MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$17.75
· 52주 범위 %
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$21.0552주 고점
시가총액 (MRQ)
$801M
P/E (TTM)
37.8
EPS (TTM)
$0.47
매출 (TTM)
$198M
내 배지
52주 범위
$9–$21
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$23
P/E
37.8
ROE
9.2%
순이익률
11.4%
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MITK 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$17.75
시가총액 (MRQ)
$801M
P/E (TTM)
37.8
EPS (TTM)
$0.47
매출 (TTM)
$198M
ROE (TTM)
9.2%
부채/자본 (MRQ)
0.2
52주 범위
$9–$21
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$180M2018-09-30 → 2025-09-30
EPS$0.192018-09-30 → 2025-09-30
잉여현금흐름$54M2018-09-30 → 2025-09-30
순이익률11.4%2019-09-30 → 2025-09-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MITK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 37.85년 평균 ≈88.2 | ≈88.2 | 39.5 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 4.05년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | 5.2 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 3.25년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | 3.5 | 적정 가치 | |
| EV / EBITDA (TTM) | 20.5 | · | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 16.55년 평균 ≈13.3 | ≈13.3 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 14.95년 평균 ≈12.8 | ≈12.8 | 11.6 | 저평가 | |
| EV / 매출 (TTM) | 3.8 | · | · | · | |
| EV / FCF (TTM) | 15.4 | · | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 3.65년 평균 ≈16.3 | ≈16.3 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈34.6 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MITK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 17.8%5년 평균 ≈6.9% | ≈6.9% | 3.7% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 18.5%5년 평균 ≈7.8% | ≈7.8% | 3.7% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 16.0%5년 평균 ≈3.5% | ≈3.5% | 1.3% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 11.4%5년 평균 ≈3.4% | ≈3.4% | 0.14% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 5.5%5년 평균 ≈1.4% | ≈1.4% | 1.9% | 동일 | |
| ROE (TTM) | 9.2%5년 평균 ≈2.7% | ≈2.7% | 5.2% | 평균 이하 | |
| ROIC | 5.3%5년 평균 ≈3.7% | ≈3.7% | 3.5% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MITK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.2 | · | 0.1 | 평균 이상 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.75년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | 2.1 | 강한 유동성 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 2.55년 평균 ≈2.8 | ≈2.8 | 2.0 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.2 | · | 0.2 | 동일 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MITK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 4.4%5년 평균 ≈11.0% | ≈11.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 7.5%5년 평균 ≈13.2% | ≈13.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 12.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 171.4%5년 평균 ≈42.4% | ≈42.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 168.3%5년 평균 ≈43.2% | ≈43.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 33.4%5년 평균 ≈1.5% | ≈1.5% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 1.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 33.5%5년 평균 ≈2.9% | ≈2.9% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 2.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MITK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.5 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.25년 평균 ≈4.8 | ≈4.8 | 6.7 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$320.3K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
25.2%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.34 | $0.28 | 20.8% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.38 | $0.35 | 8.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.26 | $0.19 | 40.1% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.24 | $0.18 | 30.7% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.22 | $0.19 | 14.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.36 | $0.26 | 36.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $180M | $172M | $173M | $145M | $120M | $101M | $85M | $64M | $45M | $35M | |
| R&D Expense | $35M | $35M | $29M | $30M | $28M | $23M | $22M | $18M | $10M | $8M | |
| SG&A Expense | $44M | $53M | $43M | $27M | $22M | $22M | $20M | $17M | $11M | $9M | |
| Operating Expenses | $163M | $170M | $157M | $133M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Income | $17M | $2M | $16M | $12M | $13M | $9M | $-5M | $-8M | $3M | $2M | |
