S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +14.9%

연율화: +11.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 49.4%
Financials 14.0%
Materials 12.1%
Healthcare 5.5%
Technology 4.7%
Consumer Discretionary 4.2%
Utilities 3.8%
Energy 1.8%
기타/미분류 4.5%

전체 포트폴리오 37 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $51,065,165 7.71% 454,640 $-9,118,864 하락 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $41,338,400 6.24% 234,451 $10,287,761 하락 ×3
AME AMETEK, Inc. $33,806,518 5.10% 139,731 $3,850,565 하락 ×2
V Visa Inc. $33,269,780 5.02% 96,971 $3,902,328 하락 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $32,509,941 4.91% 78,012 $12,249,748 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g0403h108) $29,456,394 4.45% 88,807 $799,340 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $29,168,517 4.40% 104,693 $1,234,289 하락 ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $27,936,797 4.22% 367,783 $-2,396,602 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $26,689,824 4.03% 67,200 $-3,571,971 하락 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $24,735,719 3.73% 104,225 $435,859 상승 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $24,447,064 3.69% 272,330 $1,497,792 상승 ×1
KAI Kadant Inc Common Stock $23,798,209 3.59% 75,735 $1,657,082
FAST Fastenal Company - Common Stock $22,691,293 3.43% 472,440 $14,281,293 상승 ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $22,282,284 3.36% 169,344 $-722,914 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $22,230,888 3.36% 240,933 $-411,995
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $21,751,430 3.28% 169,285 $14,967,808 상승 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $21,401,920 3.23% 181,050 $11,742,735 상승 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $20,688,640 3.12% 495,655 $-3,651,899 상승 ×1
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $20,398,056 3.08% 1,255,265 $2,005,400 상승 ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $18,606,271 2.81% 165,037 $-661,454 상승 ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $17,563,913 2.65% 465,146 $1,368,004 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14,478,866 2.19% 66,280 $1,339,519
DHR Danaher Corporation Common Stock $14,100,092 2.13% 74,024 $-7,681,346 하락 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $11,507,445 1.74% 1,225,500 $-2,696,755 상승 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $9,347,940 1.41% 63,000 $-9,261,612 하락 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $9,231,685 1.39% 69,500 $2,939,989 상승 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $8,847,194 1.34% 23,590 $5,356,978 상승 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $6,945,705 1.05% 19,500 $1,598,805
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5,422,870 0.82% 110,558 $-2,608,033 하락 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4,728,881 0.71% 16,150 $890,647 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,973,200 0.60% 165,000 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,942,448 0.60% 10,569 $30,121
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $2,842,290 0.43% 26,100 $-291,470 하락 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $676,780 0.10% 2,000 $-30,940
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $326,480 0.05% 7,700 $-35,343
SASKF CUSIP: 046824108 $51,991 0.01% 74,500 $8,212
STLNF CUSIP: 852919208 $25,377 0.00% 180,000 $-35,251

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PFE $3,973,200 165,000 0.60%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FSS 추가 매수 +107K +$15.0M
FAST 추가 매수 +291K +$14.3M
WSO 추가 매수 +22K +$12.2M
XYL 추가 매수 +100K +$11.7M
APH 축소함 -11K +$10.3M
BMI 축소함 -59K -$9.3M
WPM 축소함 -5K -$9.1M
DHR 축소함 -41K -$7.7M
WAT 추가 매수 +12K +$5.4M
V 축소함 -195 +$3.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DOX 2025년 12월 31일 246,539 $20,228,525 -27.3%
PHO 2026년 6월 30일 32,780 $2,191,671
OCUL 2025년 12월 31일 13,000 $151,970 -43.2%