MG Mistras Group Inc Common Stock
NYSE · Professional Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 10, 2026
$20.65
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$21.7752주 고점
시가총액 (MRQ)
$658M
P/E (TTM)
24.9
EPS (TTM)
$0.83
매출 (TTM)
$739M
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52주 범위
$9–$22
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BUY
목표 주가
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P/E
24.9
ROE
11.8%
순이익률
3.6%
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MG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$20.65
시가총액 (MRQ)
$658M
P/E (TTM)
24.9
EPS (TTM)
$0.83
매출 (TTM)
$739M
ROE (TTM)
11.8%
부채/자본 (MRQ)
0.7
52주 범위
$9–$22
MG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$724M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.532017-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$8M2017-12-31 → 2025-12-31
순이익률3.6%2017-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24.95년 평균 ≈21.4 | ≈21.4 | 23.8 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 0.9 | · | 1.0 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 2.7 | · | 3.7 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 22.7 | · | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 12.1 | · | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 3.3 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 28.5%5년 평균 ≈28.9% | ≈28.9% | 34.9% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 6.9%5년 평균 ≈3.3% | ≈3.3% | 6.2% | 동일 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 11.2%5년 평균 ≈8.0% | ≈8.0% | 6.2% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 4.8%5년 평균 ≈1.2% | ≈1.2% | 5.9% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 3.6%5년 평균 ≈0.80% | ≈0.80% | 3.9% | 동일 | |
| ROA (TTM) | 4.7%5년 평균 ≈1.0% | ≈1.0% | 3.1% | 동일 | |
| ROE (TTM) | 11.8%5년 평균 ≈2.6% | ≈2.6% | 7.8% | 동일 | |
| ROIC | 7.4%5년 평균 ≈4.4% | ≈4.4% | 6.9% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.75년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 0.2 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.75년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | 1.4 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.55년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 0.6 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.75년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.2 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -0.77%5년 평균 ≈4.2% | ≈4.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 1.8%5년 평균 ≈3.4% | ≈3.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 4.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | -11.7% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -11.2% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 36.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 37.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.35년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 1.3 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.15년 평균 ≈5.6 | ≈5.6 | 7.5 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$150.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
4.5%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 4, 2026 | $0.28 | $0.24 | 14.5% |
| 2026년 3월 31일 | $0.08 | $0.05 | 55.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.25 | $0.22 | 14.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.46 | $0.30 | 51.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.19 | $0.19 | -1.2% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.01 | $0.14 | -107.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $724M | $730M | $705M | $687M | $677M | $593M | $749M | $742M | $701M | $685M | $711M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | $492M | $469M | $506M | |
| Gross Profit | $205M | $192M | $184M | $198M | $197M | $179M | $217M | $208M | $188M | $194M | $185M | |
| R&D Expense | $1M | $1M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | |
| SG&A Expense | $140M | $135M | $147M | $166M | $161M | $157M | $169M | $166M | $152M | $149M | $144M | |
| Operating Income | $41M | $40M | $-2M | $20M | $18M | $-101M | $24M | $22M | $4M | $26M | $30M | |
| Interest Expense | · | · | $17M | $11M | $11M | $13M | $14M | $8M | $4M | · | $5M | |
| Other Non-op | $-3M | $1M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $22M | $24M | $-19M | $9M | $7M | $-114M | $10M | $14M | $-226.0K | $22M | $26M | |
| Income Tax | $6M | $5M | $-1M | $3M | $3M | $-15M | $4M | $7M | $2M | $8M | $10M | |
| Net Income | $17M | $19M | $-17M | $6M | $4M | $-99M | $6M | $7M | $-2M | $14M | $16M | |
