CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 2056577 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$139.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,619위 · 상위 80.7%
포지션
260
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.40%
상위 25개 보유 비중
54.35%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
56.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.26% 추정 매수 $3,032,977 · 매도 $3,349,268

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
29
감소
58
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.5%
Financials
8.2%
Healthcare
6.2%
Industrials
6.2%
Communication Services
5.8%
Retail
4.0%
Consumer Staples
4.0%
Financial Services
2.4%
Real Estate
2.3%
Consumer Discretionary
2.3%
Energy
1.6%
Utilities
1.5%
Consumer products
1.0%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.0%
기타/미분류
38.3%

전체 포트폴리오 260 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,490,950 5.37% 21,201 $1,308,830 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,847,705 4.91% 23,665 $787,453 하락 ×4
BRKB $6,541,599 4.69% 13,073 $270,308 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,406,927 3.16% 11,814 $94,431 상승 ×3
SCHX $4,403,450 3.16% 149,625 $605,600 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,073,622 2.92% 12,445 $393,680 하락 ×4
SCHB $3,422,473 2.45% 118,179 $416,865 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,194,710 2.29% 13,404 $380,149 하락 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,123,744 2.24% 9,160 $1,660,022 상승 ×1
SCHF $3,077,987 2.21% 111,119 $358,292 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,882,135 2.07% 6,035 $815,570 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,557,605 1.83% 44,886 $354,592 하락 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,455,662 1.76% 4,898 $48,148
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,345,450 1.68% 16,758 $439,254 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,322,372 1.66% 28,576 $149,167
TIPX $2,298,784 1.65% 121,436 $2,009 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,136,973 1.53% 15,783 $-321,682 하락 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,792,301 1.28% 29,674 $241,182 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,604,075 1.15% 6,316 $57,014 하락 ×1
SCHD $1,593,990 1.14% 50,268 $39,504 하락 ×2
VOO $1,571,315 1.13% 2,288 $246,739 상승 ×1
BAUG $1,501,689 1.08% 28,009 $91,501 하락 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,474,269 1.06% 7,630 $87,778 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,367,087 0.98% 29,205 $52,252 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,332,110 0.95% 1,424 $-86,807
MBB iShares MBS ETF $1,325,155 0.95% 14,020 $-17,468 하락 ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1,322,953 0.95% 47,554 $51,692 하락 ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $1,267,677 0.91% 28,661 $-25,031 하락 ×1
IDEV $1,245,161 0.89% 13,989 $76,100
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,221,641 0.88% 4,204 $-229,370
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,149,984 0.82% 8,538 $-6,574
EPI $1,138,932 0.82% 26,623 $40,473 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,115,716 0.80% 5,576 $143,258
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1,115,205 0.80% 49,875 $178,931 상승 ×4
BAB $1,080,981 0.77% 40,275 $27,519 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,074,100 0.77% 1,459 $232,236
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1,071,298 0.77% 10,235 $315,556 하락 ×1
V Visa Inc. $1,053,601 0.76% 3,071 $125,452
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1,037,114 0.74% 10,072 $-529,284
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1,017,768 0.73% 31,096 $180,605 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,000,689 0.72% 503 $329,707 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $996,218 0.71% 6,010 $-278,286 하락 ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $945,676 0.68% 25,916 $9,589
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $937,450 0.67% 3,466 $35,284
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $924,442 0.66% 12,811 $-4,247 하락 ×3
PRF $896,700 0.64% 16,596 $107,876
WM Waste Management, Inc. Common Stock $883,274 0.63% 3,963 $-27,384
AXP American Express Company Common Stock $874,377 0.63% 2,585 $92,466
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $861,787 0.62% 5,501 $-23,776 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $839,601 0.60% 700 $195,762
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $834,529 0.60% 5,691 $8,187 하락 ×3
SCHP $780,425 0.56% 29,450 $-118,807 하락 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $767,016 0.55% 4,363 $-110,862 하락 ×4
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $763,938 0.55% 18,619 $-846 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $754,469 0.54% 7,383 $-5,523 하락 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $742,272 0.53% 2,746 $-111,158
DFAC $717,257 0.51% 16,169 $88,929
PSEP $706,269 0.51% 15,337 $45,857
PFEB $698,692 0.50% 16,226 $10,335 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $698,660 0.50% 1,981 $28,053 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $680,200 0.49% 500 $134,795
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $678,193 0.49% 7,933 $66,479
BUFF $667,509 0.48% 12,671 $68,610 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $662,317 0.47% 2,632 $89,883
DE Deere & Company Common Stock $660,972 0.47% 1,042 $74,013
PICB $650,704 0.47% 28,096 $1,686
FDX FedEx Corporation Common Stock $618,745 0.44% 1,976 $-103,232 하락 ×2
SMBS $614,682 0.44% 24,181 $14,742 상승 ×4
VUG $564,907 0.40% 6,558 $87,495 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $559,778 0.40% 9,311 $549,694 상승 ×1
VTI $558,391 0.40% 1,509 $74,288
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $547,003 0.39% 8,010 $42,551 하락 ×4
FLJP $543,582 0.39% 13,675 $30,730 하락 ×1
VTV $529,655 0.38% 2,430 $52,812
PAPR $522,563 0.37% 12,383 $12,884 하락 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $481,060 0.34% 2,941 $-26,498
BJUL $481,024 0.34% 8,857 $-457,639 하락 ×3
LEMB $477,890 0.34% 11,263 $88,209 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $452,545 0.32% 1,198 $58,538 하락 ×1
VTEI $446,793 0.32% 4,425 $104,498 상승 ×2
SCHV $423,151 0.30% 12,156 $52,393
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $421,723 0.30% 2,235 $128,509 상승 ×1
SCHM $412,908 0.30% 11,199 $42,223 하락 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $409,906 0.29% 3,294 $-281,730 하락 ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $397,413 0.28% 10,811 $-19,244 하락 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $382,262 0.27% 11,243 $-11,878 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $369,076 0.26% 2,355 $-33,726 하락 ×3
BUFB $354,184 0.25% 9,010 $30,634
AVUS $350,299 0.25% 2,735 $46,221
IAUM $322,041 0.23% 8,049 $192,215 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321,633 0.23% 900 $62,829
VGT $319,358 0.23% 2,672 $86,319 상승 ×1
EWU $313,060 0.22% 6,785 $-14,289 하락 ×1
SCMB $312,422 0.22% 12,100 $4,114
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $312,119 0.22% 150 $29,420
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $297,513 0.21% 1,250 $39,113
XAR $285,530 0.20% 1,006 $29,994
RSP $268,193 0.19% 1,260 $45,473 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $262,208 0.19% 964 $28,322
SCHZ $259,750 0.19% 11,230 $-1,011