| Interest Expense | · | · | $9M | $8M | $5M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Other Non-op | $5M | $6M | $4M | $-366.0K | $654.0K | $541.0K | $602.0K | $-935.0K | $402.0K | $134.0K | |
| Pretax Income | $12M | $-909.0K | $10M | $4M | $9M | $9M | $-4M | $-9M | $3M | $2M | |
| Income Tax | $3M | $-4M | $2M | $-92.0K | $824.0K | $2M | $-3M | $3M | $-11M | $-1.0K | |
| Net Income | $9M | $3M | $8M | $4M | $8M | $8M | $-724.0K | $-12M | $14M | $2M | |
| EPS (Basic) | $0.19 | $0.07 | $0.18 | $0.08 | $0.18 | $0.19 | $-0.02 | $-0.33 | $0.43 | $0.06 | |
| EPS (Diluted) | $0.19 | $0.07 | $0.17 | $0.08 | $0.18 | $0.18 | $-0.02 | $-0.33 | $0.40 | $0.06 | |
| Shares (Basic) | 45,716,000 | 46,560,000 | 45,533,000 | 44,595,000 | 43,509,000 | 41,410,000 | 39,341,000 | 35,811,000 | 33,083,000 | 31,587,000 | |
| Shares (Diluted) | 46,926,000 | 47,468,000 | 46,461,000 | 45,780,000 | 45,083,000 | 42,533,000 | 39,341,000 | 35,811,000 | 35,537,000 | 33,819,000 | |
| EBITDA | $18M | $4M | $17M | $13M | $15M | · | $-3M | $-7M | $3M | $2M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $154M | $93M | $59M | $32M | $30M | $20M | $17M | $9M | $12M | $9M | |
| Short-term Investments | $39M | $37M | $75M | $58M | $149M | $40M | $17M | $8M | $30M | $25M | |
| Receivables | $37M | $32M | $32M | $36M | $17M | $16M | $15M | $17M | $7M | $5M | |
| Prepaid Expense | $3M | $5M | $4M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $911.0K | · | |
| Other Current Assets | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | $298.0K | $1M | |
| Current Assets | $248M | $185M | $190M | $138M | $204M | $84M | $54M | $38M | $51M | $40M | |
| PP&E (Net) | $2M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $5M | $613.0K | $440.0K | |
| PP&E (Gross) | $9M | $9M | $11M | $10M | $8M | $9M | $8M | $8M | $3M | $3M | |
| Accum. Depreciation | $6M | $6M | $8M | $6M | $5M | $6M | $4M | $3M | $3M | $2M | |
| Goodwill | $133M | $132M | $124M | $116M | $63M | $36M | $33M | $34M | $3M | $3M | |
| Intangibles | $40M | $54M | $65M | $76M | $29M | $19M | $24M | $33M | $2M | $3M | |
| Other Non-current Assets | $2M | $2M | $2M | $2M | $6M | $6M | $2M | $2M | $74.0K | $40.0K | |
| Total Assets | $459M | $414M | $405M | $364M | $420M | $169M | $136M | $127M | $72M | $48M | |
| Accounts Payable | $4M | $7M | $8M | $5M | $3M | $4M | $4M | $4M | $2M | $1M | |
| Accrued Liabilities | $343.0K | $424.0K | $26.0K | $1M | $480.0K | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $209M | $42M | $51M | $48M | $39M | $24M | $20M | $20M | $10M | $8M | |
| Capital Leases | $2M | $4M | $3M | $4M | $7M | $5M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $295.0K | $4M | $6M | $10M | $4M | $5M | $6M | $8M | $0 | · | |
| Other Non-current Liabilities | $6M | $4M | $3M | $2M | $7M | $982.0K | $2M | $3M | $692.0K | $314.0K | |
| Total Liabilities | $219M | $199M | $200M | $194M | $227M | $37M | $29M | $32M | $10M | $9M | |
| Long-term Debt | $152M | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $46.0K | $45.0K | $46.0K | $44.0K | $44.0K | $42.0K | $40.0K | $38.0K | $34.0K | $33.0K | |
| Retained Earnings | $-26M | $-30M | $-9M | $-17M | $-6M | $-14M | $-21M | $-21M | $-17M | $-32M | |
| Treasury Stock | $0 | · | · | $0 | $140.0K | $0 | · | · | · | · | |
| AOCI | $586.0K | $-2M | $-14M | $-28M | $-943.0K | $-323.0K | $-4M | $-586.0K | $147.0K | $-42.0K | |
| Stockholders' Equity | $240M | $215M | $205M | $171M | $193M | $132M | $107M | $95M | $61M | $39M | |
| Liabilities + Equity | $459M | $414M | $405M | $364M | $420M | $169M | $136M | $127M | $72M | $48M | |
| Shares Outstanding | 45,636,531 | 44,999,000 | 45,591,000 | 44,680,000 | 44,169,000 | 41,780,000 | 40,367,000 | 37,961,000 | 33,724,000 | 32,782,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | $615.0K | $322.0K | $790.0K | |
| Stock-based Comp | $17M | $13M | $10M | $13M | $12M | $10M | $10M | $9M | $5M | $4M | |
| Deferred Tax | $-10M | $-10M | $-4M | $-2M | $-373.0K | $1M | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $14M | $15M | $17M | $14M | $8M | $6M | $7M | $4M | $591.0K | $598.0K | |
| Restructuring | $840.0K | $2M | $2M | $2M | $0 | $-114.0K | $3M | $0 | $0 | · | |
| Other Non-cash | $38M | $24M | $16M | $11M | $16M | · | $4M | $8M | $-9M | · | |
| Operating Cash Flow | $55M | $32M | $32M | $21M | $37M | $24M | $14M | $6M | $10M | $8M | |
| CapEx | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $803.0K | $1M | $4M | $488.0K | $250.0K | |