| EPS (Basic) | $0.54 | $0.61 | $-0.58 | $0.22 | $0.13 | $-3.41 | $0.21 | $0.24 | $-0.08 | · | $0.56 | |
| EPS (Diluted) | $0.53 | $0.60 | $-0.58 | $0.21 | $0.13 | $-3.41 | $0.21 | $0.23 | $-0.08 | · | $0.54 | |
| Shares (Basic) | 31,408,000 | 30,926,000 | 30,330,000 | 29,901,000 | 29,572,000 | 29,147,000 | 28,740,000 | 28,406,000 | 28,422,000 | 28,960,000 | 28,613,000 | |
| Shares (Diluted) | 32,058,000 | 31,608,000 | 30,330,000 | 30,229,000 | 30,130,000 | 29,147,000 | 29,046,000 | 29,427,000 | 28,422,000 | 30,114,000 | 29,590,000 | |
| EBITDA | $72M | $73M | $32M | $53M | $53M | $-66M | $63M | $57M | $36M | · | $64M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $28M | $18M | $18M | $20M | $24M | $26M | $15M | $26M | $28M | $19M | $11M | |
| Receivables | $155M | $127M | $133M | $124M | $110M | $108M | $136M | $148M | $138M | $131M | $133M | |
| Inventory | $14M | $14M | $15M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $11M | $10M | $11M | |
| Prepaid Expense | $20M | $12M | $15M | $10M | $15M | $16M | $15M | $16M | $19M | $16M | $12M | |
| Current Assets | $216M | $172M | $180M | $168M | $161M | $163M | $179M | $203M | $195M | $183M | $171M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | $93M | $99M | $94M | $87M | $73M | $79M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | $283M | $270M | $251M | $232M | $200M | $190M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | $190M | $172M | $158M | $145M | $127M | $111M | |
| Goodwill | $185M | $181M | $187M | $200M | $205M | $206M | $282M | $279M | $203M | $170M | $166M | |
| Intangibles | $38M | $40M | $44M | $49M | $59M | $69M | $110M | $111M | $64M | $40M | $51M | |
| Other Non-current Assets | $41M | $42M | $40M | $40M | $47M | $51M | $48M | $5M | $4M | $3M | $2M | |
| Total Assets | $579M | $523M | $535M | $535M | $562M | $583M | $720M | $694M | $554M | $469M | $472M | |
| Accounts Payable | $15M | $11M | $17M | $13M | $13M | $14M | $15M | $14M | $10M | $7M | $11M | |
| Current Liabilities | $124M | $115M | $117M | $104M | $121M | $110M | $109M | $100M | $90M | $78M | $94M | |
| Capital Leases | $29M | $30M | $28M | $28M | $34M | $38M | $37M | $9M | $9M | $10M | $11M | |
| Deferred Tax | $1M | $2M | $3M | $6M | $8M | $8M | $21M | $23M | $9M | $18M | $17M | |
| Other Non-current Liabilities | $35M | $34M | $32M | $32M | $39M | $47M | $42M | $6M | $11M | $8M | $10M | |
| Total Liabilities | $343M | $324M | $344M | $336M | $361M | $386M | $434M | $423M | $284M | $199M | $227M | |
| Long-term Debt | $178M | $170M | $190M | $191M | $203M | $220M | $255M | $291M | $167M | $87M | $113M | |
| Total Debt | $178M | $170M | $190M | · | $203M | $220M | $255M | $291M | $167M | · | $113M | |
| Common Stock | $499.0K | $402.0K | $305.0K | $298.0K | $295.0K | $292.0K | $289.0K | $285.0K | $282.0K | $292.0K | $287.0K | |
| Paid-in Capital | $257M | $251M | $247M | $243M | $239M | $235M | $229M | $227M | $222M | $217M | $208M | |
| Retained Earnings | $7M | $-10M | $-29M | $-11M | $-18M | $-22M | $78M | $72M | $65M | $92M | $58M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $9M | · | |
| AOCI | $-29M | $-43M | $-28M | $-33M | $-20M | $-16M | $-21M | $-28M | $-17M | $-30M | $-21M | |
| Stockholders' Equity | $235M | $199M | $190M | $198M | $201M | $197M | $286M | $271M | $271M | $271M | $245M | |
| Liabilities + Equity | $579M | $523M | $535M | $535M | $562M | $583M | $720M | $694M | $554M | $469M | $472M | |
| Shares Outstanding | 31,567,434 | 31,010,375 | 30,597,633 | 29,895,487 | 29,546,263 | 29,234,143 | 28,945,472 | · | · | · | 28,703,320 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $31M | $33M | $34M | $33M | $35M | $36M | $39M | $34M | $31M | $11M | $33M | |
| Stock-based Comp | $8M | $5M | $6M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $7M | · | $7M | |
| Deferred Tax | · | $-4M | $-4M | $-2M | $-2M | $-14M | $-4M | $1M | $-5M | · | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | $7M | $8M | $8M | $9M | $10M | $11M | $14M | $10M | $9M | · | $11M | |
| Other Non-cash | $-23M | $-3M | $8M | $-17M | $235.0K | $140M | $13M | $-7M | $25M | · | $-3M | |
| Operating Cash Flow | $33M | $50M | $27M | $26M | $42M | $68M | $59M | $42M | $56M | · | $50M | |
| CapEx | $25M | $18M | $21M | $13M | $18M | $15M | $22M | $21M | $19M | · | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-25M | $-21M | $-22M | $-12M | $-19M | $-15M | $-25M | $-155M | $-103M | · | $-50M | |
| Debt Issued | $0 | $0 | $611.0K | $125M | $0 | $2M | $983.0K | $2M | $7M | · | $2M | |
