내 배지 52주 범위 $70–$236 28% of range 애널리스트 평점 · 목표 주가 · P/E 21.3 ROE -430.8% 순이익률 4.2%

RHLD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $115.91
시가총액 (MRQ) $907M
P/E (TTM) 21.3
EPS (TTM) $5.43
매출 (TTM) $1.12B
ROE (TTM) -430.8%
부채/자본 (MRQ) -69.1
52주 범위 $70–$236

RHLD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$462M
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.69
2024-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$189M
2025-12-31 → 2025-12-31
순이익률4.2%
2025-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 RHLD 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) 21.3 · 22.8 고평가
P/S (TTM) 0.8 · 1.1 적정 가치
P/B (MRQ) -28.8 · · ·
EV / EBITDA 6.2 · · ·
주가 / FCF (TTM) 11.2 · · ·
주가 / 현금 흐름 (TTM) 8.6 · 9.4 적정 가치
EV / Revenue (EV / 매출) 2.0 · · ·
EV / FCF 4.9 · · ·
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) -0.5 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 16
지표 추세 20252024
Revenue $462M$421M
Cost of Revenue $202M$201M
Gross Profit $260M$219M
R&D Expense $7M$7M
SG&A Expense $117M$93M
Operating Income $143M$127M
Interest Income $5M$5M
Other Non-op $-629.0K$-827.0K
Pretax Income $135M$110M
Income Tax $885.0K$-24.0K
Net Income $-6M$-2M
EPS (Basic) $-0.69$-0.27
EPS (Diluted) $-0.69$-0.27
Shares (Basic) 8,523,0008,526,000
Shares (Diluted) 8,523,0008,526,000
EBITDA $152M·
대차대조표 26
지표 추세 20252024
Cash & Equivalents $161M$72M
Short-term Investments $44M$0
Receivables $44M$47M
Inventory $44M$45M
Prepaid Expense $3M$3M
Current Assets $298M$167M
PP&E (Net) $22M$23M
PP&E (Gross) $59M$54M
Accum. Depreciation $38M$31M
Intangibles $2M·
Other Non-current Assets $2M·
Total Assets $333M$202M
Accounts Payable $12M$6M
Accrued Liabilities $48M$31M
Current Liabilities $78M$50M
Capital Leases $8M$4M
Other Non-current Liabilities $8M·
Total Liabilities $255M$238M
Long-term Debt $184M$196M
Total Debt $185M·
Paid-in Capital $19M$2M
Retained Earnings $-8M$-2M
Treasury Stock $4M·
Stockholders' Equity $6M$-790.0K
Liabilities + Equity $333M$202M
Shares Outstanding 8,500,6948,525,998
현금 흐름 13
지표 추세 20252024
D&A $9M$9M
Stock-based Comp $27M$20M
Deferred Tax $-156.0K$-24.0K
Other Non-cash $167M·
Operating Cash Flow $196M$152M
CapEx $7M$7M
Investing Cash Flow $-51M$-10M
Stock Repurchased $4M·
Net Stock Activity $-4M·
Financing Cash Flow $-55M$-109M
Net Change in Cash $90M$33M
Taxes Paid $1M$0
Free Cash Flow $189M·
수익성 8
지표 추세 20252024
Gross Margin 56.3%·
Operating Margin 31.0%·
Net Margin -1.3%·
Pretax Margin 29.2%·
EBITDA Margin 32.8%·
ROA -2.2%·
ROE -206.6%·
ROIC 74.4%·
유동성 및 지급능력 4
지표 추세 20252024
Current Ratio 3.8·
Quick Ratio 3.2·
Debt / Equity 28.3·
LT Debt / Equity 26.0·
효율성 3
지표 추세 20252024
Asset Turnover 1.7·
Inventory Turnover 4.5·
Receivables Turnover 10.1·
주당 5
지표 추세 20252024
Book Value / Share $0.77·
Revenue / Share $54.21·
Cash Flow / Share $23.01·
Cash / Share $18.98·
EPS (TTM) $-0.69·
성장률 1
지표 추세 20252024
Revenue YoY 9.9%·
가치 평가 (TTM) 14
지표 추세 20252024
Revenue TTM $462M·
Net Income TTM $-6M·
Market Cap $1.75B·
Enterprise Value $1.73B·
P/E -299.2·
P/S 3.8·
P/B 269.0·
P / Tangible Book 269.0·
P / Cash Flow 8.9·
P / FCF 9.3·
EV / EBITDA 11.4·
EV / FCF 9.2·
EV / Revenue 3.8·
Earnings Yield -0.33%·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

