ESAB ESAB Corporation Common Stock
NYSE · Machinery · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
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시가총액
$4.26B
P/E (TTM)
25.1
EPS (TTM)
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P/E
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ROE
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순이익률
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ESAB 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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시가총액
$4.26B
P/E (TTM)
25.1
EPS (TTM)
$2.78
매출 (TTM)
$3.00B
배당 수익률
0.51%
ROE
11.5%
부채/자본
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52주 범위
$65–$137
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.84B2020-12-31 → 2025-12-31
EPS$3.672020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$213M2022-12-31 → 2025-12-31
순이익률5.7%2022-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ESAB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 25.15년 평균 ≈24.2 | ≈24.2 | 34.3 | 적정 가치 | |
| P/S | 1.55년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 3.0 | 저평가 | |
| P/B | 2.05년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | 4.9 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 10.75년 평균 ≈13.6 | ≈13.6 | 21.1 | 저평가 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 20.05년 평균 ≈22.6 | ≈22.6 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 16.35년 평균 ≈18.9 | ≈18.9 | 22.9 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 1.95년 평균 ≈2.4 | ≈2.4 | · | · | |
| EV / FCF | 24.95년 평균 ≈27.0 | ≈27.0 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈3.6 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ESAB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 37.0%5년 평균 ≈36.4% | ≈36.4% | 39.4% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 12.1%5년 평균 ≈14.5% | ≈14.5% | 17.0% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 15.4%5년 평균 ≈17.2% | ≈17.2% | 22.2% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 8.7%5년 평균 ≈12.0% | ≈12.0% | 14.7% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 5.7%5년 평균 ≈8.4% | ≈8.4% | 11.1% | 약함 | |
| ROA | 5.1%5년 평균 ≈5.9% | ≈5.9% | 6.4% | 평균 이하 | |
| ROE | 11.5%5년 평균 ≈13.2% | ≈13.2% | 12.2% | 동일 | |
| ROIC | 9.6%5년 평균 ≈10.7% | ≈10.7% | 11.2% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ESAB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.65년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.4 | 높은 부채 | |
| Current Ratio (유동비율) | 1.95년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | 1.9 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.05년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 0.9 | 동일 | |
| Long-Term Debt / Equity (장기 부채 / 자기 자본) | 0.65년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.5 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | ESAB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 3.7%5년 평균 ≈8.2% | ≈8.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 3.1%5년 평균 ≈6.6% | ≈6.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 7.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | -14.8%5년 평균 ≈9.6% | ≈9.6% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -14.4%5년 평균 ≈10.2% | ≈10.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -0.18%5년 평균 ≈3.9% | ≈3.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 7.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 0.45%5년 평균 ≈4.6% | ≈4.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 7.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ESAB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.65년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.7 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 4.15년 평균 ≈4.2 | ≈4.2 | 4.1 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.95년 평균 ≈7.1 | ≈7.1 | 6.9 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$276.0K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.51%
지급 비율9.7%
연간 지급액≈$0.48
성장 연속≈2
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 2, 2026 | $0.12 | USD | ≈0.45% |
| 4월 2, 2026 | $0.10 | USD | ≈0.41% |
| 12월 31, 2025 | $0.10 | USD | ≈0.34% |
| 10월 3, 2025 | $0.10 | USD | ≈0.31% |
| 7월 3, 2025 | $0.10 | USD | ≈0.27% |
| 4월 4, 2025 | $0.08 | USD | ≈0.30% |
| 12월 31, 2024 | $0.08 | USD | ≈0.25% |
| 9월 27, 2024 | $0.08 | USD | ≈0.26% |
| 6월 28, 2024 | $0.08 | USD | ≈0.28% |