| Net Debt Issued | $-12M | $-9M | $-7M | $44M | $-16M | $-4M | $-6M | $-388.0K | $5M | · | $-9M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $16M | · | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $-16M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-595.0K | $-27M | $-8M | $-16M | $-23M | $-44M | $-44M | $114M | $53M | · | · | |
| Net Change in Cash | $10M | $671.0K | $-3M | $-4M | $-2M | $11M | $-11M | $-2M | $8M | · | · | |
| Taxes Paid | $9M | $6M | $7M | $-3M | $5M | $-543.0K | $6M | $11M | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $8M | $32M | $6M | $14M | $24M | $52M | $37M | $21M | $36M | · | $36M | |
| Levered FCF | · | · | $-10M | $6M | $18M | $41M | $29M | $17M | $-5M | · | $33M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 28.2% | 29.2% | 28.9% | 28.8% | 29.1% | 30.1% | · | 28.0% | 26.8% | · | 26.0% | |
| Operating Margin | 5.6% | 5.5% | -0.27% | 2.9% | 2.7% | -17.1% | · | 3.0% | 0.59% | · | 4.3% | |
| Net Margin | 2.3% | 2.6% | -2.5% | 0.95% | 0.57% | -16.8% | · | 0.92% | -0.31% | · | 2.3% | |
| Pretax Margin | 3.1% | 3.3% | -2.6% | 1.4% | 1.1% | -19.3% | · | 1.9% | -0.03% | · | 3.6% | |
| EBITDA Margin | 9.9% | 10.0% | 4.6% | 7.7% | 7.8% | -11.1% | · | 7.6% | 5.1% | · | 8.9% | |
| ROA | 3.1% | 3.6% | -3.3% | · | 0.67% | -15.3% | 0.86% | 1.1% | -0.42% | · | 3.5% | |
| ROE | 7.8% | 9.8% | -9.0% | · | 1.9% | -41.2% | 2.2% | 2.5% | -0.80% | · | 6.6% | |
| ROIC | 7.4% | 8.5% | -0.47% | · | 2.4% | -21.1% | 2.6% | 1.9% | 8.9% | · | 5.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.5 | 1.5 | · | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | · | 1.8 | |
| Quick Ratio | 1.5 | 1.3 | 1.3 | · | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | · | 1.5 | |
| Debt / Equity | 0.8 | 0.9 | 1.0 | · | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | · | 0.5 | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 0.8 | 1.0 | · | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | · | 0.4 | |
| Interest Coverage | · | · | -0.1 | 1.9 | 1.7 | -7.8 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | · | 6.6 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.3 | 1.4 | 1.3 | · | 1.2 | 0.9 | · | 1.2 | 1.4 | · | 1.6 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | · | · | · | 48.0 | · | 45.6 | |
| Receivables Turnover | 5.1 | 5.6 | 5.5 | · | 6.2 | 4.9 | · | 5.2 | 5.2 | · | 5.2 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8.53 | |
| Revenue / Share | $22.58 | $23.08 | $23.26 | $22.74 | $22.47 | $20.33 | · | $25.23 | $24.66 | · | $24.04 | |
| Cash Flow / Share | $1.03 | $1.59 | $0.88 | $0.87 | $1.40 | $2.33 | $2.04 | $1.42 | $1.94 | · | $1.71 | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.37 | |
| EPS (TTM) | $0.53 | $0.60 | $-0.58 | $0.21 | $0.13 | $-3.41 | $0.21 | $0.23 | $-0.08 | · | $0.54 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.77% | 3.4% | 2.6% | 1.5% | 14.3% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.8% | 2.5% | 6.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -11.7% | · | · | 61.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 36.1% | 66.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -11.2% | · | · | 68.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 37.3% | 70.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $724M | $730M | $705M | $687M | $677M | $593M | $749M | $742M | $701M | · | $711M | |
| Net Income TTM | $17M | $19M | $-17M | $6M | $4M | $-99M | $6M | $7M | $-2M | · | $16M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $531M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $634M | |
| P/E | 23.9 | 15.1 | -12.6 | 23.5 | 57.2 | -2.3 | 68.0 | 62.5 | -293.4 | · | 34.3 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.7 | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.2 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.5 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15.0 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.0 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17.9 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.9 | |
| Earnings Yield | 4.2% | 6.6% | -7.9% | 4.3% | 1.8% | -43.9% | 1.5% | 1.6% | -0.34% | · | 2.9% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $193M | $169M | $181M | $196M | $185M | $162M | $173M | $183M | $190M | $184M | $182M | $179M | $176M | $168M | $168M | $178M | |
| Gross Profit | $56M | $45M | $51M | $58M | $54M | $41M | $46M | $49M | $51M | $46M | $34M | $54M | $50M | $46M | $51M | $54M | |
| R&D Expense | $243.0K | $221.0K | $250.0K | $210.0K | $269.0K | $299.0K | $304.0K | $241.0K | $231.0K | $343.0K | $294.0K | $438.0K | $511.0K | $480.0K | $471.0K | $450.0K | |
| SG&A Expense | $39M | $37M | $31M | $33M | $40M | $36M | $30M | $33M | $36M | $36M | $23M | $40M | $41M | $43M | $43M | $41M | |
| Operating Income | $13M | $5M | $13M | $20M | $8M | $-1M | $10M | $12M | $12M | $6M | $715.0K | $-5M | $4M | $-2M | $6M | $9M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $3M | |
| Other Non-op | · | $932.0K | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $10M | $3M | $6M | $17M | $4M | $-4M | $7M | $9M | $8M | $1M | $-4M | $-9M | $35.0K | $-6M | $2M | $6M | |
| Income Tax | $2M | $378.0K | $2M | $4M | $1M | $-1M | $1M | $3M | $1M | $119.0K | $-1M | $1M | $-341.0K | $-920.0K | $-775.0K | $2M | |
| Net Income | $8M | $2M | $4M | $13M | $3M | $-3M | $5M | $6M | $6M | $995.0K | $-3M | $-10M | $337.0K | $-5M | $3M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.24 | $0.08 | $0.12 | $0.42 | $0.10 | $-0.10 | $0.16 | $0.21 | $0.21 | $0.03 | · | · | · | $-0.17 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.23 | $0.07 | $0.12 | $0.41 | $0.10 | $-0.10 | $0.17 | $0.20 | $0.20 | $0.03 | · | · | · | $-0.17 | · | · | |
| Shares (Basic) | 31,831,000 | 31,619,000 | · | 31,543,000 | 31,439,000 | 31,095,000 | · | 31,002,000 | 30,979,000 | 30,680,000 | · | 30,402,000 | 30,368,000 | 30,021,000 | · | 29,965,000 | |
| Shares (Diluted) | 32,924,000 | 32,655,000 | · | 31,880,000 | 31,693,000 | 31,095,000 | · | 31,660,000 | 31,293,000 | 31,356,000 | · | 30,402,000 | 30,660,000 | 30,021,000 | · | 30,245,000 | |
| EBITDA | $13M | $13M | · | $20M | $8M | $7M | · | $20M | $20M | $14M | · | $4M | $12M | $7M | · | $17M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $22M | $25M | $28M | $28M | $20M | $19M | $18M | $20M | $17M | $17M | · | $13M | $18M | $17M | · | $18M | |
| Receivables | $162M | $151M | $155M | $175M | $160M | $128M | $127M | $144M | $150M | $140M | · | $136M | $119M | $120M | · | $131M | |
| Inventory | $17M | $15M | $14M | $15M | $15M | $14M | $14M | $15M | $15M | $15M | · | $16M | $16M | $15M | · | $13M | |
| Prepaid Expense | $18M | $19M | $20M | $20M | $18M | $15M | $12M | $14M | $11M | $15M | · | $18M | $18M | $14M | · | $12M | |
| Current Assets | $219M | $211M | $216M | $237M | $213M | $176M | $172M | $193M | $193M | $187M | · | $183M | $171M | $166M | · | $174M | |
| Goodwill | $182M | $184M | $185M | $184M | $185M | $182M | $181M | $186M | $185M | $186M | $187M | $186M | $202M | $200M | $200M | $197M | |
| Intangibles | $38M | $38M | $38M | $38M | $40M | $39M | $40M | $42M | $42M | $43M | · | $44M | $46M | $47M | · | $50M | |
| Other Non-current Assets | $39M | $40M | $41M | $44M | $40M | $41M | $42M | $45M | $46M | $44M | · | $42M | $40M | $38M | · | $42M | |
| Total Assets | $584M | $573M | $579M | $596M | $571M | $527M | $523M | $552M | $548M | $542M | · | $537M | $541M | $531M | · | $540M | |
| Accounts Payable | $22M | $18M | $15M | $18M | $18M | $13M | $11M | $13M | $14M | $16M | · | $15M | $17M | $14M | · | $13M | |
| Current Liabilities | $128M | $117M | $124M | $126M | $128M | $118M | $115M | $115M | $115M | $115M | · | $111M | $110M | $103M | · | $108M | |
| Capital Leases | · | · | $29M | · | · | · | $30M | · | · | · | · | · | · | · | · | $29M | |
| Deferred Tax | $2M | $2M | $1M | $3M | $2M | $2M | $2M | $4M | $3M | $3M | · | $9M | $10M | $8M | · | $9M | |
| Other Non-current Liabilities | $35M | $34M | $35M | $36M | $32M | $33M | $34M | $37M | $37M | $37M | · | $33M | $32M | $30M | · | $34M | |
| Total Liabilities | $344M | $339M | $343M | $368M | $355M | $328M | $324M | $346M | $355M | $355M | · | $351M | $340M | $335M | · | $353M | |
| Long-term Debt | $172M | $181M | $178M | $202M | $189M | $172M | $170M | $190M | $200M | $198M | · | $194M | $184M | $189M | · | $201M | |
| Total Debt | $172M | $181M | · | $202M | $189M | $172M | · | $190M | $200M | $198M | · | $194M | $184M | $189M | · | $201M | |
| Common Stock | $690.0K | $690.0K | $499.0K | $480.0K | $465.0K | $406.0K | $402.0K | $385.0K | $385.0K | $328.0K | · | $302.0K | $302.0K | $302.0K | · | $297.0K | |
| Paid-in Capital | $259M | $256M | $257M | $255M | $254M | $252M | $251M | $250M | $249M | $247M | · | $246M | $245M | $244M | · | $242M | |
| Retained Earnings | $17M | $9M | $7M | $3M | $-10M | $-13M | $-10M | $-15M | $-22M | $-28M | · | $-26M | $-16M | $-16M | · | $-14M | |
| AOCI | $-36M | $-33M | $-29M | $-31M | $-28M | $-40M | $-43M | $-30M | $-34M | $-33M | · | $-34M | $-29M | $-32M | · | $-41M | |