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $4,406,927 3.16% ×3 상승
VMBS $1,367,087 0.98% ×4 상승
NLY $1,115,205 0.80% ×4 상승
BAB $1,080,981 0.77% ×4 상승
BUFF $667,509 0.48% ×4 상승
SMBS $614,682 0.44% ×4 상승
SCHE $255,529 0.18% ×4 상승
SCHR $242,901 0.17% ×3 상승
USMV $70,899 0.05% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GEHC $220,835 3,450 0.16%
IDNA $73,980 2,192 0.05%
RKLB $50,419 496 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $45,149 299 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,905 17 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 추가 매수 +30 +$1.7M
GOOG 축소함 -350 +$1.3M
TSM 축소함 -80 +$816K
AAPL 축소함 -214 +$787K
SCHX 추가 매수 +2K +$606K
LDOS 가격 변동만 +0 -$529K
BJUL 축소함 -10K -$458K
C 축소함 -50 +$439K
SCHB 축소함 -2K +$417K
JPM 축소함 -65 +$394K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GNRC 2025년 9월 30일 5,477 $784,362 26.0%
LBRDK 2025년 9월 30일 5,955 $585,853 -43.3%
BRKR 2025년 9월 30일 10,460 $430,952 81.4%
JEPI 2026년 6월 30일 5,553 $314,745 더 이상 추적하지 않음
WTW 2025년 12월 31일 731 $252,524 4.3%
OKE 2026년 6월 30일 2,690 $243,150 9.0%
MTCH 2025년 12월 31일 6,290 $222,163 23.9%
LYB 2026년 6월 30일 2,475 $199,386 29.9%
PJAN 2025년 9월 30일 4,275 $188,314 더 이상 추적하지 않음
EOG 2026년 3월 31일 1,405 $147,575 5.7%
IGIB 2026년 6월 30일 1,900 $101,118
SMCI 2026년 3월 31일 2,556 $74,815 63.5%
GLD 2026년 6월 30일 147 $63,253 더 이상 추적하지 않음
BAH 2025년 9월 30일 601 $62,583 -23.2%
GXO 2026년 3월 31일 699 $36,796 -11.5%
TFLO 2026년 3월 31일 615 $31,033 더 이상 추적하지 않음
IUSB 2025년 12월 31일 661 $30,876
IBIT 2025년 12월 31일 382 $24,830
AMAT 2026년 3월 31일 70 $17,990 44.6%
BKLN 2026년 3월 31일 800 $16,800 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 12월 31일 510 $14,403 2.1%
ULXXXX 2025년 12월 31일 200 $11,856 더 이상 추적하지 않음
RPM 2025년 12월 31일 100 $11,788 6.2%
TLH 2026년 6월 30일 97 $9,770 더 이상 추적하지 않음
BJUN 2025년 12월 31일 200 $9,149 더 이상 추적하지 않음
IWD 2026년 3월 31일 42 $8,835 더 이상 추적하지 않음
DYNF 2025년 12월 31일 146 $8,644 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 12월 31일 41 $7,975 더 이상 추적하지 않음
EFV 2025년 12월 31일 98 $6,648 더 이상 추적하지 않음
VZ 2025년 12월 31일 144 $6,329 21.4%
IAGG 2026년 6월 30일 122 $6,105 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 9월 30일 500 $5,740 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 12월 31일 32 $3,645 더 이상 추적하지 않음
OEF 2025년 12월 31일 10 $3,329 더 이상 추적하지 않음
XIFR 2025년 9월 30일 400 $3,280 11.4%
THRO 2025년 12월 31일 81 $3,067 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 6월 30일 29 $2,724
GOVT 2025년 12월 31일 116 $2,682 더 이상 추적하지 않음
VOT 2026년 6월 30일 10 $2,625 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2025년 12월 31일 10 $2,565 더 이상 추적하지 않음
LCID 2025년 12월 31일 100 $2,379 -47.1%
LCIDXXXX 2025년 9월 30일 1,000 $2,110 더 이상 추적하지 않음
IONQ 2026년 6월 30일 32 $923 -20.2%
FNDF 2025년 12월 31일 21 $903 더 이상 추적하지 않음
FNDA 2025년 12월 31일 26 $811 더 이상 추적하지 않음
HAUZ 2025년 12월 31일 7 $165 더 이상 추적하지 않음
SCHH 2026년 3월 31일 7 $147 더 이상 추적하지 않음
PXH 2025년 12월 31일 1 $26 더 이상 추적하지 않음