| 3월 27, 2024 | $0.06 | USD | ≈0.22% |
| 12월 28, 2023 | $0.06 | USD | ≈0.26% |
| 9월 28, 2023 | $0.06 | USD | ≈0.31% |
| 6월 29, 2023 | $0.06 | USD | ≈0.32% |
| 3월 30, 2023 | $0.05 | USD | ≈0.34% |
| 12월 29, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.31% |
| 9월 29, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.30% |
| 6월 30, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.11% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-1.4%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 4, 2026 | $1.33 | $1.40 | -5.3% |
| 2026년 3월 31일 | $1.31 | $1.37 | -4.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.35 | $1.37 | -1.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.32 | $1.30 | 1.8% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.36 | $1.38 | -1.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.25 | $1.22 | 2.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.84B | $2.74B | $2.77B | $2.59B | $2.43B | $1.95B | |
| Cost of Revenue | $1.79B | $1.70B | $1.76B | $1.71B | $1.59B | $1.27B | |
| Gross Profit | $1.05B | $1.04B | $1.02B | $886M | $838M | $682M | |
| R&D Expense | $44M | $39M | $39M | $36M | $40M | $35M | |
| SG&A Expense | $608M | $580M | $587M | $533M | $513M | $459M | |
| Operating Expenses | $145M | $162M | $169M | $141M | · | · | |
| Operating Income | $412M | $447M | $404M | $329M | $306M | $202M | |
| Interest Income | · | · | $9M | $700.0K | · | · | |
| Pretax Income | $328M | $370M | $319M | $300M | $319M | $206M | |
| Income Tax | $69M | $77M | $96M | $69M | $80M | $46M | |
| Net Income | $227M | $265M | $205M | $224M | $235M | $157M | |
| EPS (Basic) | $3.71 | $4.36 | $3.39 | $3.70 | $3.92 | $2.62 | |
| EPS (Diluted) | $3.67 | $4.31 | $3.36 | $3.69 | $3.92 | $2.62 | |
| Shares (Basic) | 60,680,448 | 60,427,743 | 60,233,623 | 60,054,930 | 60,034,311 | 60,034,311 | |
| Shares (Diluted) | 61,266,294 | 61,102,063 | 60,655,746 | 60,153,059 | 60,034,311 | 60,034,311 | |
| EBITDA | $496M | $515M | $479M | $395M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $186M | $249M | $102M | $72M | $41M | · | |
| Receivables | $451M | $370M | $385M | $374M | $383M | · | |
| Inventory | $482M | $404M | $393M | $417M | $420M | · | |
| Prepaid Expense | $66M | $56M | $62M | $57M | $52M | · | |
| Other Current Assets | $77M | $69M | $56M | $69M | $67M | · | |
| Current Assets | $1.26B | $1.15B | $998M | $989M | $964M | · | |
| PP&E (Net) | $382M | $298M | $294M | $284M | $286M | · | |
| PP&E (Gross) | $744M | $600M | $588M | $563M | $551M | · | |
| Accum. Depreciation | $362M | $301M | $294M | $279M | $265M | · | |
| Goodwill | $1.95B | $1.65B | $1.59B | $1.53B | $1.53B | $1.55B | |
| Intangibles | $673M | $488M | $500M | $517M | $521M | · | |
| Other Non-current Assets | $386M | $357M | $353M | $342M | $49M | · | |
| Total Assets | $4.77B | $4.03B | $3.83B | $3.75B | $3.46B | · | |
| Accounts Payable | $360M | $318M | $307M | $316M | $345M | · | |
| Accrued Liabilities | $302M | $299M | $313M | $285M | $251M | · | |
| Current Liabilities | $665M | $632M | $620M | $602M | $597M | · | |
| Capital Leases | $88M | $66M | $77M | $76M | $89M | · | |
| Deferred Tax | $183M | $152M | $145M | $162M | $204M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $657M | $533M | $543M | $545M | $363M | · | |
| Total Liabilities | $2.55B | $2.23B | $2.18B | $2.37B | $960M | · | |
| Long-term Debt | $1.23B | $1.06B | $1.02B | $1.22B | · | · | |
| Total Debt | $1.23B | $1.08B | $1.02B | $1.22B | · | · | |
| Common Stock | $61.0K | $61.0K | $60.0K | $60.0K | $0 | · | |
| Paid-in Capital | $1.90B | $1.90B | $1.88B | $1.87B | $0 | · | |
| Retained Earnings | $801M | $597M | $351M | $159M | $0 | · | |
| AOCI | $-540M | $-730M | $-624M | $-675M | $-461M | · | |
| Stockholders' Equity | $2.17B | $1.77B | $1.61B | $1.35B | $2.46B | · | |
| Liabilities + Equity | $4.77B | $4.03B | $3.83B | $3.75B | $3.46B | · | |
| Shares Outstanding | 60,721,079 | 60,517,574 | 60,295,634,000 | 60,094,725,000 | 0 | 0 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $84M | $67M | $75M | $66M | $76M | $77M | |
| Stock-based Comp | $17M | $20M | $16M | $13M | $6M | $6M | |
| Deferred Tax | $-32M | $235.0K | $-25M | $-20M | $-9M | $-14M | |
| Amort. of Intangibles | $43M | $36M | $40M | $36M | $42M | $42M | |
| Restructuring | $28M | $10M | $24M | $23M | $19M | $22M | |