| Stockholders' Equity | $240M | $233M | $235M | $227M | $216M | $199M | $199M | $205M | $193M | $187M | · | $185M | $200M | $196M | · | $187M | |
| Liabilities + Equity | $584M | $573M | $579M | $596M | $571M | $527M | $523M | $552M | $548M | $542M | · | $537M | $541M | $531M | · | $540M | |
| Shares Outstanding | 31,853,713 | 31,816,681 | · | 31,548,153 | 31,538,050 | 31,325,787 | · | 31,006,864 | 30,977,420 | 30,910,552 | · | 30,353,100 | 30,301,985 | 30,230,446 | · | 29,842,496 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Stock-based Comp | $3M | $1M | $2M | $1M | $2M | $2M | $816.0K | $1M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $-9M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-10M | · | · | · | $-871.0K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $15M | $3M | $32M | $4M | $-9M | $6M | $26M | $19M | $5M | $604.0K | $16M | $-8M | $14M | $4M | $16M | $3M | |
| CapEx | $5M | $6M | $6M | $9M | $5M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-6M | $-6M | $-6M | $-8M | $-6M | $-5M | $-4M | $-6M | $-6M | $-6M | $-7M | $-5M | $-5M | $-4M | $-3M | $-2M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $611.0K | · | · | · | $0 | · | |
| Net Debt Issued | · | $-3M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-11M | $-349.0K | $-27M | $11M | $16M | $-702.0K | $-21M | $-12M | $134.0K | $5M | $-6M | $9M | $-7M | $-4M | $-12M | $303.0K | |
| Net Change in Cash | $-3M | $-3M | $203.0K | $8M | $1M | $219.0K | $-2M | $3M | $322.0K | $-791.0K | $5M | $-5M | $1M | $-4M | $2M | $-525.0K | |
| Taxes Paid | $2M | $1M | $2M | $98.0K | $5M | $2M | $2M | $3M | $752.0K | $756.0K | $3M | $275.0K | $1M | $2M | $695.0K | $-298.0K | |
| Free Cash Flow | · | $-3M | · | · | · | $1M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $101.0K | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-8M | · | · | · | $-3M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.2% | 26.5% | · | 29.8% | 29.1% | 25.3% | · | 29.9% | 29.6% | 27.7% | · | 30.3% | 28.2% | 27.4% | · | 30.1% | |
| Operating Margin | 6.7% | 2.8% | · | 10.4% | 4.5% | -0.63% | · | 6.5% | 6.3% | 3.0% | · | -2.6% | 2.2% | -1.1% | · | 5.1% | |
| Net Margin | 3.9% | 1.4% | · | 6.7% | 1.6% | -2.0% | · | 3.5% | 3.4% | 0.54% | · | -5.7% | 0.19% | -3.0% | · | 2.5% | |
| Pretax Margin | 5.1% | 1.6% | · | 8.7% | 2.3% | -2.7% | · | 4.9% | 4.0% | 0.61% | · | -4.9% | 0.02% | -3.5% | · | 3.6% | |
| EBITDA Margin | 6.7% | 7.5% | · | 10.4% | 4.5% | 4.2% | · | 10.9% | 10.7% | 7.5% | · | 2.3% | 6.9% | 3.9% | · | 9.7% | |
| ROA | 1.3% | 0.43% | · | 2.3% | 0.54% | -0.60% | · | 1.2% | 1.2% | 0.19% | · | -1.9% | 0.06% | -0.91% | · | 0.78% | |
| ROE | 3.3% | 1.1% | · | 6.1% | 1.5% | -1.7% | · | 3.3% | 3.2% | 0.52% | · | -5.5% | 0.17% | -2.5% | · | 2.3% | |
| ROIC | 2.4% | 0.97% | · | 3.7% | 1.6% | -0.20% | · | 2.1% | 2.6% | 1.3% | · | -1.4% | 10.9% | -0.40% | · | 1.6% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.8 | · | 1.9 | 1.7 | 1.5 | · | 1.7 | 1.7 | 1.6 | · | 1.6 | 1.6 | 1.6 | · | 1.6 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.5 | · | 1.6 | 1.4 | 1.2 | · | 1.4 | 1.5 | 1.4 | · | 1.3 | 1.2 | 1.3 | · | 1.4 | |
| Debt / Equity | 0.7 | 0.8 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 1.0 | 1.1 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 1.1 | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.3 | · | -1.1 | 1.0 | -0.4 | · | 3.3 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 1.4 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.53 | $7.33 | · | $7.21 | $6.84 | $6.34 | · | $6.62 | $6.24 | $6.05 | · | $6.11 | $6.61 | $6.48 | · | $6.26 | |
| Revenue / Share | $5.87 | $5.18 | · | $6.13 | $5.85 | $5.20 | · | $5.77 | $6.06 | $5.88 | · | $5.90 | $5.74 | $5.60 | · | $5.90 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.09 | · | · | · | $0.18 | · | · | · | $0.02 | · | · | · | $0.15 | · | · | |
| Cash / Share | $0.69 | $0.79 | · | $0.88 | $0.63 | $0.59 | · | $0.66 | $0.55 | $0.55 | · | $0.42 | $0.59 | $0.55 | · | $0.61 | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $0.70 | · | $0.58 | $0.37 | $0.47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $739M | $731M | · | $715M | $702M | $707M | · | $739M | $736M | $722M | · | $692M | $691M | $694M | · | $690M | |
| Net Income TTM | $27M | $22M | · | $18M | $11M | $15M | · | $11M | $-5M | $-11M | · | $-12M | $3M | $7M | · | $4M | |
| Market Cap | $556M | $470M | · | $310M | $253M | $331M | · | $353M | $257M | $296M | · | $165M | $234M | $205M | · | $133M | |
