S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +25.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +16.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Energy 91.6%
Technology 8.4%

전체 포트폴리오 25 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $38,575,272 11.16% 797,999 $10,597,390 상승 ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $34,434,628 9.96% 1,513,610 $-75,680
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $27,883,224 8.07% 375,077 $585,120
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $27,354,427 7.91% 855,628 $-1,334,780
ET Energy Transfer LP Common Units $23,618,171 6.83% 1,235,260 $-222,347
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $22,036,005 6.38% 92,197 $-4,125,816
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $19,122,042 5.53% 787,888 $-1,207,335 하락 ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $17,630,168 5.10% 713,772 $4,499,272 하락 ×3
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $15,583,942 4.51% 356,123 $7,995,776 상승 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $13,689,620 3.96% 51,054 $-1,618,449 하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $12,936,947 3.74% 351,930 $-4,164,084 하락 ×3
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $12,304,406 3.56% 868,342 $-3,178,132
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $12,065,548 3.49% 214,194 $-158,504
AR Antero Resources Corporation Common Stock $10,708,915 3.10% 304,750 $-1,163,675 상승 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $9,058,700 2.62% 61,733 $745,117
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $7,343,807 2.12% 173,203 $-795,002
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $6,670,125 1.93% 272,250 $3,066,525 하락 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $6,643,538 1.92% 124,949 $-1,308,216
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $6,389,501 1.85% 70,068 $-1,302,564
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $6,359,403 1.84% 345,432 $-1,005,207
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $4,697,724 1.36% 171,575 $-1,770,363 하락 ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $4,652,246 1.35% 125,094 $-999,501
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $2,375,800 0.69% 14,000 $-586,180
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock $2,108,022 0.61% 165,986 $-814,991
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $1,392,341 0.40% 62,549 $-4,378

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
KNTK 추가 매수 +220K +$10.6M
WES 추가 매수 +172K +$8.0M
WULF 축소함 -196K +$4.5M
EPD 축소함 -100K -$4.2M
LNG 가격 변동만 +0 -$4.1M
GEL 가격 변동만 +0 -$3.2M
CIFR 축소함 -8K +$3.1M
RIOT 축소함 -352K -$1.8M
TRGP 축소함 -10K -$1.6M
KMI 가격 변동만 +0 -$1.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VG 2026년 6월 30일 846,300 $13,337,688 18.0%
VST 2026년 3월 31일 26,153 $4,219,263 -6.9%
CEG 2026년 3월 31일 9,764 $3,449,328 -7.8%
CRK 2026년 6월 30일 149,210 $3,145,347 -14.3%
VNOM (제출됨 VNOMXXXX) 2025년 9월 30일 203,000 $7,748 6.3%
SOC 2025년 6월 30일 270,000 $6,861 -84.0%
GLNG 2025년 12월 31일 160,000 $6,465 32.2%
OKE 2025년 9월 30일 74,000 $6,054 20.4%
FANG 2025년 6월 30일 16,000 $2,604 34.4%
SJT 2025년 12월 31일 303,000 $1,831 -33.1%
HUT 2025년 9월 30일 55,000 $1,016 157.5%
CIFR 2025년 6월 30일 269,000 $619 228.7%