| Investing Cash Flow | $6M | $29M | $-7M | $2M | $-170M | $-25M | $-11M | $-8M | $-8M | $-3M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $-270.0K | · | · | |
| Stock Repurchased | $5M | $24M | $0 | $15M | $190.0K | $1M | $0 | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | $-5M | $-24M | $0 | $-15M | $-190.0K | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-26M | $2M | $-21M | $144M | $3M | $4M | $-429.0K | $687.0K | $2M | |
| Net Change in Cash | $61M | $35M | $27M | $2M | $10M | $3M | $8M | $-3M | $3M | $6M | |
| Taxes Paid | $9M | $12M | $4M | $750.0K | $741.0K | $-451.0K | $310.0K | $402.0K | · | · | |
| Free Cash Flow | $54M | $30M | $31M | $25M | $36M | · | $13M | $1M | $10M | $8M | |
| Levered FCF | · | · | $24M | $16M | $31M | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 9.3% | 1.3% | 9.0% | 7.9% | 11.1% | · | -5.4% | · | 6.1% | 5.3% | |
| Net Margin | 4.9% | 1.9% | 4.7% | 2.1% | 6.7% | · | -0.86% | · | 31.1% | 5.7% | |
| Pretax Margin | 6.5% | -0.53% | 6.0% | 1.9% | 7.3% | · | -4.7% | · | 7.0% | 5.6% | |
| EBITDA Margin | 10.1% | 2.3% | 10.0% | 8.8% | 12.3% | · | -3.8% | · | 6.8% | 5.3% | |
| ROA | 2.0% | 0.80% | 2.1% | 0.83% | 2.7% | · | -0.55% | -11.9% | 23.5% | 4.5% | |
| ROE | 3.8% | 1.5% | 3.9% | 1.8% | 4.2% | · | -0.69% | -12.4% | 27.9% | 5.6% | |
| ROIC | 5.3% | -3.8% | 5.9% | 7.4% | 6.2% | · | -0.78% | -11.1% | 20.0% | 4.6% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 4.4 | 3.7 | 3.2 | 5.2 | · | 2.7 | 1.8 | 5.3 | 4.8 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 5.0 | · | 2.4 | 1.7 | 5.2 | 4.7 | |
| Interest Coverage | · | · | 1.7 | 1.4 | 2.6 | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.6 | · | 0.8 | 0.8 | |
| Receivables Turnover | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 7.4 | · | 5.3 | · | 7.5 | 7.8 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.26 | $4.77 | $4.50 | $3.81 | $4.37 | · | $2.66 | $2.51 | $1.82 | $1.20 | |
| Revenue / Share | $3.83 | $3.63 | $3.71 | $3.14 | $2.66 | · | $2.15 | · | $1.28 | $1.03 | |
| Cash Flow / Share | $1.18 | $0.67 | $0.68 | $0.58 | $0.83 | · | $0.36 | $0.16 | $0.29 | $0.23 | |
| Cash / Share | $3.38 | $2.08 | $1.29 | $0.72 | $0.69 | · | $0.41 | $0.24 | $0.36 | $0.27 | |
| EPS (TTM) | $0.19 | $0.07 | $0.17 | $0.08 | $0.18 | $0.18 | $-0.02 | $-0.33 | $0.40 | $0.06 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.4% | -0.27% | 19.2% | 20.9% | 18.2% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.5% | 12.8% | 19.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 12.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 171.4% | -58.8% | 112.5% | -55.6% | 0.00% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 33.4% | -27.0% | -1.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 1.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 168.3% | -59.2% | 117.3% | -53.7% | 2.1% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 33.5% | -25.7% | 0.90% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 2.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $180M | $172M | $173M | $145M | $120M | $101M | $85M | $64M | $45M | $35M | |
| Net Income TTM | $9M | $3M | $8M | $4M | $8M | $8M | $-724.0K | $-12M | $14M | $2M | |
| Market Cap | $446M | $390M | $489M | $409M | $817M | · | $390M | $268M | $320M | $272M | |
| P/E | 51.4 | 123.9 | 63.1 | 114.5 | 102.8 | 70.8 | -482.5 | -21.4 | 23.8 | 138.2 | |
| P/S | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 6.8 | · | 4.6 | 4.2 | 7.1 | 7.8 | |
| P/B | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 4.2 | · | 3.6 | 2.8 | 5.2 | 6.9 | |
| P / Tangible Book | 6.7 | 13.4 | 28.8 | · | 8.1 | 6.9 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.1 | 12.3 | 15.5 | 15.5 | 21.9 | · | 27.3 | 47.6 | 30.7 | 34.6 | |
| P / FCF | 8.2 | 12.9 | 16.0 | 16.2 | 22.7 | · | 29.5 | 202.9 | 32.2 | 35.7 | |
| Earnings Yield | 1.9% | 0.81% | 1.6% | 0.87% | 0.97% | 1.4% | -0.21% | -4.7% | 4.2% | 0.72% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $54M | $55M | $44M | $45M | $46M | $52M | $37M | $43M | $45M | $47M | $37M | $38M | $43M | $46M | $46M | $40M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | |
| R&D Expense | $8M | $8M | $7M | $8M | $9M | $10M | $8M | $6M | $10M | $10M | $9M | $6M | $7M | $7M | $8M | $8M | |
| SG&A Expense | $13M | $12M | $11M | $11M | $11M | $10M | $12M | $10M | $13M | $15M | $16M | $13M | $12M | $10M | $8M | $8M | |
