Kent Lake PR LLC
CIK 2037231 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $198.0M
- 포지션
- 42
- 기준일
- 2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,498위 · 상위 68.8%
포트폴리오 가치 분기별: -12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 52.04%
- 상위 25개 보유 비중
- 88.29%
- 1% 초과 포지션
- 29
- 유효 포지션 수
- 24.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q3 2025: 41.66% 추정 매수 $88,476,411 · 매도 $115,975,535
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 54.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 19
- 증가함
- 8
- 감소
- 14
- 종료
- 16
풋-명목 노출: 0.5% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
- S&P 대비 성과 이 매니저의 13F 포트폴리오가 S&P 500 대비 성과를 낸 방식.
- 섹터별 비중 포트폴리오가 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 포트폴리오 이 기관이 보고한 모든 주식 보유 내역 (최신 13F 기준).
- 고확신 베팅 이 운용사가 가장 집중하고 있는 보유 자산입니다.
- 가장 큰 신규 베팅 최신 분기에 개설된 신규 포지션입니다.
- 주요 변동 이번 분기에 가장 큰 폭으로 증가하거나 감소한 포지션입니다.
- 청산 포지션 운용사가 지난 분기에 완전히 매도한 포지션입니다.
- 관련 이 보고자의 이면에 있는 인물로, 일치하는 인물을 찾을 수 있습니다.
S&P 500 대비 성과
연율화: -5.8% · S&P 500: +18.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Health Care
61.2%
Technology
14.0%
Financial Services
8.2%
Industrials
8.1%
Retail
4.7%
Consumer products
2.0%
Communication Services
1.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
전체 포트폴리오 42 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $21,815,300 | 11.02% | 865,000 | $7,932,065 | 상승 ×3 | ||
| IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock | $10,777,392 | 5.44% | 752,086 | 상승 ×1 | |||
| NPCE Neuropace, Inc. - Common Stock | $10,310,000 | 5.21% | 1,000,000 | $5,500 | 상승 ×1 | ||
| VYX NCR Voyix Corporation Common Stock | $9,412,500 | 4.75% | 750,000 | $-8,182,500 | 하락 ×2 | ||
| UPWK Upwork Inc. - Common Stock | $9,285,000 | 4.69% | 500,000 | 상승 ×1 | |||
| MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock | $9,013,917 | 4.55% | 134,516 | 상승 ×1 | |||
| INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock | $8,976,775 | 4.53% | 1,739,685 | $2,714,712 | 상승 ×3 | ||
| EHAB Enhabit, Inc. Common Stock | $8,647,652 | 4.37% | 1,079,607 | $-2,920,348 | 하락 ×3 | ||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $7,997,000 | 4.04% | 550,000 | 상승 ×1 | |||
| GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value | $6,799,649 | 3.43% | 506,303 | ||||
| FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock | $6,770,000 | 3.42% | 500,000 | $1,921,450 | 상승 ×1 | ||
| BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock | $6,691,338 | 3.38% | 1,000,200 | $4,374,100 | 상승 ×1 | ||
| CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock | $5,874,000 | 2.97% | 200,000 | $109,000 | 하락 ×1 | ||
| NVRI Enviri Corporation Common Stock | $5,710,500 | 2.88% | 450,000 | $1,370,500 | 하락 ×1 | ||
| QTRX Quanterix Corporation - Common Stock | $5,435,430 | 2.75% | 1,001,000 | $-9,866,220 | 하락 ×2 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $4,894,400 | 2.47% | 40,000 | 상승 ×1 | |||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $4,753,000 | 2.40% | 700,000 | $-3,398,071 | 하락 ×3 | ||
| CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock | $4,654,500 | 2.35% | 150,000 | $-2,367,083 | 하락 ×3 | ||
| SFIX Stitch Fix, Inc. - Class A Common Stock | $4,350,000 | 2.20% | 1,000,000 | 상승 ×1 | |||
| INGN Inogen, Inc - Common Stock | $4,085,000 | 2.06% | 500,000 | $-3,375,897 | 하락 ×1 | ||
| UEIC Universal Electronics Inc. - Common Stock | $4,042,084 | 2.04% | 867,400 | $-4,303,366 | 하락 ×1 | ||
| MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock | $3,908,000 | 1.97% | 400,000 | $-5,002,000 | 하락 ×1 | ||
| PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock | $3,873,000 | 1.96% | 150,000 | $832,315 | 상승 ×1 | ||
| SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock | $3,680,000 | 1.86% | 250,000 | $-201,531 | 상승 ×2 | ||
| TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock | $3,035,000 | 1.53% | 250,000 | 상승 ×1 | |||
| TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock | $2,916,000 | 1.47% | 100,000 | 상승 ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $2,649,000 | 1.34% | 75,000 | 상승 ×1 | |||
| RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock | $2,615,000 | 1.32% | 500,000 | $-4,615,000 | 하락 ×1 | ||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $2,483,750 | 1.25% | 125,000 | 상승 ×1 | |||
| CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock | $1,857,800 | 0.94% | 35,000 | $-2,655,200 | 하락 ×1 | ||
| OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock | $1,822,831 | 0.92% | 567,860 | 상승 ×1 | |||
| CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | $1,680,000 | 0.85% | 200,000 | $-168,000 | |||
| LUNG Pulmonx Corporation - Common Stock | $1,500,374 | 0.76% | 926,157 | ||||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $1,488,332 | 0.75% | 108,400 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $1,029,750 | 0.52% | 75,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock | $1,019,635 | 0.52% | 78,313 | $-993,911 | 하락 ×3 | ||
| OABI OmniAb, Inc. - Common Stock | $800,000 | 0.40% | 500,000 | $-2,245,000 | 하락 ×1 | ||
| EWCZ European Wax Center, Inc. - Class A Common Stock | $530,790 | 0.27% | 133,030 | $69,732 | 상승 ×1 | ||
| RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock | $346,697 | 0.18% | 48,019 | 상승 ×1 | |||
| CLAR Clarus Corporation - Common Stock | $177,349 | 0.09% | 50,671 | 상승 ×1 | |||
| TLYS Tilly's, Inc. Common Stock | $139,736 | 0.07% | 67,833 | 상승 ×1 | |||
| DXLG Destination XL Group, Inc. - Common Stock | $133,933 | 0.07% | 102,239 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| IART | $10,777,392 | 752,086 | 5.44% |
| UPWK | $9,285,000 | 500,000 | 4.69% |
| MLAB | $9,013,917 | 134,516 | 4.55% |
| CDNA | $7,997,000 | 550,000 | 4.04% |
| GDOT | $6,799,649 | 506,303 | 3.43% |
| TFX | $4,894,400 | 40,000 | 2.47% |
| SFIX | $4,350,000 | 1,000,000 | 2.20% |
| TNDM | $3,035,000 | 250,000 | 1.53% |
| TENB | $2,916,000 | 100,000 | 1.47% |
| MTCH | $2,649,000 | 75,000 | 1.34% |
| BBNX | $2,483,750 | 125,000 | 1.25% |
| OSUR | $1,822,831 | 567,860 | 0.92% |
| LUNG | $1,500,374 | 926,157 | 0.76% |
| PACS | $1,488,332 | 108,400 | 0.75% |
| PACS | $1,029,750 | 75,000 | 0.52% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CNXC | 2025년 9월 30일 | 267,250 | $14,125,499 | -46.3% |
| ENSG | 2025년 3월 31일 | 50,000 | $6,643,000 | 42.0% |
| MYGN | 2025년 9월 30일 | 1,250,000 | $6,637,500 | -58.0% |
| AMN | 2025년 6월 30일 | 250,000 | $6,115,000 | 73.1% |
| IIIV | 2025년 6월 30일 | 239,642 | $5,911,968 | -39.8% |
| GRPN | 2025년 9월 30일 | 175,000 | $5,853,750 | -13.9% |
| CON | 2025년 3월 31일 | 275,000 | $5,439,500 | 63.5% |
| ENSG | 2025년 9월 30일 | 35,000 | $5,399,100 | 6.4% |
| FTRE | 2025년 6월 30일 | 682,356 | $5,151,788 | 268.3% |
| BNED | 2025년 3월 31일 | 500,000 | $5,020,000 | 17.5% |
| OEC | 2025년 9월 30일 | 450,714 | $4,727,990 | -16.8% |
| ZIMV | 2025년 9월 30일 | 500,000 | $4,675,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FVRR | 2025년 9월 30일 | 150,000 | $4,399,500 | -62.2% |
| XPOF | 2025년 9월 30일 | 550,000 | $4,119,500 | -34.9% |
| DK | 2025년 3월 31일 | 218,936 | $4,050,316 | 340.9% |
| VMEO | 2025년 6월 30일 | 750,000 | $3,945,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EMBC | 2025년 6월 30일 | 306,927 | $3,913,319 | -45.1% |
| RXST | 2025년 9월 30일 | 300,000 | $3,900,000 | -27.8% |
| LAB | 2025년 3월 31일 | 2,131,345 | $3,729,854 | -36.0% |
| GDOT | 2025년 3월 31일 | 350,000 | $3,724,000 | 59.9% |
| RCMT | 2025년 3월 31일 | 150,000 | $3,324,000 | 163.8% |
| ECVT | 2025년 9월 30일 | 400,000 | $3,292,000 | 21.1% |
| TTEC | 2025년 3월 31일 | 650,000 | $3,243,500 | -56.4% |
| FUN | 2025년 9월 30일 | 100,000 | $3,043,000 | -27.1% |
| NRDS | 2025년 9월 30일 | 275,000 | $3,016,750 | -5.9% |
| LUNG | 2025년 3월 31일 | 418,434 | $2,841,167 | -65.5% |
| TLS | 2025년 6월 30일 | 1,164,120 | $2,770,606 | 37.2% |
| TASK | 2025년 3월 31일 | 157,331 | $2,665,187 | -42.4% |
| NEOG | 2025년 9월 30일 | 500,000 | $2,390,000 | 110.0% |
| CDXS | 2025년 3월 31일 | 500,000 | $2,385,000 | -41.8% |
| VAL | 2025년 3월 31일 | 50,000 | $2,212,000 | 121.9% |
| APEI | 2025년 3월 31일 | 100,000 | $2,157,000 | 100.5% |
| ENR | 2025년 9월 30일 | 75,000 | $1,512,000 | -9.8% |
| AMWL | 2025년 3월 31일 | 204,078 | $1,479,566 | 53.0% |
| LAB | 2025년 9월 30일 | 1,000,000 | $1,200,000 | -46.8% |
| HHS | 2025년 3월 31일 | 180,203 | $928,045 | -17.1% |
| VSTS | 2025년 3월 31일 | 55,278 | $842,437 | 33.9% |
| EKSO | 2025년 3월 31일 | 1,000,000 | $610,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RGS | 2025년 9월 30일 | 18,489 | $412,336 | -5.8% |