$101.65
▼ $-0.60
(-0.59%)
거래량 495K
시가총액
$6.2B
P/E
27.2
ROE
11.0%
마진
8.0%
Beta
1.33
배당 수익률
0.39%
52W
$89–$137
월가 컨센서스
16 명의 애널리스트 · 4월 20267
적극 매수
7
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
87.5%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
ESE
ESCO Technologies Inc
P/E 26.4
$8.0B
TKR
Timken Co
P/E 25.7
$7.4B
JBTM
JBT Marel Corp
$6.7B
MIDD
Middleby Corp
$7.5B
GTES
Gates Industrial Corporation PLC
P/E 25.7
$6.5B
NPO
Enpro Inc
P/E 145.9
$5.9B
CR
Crane Co
P/E 29.7
$10.9B
ALH
Alliance Laundry Holdings Inc
P/E 46.4
$4.7B
MWA
Mueller Water Products Inc
P/E 23.3
$4.6B
FELE
Franklin Electric Co Inc
P/E 30.1
$4.3B
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.37 | $1.35 | $-0.02 |
| 9월 2025 | $1.30 | $1.32 | +$0.02 |
| 6월 2025 | $1.38 | $1.36 | $-0.02 |
| 3월 2025 | $1.22 | $1.25 | +$0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $670.8M | $678.1M | $715.6M | $727.8M | $721.0M |
| 순이익 | $53.7M | $67.4M | $66.9M | $54.8M | $37.7M |
핵심 지표
ROA (TTM)
5.0%
P/S (TTM)
2.17
P/B
3.1
EPS (TTM)
$3.70
CF/Share
$4.94
매출 성장률 3년
+3.1%
52W High
$137.42
52W Low
$89.41
$89.41
52주 범위
$137.42
재무 건전성
잉여현금흐름
$77.4M
순부채
$1.2B
현금
$185.9M
총부채
$1.3B
기준일 12월 31, 2025
Як ESAB виглядає на тлі конкурентів у Machinery?
Група порівняння: Peers · Machinery (Peers) · 10 компаній
Оцінка ESAB vs аналоги Machinery
P/E
27.2
▼
25%
아래
동종업체
(36.4)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.2
▼
41%
아래
동종업체
(3.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
3.1
▼
18%
아래
동종업체
(3.8)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
0.4%
▼
22%
아래
동종업체
(0.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ESAB vs аналоги Machinery
ROE
11.0%
▼
0%
아래
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
8.0%
▼
10%
아래
동종업체
(8.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
36.9%
▼
6%
아래
동종업체
(39.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
5.0%
▼
28%
아래
동종업체
(6.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя ESAB vs аналоги Machinery
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(15.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.9
▼
22%
아래
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.3
▼
0%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів ESAB
ESAB
동종업체 중앙값
업종
ESAB прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESAB vs аналоги: ключові метрики
배당금
$0.40
/ 년
4월 02, 2026
$0.1000
12월 31, 2025
$0.1000
10월 03, 2025
$0.1000
7월 03, 2025
$0.1000
4월 04, 2025
$0.0800
12월 31, 2024
$0.0800
9월 27, 2024
$0.0800
6월 28, 2024
$0.0800
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