BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 30, 2026
$20.71
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$16.0652주 저점
$22.6252주 고점
시가총액 (MRQ)
$576M
P/E
13.9
EPS
$1.49
내 배지
52주 범위
$16–$23
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$24
P/E
13.9
ROE
9.3%
순이익률
32.1%
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BWB 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$20.71
시가총액 (MRQ)
$576M
P/E
13.9
EPS
$1.49
ROE
9.3%
52주 범위
$16–$23
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$1.492016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$22M2018-12-31 → 2025-12-31
순이익률32.1%2018-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | BWB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 13.95년 평균 ≈11.5 | ≈11.5 | 10.4 | 저평가 | |
| P/S | 4.05년 평균 ≈3.6 | ≈3.6 | 3.0 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 1.4 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 19.75년 평균 ≈12.0 | ≈12.0 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 15.95년 평균 ≈10.6 | ≈10.6 | 8.4 | 고평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.25년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | BWB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 1.7%5년 평균 ≈2.0% | ≈2.0% | 1.2% | 동일 | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 41.9%5년 평균 ≈46.9% | ≈46.9% | 42.0% | 최상위권 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 32.1%5년 평균 ≈35.4% | ≈35.4% | 34.9% | 동일 | |
| ROA | 0.88%5년 평균 ≈1.0% | ≈1.0% | 1.2% | 약함 | |
| ROE | 9.3%5년 평균 ≈10.4% | ≈10.4% | 12.0% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | BWB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 30.8%5년 평균 ≈10.4% | ≈10.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 1.8%5년 평균 ≈2.1% | ≈2.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 8.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | 44.7%5년 평균 ≈15.4% | ≈15.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 40.4%5년 평균 ≈16.4% | ≈16.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -4.7%5년 평균 ≈-2.1% | ≈-2.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 9.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -4.8%5년 평균 ≈-0.51% | ≈-0.51% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 11.1% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | BWB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 약함 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
2.1%
다음 실적
10월 19, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 21, 2026 | $0.45 | $0.46 | -1.6% |
| 2026년 3월 31일 | $0.41 | $0.42 | -1.8% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.44 | $0.42 | 5.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.39 | $0.40 | -2.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.37 | $0.35 | 6.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.31 | $0.29 | 5.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $117M | $34M | $19M | $27M | $30M | $20M | $12M | · | |
| Interest Income | $282M | $246M | $222M | $164M | $129M | $115M | $104M | $85M | $66M | $51M | |
| Pretax Income | $60M | $43M | $53M | $72M | $62M | $36M | $38M | $32M | $27M | $21M | |
| Income Tax | $14M | $10M | $13M | $18M | $16M | $8M | $7M | $5M | $10M | $8M | |
| Net Income | $46M | $33M | $40M | $53M | $46M | $27M | $31M | $27M | $17M | $13M | |
| EPS (Basic) | $1.53 | $1.05 | $1.29 | $1.78 | $1.59 | $0.95 | $1.07 | $0.93 | $0.69 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $1.49 | $1.03 | $1.27 | $1.72 | $1.54 | $0.93 | $1.05 | $0.91 | $0.68 | $0.58 | |
| Shares (Basic) | 27,544,024 | 27,479,764 | 27,857,420 | 27,758,336 | 28,027,454 | 28,582,064 | 29,358,644 | 29,001,393 | 24,604,464 | 22,294,837 | |