| Other Non-cash | $-36M | $3M | $59M | $-68M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $261M | $355M | $330M | $214M | $251M | $309M | |
| CapEx | $47M | $52M | $48M | $40M | $36M | $40M | |
| Investing Cash Flow | $-480M | $-206M | $-62M | $-184M | $-35M | $-35M | |
| Dividends Paid | $22M | $17M | $13M | $6M | $0 | $0 | |
| Financing Cash Flow | $114M | $32M | $-220M | $8M | $-222M | $-326M | |
| Net Change in Cash | $-63M | $147M | $30M | $31M | $-8M | $-56M | |
| Taxes Paid | $93M | $95M | $133M | $86M | $0 | $0 | |
| Free Cash Flow | $213M | $304M | $282M | $174M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 36.9% | 37.9% | 36.6% | 34.1% | · | · | |
| Operating Margin | 14.5% | 16.3% | 14.6% | 12.7% | · | · | |
| Net Margin | 8.0% | 9.7% | 7.4% | 8.6% | · | · | |
| Pretax Margin | 11.6% | 13.5% | 11.5% | 11.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | 17.5% | 18.8% | 17.3% | 15.2% | · | · | |
| ROA | 5.1% | 6.7% | 5.4% | 6.2% | · | · | |
| ROE | 11.5% | 15.7% | 13.9% | 11.7% | · | · | |
| ROIC | 9.6% | 12.4% | 10.8% | 9.9% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | · | |
| Inventory Turnover | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | · | · | |
| Receivables Turnover | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $35.67 | $29.23 | $26.66 | $22.47 | · | · | |
| Revenue / Share | $46.40 | $44.86 | $45.75 | $0.04 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $4.25 | $5.82 | $5.45 | $0.00 | · | · | |
| Cash / Share | $3.06 | $4.12 | $1.69 | $1.20 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.38 | $0.30 | $0.23 | $0.15 | · | · | |
| EPS (TTM) | $3.67 | $4.31 | $3.36 | $3.69 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 3.7% | -1.2% | 7.0% | 6.8% | 24.5% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.1% | 4.1% | 12.5% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -14.8% | 28.3% | -8.9% | -5.9% | 49.6% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -0.18% | 3.2% | 8.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 7.0% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -14.4% | 29.0% | -8.2% | -4.8% | 49.4% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 0.45% | 4.0% | 9.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 7.6% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.84B | $2.74B | $2.77B | $2.59B | · | · | |
| Net Income TTM | $227M | $265M | $205M | $224M | · | · | |
| Market Cap | $6.78B | $7.26B | $5.22B | $2.82B | · | · | |
| Enterprise Value | $7.83B | $8.08B | $6.14B | $3.97B | · | · | |
| P/E | 30.4 | 27.8 | 25.8 | 12.7 | · | · | |
| P/S | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | · | · | |
| P/B | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 2.1 | · | · | |
| P / Cash Flow | 26.0 | 20.4 | 15.8 | 13.2 | · | · | |
| P / FCF | 31.8 | 23.9 | 18.5 | 16.2 | · | · | |
| EV / EBITDA | 15.8 | 15.7 | 12.8 | 10.0 | · | · | |
| EV / FCF | 36.7 | 26.6 | 21.7 | 22.8 | · | · | |
| EV / Revenue | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | · | · | |
| Dividend Yield | 0.32% | 0.23% | 0.26% | 0.21% | · | · | |
| Earnings Yield | 3.3% | 3.6% | 3.9% | 7.9% | · | · | |
| Payout Ratio | 9.7% | 6.4% | 6.5% | 2.7% | · | · | |
| Annual Payout | $22M | $17M | $13M | $6M | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $808M | $746M | $721M | $716M | $678M | $671M | $673M | $707M | $690M | $689M | $681M | $720M | $684M | $664M | $620M | |
| Cost of Revenue | $500M | $470M | $463M | $450M | $423M | $412M | $419M | $437M | $435M | $435M | $431M | $456M | $437M | $440M | $411M | |
| Gross Profit | $307M | $275M | $258M | $266M | $255M | $258M | $254M | $270M | $255M | $255M | $250M | $264M | $247M | $224M | $209M | |
| R&D Expense | $13M | $12M | $13M | $10M | $10M | $10M | $9M | $10M | $10M | $11M | $9M | $10M | $10M | $9M | $8M | |
| SG&A Expense | $210M | $174M | $154M | $156M | $141M | $145M | $146M | $146M | $142M | $145M | $145M | $150M | $147M | $139M | $122M | |
| Operating Expenses | $39M | $35M | $29M | $34M | $44M | $35M | $43M | $40M | $44M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Income | $79M | $90M | $87M | $109M | $110M | $111M | $106M | $119M | $111M | $104M | $101M | $109M | $91M | $79M | $81M | |
| Pretax Income | $48M | $65M | $64M | $88M | $93M | $96M | $89M | $103M | $81M | $77M | $81M | $90M | $71M | $66M | $72M | |