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지표 2025-12-312025-06-302024-12-31
매출 $462M · $421M
매출 총이익률 % 56.3% · ·
영업이익률 % 31.0% · ·
순이익 $-6M · $-2M
희석 EPS $-0.69 · $-0.27

기관 투자자 (13F) 131개의 제출자 · $658.0M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

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분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 131
보유 가치 $658.0M
신규 포지션 19
청산 포지션 20
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
19 (-15 이전 분기 대비) 20 (-3 이전 분기 대비) 38 (-1 이전 분기 대비) 42 (+4 이전 분기 대비) +382K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
LOCUST WOOD CAPITAL ADVISERS, LLC $102,506,746 709,242 15.58% 주식
VANGUARD GROUP INC $47,149,231 228,403 7.17% 주식
Bleichroeder LP $45,406,412 314,166 6.90% 주식
BlackRock, Inc. $45,304,699 313,462 6.89% 주식
CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $38,977,139 269,682 5.92% 주식
J. Goldman & Co LP $34,747,180 240,415 5.28% 주식
Tikvah Management LLC $31,663,054 219,076 4.81% 주식
Newtyn Management, LLC $29,256,197 202,423 4.45% 주식
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $27,267,174 188,661 4.14% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $25,121,482 173,815 3.82% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $23,818,833 164,802 3.62% 주식
UBS Group AG $18,184,187 125,816 2.76% 주식
Zuckerman Investment Group, LLC $17,683,101 122,349 2.69% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $15,032,518 103,985 2.28% 주식
Nine Ten Capital Management LLC $13,438,000 92,980 2.04% 주식
STATE STREET CORP $13,299,651 92,020 2.02% 주식
BALANCE CAPITAL PARTNERS L.P. $9,325,943 64,526 1.42% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $8,888,595 61,500 1.35% 주식
NORTHERN TRUST CORP $7,813,726 54,063 1.19% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $7,492,580 51,841 1.14% 주식
Pillsbury Lake Capital LLC $6,961,287 48,165 1.06% 주식
MARSHALL WACE, LLP $6,769,351 46,837 1.03% 주식
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $4,892,774 33,853 0.74% 주식
Ratan Capital Management LP $4,519,598 31,271 0.69% 주식
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $4,264,502 29,506 0.65% 주식
MORGAN STANLEY $3,816,315 26,405 0.58% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $3,752,577 25,964 0.57% 주식
FRANKLIN RESOURCES INC $3,668,171 25,380 0.56% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,555,293 24,599 0.54% 주식
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $3,279,097 22,688 0.50% 주식
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL $2,774,976 19,200 0.42% 주식
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $2,190,207 15,154 0.33% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,978,038 13,686 0.30% 주식
Leo Wealth, LLC $1,847,516 11,383 0.28% 주식
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,841,601 12,742 0.28% 주식
Atom Investors LP $1,822,668 12,611 0.28% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $1,811,970 12,537 0.28% 주식
Quantinno Capital Management LP $1,724,387 11,931 0.26% 주식
FIRST TRUST ADVISORS LP $1,703,141 11,784 0.26% 주식
POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,656,892 11,464 0.25% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,653,568 11,441 0.25% 주식
Nuveen, LLC $1,629,720 11,276 0.25% 주식
XTX Topco Ltd $1,557,744 10,778 0.24% 주식
Bank of New York Mellon Corp $1,397,171 9,667 0.21% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,394,569 9,649 0.21% 주식
Swiss National Bank $1,170,693 8,100 0.18% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,129,936 7,818 0.17% 주식
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $1,088,889 7,534 0.17% 주식
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $1,011,710 7,000 0.15% 주식
Corient Private Wealth LP $992,633 6,868 0.15% 주식