| Shares (Diluted) | 28,169,857 | 27,943,342 | 28,315,587 | 28,668,177 | 28,968,286 | 29,170,220 | 29,996,776 | 29,436,214 | 25,017,690 | 22,631,741 | |
| EBITDA | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $1M | $1M | $761.0K | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $124M | $230M | $129M | $87M | $143M | $161M | $32M | $28M | $24M | $16M | |
| PP&E (Net) | $52M | $50M | $49M | $48M | $49M | $51M | $28M | $13M | $10M | · | |
| PP&E (Gross) | $65M | $61M | $58M | $56M | $56M | $55M | $33M | $17M | $13M | · | |
| Accum. Depreciation | $13M | $11M | $9M | $7M | $6M | $4M | $5M | $4M | $3M | · | |
| Goodwill | $12M | $12M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | |
| Intangibles | $7M | $8M | $188.0K | $288.0K | $479.0K | $670.0K | $861.0K | $1M | $1M | · | |
| Total Assets | $5.41B | $5.07B | $4.61B | $4.35B | $3.48B | $2.93B | $2.27B | $1.97B | $1.62B | · | |
| Total Liabilities | $4.89B | $4.61B | $4.19B | $3.95B | $3.10B | $2.66B | $2.02B | $1.75B | $1.48B | · | |
| Common Stock | $278.0K | $276.0K | $277.0K | $278.0K | $282.0K | $281.0K | $290.0K | $301.0K | · | · | |
| Paid-in Capital | $98M | $95M | $96M | $97M | $104M | $104M | $112M | $126M | $66M | · | |
| Retained Earnings | $351M | $309M | $281M | $249M | $199M | $155M | $128M | $96M | $70M | · | |
| AOCI | $561.0K | $-13M | $-18M | $-18M | $9M | $7M | $5M | $-2M | $1M | · | |
| Stockholders' Equity | $517M | $458M | $426M | $394M | $379M | $265M | $245M | $221M | $137M | $115M | |
| Liabilities + Equity | $5.41B | $5.07B | $4.61B | $4.35B | $3.48B | $2.93B | $2.27B | $1.97B | $1.62B | · | |
| Shares Outstanding | 27,759,970 | 27,552,449 | 27,748,965 | 27,751,950 | 28,206,566 | 28,143,493 | 28,973,572 | 30,097,274 | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $1M | $1M | $761.0K | $694.0K | $586.0K | |
| Stock-based Comp | $4M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $752.0K | $799.0K | $368.0K | $222.0K | |
| Deferred Tax | $-2M | $24.0K | $676.0K | $-1M | $-5M | $-3M | $-747.0K | $-1M | $-2M | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $921.0K | $78.0K | $100.0K | $191.0K | $191.0K | $191.0K | $191.0K | $191.0K | $191.0K | $104.0K | |
| Other Non-cash | $-23M | $7M | $-17M | $27M | $8M | $-4M | $7M | $2M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $28M | $46M | $30M | $85M | $54M | $23M | $40M | $29M | $25M | $15M | |
| CapEx | $6M | $4M | $3M | $2M | $777.0K | $25M | $16M | $4M | $1M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-417M | $-95M | $-209M | $-938M | $-571M | $-530M | $-276M | $-354M | $-350M | $-266M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | $59M | · | $26M | |
| Stock Repurchased | $2M | $5M | $5M | $11M | $2M | $10M | $15M | · | · | $192.0K | |
| Net Stock Activity | $-2M | $-5M | $-5M | $-11M | $-2M | $-10M | $-15M | $59M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $283M | $150M | $221M | $797M | $500M | $636M | $240M | $330M | $333M | $254M | |
| Net Change in Cash | $-106M | $101M | $42M | $-56M | $-17M | $129M | $3M | $5M | $7M | $3M | |
| Taxes Paid | $14M | $6M | $10M | $21M | $19M | $11M | $8M | $8M | $12M | $10M | |
| Free Cash Flow | $22M | $42M | $27M | $83M | $53M | $-2M | $24M | $26M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-62M | $58M | $39M | $-22M | $-335.9K | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 32.1% | 30.0% | 35.8% | 39.2% | 39.8% | 29.0% | 40.3% | 40.0% | · | · | |
| Pretax Margin | 41.9% | 39.0% | 47.0% | 52.7% | 53.6% | 38.0% | 49.2% | 47.8% | · | · | |
| EBITDA Margin | 1.7% | 2.2% | 2.2% | 1.9% | 2.1% | 1.3% | 1.3% | 1.1% | · | · | |
| ROA | 0.88% | 0.68% | 0.89% | 1.4% | 1.4% | 1.1% | 1.5% | 1.5% | · | · | |