| Income Tax | $12M | $13M | $13M | $18M | $20M | $23M | $18M | $18M | $19M | $18M | $20M | $21M | $37M | $6M | $18M | |
| Net Income | $32M | $48M | $38M | $67M | $67M | $54M | $68M | $83M | $60M | · | $58M | $66M | $32M | · | $52M | |
| EPS (Basic) | $0.50 | $0.78 | $0.60 | $1.10 | $1.10 | $0.89 | $1.12 | $1.36 | $0.99 | $0.84 | $0.95 | $1.08 | $0.52 | $1.00 | $0.86 | |
| EPS (Diluted) | $0.50 | $0.78 | $0.60 | $1.09 | $1.10 | $0.87 | $1.11 | $1.35 | $0.98 | $0.83 | $0.94 | $1.07 | $0.52 | $1.00 | $0.86 | |
| Shares (Basic) | 61,333,967 | 60,781,212 | · | 60,739,891 | 60,562,584 | · | 60,439,818 | 60,432,230 | 60,346,121 | · | 60,265,516 | 60,237,955 | 60,146,348 | · | 60,063,553 | |
| Shares (Diluted) | 61,630,600 | 61,265,828 | · | 61,312,744 | 61,281,118 | · | 61,086,129 | 61,078,456 | 60,987,957 | · | 60,730,713 | 60,561,339 | 60,486,226 | · | 60,163,221 | |
| EBITDA | $107M | $114M | · | $128M | $127M | · | $106M | $119M | $111M | · | $101M | $109M | $91M | · | $81M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $217M | $1.00B | $186M | $258M | $291M | $249M | $254M | $228M | $76M | · | $83M | $74M | $82M | · | $61M | |
| Receivables | $554M | $488M | $451M | $456M | $415M | $370M | $421M | $431M | $430M | · | $388M | $413M | $404M | · | $360M | |
| Inventory | $582M | $521M | $482M | $474M | $451M | $404M | $423M | $427M | $406M | · | $426M | $447M | $448M | · | $447M | |
| Prepaid Expense | $84M | $79M | $66M | $67M | $57M | $56M | $59M | $63M | $60M | · | $63M | $69M | $56M | · | $53M | |
| Other Current Assets | $91M | $77M | $77M | $81M | $72M | $69M | $66M | $63M | $70M | · | $70M | $68M | $70M | · | $68M | |
| Current Assets | $1.53B | $2.17B | $1.26B | $1.34B | $1.29B | $1.15B | $1.22B | $1.21B | $1.04B | · | $1.03B | $1.07B | $1.06B | · | $988M | |
| PP&E (Net) | $390M | $377M | $382M | $327M | $307M | $298M | $296M | $287M | $290M | · | $276M | $282M | $284M | · | $265M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $744M | · | · | $600M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $362M | · | · | $301M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $2.75B | $1.93B | $1.95B | $1.79B | $1.68B | $1.65B | $1.67B | $1.58B | $1.59B | $1.59B | $1.55B | $1.59B | $1.56B | $1.53B | $1.40B | |
| Intangibles | $1.37B | $656M | $673M | $542M | $503M | $488M | $500M | $477M | $484M | · | $491M | $505M | $518M | · | $452M | |
| Other Non-current Assets | $383M | $384M | $386M | $349M | $350M | $357M | $305M | $317M | $329M | · | $313M | $323M | $325M | · | $345M | |
| Total Assets | $6.56B | $5.62B | $4.77B | $4.43B | $4.22B | $4.03B | $4.08B | $3.97B | $3.83B | · | $3.76B | $3.86B | $3.85B | · | $3.54B | |
| Accounts Payable | $407M | $399M | $360M | $370M | $350M | $318M | $320M | $350M | $338M | · | $303M | $333M | $355M | · | $320M | |
| Accrued Liabilities | $366M | $328M | $302M | $295M | $305M | $299M | $317M | $301M | $293M | · | $308M | $285M | $275M | · | $290M | |
| Current Liabilities | $779M | $730M | $665M | $686M | $672M | $632M | $637M | $651M | $631M | · | $610M | $618M | $630M | · | $611M | |
| Capital Leases | $116M | $82M | $88M | $65M | $63M | $66M | $70M | $70M | $74M | · | $75M | $78M | $78M | · | $72M | |
| Deferred Tax | $329M | $176M | $183M | $158M | $151M | $152M | $133M | $130M | $144M | · | $172M | $172M | $170M | · | $170M | |
| Other Non-current Liabilities | $808M | $627M | $657M | $575M | $539M | $533M | $490M | $487M | $521M | · | $515M | $539M | $544M | · | $549M | |
| Total Liabilities | $3.98B | $3.39B | $2.55B | $2.32B | $2.27B | $2.23B | $2.21B | $2.22B | $2.15B | · | $2.21B | $2.32B | $2.39B | · | $2.29B | |
| Long-term Debt | $2.39B | $2.03B | $1.23B | $1.06B | $1.06B | $1.08B | $1.08B | $1.08B | $993M | · | $1.09B | $1.16B | $1.22B | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | $1.08B | $1.08B | $993M | · | $1.09B | $1.16B | $1.22B | · | $1.13B | |
| Common Stock | $62.0K | $61.0K | $61.0K | $61.0K | $61.0K | $61.0K | $60.0K | $60.0K | $60.0K | · | $60.0K | $60.0K | $60.0K | · | $60.0K | |
| Paid-in Capital | $2.05B | $1.91B | $1.90B | $1.90B | $1.90B | $1.90B | $1.89B | $1.89B | $1.88B | · | $1.88B | $1.87B | $1.87B | · | $1.86B | |
| Retained Earnings | $866M | $842M | $801M | $720M | $660M | $597M | $548M | $485M | $407M | · | $304M | $250M | $188M | · | $102M | |
