S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +72.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +35.2%

연율화: +54.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 33.0%

섹터별 비중

04
Health Care 38.5%
Industrials 21.3%
Consumer Staples 9.8%
Consumer Discretionary 8.7%
Consumer products 8.3%
Utilities 2.9%
Energy 2.8%
기타/미분류 7.8%

전체 포트폴리오 15 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $51,963,018 11.66% 605,559 $-13,408,307 하락 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $43,767,099 9.82% 1,494,778 $32,523,700 상승 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $40,216,117 9.02% 65,197 $-12,995,710 하락 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $36,903,396 8.28% 242,355 $-3,536,002 하락 ×1
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $35,719,289 8.01% 4,459,337 $11,881,439 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86723E104) $34,681,150 7.78% 1,539,332 상승 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $34,141,843 7.66% 283,006 $1,957,646 하락 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $33,493,903 7.52% 403,541 $31,582,175 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $32,531,210 7.30% 304,030 $-7,992,340 하락 ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $25,628,616 5.75% 628,152 $24,453,071 상승 ×1
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $24,904,768 5.59% 612,965 상승 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $21,966,274 4.93% 184,948 $2,420,710 상승 ×4
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $12,789,840 2.87% 735,471 상승 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $12,267,994 2.75% 1,922,883 상승 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $4,693,851 1.05% 270,539 $820,718 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ROAD $21,966,274 4.93% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86723E104) $34,681,150 1,539,332 7.78%
EWTX $24,904,768 612,965 5.59%
HNRG $12,789,840 735,471 2.87%
NUAI $12,267,994 1,922,883 2.75%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CELH 추가 매수 +1.2M +$32.5M
ESTA 축소함 -546K -$13.4M
CRS 축소함 -70K -$13.0M
SPRY 추가 매수 +1.5M +$11.9M
CRH 축소함 -81K -$8.0M
SN 축소함 -140K -$3.5M
ROAD 추가 매수 +9K +$2.4M
CROX 축소함 -105K +$2.0M
RIVN 추가 매수 +13K +$821K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2026년 6월 30일 652,700 $424,476,918 더 이상 추적하지 않음
CCOI 2026년 6월 30일 1,600,000 $30,144,000 -32.9%
GRPN 2025년 12월 31일 1,091,095 $25,477,068 7.0%
ROIV 2025년 6월 30일 2,465,377 $24,875,654 215.3%
VRNA 2025년 9월 30일 214,719 $20,308,123 더 이상 추적하지 않음
GE 2025년 6월 30일 99,189 $19,852,678 20.2%
WDC 2026년 6월 30일 59,548 $16,107,139 -35.6%
SNDK 2026년 6월 30일 25,028 $15,901,290 -27.0%
QURE 2026년 3월 31일 663,929 $15,887,820 41.0%
HNGE 2025년 12월 31일 319,076 $15,660,250 111.7%
LQDA 2025년 9월 30일 1,241,839 $15,473,314 13.9%
GPGI 2025년 6월 30일 1,018,107 $11,066,823 -6.5%
LITE 2026년 6월 30일 15,453 $10,859,750 32.1%
LULU 2026년 6월 30일 62,544 $9,575,486 -18.0%
KLAC 2026년 6월 30일 6,086 $8,961,087 -34.6%
MKSI 2026년 6월 30일 36,855 $8,469,648 -36.7%
ASML 2026년 6월 30일 6,130 $8,096,688 -7.8%
LRCX 2026년 6월 30일 37,862 $8,089,595 -22.9%
UCTT 2026년 6월 30일 119,133 $7,407,690 -48.6%
LENZ 2025년 12월 31일 100,672 $4,689,302 -76.3%
CYTK 2026년 6월 30일 64,666 $4,262,136 -28.0%
IMVT 2025년 6월 30일 177,107 $3,026,758 100.7%
CELH 2025년 6월 30일 75,757 $2,698,464 -41.2%
RHLD 2025년 6월 30일 84,842 $2,658,948 262.8%
TTD 2026년 6월 30일 87,787 $1,991,887 -34.1%
INTC 2026년 6월 30일 44,824 $1,978,083 -19.4%