| ROE | 9.3% | 7.2% | 9.5% | 13.8% | 12.2% | 10.2% | 13.1% | 12.5% | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $18.63 | $16.62 | $15.33 | $14.20 | $13.45 | $9.43 | $8.45 | · | · | · | |
| Revenue / Share | $5.09 | $3.92 | $3.94 | $4.75 | $3.96 | $3.22 | $2.60 | $2.29 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.99 | $1.66 | $1.06 | $2.96 | $1.87 | $0.79 | $1.32 | $1.00 | · | · | |
| Cash / Share | $4.45 | $8.34 | $4.63 | $3.14 | $5.09 | $5.71 | $1.10 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.49 | $1.03 | $1.27 | $1.72 | $1.54 | $0.93 | $1.05 | $0.91 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 30.8% | -1.9% | -17.9% | 18.5% | 22.4% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.8% | -1.6% | 6.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 44.7% | -18.9% | -26.2% | 11.7% | 65.6% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -4.7% | -12.6% | 10.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 40.4% | -17.9% | -25.2% | 16.9% | 68.0% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -4.8% | -10.4% | 13.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $143M | $110M | $112M | $136M | $115M | $94M | $78M | $67M | · | · | |
| Net Income TTM | $46M | $33M | $40M | $53M | $46M | $27M | $31M | $27M | · | · | |
| Market Cap | $487M | $372M | $375M | $492M | $499M | $352M | $399M | · | · | · | |
| P/E | 11.8 | 13.1 | 10.6 | 10.3 | 11.5 | 13.4 | 13.1 | 11.6 | · | · | |
| P/S | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 5.1 | · | · | · | |
| P/B | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 17.5 | 8.0 | 12.5 | 5.8 | 9.2 | 15.3 | 10.1 | · | · | · | |
| P / FCF | 22.2 | 8.8 | 13.9 | 5.9 | 9.3 | -210.6 | 16.7 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 8.5% | 7.6% | 9.4% | 9.7% | 8.7% | 7.4% | 7.6% | 8.6% | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $34M | · | $31M | $29M | $23M | · | $8M | $5M | |
| Interest Income | $70M | $73M | $74M | $69M | $66M | $63M | $63M | $61M | $59M | $59M | $57M | $55M | $52M | $49M | $42M | $38M | |
| Pretax Income | $23M | $17M | $15M | $15M | $13M | $11M | $11M | $11M | $10M | $11M | $13M | $13M | $16M | $18M | $20M | $17M | |
| Income Tax | $5M | $4M | $3M | $4M | $3M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $4M | $4M | $5M | $5M | |
| Net Income | $17M | $13M | $12M | $12M | $10M | $8M | $9M | $8M | $8M | $9M | $10M | $10M | $12M | $14M | $15M | $13M | |
| EPS (Basic) | $0.59 | $0.46 | $0.38 | $0.38 | $0.31 | $0.26 | $0.28 | $0.26 | $0.25 | $0.28 | $0.31 | $0.32 | $0.38 | $0.46 | $0.49 | $0.43 | |
| EPS (Diluted) | $0.58 | $0.42 | $0.38 | $0.38 | $0.31 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.24 | $0.29 | $0.30 | $0.31 | $0.37 | $0.45 | $0.47 | $0.41 | |
| Shares (Basic) | 27,800,091 | · | 27,504,840 | 27,460,982 | 27,568,772 | · | 27,382,798 | 27,386,713 | 27,691,401 | · | 27,943,409 | 27,886,425 | 27,726,894 | · | 27,520,117 | 27,839,260 | |
| Shares (Diluted) | 28,490,176 | · | 28,190,406 | 27,998,008 | 28,036,506 | · | 27,904,910 | 27,748,184 | 28,089,805 | · | 28,311,778 | 28,198,739 | 28,490,046 | · | 28,592,854 | 28,803,842 | |
| EBITDA | $618.0K | · | · | · | $627.0K | · | · | · | $593.0K | · | · | · | $651.0K | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $222M | $124M | $132M | $217M | $166M | $230M | $192M | $134M | $143M | · | $124M | $177M | $209M | · | $75M | $74M | |
| PP&E (Net) | $53M | $52M | $51M | $50M | $49M | $50M | $48M | $48M | $48M | · | $49M | $50M | $48M | · | $49M | $49M | |
| PP&E (Gross) | · | $65M | · | · | · | $61M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | $13M | · | · | · | $11M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | |
| Intangibles | · | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $5.34B | $5.41B | $5.36B | $5.30B | $5.14B | $5.07B | $4.69B | $4.69B | $4.72B | · | $4.56B | $4.60B | $4.60B | · | $4.13B | $3.88B | |
| Total Liabilities | $4.81B | $4.89B | $4.86B | $4.82B | $4.67B | $4.61B | $4.24B | $4.25B | $4.29B | · | $4.14B | $4.19B | $4.20B | · | $3.75B | $3.51B | |
| Common Stock | $278.0K | $278.0K | $276.0K | $275.0K | $276.0K | $276.0K | $274.0K | $273.0K | $276.0K | · | $280.0K | $280.0K | $278.0K | · | $276.0K | $277.0K | |
| Paid-in Capital | $100M | $98M | $97M | $95M | $96M | $95M | $95M | $93M | $95M | · | $100M | $99M | $98M | · | $96M | $97M | |
| Retained Earnings | $368M | $351M | $339M | $329M | $318M | $309M | $302M | $295M | $287M | · | $273M | $264M | $255M | · | $236M | $222M | |
| AOCI | $-6M | $561.0K | $-6M | $-14M | $-11M | $-13M | $-11M | $-15M | $-16M | · | $-24M | $-21M | $-18M | · | $-17M | $-11M | |
| Stockholders' Equity | $528M | $517M | $497M | $476M | $469M | $458M | $452M | $439M | $434M | $426M | $416M | $409M | $402M | $394M | $382M | $375M | |
| Liabilities + Equity | $5.34B | $5.41B | $5.36B | $5.30B | $5.14B | $5.07B | $4.69B | $4.69B | $4.72B | · | $4.56B | $4.60B | $4.60B | · | $4.13B | $3.88B | |
| Shares Outstanding | 27,832,867 | 27,759,970 | 27,584,732 | 27,470,283 | 27,560,150 | 27,552,449 | 27,425,690 | 27,348,049 | 27,589,827 | · | 28,015,505 | 27,973,995 | 27,845,244 | · | 27,587,978 | 27,677,372 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $618.0K | $587.0K | $625.0K | $629.0K | $627.0K | $601.0K | $589.0K | $585.0K | $593.0K | $608.0K | $618.0K | $632.0K | $651.0K | $654.0K | $651.0K | $632.0K | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $1M | $1M | $986.0K | $911.0K | $923.0K | $1M | $1M | $1M | $997.0K | $972.0K | $941.0K | $783.0K | $876.0K | $850.0K | |
| Deferred Tax | $-239.0K | $697.0K | $-1M | $-1M | $-428.0K | $1M | $-509.0K | $-377.0K | $-214.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $226.0K | $231.0K | $230.0K | $230.0K | $230.0K | $52.0K | $9.0K | $8.0K | $9.0K | $9.0K | $9.0K | $34.0K | $48.0K | $48.0K | $47.0K | $48.0K | |
| Other Non-cash | $-3M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-5M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $16M | $7M | $9M | $4M | $7M | $35M | $-6M | $11M | $7M | $-8M | $16M | $15M | $8M | $5M | $9M | $40M | |
| CapEx | $2M | $3M | $2M | $1M | $536.0K | $3M | $464.0K | $188.0K | $6.0K | $183.0K | $239.0K | $3M | $7.0K | $176.0K | $298.0K | $882.0K | |
| Investing Cash Flow | $162M | $-37M | $-137M | $-108M | $-135M | $-87M | $62M | $14M | $-84M | $-41M | $-3M | $-36M | $-129M | $-204M | $-249M | $-273M | |
| Stock Repurchased | · | $0 | $0 | $2M | $621.0K | $17.0K | $0 | $3M | $2M | · | · | · | · | $0 | $2M | $8M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $-621.0K | · | · | · | $-2M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-79M | $22M | $42M | $156M | $64M | $90M | $2M | $-33M | $91M | $54M | $-66M | $-11M | $244M | $211M | $242M | $234M | |
| Net Change in Cash | $99M | $-8M | $-86M | $51M | $-64M | $38M | $58M | $-9M | $15M | $4M | $-53M | $-32M | $122M | $12M | $2M | $2M | |
| Taxes Paid | $4.0K | $4M | $4M | · | · | $268.0K | $3M | · | · | $1M | $4M | $5M | $39.0K | $6M | $6M | $8M | |
| Free Cash Flow | $14M | · | · | · | $7M | · | · | · | $7M | · | · | · | $8M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | $-19M | · | · | · | $-10M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 37.7% | · | 32.1% | 31.9% | 29.8% | · | 32.0% | 30.3% | 29.9% | · | 35.5% | 36.0% | 38.2% | · | 40.9% | 37.7% | |
| Pretax Margin | 49.4% | · | 41.8% | 42.0% | 39.2% | · | 41.9% | 39.7% | 39.1% | · | 45.7% | 47.1% | 51.5% | · | 55.9% | 50.9% | |
