섹터별 비중

04
Technology 42.5%
Communication Services 11.6%
Retail 9.3%
Industrials 6.0%
Financials 5.8%
Healthcare 4.8%
Energy 4.4%
Materials 2.3%
Consumer Staples 2.1%
Real Estate 1.5%
Consumer products 1.1%
Consumer Discretionary 0.3%
Utilities 0.2%
기타/미분류 8.1%

전체 포트폴리오 96 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,081,936 14.05% 100,365 $2,731,665 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,411,213 7.98% 31,931 $2,422,870 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,198,449 7.84% 29,645 $2,080,342 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,083,780 7.06% 34,849 $1,280,433 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,355,012 5.15% 30,859 $1,022,847 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,315,220 5.12% 21,451 $3,897,839 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,608,690 3.22% 12,355 $32,036 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,243,058 2.97% 5,560 $2,080,967 상승 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,469,241 2.43% 8,898 상승 ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $3,233,600 2.26% 86,000 $31,820
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,981,424 2.09% 5,293 $-166,368 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,731,224 1.91% 2,920 $-135,042 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,650,704 1.85% 8,098 $298,385 상승 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,594,216 1.82% 6,088 $441,158 상승 ×5
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2,184,529 1.53% 17,990 $508,411 상승 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $2,017,673 1.41% 36,023 $240,245 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,823,106 1.28% 4,949 $-322,351 하락 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,679,940 1.18% 13,500 $609,174 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,666,560 1.17% 4,717 $227,703 하락 ×1
MED MEDIFAST INC Common Stock $1,590,609 1.11% 149,916 $1,203,389 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,286,805 0.90% 2,567 $19,288 하락 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,261,036 0.88% 3,560 $63,078 상승 ×5
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1,203,200 0.84% 80,000 $-69,600
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,131,221 0.79% 7,467 $-39,119 상승 ×5
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,064,880 0.75% 30,600 상승 ×1
IMPP Imperial Petroleum Inc. - Common Shares $1,026,297 0.72% 222,624 $722,417 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $988,402 0.69% 10,733 $11,485 상승 ×5
MTDR Matador Resources Company Common Stock $987,337 0.69% 19,834 $-276,263 하락 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $965,073 0.68% 40,858 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $944,410 0.66% 4,218 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $935,836 0.65% 780 $289,886 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $932,515 0.65% 4,218 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $819,328 0.57% 6,655 $-208,211 상승 ×5
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $816,750 0.57% 45,000 $-498,600
SM SM Energy Company Common Stock $783,000 0.55% 30,000
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $767,949 0.54% 5,617 $-182,545 상승 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $759,034 0.53% 4,640 $-38,656 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $747,043 0.52% 1,033 $393,858
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $732,416 0.51% 995 $159,513 상승 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $715,586 0.50% 13,607 $-157,036 하락 ×1
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $703,620 0.49% 27,000 $-1,165,680 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $667,773 0.47% 5,896 $-37,254 상승 ×2
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $665,167 0.47% 24,031 $111,276 상승 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $647,351 0.45% 3,158 상승 ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $603,865 0.42% 40,582 $79,840 상승 ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $586,747 0.41% 2,455 $-108,510 상승 ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $578,864 0.41% 59,008 $115,234 상승 ×6
EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest $545,874 0.38% 27,766 $85,542 상승 ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $542,255 0.38% 29,091 $67,415 하락 ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $530,596 0.37% 4,336 $42,189
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $479,203 0.34% 3,539 $-66,002 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $478,315 0.33% 2,644 $41,177
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $473,680 0.33% 5,442 $115,502 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $465,378 0.33% 1,832 $17,982 상승 ×2
IWF iShares Trust $456,883 0.32% 3,679 $64,732 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $450,290 0.32% 900
SPY SPY $449,357 0.31% 602 $20,888 하락 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $444,128 0.31% 1,957 $57,941 상승 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $427,192 0.30% 7,414 $-22,623 하락 ×4
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $426,918 0.30% 19,370 $55,604 상승 ×2
COPX Global X Funds $411,516 0.29% 5,346 $3,314
TPCS TechPrecision Corporation - Common stock $363,724 0.25% 69,413 $154,791
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $358,617 0.25% 1,017 $26,304 상승 ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $352,070 0.25% 19,000 $9,690
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $349,045 0.24% 4,889 $-106,186 상승 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $327,534 0.23% 4,539 $-6,725 하락 ×3
PSA Public Storage Common Stock $314,987 0.22% 990 $48,573 상승 ×3
IWD iShares Trust $294,190 0.21% 1,214 $35,093 상승 ×6
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $282,960 0.20% 8,000 $-308,940 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $277,063 0.19% 3,506 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $275,773 0.19% 537 $45,849 상승 ×1
FINV FinVolution Group American Depositary Shares $275,391 0.19% 57,493 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $273,232 0.19% 2,628 $-71,968 상승 ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $270,351 0.19% 17,100 $49,590
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $263,338 0.18% 1,466 $224 상승 ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $261,817 0.18% 16,192 $2,718 상승 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $260,762 0.18% 1,650
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $251,480 0.18% 761 $20,075
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $244,369 0.17% 581
RTX RTX Corporation Common Stock $241,871 0.17% 1,275 $-3,800 상승 ×3
HYHG ProShares High Yield Interest Rate Hedged $234,748 0.16% 3,618 $5,253 상승 ×1
V Visa Inc. $226,075 0.16% 659
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $225,866 0.16% 2,042 $-4,671 상승 ×5
VTR Ventas, Inc. Common Stock $219,855 0.15% 2,476 $18,164 상승 ×1
IVV iShares Trust $219,815 0.15% 294
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $216,220 0.15% 7,806 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $210,872 0.15% 209 상승 ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $201,848 0.14% 16,265 $21,607 상승 ×2
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $201,116 0.14% 8,895 $445
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $190,020 0.13% 47,864 $-17,710
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $166,963 0.12% 25,806 $-5,289 상승 ×1
TIGR UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares representing fifteen Class A Ordinary Shares $157,080 0.11% 35,700 $-20,580 상승 ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $38,975 0.03% 10,620 $6,372
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock $24,450 0.02% 16,300 $5,868
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 57164YAF4) $19,620 0.01% 20,000 $420
BLNK Blink Charging Co. - Common Stock $8,646 0.01% 13,514 $985

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GOOGL $11,411,213 7.98% ×5 상승
AAPL $10,083,780 7.06% ×3 상승
JPM $2,650,704 1.85% ×5 상승
ETN $2,594,216 1.82% ×5 상승
GD $1,261,036 0.88% ×5 상승
TJX $1,131,221 0.79% ×5 상승
ORLY $988,402 0.69% ×5 상승
LLY $935,836 0.65% ×6 상승
ICE $819,328 0.57% ×5 상승
EVT $665,167 0.47% ×6 상승
ETV $603,865 0.42% ×6 상승
EXG $578,864 0.41% ×6 상승
EOI $545,874 0.38% ×6 상승
WELL $444,128 0.31% ×6 상승