| Enterprise Value | $707M | $627M | · | $485M | $422M | $485M | · | $522M | $439M | $477M | · | $347M | $400M | $378M | · | $316M | |
| P/E | 21.0 | 21.1 | · | 17.0 | 21.6 | 22.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 0.8 | 0.6 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | 0.3 | 0.4 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | |
| P/B | 2.3 | 2.0 | · | 1.4 | 1.2 | 1.7 | · | 1.7 | 1.3 | 1.6 | · | 0.9 | 1.2 | 1.0 | · | 0.7 | |
| P / Tangible Book | 28.2 | 39.6 | · | 59.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 167.4 | · | · | · | 58.7 | · | · | · | 489.2 | · | · | · | 46.2 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.0 | 0.9 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.5 | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | |
| Earnings Yield | 4.8% | 4.7% | · | 5.9% | 4.6% | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $724M | $730M | $705M | $687M | $677M |
| 매출 총이익률 % | 28.2% | 29.2% | 28.9% | 28.8% | 29.1% |
| 영업이익률 % | 5.6% | 5.5% | -0.27% | 2.9% | 2.7% |
| 순이익 | $17M | $19M | $-17M | $6M | $4M |
| 희석 EPS | $0.53 | $0.60 | $-0.58 | $0.21 | $0.13 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | · | 1.0 |
| 유동비율 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | · | 1.3 |
| 당좌 비율 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | · | 1.1 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $8M | $32M | $6M | $14M | $24M |
기관 투자자 (13F) 149개의 제출자 · $353.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
149
보유 가치
$353.6M
신규 포지션
28
청산 포지션
13
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 28 (+8 이전 분기 대비) | 13 (+1 이전 분기 대비) | 57 (+19 이전 분기 대비) | 29 (-18 이전 분기 대비) | +1.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Mill Road Capital Management LLC | $33,708,522 | 1,929,509 | 9.53% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $29,715,235 | 1,700,793 | 8.40% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $27,615,318 | 1,580,728 | 7.81% | 주식 |
| WEBER CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $25,299,250 | 1,448,154 | 7.15% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $20,373,462 | 1,166,197 | 5.76% | 주식 |
| IES Holdings, Inc. | $19,640,385 | 1,124,235 | 5.55% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18,387,385 | 1,052,512 | 5.20% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $14,036,289 | 1,109,588 | 3.97% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $11,460,879 | 656,032 | 3.24% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $9,675,847 | 553,855 | 2.74% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8,912,951 | 510,059 | 2.52% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $6,804,356 | 389,488 | 1.92% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $6,742,092 | 385,924 | 1.91% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6,190,861 | 354,371 | 1.75% | 주식 |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $4,941,914 | 282,880 | 1.40% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4,817,335 | 275,749 | 1.36% | 주식 |
| Clearline Capital LP | $4,672,526 | 267,460 | 1.32% | 주식 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $4,492,009 | 257,127 | 1.27% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $4,064,727 | 232,669 | 1.15% | 주식 |
| Foundry Partners, LLC | $3,985,042 | 376,658 | 1.13% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $3,939,380 | 225,494 | 1.11% | 주식 |
| JB CAPITAL PARTNERS LP | $3,533,185 | 202,243 | 1.00% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3,528,381 | 201,968 | 1.00% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,324,541 | 190,300 | 0.94% | 콜 옵션 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2,818,488 | 161,333 | 0.80% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,646,478 | 151,487 | 0.75% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,614,351 | 149,648 | 0.74% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,609,267 | 149,357 | 0.74% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,502,787 | 143,262 | 0.71% | 주식 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $2,445,014 | 139,955 | 0.69% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,271,135 | 130,002 | 0.64% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,168,027 | 124,100 | 0.61% | 풋 옵션 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1,988,680 | 113,834 | 0.56% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,942,786 | 111,207 | 0.55% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,905,627 | 109,080 | 0.54% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $1,850,038 | 105,898 | 0.52% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,834,350 | 105,000 | 0.52% | 풋 옵션 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,794,169 | 102,700 | 0.51% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1,781,905 | 101,998 | 0.50% | 주식 |