| EBITDA Margin | 1.3% | · | · | · | 1.9% | · | · | · | 2.3% | · | · | · | 2.1% | · | · | · | |
| ROA | 0.33% | · | 0.23% | 0.23% | 0.20% | · | 0.19% | 0.17% | 0.17% | · | 0.22% | 0.23% | 0.28% | · | 0.39% | 0.37% | |
| ROE | 3.5% | · | 2.4% | 2.5% | 2.1% | · | 2.0% | 1.9% | 1.9% | · | 2.4% | 2.5% | 3.0% | · | 3.9% | 3.9% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $18.99 | · | $18.03 | $17.34 | $17.02 | · | $16.49 | $16.06 | $15.72 | · | $14.85 | $14.63 | $14.44 | · | $13.85 | $13.54 | |
| Revenue / Share | $1.62 | · | $1.28 | $1.29 | $1.15 | · | $0.97 | $0.96 | $0.93 | · | $0.96 | $0.97 | $1.07 | · | $1.24 | $1.19 | |
| Cash Flow / Share | $0.56 | · | · | · | $0.27 | · | · | · | $0.26 | · | · | · | $0.27 | · | · | · | |
| Cash / Share | $7.98 | · | $4.78 | $7.92 | $6.03 | · | $7.00 | $4.90 | $5.20 | · | $4.44 | $6.33 | $7.51 | · | $2.74 | $2.66 | |
| EPS (TTM) | $1.76 | · | $1.33 | · | $1.10 | · | $1.06 | $1.09 | $1.14 | · | $1.43 | $1.60 | $1.70 | · | $1.66 | $1.59 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $157M | · | $134M | · | $116M | · | $107M | $107M | $107M | · | $120M | $128M | $135M | · | $132M | $126M | |
| Net Income TTM | $54M | · | $41M | · | $35M | · | $33M | $34M | $36M | · | $45M | $50M | $53M | · | $52M | $49M | |
| Market Cap | $493M | · | $485M | $437M | $383M | · | $389M | $318M | $321M | · | $266M | $276M | $302M | · | $454M | $447M | |
| P/E | 10.1 | · | 13.2 | · | 12.6 | · | 13.4 | 10.7 | 10.2 | · | 6.6 | 6.2 | 6.4 | · | 9.9 | 10.2 | |
| P/S | 3.1 | · | 3.6 | · | 3.3 | · | 3.6 | 3.0 | 3.0 | · | 2.2 | 2.2 | 2.2 | · | 3.4 | 3.5 | |
| P/B | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.7 | 0.8 | · | 1.2 | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 0.9 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.7 | 0.8 | · | 1.2 | 1.2 | |
| P / Cash Flow | 30.8 | · | · | · | 51.3 | · | · | · | 44.7 | · | · | · | 38.7 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 9.9% | · | 7.6% | · | 7.9% | · | 7.5% | 9.4% | 9.8% | · | 15.1% | 16.2% | 15.7% | · | 10.1% | 9.8% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $46M | $33M | $40M | $53M | $46M |
| 희석 EPS | $1.49 | $1.03 | $1.27 | $1.72 | $1.54 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $22M | $42M | $27M | $83M | $53M |
기관 투자자 (13F) 156개의 제출자 · $343.7M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
156
보유 가치
$343.7M
신규 포지션
21
청산 포지션
9
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 21 (+2 이전 분기 대비) | 9 (-3 이전 분기 대비) | 60 (+18 이전 분기 대비) | 40 (-7 이전 분기 대비) | +661K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $37,145,047 | 1,765,449 | 10.81% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $23,748,922 | 1,341,747 | 6.91% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $23,134,574 | 1,099,544 | 6.73% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $21,164,600 | 1,207,336 | 6.16% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $19,808,697 | 941,478 | 5.76% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $14,905,115 | 708,418 | 4.34% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $11,730,017 | 557,374 | 3.41% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $9,857,471 | 468,511 | 2.87% | 주식 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $9,145,246 | 434,660 | 2.66% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $8,120,325 | 385,947 | 2.36% | 주식 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $7,354,511 | 349,549 | 2.14% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $7,322,383 | 348,022 | 2.13% | 주식 |
| NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC | $6,698,715 | 318,380 | 1.95% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6,490,945 | 308,505 | 1.89% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,946,935 | 282,649 | 1.73% | 주식 |
| Ancora Advisors LLC | $5,019,723 | 238,580 | 1.46% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $4,924,622 | 234,060 | 1.43% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $4,881,769 | 232,011 | 1.42% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,844,755 | 230,264 | 1.41% | 주식 |
| Hodges Capital Management Inc. | $4,068,926 | 193,390 | 1.18% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3,918,131 | 186,223 | 1.14% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3,782,319 | 179,768 | 1.10% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $3,764,653 | 178,928 | 1.10% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $3,571,582 | 169,752 | 1.04% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,560,134 | 168,967 | 1.04% | 주식 |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,559,863 | 169,195 | 1.04% | 주식 |
| EJF Capital LP | $3,466,382 | 164,752 | 1.01% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3,330,779 | 158,307 | 0.97% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,295,453 | 156,628 | 0.96% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,133,887 | 148,949 | 0.91% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,993,424 | 142,273 | 0.87% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $2,858,999 | 135,884 | 0.83% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,841,642 | 135,059 | 0.83% | 주식 |
| Villanova Investment Management Co LLC | $2,730,718 | 129,787 | 0.79% | 주식 |
| Curi Capital, LLC | $2,679,971 | 127,375 | 0.78% | 주식 |
| Foundry Partners, LLC | $2,678,339 | 192,825 | 0.78% | 주식 |
| MENDON CAPITAL ADVISORS CORP | $2,676,667 | 127,218 | 0.78% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $2,240,592 | 106,492 | 0.65% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $2,181,701 | 103,693 | 0.63% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $2,085,653 | 99,128 | 0.61% | 주식 |
| Gator Capital Management, LLC | $2,042,290 | 97,067 | 0.59% | 주식 |
| Sippican Capital Advisors | $2,034,252 | 96,685 | 0.59% | 주식 |
| BANC FUNDS CO LLC | $2,029,918 | 96,479 | 0.59% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,002,272 | 95,165 | 0.58% | 주식 |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $1,906,518 | 90,614 | 0.55% | 주식 |
| Daytona Street Capital LLC | $1,818,721 | 84,868 | 0.53% | 주식 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1,798,983 | 85,503 | 0.52% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,750,528 | 83,200 | 0.51% | 주식 |
| Elgethun Capital Management | $1,626,476 | 77,304 | 0.47% | 주식 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $1,580,567 | 75,122 | 0.46% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Creek Capital Partners VIII, LP, Castle Creek Capital VIII LLC ×3 제출 서류 | 2024년 12월 6일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Castle Creek Capital Partners V, LP, Castle Creek Capital V LLC | 2019년 2월 26일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 18 명의 내부자 · 8 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry J. Baack | CEO | 2026년 8월 14일 S | 1,133,769 | 0 | 8 | $-1,884,358 |
| Joseph M. Chybowski | PRESIDENT & CFO | 2026년 6월 5일 M | 118,501 | 0 | 3 | $-348,751 |
| Lisa M Salazar | CHIEF OPERATING OFFICER | 2026년 6월 10일 X | 38,008 | 0 | 2 | $-113,571 |
| Nicholas L. Place | CHIEF BANKING OFFICER | 2026년 6월 8일 M | 152,122 | 0 | 2 | $-115,161 |
| Katie Lynn Morrell | Chief Credit Officer | 2025년 12월 6일 F | 12,906 | 0 | 0 | $0 |
| Jessica Anne Stejskal | Chief Experience Officer | 2025년 12월 6일 F | 15,007 | 0 | 0 | $0 |