HD $358,617 0.25% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HCA $3,469,241 8,898 2.43%
GIS $1,064,880 30,600 0.75%
KHC $965,073 40,858 0.68%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $944,410 4,218 0.66%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $932,515 4,218 0.65%
SM $783,000 30,000 0.55%
ADBE $647,351 3,158 0.45%
BRK-B (제출됨 BRKB) $450,290 900 0.32%
VCSH $277,063 3,506 0.19%
FINV $275,391 57,493 0.19%
VYM $260,762 1,650 0.18%
TSLA $244,369 581 0.17%
V $226,075 659 0.16%
IVV $219,815 294 0.15%
SCHF $216,220 7,806 0.15%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PANW 추가 매수 +135 +$3.9M
NVDA 추가 매수 +879 +$2.7M
GOOGL 추가 매수 +674 +$2.4M
CRWD 추가 매수 +22 +$2.1M
AVGO 추가 매수 +185 +$2.1M
AAPL 추가 매수 +161 +$1.3M
MED 추가 매수 +112K +$1.2M
TRMD 축소함 -40K -$1.2M
AMZN 추가 매수 +455 +$1.0M
IMPP 추가 매수 +152K +$722K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMZN 2025년 12월 31일 29,974 $6,581,385 9.0%
IVLU 2026년 3월 31일 96,104 $3,656,748
VYM 2026년 3월 31일 25,380 $3,642,474
VOOG 2026년 3월 31일 7,239 $3,218,351
RIO 2026년 3월 31일 30,000 $2,400,900 1.0%
VOOG 2025년 6월 30일 6,625 $2,216,032
OWL 2025년 12월 31일 122,323 $2,070,922 -39.2%
HON 2026년 6월 30일 8,577 $1,938,568 -4.4%
UNH 2025년 6월 30일 3,454 $1,809,050 19.2%
PBRA 2026년 6월 30일 90,000 $1,687,500 더 이상 추적하지 않음
NVO 2026년 3월 31일 31,500 $1,602,720 1.6%
SCHP 2026년 3월 31일 59,210 $1,568,465 -5.0%
IJUN 2026년 3월 31일 51,556 $1,506,642
PFEB 2026년 3월 31일 36,911 $1,502,975
KOCT 2026년 3월 31일 44,495 $1,498,147
PHM 2026년 3월 31일 12,140 $1,423,536 -1.6%
BHP 2025년 6월 30일 29,319 $1,423,161 79.0%
FXI 2025년 12월 31일 33,268 $1,368,625 -11.3%
RIO 2025년 6월 30일 20,000 $1,201,600 61.5%
BTI 2025년 9월 30일 22,504 $1,065,103 -0.8%
RMR 2026년 3월 31일 69,311 $1,032,734 14.6%
WMG 2026년 6월 30일 40,000 $1,021,600 -0.9%
ZTS 2025년 12월 31일 6,917 $1,012,026 -44.6%
NOW 2026년 6월 30일 9,551 $998,557 35.4%
JPIE 2026년 3월 31일 21,000 $972,071
VCIT 2026년 3월 31일 11,606 $971,991
FBND 2026년 3월 31일 20,736 $954,700
VTIP 2025년 12월 31일 18,845 $954,108
SJNK 2025년 6월 30일 37,578 $945,461
SCHO 2025년 12월 31일 37,020 $903,282 -2.0%
NEWT 2025년 12월 31일 70,658 $809,034 -1.5%
VIV 2025년 6월 30일 73,000 $636,560 1.2%
PDD 2026년 3월 31일 5,600 $634,984 -26.2%
EMB 2026년 3월 31일 6,236 $600,433
LGIH 2025년 12월 31일 11,469 $593,062 12.1%
HYBB 2026년 3월 31일 12,420 $585,350
SM 2026년 3월 31일 31,250 $584,375 13.0%
ESEA 2026년 3월 31일 10,304 $562,598 8.3%
IVV 2026년 3월 31일 708 $484,980
ITOT 2026년 3월 31일 3,220 $478,782 18.1%
VOO 2026년 3월 31일 756 $474,406
BWMX 2025년 9월 30일 54,468 $471,148 22.7%
ZAUG 2025년 12월 31일 17,773 $470,274
DFH 2026년 3월 31일 26,076 $445,900 -22.8%
SHEL 2026년 3월 31일 6,000 $440,880 3.5%
VXUS 2026년 3월 31일 5,419 $408,824
TTE 2025년 6월 30일 6,091 $394,027 37.5%
BNDW 2026년 3월 31일 5,640 $387,723
ONEQ 2025년 12월 31일 4,335 $386,359
EWS 2026년 3월 31일 14,000 $385,140
JAJL 2025년 9월 30일 13,637 $384,154
CPSY 2025년 9월 30일 15,842 $382,602
SDCI 2026년 3월 31일 17,206 $379,051
CPRO 2025년 9월 30일 15,127 $377,493
CPRA 2025년 9월 30일 14,679 $373,347
IAPR 2025년 12월 31일 11,159 $335,539
VO 2026년 3월 31일 1,156 $335,386
PJAN 2025년 9월 30일 7,582 $333,987
ZIM 2025년 9월 30일 20,000 $321,800 118.7%
PESI 2025년 9월 30일 30,350 $319,282 54.1%
FREL 2026년 3월 31일 11,619 $312,430
IAU 2026년 3월 31일 3,807 $309,014 -11.6%
FDEM 2026년 3월 31일 9,785 $302,163
EDV 2026년 3월 31일 4,388 $285,281
BXMX 2026년 3월 31일 19,363 $284,630 더 이상 추적하지 않음
NVR 2026년 6월 30일 42 $276,773 -12.0%
TSPA 2026년 3월 31일 6,220 $266,097
SPWR 2025년 6월 30일 165,000 $255,750 -83.7%
ESEA 2025년 9월 30일 5,712 $255,441 21.5%
ENPH 2025년 6월 30일 4,038 $250,558 -15.6%
AMD 2026년 3월 31일 1,120 $239,859 211.6%
LRGF 2025년 6월 30일 4,061 $235,067
XLG 2025년 6월 30일 5,062 $232,946
MRK 2025년 9월 30일 2,892 $228,931 71.9%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 12월 31일 455 $228,685 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 3월 31일 643 $225,395 19.3%
TIGR 2025년 9월 30일 23,000 $221,950 -61.0%
SNOW 2026년 3월 31일 1,009 $221,334 126.1%
QUAL 2025년 6월 30일 1,287 $219,864
TSLA 2026년 3월 31일 486 $218,564 -0.3%
VB 2026년 3월 31일 847 $218,383
PGR 2025년 6월 30일 742 $209,886 -21.2%
KDEC 2025년 12월 31일 8,209 $209,083
HLT 2025년 9월 30일 776 $206,680 23.1%
NAUG 2025년 12월 31일 6,922 $200,423
JFIN 2025년 9월 30일 11,985 $192,000 -87.3%
MPT 2025년 12월 31일 16,836 $85,360 -34.6%