$1516.84
▼ $-3.00
(-0.20%)
거래량 662K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$159.7B
P/E
37.7
ROE
98.2%
마진
33.8%
D/E
118.06
Beta
1.47
배당 수익률
0.63%
52W
$551–$1287
월가 컨센서스
36 명의 애널리스트 · 4월 202610
적극 매수
14
매수
12
보유
0
매도
0
적극 매도
66.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35.3
$276.5B
LRCX
Lam Research Corp
P/E 37.0
$215.0B
TER
Teradyne Inc
P/E 68.4
$30.3B
ENTG
Entegris Inc
P/E 44.2
$12.8B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38.5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31.7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105.8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21.4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $8.98 | $8.85 | $-0.13 |
| 9월 2025 | $8.78 | $8.81 | +$0.03 |
| 6월 2025 | $8.73 | $9.38 | +$0.65 |
| 3월 2025 | $8.26 | $8.41 | +$0.15 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.1B | $3.1B | $3.2B | $3.2B | $3.3B |
| 순이익 | $824.5M | $1.1B | $1.2B | $1.1B | $1.1B |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 102.6% | 102.6% | 102.6% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| P/E (TTM) | 29.16 | 28.39 | 36.63 | 37.57 | 36.97 | 37.68 |
| Net Margin | 37.9% | 33.4% | 33.4% | 33.8% | 33.8% | 33.8% |
| Gross Margin | 62.0% | 62.0% | 62.0% | 62.3% | 62.0% | 62.0% |
| D/E Ratio | 125.40 | 125.40 | 125.40 | 118.06 | 118.06 | 118.06 |
| Current Ratio | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
핵심 지표
ROA (TTM)
27.1%
P/S (TTM)
12.75
P/B
25.2
EPS (TTM)
$31.85
CF/Share
$25.34
매출 성장률 3년
+9.7%
52W High
$1286.81
52W Low
$551.33
$551.33
52주 범위
$1286.81
재무 건전성
잉여현금흐름
$1.3B
순부채
$3.7B
현금
$2.5B
총부채
$6.1B
기준일 12월 31, 2025
Як KLAC виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка KLAC vs аналоги Semiconductors
P/E
37.7
▲
1%
위
동종업체
(37.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
12.8
▲
56%
위
동종업체
(8.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
25.2
▲
413%
위
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
0.6%
▼
26%
아래
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість KLAC vs аналоги Semiconductors
ROE
98.2%
▲
796%
위
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
33.8%
▲
170%
위
동종업체
(12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
62.0%
▲
22%
위
동종업체
(50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
27.1%
▲
352%
위
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя KLAC vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
118.1
▲
440%
위
동종업체
(21.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
2.7
▼
11%
아래
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.5
▼
8%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів KLAC
KLAC
동종업체 중앙값
업종
KLAC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
KLAC vs аналоги: ключові метрики
배당금
$7.60
/ 년
2월 17, 2026
$1.9000
11월 17, 2025
$1.9000
8월 18, 2025
$1.9000
5월 19, 2025
$1.9000
2월 24, 2025
$1.7000
11월 18, 2024
$1.7000
8월 15, 2024
$1.4500
5월 14, 2024
$1.4500
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