| Inspire Investing, LLC | $1,711,746 | 115,815 | 0.48% | 주식 |
| Informed Momentum Co LLC | $1,615,224 | 92,457 | 0.46% | 주식 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,510,194 | 86,445 | 0.43% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,475,569 | 84,463 | 0.42% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $1,457,156 | 83,409 | 0.41% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,408,082 | 80,600 | 0.40% | 콜 옵션 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,383,959 | 79,219 | 0.39% | 주식 |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | $1,360,733 | 77,889 | 0.38% | 주식 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $1,256,093 | 71,900 | 0.36% | 주식 |
| Raiffeisen Bank International AG | $1,184,950 | 65,000 | 0.34% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,184,466 | 67,800 | 0.33% | 풋 옵션 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 5 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Irrevocable Two-Year Grantor Retained Annuity Trust of Aspasia F. Vahaviolos, Aspasia Felice Vahaviolos, Stephanie Athena Foglia ×2 제출 서류 | 2026년 9월 21일 | 19.10% | 수정본 | M&A / 매각 | SEC |
| Mill Road Capital III GP LLC, Mill Road Capital III, L.P., Thomas E. Lynch | 2026년 9월 18일 | 6.10% | 수정본 | · | SEC |
| Stephanie Foglia, 2025 Irrevocable Two-Year Grantor Retained Annuity Trust of Aspasia F. Vahaviolos ×3 제출 서류 | 2026년 6월 12일 | 18.60% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| Mill Road Capital III, L.P., Mill Road Capital III GP LLC, Thomas E. Lynch ×3 제출 서류 | 2026년 4월 23일 | 5.90% | 수정본 | · | SEC |
| Sotirios Vahaviolos January 2023 2-Year Grantor Retained Annuity Trust, Stephanie Foglia, Trustee ×3 제출 서류 | 2024년 2월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 30 명의 내부자 · 14 임원 · 12 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalia Shuman-Fabbri | President and CEO | 2026년 9월 8일 F | 123,780 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Bertolotti | President and CEO | 2023년 3월 30일 F | 424,358 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Prajzner | Sr. EVP and CFO | 2026년 3월 22일 F | 148,076 | 0 | 0 | $0 |
| Hanei Wail Hammad | EVP & Chief Operating Officer | 2026년 3월 26일 F | 61,777 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan H Wolk | Sr. EVP and COO | 2023년 1월 3일 F | 194,575 | 0 | 0 | $0 |
| Gennaro A. D'Alterio | EVP, Chief Commercial Officer | 2026년 9월 20일 F | 46,577 | 0 | 0 | $0 |
| Eileen Mary Coggins | Chief Legal Officer | 2026년 9월 18일 F | 13,364 | 0 | 0 | $0 |
| Manuel N. Stamatakis | Executive Chairman | 2026년 3월 4일 F | 509,795 | 0 | 0 | $0 |
| Michael C Keefe | EVP, General Counsel | 2025년 3월 19일 F | 91,558 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J. Lange | Senior EVP | 2024년 9월 25일 S | 240,515 | 0 | 0 | $0 |
| John Anthony Smith | Executive Vice President | 2024년 4월 3일 F | 100,447 | 0 | 0 | $0 |
| Ralph L. Genesi | Group EVP, Marketing and Sales | 2015년 5월 20일 S | 9,909 | 0 | 0 | $0 |
| Philip Orlando | Principal Financial Officer | 2013년 10월 22일 A | 18,182 | 0 | 0 | $0 |
| Phillip T. Cole | Group EVP, International | 2012년 11월 9일 S | 160,950 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle Lohmeier | 이사 | 2026년 5월 19일 A | 99,223 | 0 | 0 | $0 |
| Nicholas Debenedictis | 이사 | 2026년 5월 19일 A | 248,820 | 0 | 0 | $0 |
| Charles P Pizzi | 이사 | 2026년 5월 19일 A | 73,480 | 0 | 0 | $0 |
| James J Forese | 이사 | 2026년 5월 19일 A | 177,043 | 0 | 0 | $0 |
| Richard H Glanton | 이사 | 2026년 5월 19일 A | 68,431 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne Curtis Weldon | 이사 | 2020년 8월 25일 A | 36,106 | 0 | 0 | $0 |
| Sotirios J. Vahaviolos | 이사 | 2019년 12월 23일 G | 10,352,803 | 0 | 0 | $0 |
| Ellen T Ruff | 이사 | 2015년 8월 12일 A | 14,165 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel M Dickinson | 이사 | 2014년 8월 13일 A | 9,407 | 0 | 0 | $0 |
| Aspasia Felice Vahaviolos | 10% 소유주 | 2026년 9월 10일 G | 2,154,541 | 0 | 0 | $0 |
| Sotirios Vahaviolos January 2023 2-Year Grantor Retained Annuity Trust | 10% 소유주 | 2025년 7월 2일 G | 0 | 0 | 0 | $0 |
| TC NDT Holdings, L.L.C. | 10% 소유주 | 2011년 5월 11일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Mark F. Carlos | · | 2016년 8월 18일 F | 163,120 | 0 | 0 | $0 |