| Operating Expenses | $42M | $41M | $39M | $40M | $42M | $41M | $40M | $36M | $44M | $46M | $44M | $41M | $41M | $37M | $37M | $36M | |
| Operating Income | $12M | $14M | $5M | $5M | $4M | $11M | $-3M | $8M | $734.0K | $698.0K | $-7M | $-3M | $2M | $9M | $8M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-op | $347.0K | $637.0K | $2M | $1M | $2M | $1M | $563.0K | $2M | $1M | $1M | $2M | $2M | $925.0K | $454.0K | $336.0K | $-365.0K | |
| Pretax Income | $11M | $13M | $4M | $3M | $3M | $10M | $-5M | $7M | $-159.0K | $-415.0K | $-8M | $-4M | $355.0K | $7M | $7M | $1M | |
| Income Tax | $3M | $3M | $2M | $1M | $749.0K | $916.0K | $-297.0K | $-1M | $-375.0K | $-697.0K | $-2M | $-2M | $783.0K | $2M | $2M | $976.0K | |
| Net Income | $8M | $10M | $3M | $2M | $2M | $9M | $-5M | $9M | $216.0K | $282.0K | $-6M | $-1M | $-428.0K | $5M | $5M | $350.0K | |
| EPS (Basic) | $0.19 | $0.21 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.20 | $-0.10 | $0.19 | $0.00 | $0.01 | $-0.13 | $-0.03 | $-0.01 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $0.17 | $0.20 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.20 | $-0.10 | $0.19 | $0.00 | $0.01 | $-0.13 | $-0.03 | $-0.01 | $0.11 | $0.10 | $0.00 | |
| Shares (Basic) | 45,175,000 | 45,050,000 | 45,702,000 | · | 45,894,000 | 45,651,000 | 45,195,000 | · | 47,017,000 | 46,896,000 | 46,294,000 | 45,997,000 | 46,002,000 | 45,377,000 | 44,930,000 | 44,661,000 | |
| Shares (Diluted) | 48,709,000 | 48,535,000 | 47,162,000 | · | 46,848,000 | 46,610,000 | 45,195,000 | · | 48,307,000 | 48,041,000 | 46,294,000 | 47,050,000 | 46,473,000 | 45,780,000 | 45,634,000 | 45,311,000 | |
| EBITDA | $12M | $14M | $6M | · | $4M | $11M | $-3M | · | $734.0K | $698.0K | $-7M | · | $2M | $9M | $9M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $90M | $69M | $175M | $154M | $127M | $105M | $91M | $93M | $84M | $81M | $65M | · | $87M | $83M | $57M | · | |
| Short-term Investments | $10M | $8M | $15M | $39M | $40M | $31M | $31M | $37M | $39M | $43M | $59M | · | $41M | $27M | $45M | · | |
| Receivables | $52M | $63M | $32M | $37M | $40M | $50M | $32M | $32M | $42M | $52M | $35M | $32M | $38M | $36M | $28M | $36M | |
| Prepaid Expense | $3M | $3M | $2M | $3M | $4M | $3M | $5M | $5M | $12M | $8M | $7M | · | $2M | $3M | $2M | · | |
| Other Current Assets | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | |
| Current Assets | $168M | $157M | $239M | $248M | $226M | $204M | $177M | $185M | $196M | $202M | $186M | · | $178M | $160M | $141M | · | |
| PP&E (Net) | $6M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $9M | · | · | · | $9M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $6M | · | · | · | $6M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $131M | $131M | $133M | $133M | $135M | $128M | $125M | $132M | $126M | $126M | $128M | $124M | $132M | $130M | $128M | $116M | |
| Intangibles | $29M | $33M | $36M | $40M | $44M | $45M | $48M | $54M | $55M | $59M | $63M | · | $70M | $73M | $77M | · | |
| Other Non-current Assets | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | · | $2M | $2M | $2M | · | |
| Total Assets | $368M | $357M | $446M | $459M | $447M | $425M | $396M | $414M | $409M | $417M | $405M | · | $417M | $402M | $386M | · | |
| Accounts Payable | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $3M | $5M | $7M | $6M | $9M | $10M | · | $8M | $5M | $6M | · | |
| Accrued Liabilities | · | $627.0K | $245.0K | $343.0K | $426.0K | $371.0K | $508.0K | $424.0K | · | · | · | · | $1M | $1M | $1M | · | |
| Current Liabilities | $61M | $60M | $203M | $209M | $199M | $196M | $39M | $42M | $44M | $47M | $40M | · | $54M | $45M | $42M | · | |
| Capital Leases | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $4M | $2M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $4M | · | |
| Deferred Tax | $291.0K | $290.0K | $295.0K | $295.0K | $3M | $3M | $4M | $4M | $7M | $7M | $7M | · | $16M | $16M | $15M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $6M | $7M | $7M | $6M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | · | $2M | $2M | $2M | · | |
| Total Liabilities | $118M | $117M | $213M | $219M | $209M | $205M | $195M | $199M | $200M | $201M | $192M | · | $210M | $199M | $194M | · | |
| Long-term Debt | $49M | $50M | $5M | $4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $49M | $50M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $45.0K | $45.0K | $45.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $45.0K | $45.0K | $46.0K | $47.0K | $47.0K | · | $45.0K | $45.0K | $45.0K | · | |
