$218.76
▼ $-0.45
(-0.21%)
거래량 18K
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$471.2M
P/E
13.1
ROE
13.7%
마진
13.2%
D/E
0.15
Beta
0.66
배당 수익률
0.74%
52W
$190–$289
가격 차트
유사 종목
TIPT
Tiptree Inc
P/E 13.7
$691.0M
AMSF
Amerisafe Inc
P/E 14.6
$726.9M
ROOT
Root Inc
P/E 19.2
$1.1B
DGICA
Donegal Group Inc
P/E 8.3
$719.3M
ACIC
American Coastal Insurance Corp
P/E 7.2
$615.9M
GBLI
Global Indemnity Group LLC
P/E 14.5
$406.5M
JRVR
James River Group Holdings Inc
$292.3M
NODK
NI Holdings Inc
P/E 105.7
$274.1M
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | — | $3.97 | — |
| 3월 2024 | — | $2.40 | — |
| 12월 2023 | — | $3.09 | — |
| 6월 2023 | — | $4.00 | — |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $70.9M | $56.8M | $73.8M | $73.0M | $70.0M |
| 순이익 | $8.4M | $3.2M | $12.3M | $12.2M | $7.5M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 13.7% | 13.7% |
| P/E (TTM) | 12.03 | 13.69 | 15.02 | 14.73 | 13.85 | 13.08 |
| Net Margin | 16.7% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 13.2% | 13.2% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Current Ratio | — | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
핵심 지표
ROA (TTM)
10.5%
P/S (TTM)
1.72
P/B
1.8
EPS (TTM)
$19.00
CF/Share
$14.40
매출 성장률 3년
-6.4%
52W High
$288.98
52W Low
$190.20
$190.20
52주 범위
$288.98
재무 건전성
잉여현금흐름
$3.7M
순부채
-$12.8M
현금
$20.8M
총부채
$8.1M
기준일 12월 31, 2025
Як ITIC виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка ITIC vs аналоги Insurance
P/E
13.1
▲
6%
위
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
1.7
▲
11%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.8
▲
6%
위
동종업체
(1.7)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
0.7%
▼
64%
아래
동종업체
(2.1%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ITIC vs аналоги Insurance
ROE
13.7%
▼
17%
아래
동종업체
(16.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
13.2%
▲
11%
위
동종업체
(11.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(35.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
10.5%
▲
224%
위
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя ITIC vs аналоги Insurance
D/E ratio
0.2
▼
99%
아래
동종업체
(14.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
0.3
▼
53%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.7
▲
37%
위
동종업체
(0.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ITIC
ITIC
동종업체 중앙값
업종
ITIC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ITIC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SPEED JAMES HERBERT JR
Director · 3월 18
210 shs
PARKER ELTON C. JR.
Director · 3월 18
212 shs
SPEED JAMES HERBERT JR
Director · 3월 18
210 shs
PARKER ELTON C. JR.
Director · 3월 18
212 shs
SCOTT JAMES E
Director · 2월 20
500 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 27.38%Markel Group Inc
11.30%
$45.7M
Blackrock Inc.
5.90%
$23.8M
Vanguard Group Inc
4.38%
$17.7M
Dimensional Fund Advisors LP
3.86%
$15.6M
Geode Capital Management, L…
1.94%
$7.9M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$10.56
/ 년
3월 23, 2026
$0.4600
12월 01, 2025
$9.1800
9월 02, 2025
$0.4600
6월 13, 2025
$0.4600
3월 24, 2025
$0.4600
12월 02, 2024
$14.4600
9월 03, 2024
$0.4600
6월 14, 2024
$0.4600
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