| Francis T Joyce | · | 2013년 8월 15일 F | 18,531 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Burgess | · | 2010년 4월 20일 P | 965,594 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Peterik | · | 2010년 4월 1일 M | 162,500 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 47 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EWC · iShares, Inc. | 0.54% | 562,994 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.31% | 12,525 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIGI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.30% | 417,828 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RXI · iShares Trust | 0.27% | 10,128 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IGRO · iShares Trust | 0.20% | 40,194 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IVLU · iShares Trust | 0.19% | 137,785 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.19% | 86,417 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IDMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.15% | 99,823 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| INTF · iShares Trust | 0.15% | 84,867 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMTM · iShares Trust | 0.11% | 74,212 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.10% | 781 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.10% | 15,903 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.09% | 294,857 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.08% | 59,909 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GLOF · iShares Trust | 0.07% | 2,132 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IDEV · iShares Trust | 0.06% | 283,754 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.05% | 2,542,983 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.05% | 52,363 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ACWX · iShares Trust | 0.04% | 83,388 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.04% | 3,834,997 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.04% | 609,357 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.04% | 361,355 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 123,935 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 204,045 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.02% | 759 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 224,720 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.02% | 23,686 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| ACWI · iShares Trust | 0.02% | 87,330 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 19,143 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 444,487 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 104,734 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 102,518 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 11,436 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 8,436 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.01% | 43,090 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 77,136 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,895 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,026 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,025 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,292 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 32 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 214,613 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 813,148 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,941 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,253 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 23,114 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 122,031 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
MG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$23.00
+11.4%
4 36.4%
적극 매수
6 54.5%
매수
1 9.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $23.00 +11.4%
← 모든 목표가 하회
현재가 $20.65
저가$22.00
평균$23.00
고가$24.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | · | 23.9 | -0.77% | 2.3% | 7.8% | 28.2% |
| WLDN | $1.57B | 30.6 | 20.5% | 7.7% | 19.5% | 37.5% |
| FBYD | · | · | · | · | · | · |
| LZ | $1.76B | 124.1 | 10.9% | 2.0% | 8.4% | 65.9% |
| RHLD | $1.75B | -299.2 | 9.9% | -1.3% | -206.6% | 56.3% |
| BKSY | · | -9.0 | 4.4% | · | · | · |
| SPIR | · | 5.0 | -35.2% | 71.7% | 39.1% | 40.8% |
| RCMT | · | 9.3 | 14.7% | · | · | · |
| FORR | $154M | -1.3 | -8.2% | -30.1% | -83.5% | · |
| FC | · | 81.5 | -7.0% | 1.1% | 4.1% | 76.2% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 10, 2026