EA Series Trust (FMTM)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000090984 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$35.33
2026년 3월 10일 기준
▲ +0.28 (+0.78%)
1일 변화
$22.96 – $37.67
52주 범위
- 순자산
- $116.5M
- 보유 자산
- 31
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 34.41%
- 유효 포지션 수
- 30.0
- 1% 초과 포지션
- 30
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FMTM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.30% | — |
| 3M | ▲ +8.51% | — |
| 6M | ▲ +20.63% | — |
| 연초 대비 | ▲ +9.93% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 3월 20일 이후 | ▲ +40.19% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$23.3M
- 분기 종료 4월 2026
- +$44.0M
- 지난 12개월
- +$79.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 31 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $4.3M | 3.69 | 5,900 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3.58 | 7,913 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $4.0M | 3.47 | 94,800 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.0M | 3.43 | 12,160 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.0M | 3.40 | 2,149 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.9M | 3.38 | 43,027 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $3.9M | 3.38 | 15,572 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $3.9M | 3.37 | 23,904 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $3.9M | 3.36 | 9,940 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $3.9M | 3.35 | 6,615 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $3.9M | 3.35 | 9,649 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.9M | 3.34 | 12,186 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.9M | 3.34 | 4,737 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $3.9M | 3.33 | 19,695 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $3.9M | 3.32 | 28,787 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $3.9M | 3.32 | 34,828 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $3.8M | 3.30 | 25,997 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $3.8M | 3.30 | 41,110 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $3.8M | 3.29 | 16,818 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $3.8M | 3.29 | 11,180 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $3.8M | 3.29 | 5,314 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $3.8M | 3.28 | 51,315 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $3.8M | 3.28 | 12,212 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $3.8M | 3.26 | 6,346 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.8M | 3.23 | 17,392 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $3.8M | 3.23 | 49,757 | EC | GB |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.8M | 3.23 | 30,258 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $3.7M | 3.20 | 81,528 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $3.7M | 3.19 | 151,121 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.6M | 3.08 | 16,903 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $187K | 0.16 | 187,023 | STIV | US |
섹터별 비중
Industrials
53.3%
Materials
10.0%
Retail
9.8%
Communications
7.0%
Energy
3.4%
Technology
3.3%
Communication Services
3.3%
Consumer Staples
3.3%
Consumer Discretionary
3.2%
기타/미분류
3.4%
기관 투자자 (13F) 30개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $12,455,474 | 28.03% | 285,414 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $6,669,066 | 15.01% | 152,820 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dakota Wealth Management | $4,546,479 | 10.23% | 104,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $4,534,389 | 10.20% | 103,904 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SMART Wealth LLC | $3,420,983 | 7.70% | 78,391 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lokken Investment Group LLC | $2,639,138 | 5.94% | 88,177 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Avestar Capital, LLC | $1,890,398 | 4.25% | 43,318 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,662,000 | 3.74% | 38,090 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,071,842 | 2.41% | 24,561 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $919,495 | 2.07% | 21,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Andina Capital Management, LLC | $881,703 | 1.98% | 20,204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN ADVISORY INC | $575,437 | 1.29% | 13,186 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Goldenstone Wealth Management LLC | $515,084 | 1.16% | 11,803 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $484,535 | 1.09% | 11,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $478,120 | 1.08% | 10,956 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keeler Thomas Management LLC | $418,420 | 0.94% | 9,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signet Private Wealth LLC | $276,110 | 0.62% | 6,327 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundry Financial LLC | $260,727 | 0.59% | 5,974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $223,350 | 0.50% | 5,118 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Worth Asset Management, LLC | $209,690 | 0.47% | 4,805 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arkadios Wealth Advisors | $203,144 | 0.46% | 4,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68,646 | 0.15% | 1,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11,172 | 0.03% | 256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10,386 | 0.02% | 238 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6,241 | 0.01% | 143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,491 | 0.01% | 80 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2,357 | 0.01% | 54 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2,182 | 0.00% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,571 | 0.00% | 36 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $219 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
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| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |