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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +3.61%▲ +3.61%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +15.76%▲ +15.76%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$5.0M
분기 종료 7월 2026 +$14.8M
지난 12개월 +$25.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 63 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
MODERNA MRNA 8.92 ≈$22.4M 166,814 60770K107 0.02508 EQUITY USD
TWIST BIOSCIENCE TWST 5.67 ≈$14.3M 114,319 90184D100 0.01719 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 4.22 ≈$10.6M 53,016 76155X100 0.007972 EQUITY USD
BAYER AG BAYN 4.20 ≈$10.6M 189,342 S50692110 0.02847 EQUITY USD
GENMAB GMAB 4.07 ≈$10.2M 32,098 S45957396 0.004827 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 3.86 ≈$9.7M 12,451 75886F107 0.001872 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 3.73 ≈$9.4M 77,294 45337C102 0.01162 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 3.71 ≈$9.3M 65,515 58933Y105 0.009852 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 3.70 ≈$9.3M 257,400 S68704451 0.03871 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 3.57 ≈$9.0M 17,708 92532F100 0.002663 EQUITY USD
BIONTECH SE ADR BNTX 3.39 ≈$8.5M 89,845 09075V102 0.01351 EQUITY USD
EXELIXIS INC EXEL 3.37 ≈$8.5M 150,179 30161Q104 0.02258 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 3.20 ≈$8.0M 19,210 CH1499059983 0.002889 EQUITY USD
IPSEN SA IPN 3.09 ≈$7.8M 43,385 FR0010259150 0.006524 EQUITY USD
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC IOVA 3.07 ≈$7.7M 963,108 462260100 0.1448 EQUITY USD
IDEAYA BIOSCIENCES IDYA 3.03 ≈$7.6M 206,476 45166A102 0.03105 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 2.94 ≈$7.4M 87,838 S56717358 0.01321 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 2.87 ≈$7.2M 305,073 GB00BN7SWP63 0.04588 EQUITY USD
CARIS LIFE SCIENCES CAI 2.86 ≈$7.2M 304,470 142152107 0.04578 EQUITY USD
IMMUNITYBIO IBRX 2.82 ≈$7.1M 934,908 45256X103 0.1406 EQUITY USD
ABCELLERA BIOLOGICS ABCL 2.38 ≈$6.0M 582,256 00288U106 0.08756 EQUITY USD
ARCUS BIOSCIENCES RCUS 2.13 ≈$5.4M 207,943 03969F109 0.03127 EQUITY USD
ONO PHARMACEUTICAL 4528 1.66 ≈$4.2M 278,500 S66601071 0.04188 EQUITY USD
NUVATION BIO CLASS A NUVB 1.51 ≈$3.8M 613,529 67080N101 0.09226 EQUITY USD
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP 1.46 ≈$3.7M 71,206 CH0334081137 0.01071 EQUITY USD
NOVAVAX NVAX 1.41 ≈$3.6M 388,569 670002401 0.05843 EQUITY USD
VIR BIOTECHNOLOGY VIR 1.37 ≈$3.4M 330,932 92764N102 0.04976 EQUITY USD
PERSONALIS PSNL 0.98 ≈$2.5M 153,842 71535D106 0.02313 EQUITY USD
JANUX THERAPEUTICS JANX 0.98 ≈$2.5M 142,050 47103J105 0.02136 EQUITY USD
KURA ONCOLOGY KURA 0.97 ≈$2.4M 213,308 50127T109 0.03208 EQUITY USD
RIGEL PHARMACEUTICALS RIGL 0.82 ≈$2.1M 44,383 766559702 0.006674 EQUITY USD
CORVUS PHARMACEUTICALS CRVS 0.79 ≈$2.0M 156,836 221015100 0.02358 EQUITY USD
SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H 6887 0.73 ≈$1.8M 400,800 CNE1000070M8 0.06027 EQUITY USD
GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I 2595 0.62 ≈$1.6M 477,000 CNE1000074L2 0.07173 EQUITY USD
VERASTEM INC VSTM 0.61 ≈$1.5M 204,457 92337C203 0.03075 EQUITY USD
ALVOTECH SA ALVO 0.57 ≈$1.4M 280,175 LU2458332611 0.04213 EQUITY USD
CYTOMX THERAPEUTICS CTMX 0.56 ≈$1.4M 430,053 23284F105 0.06467 EQUITY USD
DESIGN THERAPEUTICS DSGN 0.54 ≈$1.4M 93,589 25056L103 0.01407 EQUITY USD
XENCOR XNCR 0.53 ≈$1.3M 55,675 98401F105 0.008372 EQUITY USD
VALNEVA VLA 0.53 ≈$1.3M 399,542 FR0004056851 0.06008 EQUITY USD
SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H 2696 0.50 ≈$1.3M 154,600 CNE100003N76 0.02325 EQUITY USD
INTELLIA THERAPEUTICS NTLA 0.49 ≈$1.2M 105,114 45826J105 0.01581 EQUITY USD
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA PACB 0.35 ≈$889K 711,655 69404D108 0.107 EQUITY USD
OCUGEN OCGN 0.33 ≈$835K 828,044 67577C105 0.1245 EQUITY USD
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A DNA 0.31 ≈$773K 115,910 37611X209 0.01743 EQUITY USD
ABCLON INC 174900 0.24 ≈$602K 39,249 KR7174900001 0.005902 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.11 ≈$287K 292,078 066922477 0.04392 CASH USD
PRIME MEDICINE PRME 0.10 ≈$247K 74,898 74168J101 0.01126 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.05 ≈$120K 90,166 GBP_CCASH 0.01356 CASH USD
USD CASH USD 0.03 ≈$80K 81,004 X2f5743ed867 0.01218 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Healthcare 78.4%
Technology 3.2%
Financials 2.9%