| Retained Earnings | $-23M | $-32M | $-33M | $-26M | $-27M | $-29M | $-38M | $-30M | $-25M | $-15M | $-15M | · | $-9M | $-8M | $-13M | · | |
| Treasury Stock | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-3M | $-3M | $474.0K | $586.0K | $2M | $-8M | $-13M | $-2M | $-10M | $-10M | $-8M | · | $-10M | $-12M | $-15M | · | |
| Stockholders' Equity | $251M | $239M | $234M | $240M | $238M | $220M | $201M | $215M | $210M | $216M | $214M | $205M | $208M | $203M | $191M | $171M | |
| Liabilities + Equity | $368M | $357M | $446M | $459M | $447M | $425M | $396M | $414M | $409M | $417M | $405M | · | $417M | $402M | $386M | · | |
| Shares Outstanding | 45,110,617 | 44,864,835 | 45,282,535 | 45,636,531 | 45,621,504 | 45,530,911 | 45,211,865 | 44,998,939 | 46,148,999 | 46,790,611 | 46,631,594 | 45,591,000 | 45,507,401 | 45,409,185 | 45,248,743 | 44,680,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $504.0K | $428.0K | $353.0K | $129.0K | $432.0K | $344.0K | $395.0K | $420.0K | $538.0K | $451.0K | $391.0K | $513.0K | $420.0K | $424.0K | $343.0K | $337.0K | |
| Stock-based Comp | $5M | $5M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $2M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Restructuring | $0 | $0 | $515.0K | $3.0K | $0 | $29.0K | $808.0K | $114.0K | $1M | $530.0K | $48.0K | $114.0K | $14.0K | $210.0K | $2M | $-7.0K | |
| Other Non-cash | · | · | $2M | · | · | · | $317.0K | · | · | · | $-7M | · | · | · | $-2M | · | |
| Operating Cash Flow | $27M | $-945.0K | $8M | $19M | $22M | $14M | $565.0K | $21M | $13M | $7M | $-9M | $3M | $17M | $6M | $5M | $5M | |
| CapEx | $2M | $2M | $1M | $259.0K | $329.0K | $232.0K | $335.0K | $283.0K | $431.0K | $483.0K | $241.0K | $378.0K | $284.0K | $218.0K | $154.0K | $197.0K | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $7M | $24M | $6M | $-648.0K | $-380.0K | $840.0K | $914.0K | $448.0K | $9M | $18M | $-32M | $-12M | $19M | $19M | $4M | |
| Stock Repurchased | $2M | $8M | $10M | $1M | $1.0K | $1.0K | $3M | $14M | $10M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $348.0K | |
| Net Stock Activity | · | · | $-10M | · | · | · | $-3M | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $-111M | $-12M | $1M | $-2.0K | $36.0K | $-3M | $-13M | $-10M | $99.0K | $-3M | $386.0K | $56.0K | $633.0K | $626.0K | $370.0K | |
| Net Change in Cash | $21M | $-106M | $21M | $27M | $22M | $14M | $-3M | $9M | $3M | $16M | $6M | $-29M | $4M | $26M | $25M | $11M | |
| Taxes Paid | $3M | $4M | $80.0K | $2M | $2M | $4M | $690.0K | $47.0K | $3M | $671.0K | $8M | $2M | $0 | $2M | $213.0K | $-69.0K | |
| Free Cash Flow | · | · | $7M | · | · | · | $230.0K | · | · | · | $-10M | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 21.4% | 24.7% | 12.3% | · | 8.3% | 21.9% | -8.2% | · | 1.6% | 1.5% | -18.7% | · | 4.2% | 18.8% | 18.3% | · | |
| Net Margin | 15.5% | 17.4% | 6.3% | · | 5.2% | 17.6% | -12.4% | · | 0.48% | 0.60% | -15.7% | · | -0.99% | 11.2% | 10.3% | · | |
| Pretax Margin | 20.7% | 23.2% | 9.9% | · | 6.9% | 19.4% | -13.2% | · | -0.35% | -0.88% | -20.4% | · | 0.82% | 15.1% | 14.4% | · | |
| EBITDA Margin | 21.4% | 24.7% | 13.1% | · | 8.3% | 21.9% | -7.2% | · | 1.6% | 1.5% | -17.7% | · | 4.2% | 18.8% | 19.1% | · | |
| ROA | 2.1% | 2.4% | 0.66% | · | 0.56% | 2.2% | -1.1% | · | 0.05% | 0.07% | -1.5% | · | -0.11% | 1.3% | 1.2% | · | |
| ROE | 3.4% | 4.2% | 1.3% | · | 1.1% | 4.2% | -2.2% | · | 0.10% | 0.13% | -2.9% | · | -0.22% | 2.7% | 2.5% | · | |
| ROIC | 2.9% | 3.5% | 1.5% | · | 1.2% | 4.7% | -1.4% | · | -0.48% | -0.22% | -2.5% | · | -1.0% | 3.2% | 3.1% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.7 | 2.6 | 1.2 | · | 1.1 | 1.0 | 4.6 | · | 4.5 | 4.3 | 4.7 | · | 3.3 | 3.5 | 3.3 | · | |
| Quick Ratio | 2.5 | 2.4 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 4.0 | · | 3.8 | 3.7 | 4.0 | · | 3.1 | 3.2 | 3.1 | · | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.3 | -3.1 | · | 0.8 | 4.0 | 3.9 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Receivables Turnover | 1.2 | 1.0 | 1.4 | · | 1.1 | 1.0 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.2 | · | 1.3 | 1.5 | 2.0 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.55 | $5.34 | $5.16 | · | $5.21 | $4.84 | $4.44 | · | $4.54 | $4.62 | $4.58 | · | $4.56 | $4.47 | $4.23 | · | |