| AOCI | $-548M | $-557M | $-540M | $-550M | $-652M | $-730M | $-605M | $-663M | $-648M | · | $-680M | $-617M | $-637M | · | $-750M | |
| Stockholders' Equity | $2.54B | $2.19B | $2.17B | $2.07B | $1.91B | $1.77B | $1.84B | $1.71B | $1.64B | · | $1.50B | $1.51B | $1.42B | · | $1.21B | |
| Liabilities + Equity | $6.56B | $5.62B | $4.77B | $4.43B | $4.22B | $4.03B | $4.08B | $3.97B | $3.83B | · | $3.76B | $3.86B | $3.85B | · | $3.54B | |
| Shares Outstanding | 62,167,669 | 60,881,557 | 60,721,079 | 60,517,574 | 60,517,574 | 60,517,574 | 60,444,246 | 60,438,838 | 60,424,421 | 60,295,634,000 | 60,271,072 | 60,259,369 | 60,222,263 | 60,094,725,000 | 60,076,559 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $28M | $24M | $25M | $19M | $17M | $17M | $17M | $17M | $16M | $18M | $18M | $18M | $22M | $17M | $16M | |
| Stock-based Comp | · | $4M | $4M | · | $5M | $5M | $5M | $6M | $4M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13M | $7M | |
| Restructuring | $18M | $10M | $18M | $1M | $4M | $2M | $2M | $5M | $2M | $6M | $3M | $5M | $9M | $6M | $7M | |
| Other Non-cash | · | $-29M | · | · | $-55M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | · | $47M | $97M | · | $35M | $127M | $101M | $83M | $44M | $122M | $107M | $63M | $38M | $91M | $80M | |
| CapEx | · | $14M | $20M | · | $7M | $25M | $11M | $9M | $7M | $19M | $12M | $9M | $8M | $18M | $8M | |
| Investing Cash Flow | · | $-13M | $-18M | · | $-3M | $-91M | $-77M | $-10M | $-27M | $-20M | $-9M | $-8M | $-26M | $-167M | $-7M | |
| Dividends Paid | · | $6M | $6M | · | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Financing Cash Flow | · | $786M | $-114M | · | $-13M | $-9M | $-6M | $80M | $-34M | $-78M | $-74M | $-61M | $-7M | $80M | $-53M | |
| Net Change in Cash | · | $819M | $-32M | · | $42M | $-4M | $25M | $152M | $-26M | $19M | $8M | $-8M | $10M | $11M | $7M | |
| Free Cash Flow | · | $33M | · | · | $28M | · | · | · | $37M | · | · | · | $30M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 38.0% | 36.9% | · | 37.2% | 37.6% | · | 37.7% | 38.2% | 37.0% | · | 36.7% | 36.6% | 36.2% | · | 33.8% | |
| Operating Margin | 9.8% | 12.1% | · | 15.2% | 16.2% | · | 15.8% | 16.9% | 16.0% | · | 14.8% | 15.1% | 13.2% | · | 13.1% | |
| Net Margin | 4.0% | 6.4% | · | 9.3% | 9.9% | · | 10.1% | 11.7% | 8.7% | · | 8.5% | 9.1% | 4.7% | · | 8.4% | |
| Pretax Margin | 6.0% | 8.7% | · | 12.3% | 13.7% | · | 13.2% | 14.6% | 11.8% | · | 11.8% | 12.5% | 10.4% | · | 11.6% | |
| EBITDA Margin | 13.2% | 15.3% | · | 17.9% | 18.8% | · | 15.8% | 16.9% | 16.0% | · | 14.8% | 15.1% | 13.2% | · | 13.1% | |
| ROA | · | · | · | · | · | · | 1.7% | 2.1% | 1.6% | · | 1.6% | 1.7% | 0.84% | · | 3.0% | |
| ROE | · | · | · | · | · | · | 4.1% | 5.2% | 3.9% | · | 4.2% | 4.8% | 1.6% | · | 8.7% | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | 2.9% | 3.5% | 3.2% | · | 2.9% | 3.1% | 1.7% | · | 2.6% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | · | · | · | · | · | 1.9 | 1.9 | 1.7 | · | 1.7 | 1.7 | 1.7 | · | 1.6 | |
| Quick Ratio | · | · | · | · | · | · | 1.1 | 1.0 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | · | · | · | · | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.4 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.8 | |
| Receivables Turnover | · | · | · | · | · | · | 1.7 | 1.7 | 1.7 | · | 1.8 | 1.8 | 1.7 | · | 3.4 |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | · | $30.39 | $28.26 | $27.15 | · | $24.90 | $25.00 | $23.57 | · | $20.13 | |
| Revenue / Share | $13.10 | $12.17 | · | $11.67 | $11.07 | · | $11.02 | $11.58 | $11.31 | · | $11.21 | $11.90 | $11.31 | · | $10.31 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.77 | · | · | $0.58 | · | · | · | $0.73 | · | · | · | $0.63 | · | · | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | $4.20 | $3.78 | $1.27 | · | $1.37 | $1.24 | $1.36 | · | $1.01 | |
| Dividend / Share | $0.12 | $0.10 | · | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | · | · | |
| EPS (TTM) | $2.78 | $3.37 | · | $4.17 | $4.43 | · | $4.27 | $4.10 | $3.82 | · | $3.53 | $3.45 | $3.29 | · | $3.36 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.00B | $2.91B | · | $2.74B | $2.73B | · | $2.76B | $2.77B | $2.78B | · | $2.75B | $2.69B | $2.63B | · | $2.55B | |
| Net Income TTM | $173M | $207M | · | $256M | $272M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | $6.44B | $5.71B | $6.68B | · | $4.23B | $4.01B | $3.56B | · | $2.00B | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | $7.26B | $6.56B | $7.60B | · | $5.24B | $5.09B | $4.69B | · | $3.08B | |
| P/E | 33.4 | 29.2 | · | 30.1 | 24.2 | · | 24.9 | 23.0 | 28.9 | · | 19.9 | 19.3 | 18.0 | · | 9.9 | |
| P/S | · | 2.1 | · | · | · | · | 2.3 | 2.1 | 2.4 | · | 1.5 | 1.5 | 1.4 | · | 0.8 | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | 3.5 | 3.3 | 4.1 | · | 2.8 | 2.7 | 2.5 | · | 1.7 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | 150.2 | · | · | · | 93.4 | · | · | |
| EV / Revenue | · | 2.4 | · | · | · | · | 2.6 | 2.4 | 2.7 | · | 1.9 | 1.9 | 1.8 | · | 1.2 | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | · | · | 0.25% | 0.26% | 0.21% | · | 0.30% | 0.30% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.0% | 3.4% | · | 3.3% | 4.1% | · | 4.0% | 4.3% | 3.5% | · | 5.0% | 5.2% | 5.6% | · | 10.1% | |
| Payout Ratio | · | 12.8% | · | · | 7.2% | · | · | · | 6.1% | · | · | · | 9.5% | · | · | |
| Annual Payout | · | · | · | $18M | $18M | · | $16M | $15M | $14M | · | $13M | $12M | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.84B | $2.74B | $2.77B | $2.59B | $2.43B |
| 매출 총이익률 % | 36.9% | 37.9% | 36.6% | 34.1% | · |
| 영업이익률 % | 14.5% | 16.3% | 14.6% | 12.7% | · |
| 순이익 | $227M | $265M | $205M | $224M | $235M |
| 희석 EPS | $3.67 | $4.31 | $3.36 | $3.69 | $3.92 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | · |
| 유동비율 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | · |
| 당좌 비율 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $213M | $304M | $282M | $174M | · |
기관 투자자 (13F) 373개의 제출자 · $5.4B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
373
보유 가치
$5.4B
신규 포지션
60
청산 포지션
58
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 60 (-10 이전 분기 대비) | 58 (+9 이전 분기 대비) | 129 (-7 이전 분기 대비) | 107 (+3 이전 분기 대비) | +8.3M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $604,005,802 | 5,406,425 | 11.26% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $524,532,608 | 5,318,185 | 9.78% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $273,251,654 | 2,770,472 | 5.09% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $257,374,689 | 2,609,497 | 4.80% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $244,137,064 | 2,475,282 | 4.55% | 주식 |
| FIL Ltd | $230,955,263 | 2,341,633 | 4.30% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $183,725,005 | 1,862,770 | 3.42% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $179,815,611 | 1,823,249 | 3.35% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $151,914,956 | 1,540,251 | 2.83% | 주식 |
| FMR LLC | $151,863,709 | 1,539,732 | 2.83% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $143,613,169 | 1,456,101 | 2.68% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $138,505,972 | 1,407,064 | 2.58% | 주식 |
| COOKE & BIELER LP | $125,233,174 | 1,269,727 | 2.33% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $107,687,135 | 1,091,567 | 2.01% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $94,210,141 | 955,188 | 1.76% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $85,396,418 | 865,826 | 1.59% | 주식 |
| DAVENPORT & Co LLC | $78,487,442 | 797,757 | 1.46% | 주식 |
| Champlain Investment Partners, LLC | $74,571,973 | 756,078 | 1.39% | 주식 |
| NORGES BANK | $66,798,154 | 677,260 | 1.24% | 주식 |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $65,524,654 | 677,888 | 1.22% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $53,286,041 | 540,262 | 0.99% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $52,827,215 | 535,610 | 0.98% | 주식 |
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | $51,843,183 | 525,633 | 0.97% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $49,673,224 | 503,632 | 0.93% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $48,200,974 | 488,705 | 0.90% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $47,622,510 | 482,840 | 0.89% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $46,343,772 | 469,875 | 0.86% | 주식 |
| SG Capital Management LLC | $44,788,475 | 454,106 | 0.83% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $40,723,341 | 412,890 | 0.76% | 주식 |
| Ceredex Value Advisors LLC | $36,547,347 | 370,550 | 0.68% | 주식 |
