$325.03
▲ +$1.30
(+0.40%)
거래량 74K
시가총액
$3.8B
P/E
37.6
ROE
10.9%
마진
9.7%
Beta
1.32
배당 수익률
0.44%
52W
$245–$370
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
2
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
62.5%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
NPO
Enpro Inc
P/E 145.9
$5.9B
CR
Crane Co
P/E 29.7
$10.9B
ALH
Alliance Laundry Holdings Inc
P/E 46.4
$4.7B
MWA
Mueller Water Products Inc
P/E 23.3
$4.6B
FELE
Franklin Electric Co Inc
P/E 30.1
$4.3B
SXI
Standex International Corp
P/E 60.3
$3.3B
KMT
Kennametal Inc
P/E 26.8
$3.0B
SPXC
SPX Technologies Inc
P/E 44.1
$10.8B
WOR
Worthington Enterprises Inc
P/E 24.5
$2.7B
HLIO
Helios Technologies Inc
P/E 48.6
$2.4B
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.21 | $2.27 | +$0.06 |
| 9월 2025 | $2.20 | $2.59 | +$0.39 |
| 6월 2025 | $2.10 | $2.31 | +$0.21 |
| 3월 2025 | $1.99 | $2.10 | +$0.11 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $258.0M | $239.2M | $255.3M | $271.6M | $286.2M |
| 순이익 | — | $24.0M | $24.1M | $26.2M | $27.7M | $24.0M |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.6%
P/S (TTM)
3.64
P/B
3.6
EPS (TTM)
$8.65
CF/Share
$12.71
매출 성장률 3년
+5.2%
52W High
$369.97
52W Low
$244.87
$244.87
52주 범위
$369.97
재무 건전성
잉여현금흐름
$54.7M
순부채
$254.9M
현금
$119.6M
총부채
$374.5M
기준일 12월 31, 2025
Як KAI виглядає на тлі конкурентів у Machinery?
Група порівняння: Peers · Machinery (Peers) · 10 компаній
Оцінка KAI vs аналоги Machinery
P/E
37.6
▲
3%
위
동종업체
(36.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
3.6
▼
1%
아래
동종업체
(3.7)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
3.6
▼
6%
아래
동종업체
(3.8)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
0.4%
▼
11%
아래
동종업체
(0.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість KAI vs аналоги Machinery
ROE
10.9%
▼
1%
아래
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
9.7%
▲
10%
위
동종업체
(8.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
45.2%
▲
16%
위
동종업체
(39.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
6.6%
▼
4%
아래
동종업체
(6.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя KAI vs аналоги Machinery
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(15.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.4
▼
2%
아래
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.3
▼
1%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів KAI
KAI
동종업체 중앙값
업종
KAI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
KAI vs аналоги: ключові метрики
배당금
$1.36
/ 년
1월 08, 2026
$0.3400
10월 09, 2025
$0.3400
7월 10, 2025
$0.3400
4월 09, 2025
$0.3400
1월 10, 2025
$0.3200
10월 10, 2024
$0.3200
7월 11, 2024
$0.3200
4월 09, 2024
$0.3200