| Revenue / Share | $1.11 | $1.13 | $0.94 | · | $0.98 | $1.11 | $0.82 | · | $0.93 | $0.98 | $0.80 | · | $0.93 | $1.01 | $1.00 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $0.17 | · | · | · | $0.01 | · | · | · | $-0.20 | · | · | · | $0.12 | · | |
| Cash / Share | $2.00 | $1.54 | $3.87 | · | $2.79 | $2.30 | $2.00 | · | $1.83 | $1.73 | $1.38 | · | $1.92 | $1.83 | $1.26 | · | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $0.35 | $0.35 | · | $0.34 | $0.29 | $0.10 | · | $-0.15 | $-0.16 | $-0.06 | · | $0.20 | $0.21 | $0.11 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $198M | $190M | $187M | · | $178M | $177M | $172M | · | $167M | $165M | $164M | · | $175M | $171M | $158M | · | |
| Net Income TTM | $23M | $17M | $16M | · | $16M | $13M | $4M | · | $-7M | $-7M | $-2M | · | $10M | $10M | $5M | · | |
| Market Cap | $908M | $606M | $478M | · | $452M | $376M | $503M | · | $516M | $660M | $608M | · | $493M | $435M | $438M | · | |
| Enterprise Value | $858M | $578M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 42.8 | 38.6 | 30.1 | · | 29.1 | 28.4 | 111.3 | · | -74.5 | -88.1 | -217.3 | · | 54.2 | 45.7 | 88.1 | · | |
| P/S | 4.6 | 3.2 | 2.6 | · | 2.5 | 2.1 | 2.9 | · | 3.1 | 4.0 | 3.7 | · | 2.8 | 2.6 | 2.8 | · | |
| P/B | 3.6 | 2.5 | 2.0 | · | 1.9 | 1.7 | 2.5 | · | 2.5 | 3.1 | 2.8 | · | 2.4 | 2.1 | 2.3 | · | |
| P / Tangible Book | 10.1 | 8.0 | 7.5 | · | 7.6 | 8.0 | 17.7 | · | 18.3 | 21.3 | 26.5 | · | 86.6 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 59.6 | · | · | · | 890.6 | · | · | · | -64.3 | · | · | · | 83.3 | · | |
| EV / Revenue | 4.3 | 3.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.3% | 2.6% | 3.3% | · | 3.4% | 3.5% | 0.90% | · | -1.3% | -1.1% | -0.46% | · | 1.8% | 2.2% | 1.1% | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $180M | $172M | $173M | $145M | · |
| 영업이익률 % | 9.3% | 1.3% | 9.0% | 7.9% | · |
| 순이익 | $9M | $3M | $8M | $4M | · |
| 희석 EPS | $0.19 | $0.07 | $0.17 | $0.08 | · |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.2 | 4.4 | 3.7 | 3.2 | · |
| 당좌 비율 | 1.1 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | · |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $54M | $30M | $31M | $25M | · |
기관 투자자 (13F) 206개의 제출자 · $797.2M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
206
보유 가치
$797.2M
신규 포지션
31
청산 포지션
30
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 31 (-21 이전 분기 대비) | 30 (+2 이전 분기 대비) | 80 (+18 이전 분기 대비) | 53 (-4 이전 분기 대비) | +5.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $71,245,531 | 3,539,271 | 8.94% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $54,065,516 | 2,685,818 | 6.78% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $41,666,785 | 2,069,885 | 5.23% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $39,714,220 | 3,764,381 | 4.98% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $38,966,668 | 1,935,751 | 4.89% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $35,834,359 | 1,780,147 | 4.50% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $35,427,280 | 1,760,008 | 4.44% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $32,810,551 | 1,629,933 | 4.12% | 주식 |
| Impax Asset Management Group plc | $27,347,088 | 1,358,524 | 3.43% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $23,578,389 | 1,170,994 | 2.96% | 주식 |
| Independent Advisor Alliance | $22,887,944 | 1,137,006 | 2.87% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $22,696,172 | 1,127,480 | 2.85% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $19,455,907 | 966,513 | 2.44% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18,055,100 | 896,925 | 2.26% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $17,200,723 | 854,482 | 2.16% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,577,685 | 674,500 | 1.70% | 콜 옵션 |
| G2 Investment Partners Management LLC | $12,501,052 | 621,016 | 1.57% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $10,821,056 | 537,558 | 1.36% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10,153,471 | 504,395 | 1.27% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $10,087,143 | 501,100 | 1.27% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9,356,585 | 464,808 | 1.17% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $9,318,620 | 462,922 | 1.17% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $8,070,117 | 400,900 | 1.01% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7,661,941 | 380,623 | 0.96% | 주식 |
| Skylands Capital, LLC | $7,554,789 | 375,300 | 0.95% | 주식 |