전체 131 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유

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SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Resolute ManCo Holdings LLC, Tungsten 2024 LLC, Thomas R. Knott, C 323 Holdings, LLC, John D. Cote 2026년 8월 6일 55.10% 수정본 · SEC
Resolute Compo Holdings LLC, Resolute ManCo Holdings LLC, Tungsten 2024 LLC, Thomas R. Knott, C 323 Holdings, LLC, John D. Cote ×2 제출 서류 2025년 3월 19일 50.50% 수정본 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 13 명의 내부자 · 3 임원 · 12 이사

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내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Thomas R. Knott Chief Executive Officer 2025년 2월 28일 A 4,107,534 0 0 $0
Kurt Schoen Chief Financial Officer 2026년 8월 20일 P 3,225 5 0 $462,955
David M Cote Executive Chairman 2025년 2월 28일 A 1,866 0 0 $0
John D. Cote 이사 2026년 6월 11일 A 552 3 0 $78,545
Brian F. Hughes 이사 2026년 6월 11일 A 7,858 0 0 $0
Paul Galant 이사 2026년 6월 11일 A 7,690 0 0 $0
Jane J. Thompson 이사 2026년 6월 11일 A 6,273 0 1 $-230,177
Wayne M. Hewett 이사 2026년 6월 11일 A · 0 0 $0
Krishna Mikkilineni 이사 2026년 6월 11일 A 1,145 1 0 $99,947
Timothy O. Mahoney 이사 2026년 6월 11일 A 9,207 9 0 $1,500,807
Mark R. James 이사 2026년 6월 11일 A 1,787 0 0 $0
Roger Fradin 이사 2026년 6월 11일 A · 0 0 $0
Joseph J Deangelo 이사 2026년 6월 11일 A · 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 18 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND 0.14% 19,162 SH 2026년 8월 19일 일간
IWC · iShares Trust 0.12% 13,647 SH 2026년 9월 11일 일간
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.08% 1,834 SH 2026년 10월 2일 일간
FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.04% 7,977 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWO · iShares Trust 0.03% 37,742 SH 2026년 9월 11일 일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.03% 4,310 SH 2026년 8월 19일 일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.02% 23,150 SH 2026년 8월 19일 일간
IWM · iShares Trust 0.02% 103,625 SH 2026년 9월 11일 일간
RSSL · Global X Funds 0.02% 1,923 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 40,662 SH 2026년 8월 19일 일간
VIS · VANGUARD WORLD FUND 0.01% 4,897 SH 2026년 8월 19일 일간
FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.01% 1,399 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
WSML · iShares Trust 0.01% 284 SH 2026년 9월 11일 일간
ITOT · iShares Trust 0.00% 4,382 SH 2026년 9월 8일 일간
IWV · iShares Trust 0.00% 922 SH 2026년 9월 3일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 120,253 SH 2026년 8월 19일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 322 SH 2026년 8월 19일 일간
ISCB · iShares Trust · 181 SH 2026년 9월 11일 일간

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
RHLD $1.75B -299.2 9.9% -1.3% -206.6% 56.3%
ICFI $1.56B 17.2 -7.3% 4.9% 9.0% ·
CRAI $1.31B 24.6 9.3% 7.3% 26.7% ·
WLDN $1.57B 30.6 20.5% 7.7% 19.5% 37.5%
FBYD · · · · · ·
LZ $1.76B 124.1 10.9% 2.0% 8.4% 65.9%
BKSY · -9.0 4.4% · · ·
MG · 23.9 -0.77% 2.3% 7.8% 28.2%
SPIR · 5.0 -35.2% 71.7% 39.1% 40.8%
RCMT · 9.3 14.7% · · ·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026