| Laura Espeseth | Chief Administrative Officer | 2025년 12월 6일 F | 21,816 | 0 | 0 | $0 |
| Mark E. Hokanson | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 2024년 2월 2일 F | 22,880 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey D. Shellberg | 이사 | 2026년 8월 6일 S | 66,187 | 0 | 9 | $-5,532,790 |
| Mary Jayne Crocker | 이사 | 2026년 8월 4일 S | 224,384 | 1 | 6 | $-672,954 |
| Mohammed Lawal | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 35,539 | 0 | 0 | $0 |
| Lisa Brezonik | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 36,219 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas J. Parish | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 5,415 | 0 | 0 | $0 |
| James S. Johnson | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 96,494 | 0 | 1 | $-92,874 |
| David J. Volk | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 32,284 | 2 | 0 | $523,469 |
| Todd B. Urness | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 309,259 | 0 | 0 | $0 |
| David B. Juran | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 1,348,967 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas P. Trutna | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 83,207 | 0 | 1 | $-253,630 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 25 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.11% | 74,818 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 127,713 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.02% | 108,170 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 559,019 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 1,873 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 58,321 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 10,297 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 93,439 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 14,214 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 252,513 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 123,694 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 8,990 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 11,878 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 33,288 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 875 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 55,502 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,328 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,697 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 64,745 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 8,397 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,126 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,784 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 666,461 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,918 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 107,775 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
BWB 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$24.00
+15.9%
2 25.0%
적극 매수
5 62.5%
매수
1 12.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $24.00 +15.9%
← 모든 목표가 하회
현재가 $20.71
저가$23.00
평균$24.00
고가$25.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWB | $487M | 11.8 | 30.8% | 32.1% | 9.3% | · |
| KRNY | $611M | 16.6 | · | 20.4% | 4.8% | · |
| FBIZ | $452M | 9.1 | 9.9% | 29.8% | 14.1% | · |
| GCBC | $572M | 13.9 | 22.9% | 44.3% | 15.3% | · |
| SFST | $423M | 13.8 | 13.0% | 483.4% | 8.5% | · |
| CIVB | · | 8.4 | -0.52% | 242.9% | 9.8% | · |
| NRIM | $588M | 9.3 | 30.4% | 25.3% | 20.9% | 81.7% |
| UNTY | $516M | 9.1 | 23.1% | 44.0% | 18.1% | · |
| HBCP | $453M | 9.8 | 10.2% | 31.0% | 10.9% | · |
| BWFG | $362M | 10.3 | 44.0% | 1245.5% | 12.0% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 4월 30, 2026