기타/미분류 15.5%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 174900 — ABCLON INC KR7174900001 주/주: 0.005859 → 0.005902 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 주/주: 0.07124 → 0.07173 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 주/주: 0.02309 → 0.02325 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 주/주: 0.03842 → 0.03871 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 주/주: 0.04159 → 0.04188 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 주/주: 0.05985 → 0.06027 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 주/주: 0.08691 → 0.08756 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 주/주: 0.04182 → 0.04213 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 BAYN — BAYER AG S50692110 주/주: 0.02826 → 0.02847 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 주/주: 0.01341 → 0.01351 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 주/주: 0.04545 → 0.04578 (0.7%)
2026년 9월 10일 축소함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.0001053 → 0.0001045 (-0.8%)
2026년 9월 10일 증가함 CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 주/주: 0.01063 → 0.01071 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 주/주: 0.02341 → 0.02358 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 주/주: 0.06419 → 0.06467 (0.7%)
2026년 9월 10일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.01348 → 0.01338 (-0.8%)
2026년 9월 10일 증가함 DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 주/주: 0.0173 → 0.01743 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 주/주: 0.01397 → 0.01407 (0.7%)
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0001011 → 0.0001003 (-0.8%)
2026년 9월 10일 증가함 EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 주/주: 0.02242 → 0.02258 (0.7%)
2026년 9월 10일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.01366 → 0.01356 (-0.8%)
2026년 9월 10일 증가함 GMAB — GENMAB S45957396 주/주: 0.004792 → 0.004827 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 주/주: 0.04554 → 0.04588 (0.7%)
2026년 9월 10일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.004394 → 0.004361 (-0.8%)
2026년 9월 10일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.004372 → 0.004339 (-0.8%)
2026년 9월 10일 증가함 IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 주/주: 0.1396 → 0.1406 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 주/주: 0.03082 → 0.03105 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 INCY — INCYTE CORP 45337C102 주/주: 0.01154 → 0.01162 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 주/주: 0.1438 → 0.1448 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 IPN — IPSEN SA FR0010259150 주/주: 0.006476 → 0.006524 (0.7%)
2026년 9월 10일 축소함 IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 주/주: 0.0000004545 → 0.0000004511 (-0.8%)
2026년 9월 10일 증가함 JANX — JANUX THERAPEUTICS 47103J105 주/주: 0.0212 → 0.02136 (0.7%)
2026년 9월 10일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 1.725 → 1.712 (-0.8%)
2026년 9월 10일 축소함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 1.949 → 0.1157 (-94.1%)
2026년 9월 10일 축소함 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 주/주: 0.8966 → 0.8899 (-0.8%)
2026년 9월 10일 증가함 KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 주/주: 0.03184 → 0.03208 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 주/주: 0.00978 → 0.009852 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 MRNA — MODERNA 60770K107 주/주: 0.0249 → 0.02508 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 주/주: 0.01569 → 0.01581 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 주/주: 0.09158 → 0.09226 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 NVAX — NOVAVAX 670002401 주/주: 0.058 → 0.05843 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 OCGN — OCUGEN 67577C105 주/주: 0.1236 → 0.1245 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA 69404D108 주/주: 0.1062 → 0.107 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 PRME — PRIME MEDICINE 74168J101 주/주: 0.01118 → 0.01126 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 PSNL — PERSONALIS 71535D106 주/주: 0.02296 → 0.02313 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 주/주: 0.03104 → 0.03127 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 주/주: 0.001859 → 0.001872 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS 766559702 주/주: 0.006625 → 0.006674 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 주/주: 0.002868 → 0.002889 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 주/주: 0.007914 → 0.007972 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 SAN — SANOFI SA S56717358 주/주: 0.01311 → 0.01321 (0.7%)