| CONGRUENCE CAPITAL, LLC | $7,259,582 | 360,635 | 0.91% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7,167,991 | 356,085 | 0.90% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,691,465 | 332,413 | 0.84% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $6,469,621 | 321,392 | 0.81% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,099,531 | 303,007 | 0.77% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5,322,231 | 264,393 | 0.67% | 주식 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $5,312,569 | 263,913 | 0.67% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $5,254,272 | 261,017 | 0.66% | 주식 |
| Sargent Investment Group, LLC | $4,512,441 | 224,165 | 0.57% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $4,269,633 | 212,103 | 0.54% | 주식 |
| Foundry Partners, LLC | $4,106,932 | 497,810 | 0.52% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $4,036,084 | 200,501 | 0.51% | 주식 |
| Kent Lake PR LLC | $3,908,000 | 400,000 | 0.49% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,767,607 | 192,323 | 0.47% | 주식 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $3,340,781 | 170,535 | 0.42% | 주식 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $3,216,472 | 159,785 | 0.40% | 주식 |
| IMC-Chicago, LLC | $3,130,275 | 155,503 | 0.39% | 주식 |
| Kovack Advisors, Inc. | $2,994,415 | 148,680 | 0.38% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $2,900,632 | 144,095 | 0.36% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2,877,342 | 142,938 | 0.36% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,856,105 | 141,883 | 0.36% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $2,846,483 | 141,405 | 0.36% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,828,265 | 140,500 | 0.35% | 콜 옵션 |
| IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd | $2,821,763 | 140,177 | 0.35% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $2,777,195 | 137,963 | 0.35% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornton Family Trust of 1981, John M. Thornton, Sally B. Thornton ×2 제출 서류 | 2012년 11월 13일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 43 명의 내부자 · 15 임원 · 24 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward H West | Chief Executive Officer | 2026년 8월 14일 M | 490,104 | 0 | 0 | $0 |
| Scipio Maximus Carnecchia | Chief Executive Officer | 2023년 11월 30일 M | 500,795 | 0 | 0 | $0 |
| James B Debello | Former CEO | 2019년 1월 3일 S | 591,911 | 0 | 0 | $0 |
| David Lyle | Chief Financial Officer | 2026년 1월 2일 M | 192,614 | 0 | 0 | $0 |
| Frank Teruel | CFO | 2022년 11월 30일 A | 81,305 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey C Davison | Chief Financial Officer | 2021년 6월 22일 S | 127,302 | 0 | 0 | $0 |
| Russell C. Clark | Chief Financial Officer | 2017년 7월 3일 S | 88,818 | 0 | 0 | $0 |
| Garrett Gafke | Chief Operating Officer | 2026년 5월 15일 S | 244,279 | 0 | 2 | $-2,422,727 |
| Karel J. Marsal | Chief Operating Officer | 2018년 11월 19일 S | 118,019 | 0 | 0 | $0 |
| Aaron Graeme Seyler | Chief Revenue Officer | 2026년 8월 17일 A | 67,459 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Gray | GC, Secretary & Admin Officer | 2026년 3월 3일 M | 208,796 | 0 | 1 | $-1,078,585 |
| Eric Christopher Bell | Chief Accounting Officer | 2026년 2월 5일 A | 63,699 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Adam Marcus | General Counsel | 2022년 11월 30일 A | 52,726 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Ritter | Chief Technology Officer | 2022년 11월 28일 S | 182,310 | 0 | 0 | $0 |
| Michael S Strange | Chief Technology Officer | 2014년 7월 31일 S | 48,478 | 0 | 0 | $0 |
| Susan Repo | 이사 | 2026년 3월 3일 A | 80,819 | 0 | 0 | $0 |
| Donna Wells | 이사 | 2026년 3월 3일 A | 89,732 | 0 | 0 | $0 |
| Scott R Carter | 이사 | 2026년 3월 3일 A | 191,584 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberly S Stevenson | 이사 | 2026년 3월 3일 A | 96,044 | 0 | 0 | $0 |
| James Daniel Fay | 이사 | 2026년 3월 3일 A | 38,152 | 0 | 0 | $0 |
| Rahul Gupta | 이사 | 2026년 3월 3일 A | 77,346 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Rossi | 이사 | 2026년 3월 3일 A | 47,692 | 0 | 0 | $0 |
| James C Hale III | 이사 | 2024년 10월 11일 M | 237,545 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce Edward Hansen | 이사 | 2022년 3월 2일 A | 162,751 | 0 | 0 | $0 |
| William K Aulet | 이사 | 2021년 12월 8일 S | 55,791 | 0 | 0 | $0 |
| Alex W Hart | 이사 | 2021년 3월 3일 A | 336,217 | 0 | 0 | $0 |