| Boston Partners | $36,036,172 | 368,180 | 0.67% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $35,837,802 | 363,356 | 0.67% | 주식 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $35,341,398 | 358,323 | 0.66% | 주식 |
| Cannell & Spears LLC | $34,914,428 | 353,994 | 0.65% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $34,766,846 | 352,497 | 0.65% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $34,761,157 | 352,440 | 0.65% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $34,520,500 | 350,000 | 0.64% | 콜 옵션 |
| Caption Management, LLC | $34,520,500 | 350,000 | 0.64% | 풋 옵션 |
| SG Capital Management LLC | $34,520,500 | 350,000 | 0.64% | 풋 옵션 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $33,265,364 | 337,277 | 0.62% | 주식 |
| UBS Group AG | $32,871,308 | 333,279 | 0.61% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $29,193,003 | 295,985 | 0.54% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $27,142,082 | 275,190 | 0.51% | 주식 |
| J. Goldman & Co LP | $24,048,164 | 243,822 | 0.45% | 주식 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $23,771,408 | 241,016 | 0.44% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22,938,182 | 232,568 | 0.43% | 주식 |
| Boston Trust Walden Corp | $22,815,190 | 231,321 | 0.43% | 주식 |
| Medina Value Partners, LLC | $22,234,753 | 225,436 | 0.41% | 주식 |
| SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC | $16,918,004 | 171,530 | 0.32% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $15,376,417 | 155,900 | 0.29% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell P. Rales ×3 제출 서류 | 2026년 6월 2일 | 7.10% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 23 명의 내부자 · 13 임원 · 10 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shyam Kambeyanda | President and CEO | 2026년 6월 10일 A | 124,944 | 0 | 6 | $-7,353,784 |
| Brent R. Jones | EVP, Chief Financial Officer | 2026년 6월 10일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Kevin J Johnson | Chief Financial Officer | 2026년 3월 9일 M | 32,561 | 0 | 1 | $-470,362 |
| Olivier Biebuyck | President, Fab Tech | 2026년 5월 12일 M | 20,556 | 0 | 0 | $0 |
| Eleanor Lukens | President, Americas | 2025년 3월 10일 M | 7,359 | 0 | 0 | $0 |
| Mitchell P. Rales | Executive Chair of Board | 2026년 9월 30일 A | 17,324 | 0 | 0 | $0 |
| Ranjana N Bhagwakar | EVP, Business Operations | 2026년 7월 15일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Michele Campion | Chief Human Resources Officer | 2026년 6월 10일 A | 15,206 | 0 | 2 | $-624,922 |
| Curtis E Jewell | SVP, General Counsel | 2026년 6월 10일 A | 19,639 | 0 | 0 | $0 |
| Julie Han | Controller, PAO | 2026년 4월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Renato Negro | Controller, PAO | 2026년 3월 9일 M | 9,475 | 0 | 0 | $0 |
| Vusa Mlingo | SVP, Strategy & Business Dev. | 2025년 5월 12일 M | 11,675 | 0 | 0 | $0 |
| Larry Coble | SVP, EBX & Supply Chain | 2022년 4월 5일 A | 4,438 | 0 | 0 | $0 |
| Sebastien Martin | 이사 | 2026년 10월 1일 M | 198 | 0 | 0 | $0 |
| Didier P Teirlinck | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 3,367 | 0 | 0 | $0 |
| Robert S Lutz | 이사 | 2026년 9월 30일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Melissa Cummings | 이사 | 2026년 6월 1일 M | 637 | 0 | 0 | $0 |
| Rajiv Vinnakota | 이사 | 2026년 6월 1일 M | 9,379 | 0 | 1 | $-318,654 |
| Stephanie M Phillipps | 이사 | 2026년 5월 8일 A | 969 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick W Allender | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 3,184 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher M Hix | 이사 | 2024년 3월 28일 A | 33,863 | 0 | 0 | $0 |
| Colfax CORP | 10% 소유주 | 2022년 11월 18일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Rhonda L Jordan | · | 2026년 8월 7일 M | 0 | 0 | 1 | $-95,000 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 60 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.62% | 722,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FXR · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.39% | 33,704 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.19% | 20,355 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.18% | 27,524 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.15% | 92,604 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.14% | 6,332 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.13% | 20,887 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.13% | 24,846 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.13% | 