2026년 9월 10일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.0007923 → 0.0007863 (-0.8%)
2026년 9월 10일 증가함 TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 주/주: 0.01706 → 0.01719 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.006417 → 0.01218 (89.8%)
2026년 9월 10일 증가함 VIR — VIR BIOTECHNOLOGY 92764N102 주/주: 0.0494 → 0.04976 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 VLA — VALNEVA FR0004056851 주/주: 0.05964 → 0.06008 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 주/주: 0.002643 → 0.002663 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 VSTM — VERASTEM INC 92337C203 주/주: 0.03052 → 0.03075 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 XNCR — XENCOR 98401F105 주/주: 0.008311 → 0.008372 (0.7%)
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.04624 → 0.04392 (-5.0%)
2026년 9월 10일 축소함 — ARCELLX INC CVR 039CVR014 주/주: 0.01107 → 0.01099 (-0.8%)
2026년 9월 10일 축소함 — OMNIAB INC $12.50 VESTING Prvt 68218J202 주/주: 0.002954 → 0.002932 (-0.8%)
2026년 9월 10일 축소함 — OMNIAB INC $15.00 VESTING Prvt 68218J301 주/주: 0.002954 → 0.002932 (-0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 174900 — ABCLON INC KR7174900001 주/주: 0.005815 → 0.005859 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 주/주: 0.07073 → 0.07124 (0.7%)
2026년 9월 9일 증가함 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 주/주: 0.02292 → 0.02309 (0.7%)
2026년 9월 9일 증가함 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 주/주: 0.03814 → 0.03842 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 주/주: 0.04129 → 0.04159 (0.7%)
2026년 9월 9일 증가함 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 주/주: 0.05941 → 0.05985 (0.7%)
2026년 9월 9일 증가함 ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 주/주: 0.08626 → 0.08691 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 주/주: 0.04151 → 0.04182 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 BAYN — BAYER AG S50692110 주/주: 0.02805 → 0.02826 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 주/주: 0.01331 → 0.01341 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 주/주: 0.04511 → 0.04545 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 주/주: 0.01055 → 0.01063 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 주/주: 0.02324 → 0.02341 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 주/주: 0.06371 → 0.06419 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 주/주: 0.01717 → 0.0173 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 주/주: 0.01387 → 0.01397 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 주/주: 0.02225 → 0.02242 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 GMAB — GENMAB S45957396 주/주: 0.004756 → 0.004792 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 주/주: 0.0452 → 0.04554 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 주/주: 0.1385 → 0.1396 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 주/주: 0.03059 → 0.03082 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 INCY — INCYTE CORP 45337C102 주/주: 0.01145 → 0.01154 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 주/주: 0.1427 → 0.1438 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 IPN — IPSEN SA FR0010259150 주/주: 0.006428 → 0.006476 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 JANX — JANUX THERAPEUTICS 47103J105 주/주: 0.02104 → 0.0212 (0.8%)
2026년 9월 9일 축소함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 2.87 → 1.949 (-32.1%)
2026년 9월 9일 신규 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 신규 포지션 — 0.8966 주/주
2026년 9월 9일 증가함 KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 주/주: 0.0316 → 0.03184 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 주/주: 0.009706 → 0.00978 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 MRNA — MODERNA 60770K107 주/주: 0.02471 → 0.0249 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 주/주: 0.01557 → 0.01569 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 주/주: 0.09089 → 0.09158 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 NVAX — NOVAVAX 670002401 주/주: 0.05757 → 0.058 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 OCGN — OCUGEN 67577C105 주/주: 0.1227 → 0.1236 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA 69404D108 주/주: 0.1054 → 0.1062 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 PRME — PRIME MEDICINE 74168J101 주/주: 0.0111 → 0.01118 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 PSNL — PERSONALIS 71535D106 주/주: 0.02279 → 0.02296 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 주/주: 0.03081 → 0.03104 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 주/주: 0.001845 → 0.001859 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS 766559702 주/주: 0.006576 → 0.006625 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 주/주: 0.002846 → 0.002868 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 주/주: 0.007855 → 0.007914 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 SAN — SANOFI SA S56717358 주/주: 0.01301 → 0.01311 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 주/주: 0.01694 → 0.01706 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.004889 → 0.006417 (31.2%)
2026년 9월 9일 증가함 VIR — VIR BIOTECHNOLOGY 92764N102 주/주: 0.04903 → 0.0494 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 VLA — VALNEVA FR0004056851 주/주: 0.05919 → 0.05964 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 주/주: 0.002623 → 0.002643 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 VSTM — VERASTEM INC 92337C203 주/주: 0.03029 → 0.03052 (0.8%)
2026년 9월 9일 증가함 XNCR — XENCOR 98401F105 주/주: 0.008248 → 0.008311 (0.8%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X362854ea9e0 포지션 매도 — -0.0008727 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.008747 → 0.004889 (-44.1%)
2026년 9월 8일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.04711 → 0.04624 (-1.9%)
2026년 9월 4일 축소함 174900 — ABCLON INC KR7174900001 주/주: 0.005859 → 0.005815 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 주/주: 0.07127 → 0.07073 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 주/주: 0.0231 → 0.02292 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 주/주: 0.03843 → 0.03814 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 주/주: 0.0416 → 0.04129 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 주/주: 0.05986 → 0.05941 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 주/주: 0.08692 → 0.08626 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 주/주: 0.04182 → 0.04151 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 BAYN — BAYER AG S50692110 주/주: 0.02827 → 0.02805 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 주/주: 0.01341 → 0.01331 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 주/주: 0.04545 → 0.04511 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.0001061 → 0.0001053 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 주/주: 0.01063 → 0.01055 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 주/주: 0.02341 → 0.02324 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 주/주: 0.0642 → 0.06371 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.01358 → 0.01348 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 주/주: 0.0173 → 0.01717 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 주/주: 0.01397 → 0.01387 (-0.8%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X362854ea9e0 신규 포지션 — -0.0008727 주/주
2026년 9월 4일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0001018 → 0.0001011 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 주/주: 0.02242 → 0.02225 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.01377 → 0.01366 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 GMAB — GENMAB S45957396 주/주: 0.004792 → 0.004756 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 주/주: 0.04554 → 0.0452 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.004427 → 0.004394 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.004405 → 0.004372 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 주/주: 0.1396 → 0.1385 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 주/주: 0.03082 → 0.03059 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 INCY — INCYTE CORP 45337C102 주/주: 0.01154 → 0.01145 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 주/주: 0.1438 → 0.1427 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 IPN — IPSEN SA FR0010259150 주/주: 0.006477 → 0.006428 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 주/주: 0.000000458 → 0.0000004545 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 JANX — JANUX THERAPEUTICS 47103J105 주/주: 0.02121 → 0.02104 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 1.738 → 1.725 (-0.8%)
2026년 9월 4일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 1.892 → 2.87 (51.7%)
