S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2025 추적 +8.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.3%
초과 수익률 -12.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Health Care 61.2%
Technology 14.0%
Financials 8.2%
Industrials 8.1%
Retail 4.7%
Consumer products 2.0%
Communication Services 1.3%
Consumer Discretionary 0.4%
Materials 0.2%

전체 포트폴리오 42 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $21,815,300 11.02% 865,000 $7,932,065 상승 ×3
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock $10,777,392 5.44% 752,086 상승 ×1
NPCE Neuropace, Inc. - Common Stock $10,310,000 5.21% 1,000,000 $5,500 상승 ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $9,412,500 4.75% 750,000 $-8,182,500 하락 ×2
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $9,285,000 4.69% 500,000 상승 ×1
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $9,013,917 4.55% 134,516 상승 ×1
INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock $8,976,775 4.53% 1,739,685 $2,714,712 상승 ×3
EHAB Enhabit, Inc. Common Stock $8,647,652 4.37% 1,079,607 $-2,920,348 하락 ×3
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $7,997,000 4.04% 550,000 상승 ×1
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $6,799,649 3.43% 506,303 상승 ×1
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $6,770,000 3.42% 500,000 $1,921,450 상승 ×1
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $6,691,338 3.38% 1,000,200 $4,374,100 상승 ×1
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock $5,874,000 2.97% 200,000 $109,000 하락 ×1
NVRI Enviri Corporation Common Stock $5,710,500 2.88% 450,000 $1,370,500 하락 ×1
QTRX Quanterix Corporation - Common Stock $5,435,430 2.75% 1,001,000 $-9,866,220 하락 ×2
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $4,894,400 2.47% 40,000 상승 ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $4,753,000 2.40% 700,000 $-3,398,071 하락 ×3
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $4,654,500 2.35% 150,000 $-2,367,083 하락 ×3
SFIX Stitch Fix, Inc. - Class A Common Stock $4,350,000 2.20% 1,000,000 상승 ×1
INGN Inogen, Inc - Common Stock $4,085,000 2.06% 500,000 $-3,375,897 하락 ×1
UEIC Universal Electronics Inc. - Common Stock $4,042,084 2.04% 867,400 $-4,303,366 하락 ×1
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $3,908,000 1.97% 400,000 $-5,002,000 하락 ×1
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $3,873,000 1.96% 150,000 $832,315 상승 ×1
SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock $3,680,000 1.86% 250,000 $-201,531 상승 ×2
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock $3,035,000 1.53% 250,000 상승 ×1
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $2,916,000 1.47% 100,000 상승 ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $2,649,000 1.34% 75,000 상승 ×1
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $2,615,000 1.32% 500,000 $-4,615,000 하락 ×1
BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock $2,483,750 1.25% 125,000 상승 ×1
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $1,857,800 0.94% 35,000 $-2,655,200 하락 ×1
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $1,822,831 0.92% 567,860 상승 ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $1,680,000 0.85% 200,000 $-168,000
LUNG Pulmonx Corporation - Common Stock $1,500,374 0.76% 926,157 상승 ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $1,488,332 0.75% 108,400 콜 옵션 상승 ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $1,029,750 0.52% 75,000 풋 옵션 상승 ×1
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $1,019,635 0.52% 78,313 $-993,911 하락 ×3
OABI OmniAb, Inc. - Common Stock $800,000 0.40% 500,000 $-2,245,000 하락 ×1
EWCZ European Wax Center, Inc. - Class A Common Stock $530,790 0.27% 133,030 $69,732 상승 ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $346,697 0.18% 48,019 상승 ×1
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $177,349 0.09% 50,671 상승 ×1
TLYS Tilly's, Inc. Common Stock $139,736 0.07% 67,833 상승 ×1
DXLG Destination XL Group, Inc. - Common Stock $133,933 0.07% 102,239 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PNTG $21,815,300 11.02% ×3 상승
INNV $8,976,775 4.53% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IART $10,777,392 752,086 5.44%
UPWK $9,285,000 500,000 4.69%
MLAB $9,013,917 134,516 4.55%
CDNA $7,997,000 550,000 4.04%
GDOT $6,799,649 506,303 3.43%
TFX $4,894,400 40,000 2.47%
SFIX $4,350,000 1,000,000 2.20%
TNDM $3,035,000 250,000 1.53%
TENB $2,916,000 100,000 1.47%
MTCH $2,649,000 75,000 1.34%
BBNX $2,483,750 125,000 1.25%
OSUR $1,822,831 567,860 0.92%
LUNG $1,500,374 926,157 0.76%
PACS $1,488,332 108,400 0.75%
PACS $1,029,750 75,000 0.52%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QTRX 축소함 -1.3M -$9.9M
VYX 축소함 -750K -$8.2M
PNTG 추가 매수 +400K +$7.9M
MITK 축소함 -500K -$5.0M
RPAY 축소함 -1.0M -$4.6M
BVS 추가 매수 +650K +$4.4M
UEIC 축소함 -393K -$4.3M
VMD 축소함 -480K -$3.4M
INGN 축소함 -561K -$3.4M
EHAB 축소함 -120K -$2.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CNXC 2025년 9월 30일 267,250 $14,125,499 -43.9%
MYGN 2025년 9월 30일 1,250,000 $6,637,500 -36.7%
AMN 2025년 6월 30일 250,000 $6,115,000 78.2%
IIIV 2025년 6월 30일 239,642 $5,911,968 -45.5%
GRPN 2025년 9월 30일 175,000 $5,853,750 -15.6%
ENSG 2025년 9월 30일 35,000 $5,399,100 0.1%
FTRE 2025년 6월 30일 682,356 $5,151,788 327.3%
OEC 2025년 9월 30일 450,714 $4,727,990 -22.8%
ZIMV 2025년 9월 30일 500,000 $4,675,000 더 이상 추적하지 않음
FVRR 2025년 9월 30일 150,000 $4,399,500 -64.8%
XPOF 2025년 9월 30일 550,000 $4,119,500 -40.4%
VMEO 2025년 6월 30일 750,000 $3,945,000 더 이상 추적하지 않음
EMBC 2025년 6월 30일 306,927 $3,913,319 -39.3%
RXST 2025년 9월 30일 300,000 $3,900,000 -47.1%
ECVT 2025년 9월 30일 400,000 $3,292,000 18.4%
FUN 2025년 9월 30일 100,000 $3,043,000 -46.6%
NRDS 2025년 9월 30일 275,000 $3,016,750 -17.9%
TLS 2025년 6월 30일 1,164,120 $2,770,606 39.7%
NEOG 2025년 9월 30일 500,000 $2,390,000 127.8%
ENR 2025년 9월 30일 75,000 $1,512,000 -14.8%
LAB 2025년 9월 30일 1,000,000 $1,200,000 -41.3%
RGS 2025년 9월 30일 18,489 $412,336 0.4%