| Jane J. Thompson | 이사 | 2020년 12월 16일 S | 46,773 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth D Denman | 이사 | 2019년 11월 15일 A | 60,478 | 0 | 0 | $0 |
| Vinton Paul Cunningham | 이사 | 2017년 3월 15일 S | 161,600 | 0 | 0 | $0 |
| John M Thornton | 이사 | 2016년 2월 18일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald I Farmer | 이사 | 2014년 11월 4일 A | 135,000 | 0 | 0 | $0 |
| William Paul Tudor | 이사 | 2012년 2월 24일 M | 83,004 | 0 | 0 | $0 |
| Sally B Thornton | 이사 | 2012년 2월 10일 M | 2,487,081 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W Bealmear | 이사 | 2011년 2월 18일 M | 86,773 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel E Steimle | 이사 | 2003년 11월 28일 F | 25,634 | 0 | 0 | $0 |
| John G Rebelo JR | 이사 | 2002년 7월 17일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Michael E Diamond | · | 2025년 6월 13일 S | 233,340 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher H Briggs | · | 2025년 4월 28일 F | 102,411 | 0 | 0 | $0 |
| Clark Sarah | · | 2018년 5월 1일 S | 100,119 | 0 | 0 | $0 |
| HARLAND CLARKE CORP. | · | 2011년 5월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Tesfaye Hailemichael | · | 2007년 12월 4일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Emmanuel De Boucaud | · | 2005년 10월 19일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Murali Narayanan | · | 2004년 11월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 34 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| QQQS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.51% | 6,498 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.21% | 72,945 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.18% | 153,494 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.16% | 54,557 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.10% | 23,291 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.05% | 50,226 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 45,217 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.05% | 396,162 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.05% | 338 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 18,096 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 276,243 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 45,634 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 260,218 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 1,165,764 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 21,577 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 148,582 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 1,588 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 515,866 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 1,152,041 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 37,656 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,695 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,541 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 108,814 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 35,317 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,087 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11,519 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 64,390 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 13,660 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 11,263 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,374,995 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,349 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,576 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 27,115 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 43,554 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
MITK 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$23.25
+31.0%
4 36.4%
적극 매수
6 54.5%
매수
1 9.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $22.62 +27.5%
← 모든 목표가 하회
현재가 $17.75
저가$18.00
평균$22.62
고가$26.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITK | $446M | 51.4 | 4.4% | 4.9% | 3.8% | · |
| VYX | $1.41B | 34.0 | -4.7% | 2.3% | 6.6% | · |
| DJCO | $840M | 5.7 | 25.4% | 127.9% | 30.9% | · |
| DSP | · | 33.4 | 19.0% | 2.4% | 12.3% | · |
| CD | · | · | · | · | · | · |
| CCSI | $414M | 5.0 | -0.20% | 24.2% | -1330.5% | 79.8% |
| ABTC | · | -10.0 | 158.8% | -82.7% | -30.5% | · |
| SPT | · | -15.2 | 12.7% | -9.5% | -22.3% | 77.6% |
| PAR | $1.47B | -17.4 | 30.2% | -18.5% | -10.0% | 43.5% |
| BTBT | $613M | -6.1 | 5.1% | -70.7% | -14.1% | · |
| PLTR | $425.03B | 282.1 | 56.2% | 36.3% | 26.2% | 82.4% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026