2026년 9월 4일 매도함 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 포지션 매도 — 0.9995 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 주/주: 0.03184 → 0.0316 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 주/주: 0.00978 → 0.009706 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 MRNA — MODERNA 60770K107 주/주: 0.0249 → 0.02471 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 주/주: 0.01569 → 0.01557 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 주/주: 0.09159 → 0.09089 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 NVAX — NOVAVAX 670002401 주/주: 0.05801 → 0.05757 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 OCGN — OCUGEN 67577C105 주/주: 0.1236 → 0.1227 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA 69404D108 주/주: 0.1062 → 0.1054 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 PRME — PRIME MEDICINE 74168J101 주/주: 0.01118 → 0.0111 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 PSNL — PERSONALIS 71535D106 주/주: 0.02297 → 0.02279 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 주/주: 0.03104 → 0.03081 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 주/주: 0.001859 → 0.001845 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS 766559702 주/주: 0.006626 → 0.006576 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 주/주: 0.002868 → 0.002846 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 주/주: 0.007915 → 0.007855 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 SAN — SANOFI SA S56717358 주/주: 0.01311 → 0.01301 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.0007983 → 0.0007923 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 주/주: 0.01707 → 0.01694 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01201 → 0.008747 (-27.2%)
2026년 9월 4일 축소함 VIR — VIR BIOTECHNOLOGY 92764N102 주/주: 0.0494 → 0.04903 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 VLA — VALNEVA FR0004056851 주/주: 0.05964 → 0.05919 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 주/주: 0.002644 → 0.002623 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 VSTM — VERASTEM INC 92337C203 주/주: 0.03052 → 0.03029 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 XNCR — XENCOR 98401F105 주/주: 0.008311 → 0.008248 (-0.8%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0454 → 0.04711 (3.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — ARCELLX INC CVR 039CVR014 주/주: 0.01115 → 0.01107 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — OMNIAB INC $12.50 VESTING Prvt 68218J202 주/주: 0.002977 → 0.002954 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — OMNIAB INC $15.00 VESTING Prvt 68218J301 주/주: 0.002977 → 0.002954 (-0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 174900 — ABCLON INC KR7174900001 주/주: 0.005815 → 0.005859 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 주/주: 0.07075 → 0.07127 (0.7%)
2026년 9월 3일 증가함 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 주/주: 0.02293 → 0.0231 (0.7%)
2026년 9월 3일 증가함 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 주/주: 0.03814 → 0.03843 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 주/주: 0.0413 → 0.0416 (0.7%)
2026년 9월 3일 증가함 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 주/주: 0.05942 → 0.05986 (0.7%)
2026년 9월 3일 증가함 ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 주/주: 0.08626 → 0.08692 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 주/주: 0.04151 → 0.04182 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 BAYN — BAYER AG S50692110 주/주: 0.02805 → 0.02827 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 주/주: 0.01331 → 0.01341 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 주/주: 0.04511 → 0.04545 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 주/주: 0.01055 → 0.01063 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 주/주: 0.02324 → 0.02341 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 주/주: 0.06371 → 0.0642 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 주/주: 0.01717 → 0.0173 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 주/주: 0.01387 → 0.01397 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 주/주: 0.02225 → 0.02242 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 GMAB — GENMAB S45957396 주/주: 0.004756 → 0.004792 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 주/주: 0.0452 → 0.04554 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 주/주: 0.1385 → 0.1396 (0.8%)

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배당금 13건의 결제

08
0.67%TTM 수익률
$0.28TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.1250
2025년 12월 16일$0.1550
2025년 6월 16일$0.1530
2024년 12월 17일$0.1110
2024년 6월 11일$0.1110
2023년 12월 20일$0.1690
2023년 6월 7일$0.0710
2022년 6월 9일$0.1360
2021년 12월 13일$0.2560
2021년 6월 10일$0.0520
2020년 12월 14일$0.0360
2020년 6월 15일$0.0840
2019년 12월 16일$0.2400

기관 투자자 (13F) 69개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
UBS Group AG $16,658,021 19.53% 493,571 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15,761,357 18.48% 467,003 주식 2026년 6월 30일