7,889 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.12% | 3,285 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.12% | 842,325 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 21,577 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 198,011 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.11% | 8,209 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 25,103 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.11% | 841 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.10% | 28,571 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.07% | 2,220,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 1,326,802 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.07% | 66,614 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.07% | 17,984 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.07% | 9,325 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 656,618 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.05% | 30,298 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 89,315 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYJ · iShares Trust | 0.05% | 13,477 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 5,063 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.04% | 86,207 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.04% | 727 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.04% | 3,509 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.03% | 234,656 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 51,823 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 1,519 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 34,419 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 103,118 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 3,004 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4,513 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0.01% | 126,673 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,835,080 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 9,569 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 4,801 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 14,156 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,337 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.01% | 27,469 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 10,284 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 16,507 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.01% | 39,428 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 15,545 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 73,606 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUSG · iShares Trust | 0.00% | 22,298 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0.00% | 157,000 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,372 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 45,161 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 2,007,792 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 146,662 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 163,206 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 7,810 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 2,573 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 6,121 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 51,289 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
ESAB 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 18 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$128.00
+83.1%
7 38.9%
적극 매수
8 44.4%
매수
3 16.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
11 명의 애널리스트 · 2026-09-27평균 목표 $126.91 +81.6%
← 모든 목표가 하회
현재가 $69.90
저가$100.00
평균$126.91
고가$145.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAB | $6.78B | 30.4 | 3.7% | 8.0% | 11.5% | 36.9% |
| JBTM | $7.83B | -153.7 | 121.3% | -1.3% | -1.1% | · |
| CR | $10.62B | 29.5 | 8.2% | 15.9% | 19.8% | · |
| MIDD | · | -28.3 | 1.6% | -8.7% | -8.7% | 39.1% |
| CECO | $2.13B | 43.7 | 0.00% | 6.7% | 17.7% | 35.9% |
| FELE | $4.22B | 29.7 | 5.4% | 6.9% | 11.4% | 35.5% |
| ALH | $4.02B | 36.3 | 13.3% | 5.9% | 94.4% | 37.6% |
| SXI | $4.31B | 41.3 | 12.8% | 11.7% | 14.4% | 41.7% |
| MWA | $3.99B | 20.9 | 8.8% | 13.4% | 20.7% | 36.1% |
| KAI | $4.19B | 33.1 | -0.11% | 9.7% | 11.2% | · |
| SPXC | $9.98B | 39.8 | 14.2% | 10.8% | 12.9% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026