CONGRUENCE CAPITAL, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +28.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중63.40%
상위 25개 보유 비중98.21%
1% 초과 포지션26
유효 포지션 수19.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 30.05% 추정 매수 $116,489,438 · 매도 $102,288,694
신규 포지션6
증가함11
감소11
종료7
포트폴리오 가치
$382.6M
포지션
28
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q4 2025–Q2 2026 추적
+31.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+23.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 28 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | $32,491,930 | 8.49% | 145,658 | $13,004,086 | 상승 ×2 | ||
| FSS | $31,346,163 | 8.19% | 243,958 | $11,951,253 | 상승 ×1 | ||
| TDY | $28,430,614 | 7.43% | 42,631 | 상승 ×1 | |||
| IEX | $27,520,184 | 7.19% | 121,261 | $12,880,858 | 상승 ×1 | ||
| NPO | $25,212,848 | 6.59% | 66,890 | $5,554,118 | 하락 ×1 | ||
| TKR | $24,789,558 | 6.48% | 170,586 | $8,775,193 | 상승 ×1 | ||
| ST | $23,214,721 | 6.07% | 486,274 | $2,588,937 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55293N109) | $17,646,457 | 4.61% | 427,482 | $11,663,974 | 상승 ×1 | ||
| GFF | $16,417,615 | 4.29% | 168,334 | $-1,752,967 | 하락 ×1 | ||
| VNT | $15,517,465 | 4.06% | 535,085 | 상승 ×1 | |||
| ESE | $14,902,953 | 3.89% | 42,575 | $-8,660,096 | 하락 ×1 | ||
| ATRO | $13,721,238 | 3.59% | 168,856 | $2,019,065 | 하락 ×2 | ||
| TPC | $12,063,838 | 3.15% | 145,400 | $-599,336 | 하락 ×1 | ||
| CLBT | $11,765,351 | 3.07% | 805,846 | $1,283,277 | 상승 ×1 | ||
| IPGP | $11,125,456 | 2.91% | 94,830 | 상승 ×1 | |||
| BCPC | $10,232,795 | 2.67% | 60,567 | $-4,623,483 | 하락 ×2 | ||
| HLMN | $9,355,192 | 2.45% | 1,108,435 | $1,942,305 | 상승 ×2 | ||
| MEC | $8,824,827 | 2.31% | 235,580 | $4,616,000 | 상승 ×2 | ||
| MEI | $8,376,811 | 2.19% | 441,582 | 상승 ×1 | |||
| MITK | $7,259,582 | 1.90% | 360,635 | $2,067,170 | 하락 ×2 | ||
| MPTI | $6,613,404 | 1.73% | 66,701 | $3,788,590 | 상승 ×1 | ||
| GTES | $5,009,986 | 1.31% | 179,120 | 상승 ×1 | |||
| BDC | $4,937,414 | 1.29% | 41,176 | 상승 ×1 | |||
| NWPX | $4,591,013 | 1.20% | 30,619 | $244,479 | 하락 ×2 | ||
| FEIM | $4,383,479 | 1.15% | 66,066 | $3,586,975 | 상승 ×1 | ||
| AEBI | $3,900,176 | 1.02% | 310,771 | $910,419 | 상승 ×1 | ||
| SMP | $1,658,602 | 0.43% | 42,561 | $-4,330,401 | 하락 ×2 | ||
| USLM | $1,308,061 | 0.34% | 12,497 | $-3,794,610 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FTV | 2026년 3월 31일 | 381,449 | $21,059,800 | 4.0% |
| CWST | 2026년 3월 31일 | 171,186 | $16,765,956 | 4.3% |
| GBX | 2026년 6월 30일 | 289,039 | $15,217,903 | -17.2% |
| SOLS | 2026년 3월 31일 | 279,490 | $13,577,624 | -24.2% |
| CNM | 2026년 3월 31일 | 259,427 | $13,482,421 | -16.3% |
| ECVT | 2026년 6월 30일 | 815,443 | $10,486,597 | -18.7% |
| FUL | 2026년 3월 31일 | 168,992 | $10,048,264 | -18.6% |
| MSM | 2026년 3월 31일 | 119,444 | $10,045,240 | 41.0% |
| BELFB | 2026년 3월 31일 | 55,759 | $9,458,399 | 30.3% |
| SPXC | 2026년 6월 30일 | 40,603 | $8,118,164 | -29.4% |
| RBA | 2026년 3월 31일 | 67,316 | $6,924,797 | -14.6% |
| ASTE | 2026년 6월 30일 | 124,069 | $6,679,875 | -31.4% |
| ESAB | 2026년 3월 31일 | 59,304 | $6,625,443 | -27.7% |
| ROCK | 2026년 6월 30일 | 105,371 | $4,201,142 | -11.0% |
| VMI | 2026년 6월 30일 | 9,678 | $3,867,038 | -17.1% |
| UNF | 2026년 3월 31일 | 19,550 | $3,771,195 | 0.1% |
| MTRX | 2026년 6월 30일 | 304,145 | $3,491,585 | -25.0% |
| PLPC | 2026년 3월 31일 | 15,414 | $3,186,228 | 54.9% |
| DORM | 2026년 3월 31일 | 16,219 | $1,998,019 | 17.9% |
| SWIM | 2026년 3월 31일 | 201,243 | $1,277,893 | 19.4% |
| BELFA | 2026년 3월 31일 | 2,726 | $413,807 | 16.2% |