Wharton Business Group, LLC $9,060,930 10.62% 268,472 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,878,955 4.55% 114,932 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3,748,022 4.39% 111,053 주식 2026년 6월 30일
Portland Global Advisors LLC $3,553,942 4.17% 105,302 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,218,084 3.77% 95,351 주식 2026년 6월 30일
Trek Financial, LLC $3,069,225 3.60% 90,940 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,989,000 3.50% 88,543 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,745,182 3.22% 81,337 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,546,849 2.99% 75,462 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,413,228 2.83% 71,503 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,282,762 1.50% 38,007 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $1,259,028 1.48% 37,305 주식 2026년 6월 30일
Clearwater Capital Advisors, LLC $1,110,173 1.30% 32,894 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $933,210 1.09% 27,651 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $812,589 0.95% 24,572 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $782,224 0.92% 23,177 주식 2026년 6월 30일
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PRUDENTIAL PLC $567,000 0.66% 16,800 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $551,914 0.65% 16,353 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $532,539 0.62% 15,778 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $527,930 0.62% 15,642 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $374,474 0.44% 11,096 주식 2026년 6월 30일
RDL FINANCIAL INC $350,604 0.41% 17,111 주식 2025년 3월 31일
BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC $336,013 0.39% 9,956 주식 2026년 6월 30일
Opes Wealth Management LLC $317,952 0.37% 10,945 주식 2026년 3월 31일
Arkadios Wealth Advisors $282,791 0.33% 8,379 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $277,561 0.33% 8,224 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $265,497 0.31% 7,867 주식 2026년 6월 30일
Banco Santander, S.A. $255,150 0.30% 7,560 주식 2026년 6월 30일
MATAURO, LLC $251,342 0.29% 7,447 주식 2026년 6월 30일
Ally Invest Advisors Inc. $231,241 0.27% 6,852 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $224,720 0.26% 6,658 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $200,712 0.24% 5,947 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $175,131 0.21% 5,189 주식 2026년 6월 30일
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $73,980 0.09% 2,192 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $47,481 0.06% 1,407 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $30,712 0.04% 910 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $30,184 0.04% 897 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $29,050 0.03% 1,000 주식 2026년 3월 31일
Vision Retirement, LLC $25,313 0.03% 750 주식 2026년 6월 30일
Pacific Center for Financial Services $18,737 0.02% 555 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $18,563 0.02% 550 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $16,875 0.02% 500 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $10,125 0.01% 300 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $9,821 0.01% 291 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $9,821 0.01% 291 주식 2026년 6월 30일
Murphy & Mullick Capital Management Corp $9,281 0.01% 275 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $8,674 0.01% 257 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $8,370 0.01% 248 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $7,697 0.01% 294 주식 2025년 12월 31일
Parallel Advisors, LLC $6,750 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $5,597 0.01% 166 주식 2026년 6월 30일
HHM Wealth Advisors, LLC $4,557 0.01% 135 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $3,156 0.00% 94 주식 2026년 6월 30일
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $2,869 0.00% 85 주식 2026년 6월 30일
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BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,856 0.00% 55 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,350 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1,118 0.00% 33 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $777 0.00% 23,022 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $428 0.00% 12,693 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $68 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
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