$234.66
▼ $-1.30
(-0.55%)
거래량 885K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$10.7B
P/E
38.5
ROE
11.4%
마진
7.3%
D/E
165.54
Beta
1.94
배당 수익률
0.55%
52W
$55–$170
월가 컨센서스
20 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
13
매수
2
보유
1
매도
0
적극 매도
85.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
LRCX
Lam Research Corp
P/E 37.0
$215.0B
KLAC
KLA Corp
P/E 37.7
$159.7B
TER
Teradyne Inc
P/E 68.4
$30.3B
ENTG
Entegris Inc
P/E 44.2
$12.8B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31.7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105.8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21.4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18.3
$2.5B
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35.3
$276.5B
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.50 | $2.47 | $-0.03 |
| 9월 2025 | $1.89 | $1.93 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $1.66 | $1.77 | +$0.11 |
| 3월 2025 | $1.47 | $1.71 | +$0.24 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.3% | 11.3% |
| P/E (TTM) | 24.96 | 24.75 | 31.98 | 36.15 | 38.82 | 38.47 |
| Net Margin | 6.4% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| Gross Margin | 46.6% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.0% | 47.0% |
| D/E Ratio | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 165.54 | 165.54 |
| Current Ratio | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.86 | 2.86 |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.2%
P/S (TTM)
2.80
P/B
3.0
EPS (TTM)
$4.12
CF/Share
$-19.76
매출 성장률 3년
+6.7%
52W High
$170.37
52W Low
$54.84
$54.84
52주 범위
$170.37
Як MKSI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка MKSI vs аналоги Semiconductors
P/E
38.5
▲
3%
위
동종업체
(37.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
2.8
▼
66%
아래
동종업체
(8.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
3.0
▼
39%
아래
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
0.6%
▼
34%
아래
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість MKSI vs аналоги Semiconductors
ROE
11.4%
▲
4%
위
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
7.3%
▼
42%
아래
동종업체
(12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
47.0%
▼
7%
아래
동종업체
(50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.2%
▼
46%
아래
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя MKSI vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
165.5
▲
657%
위
동종업체
(21.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
2.9
▼
6%
아래
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.9
▲
22%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів MKSI
MKSI
동종업체 중앙값
업종
MKSI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio