S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +29.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -7.3%

연율화: +23.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.3% · 옵션 제외: 0.2%

섹터별 비중

04
Retail 52.4%
Financials 16.6%
Communication Services 4.6%
Consumer Discretionary 4.2%
Health Care 3.2%
Energy 0.3%
Industrials 0.2%
기타/미분류 18.4%

전체 포트폴리오 44 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SVV Savers Value Village, Inc. Common Stock $1,185,062,307 51.65% 117,449,188 $311,240,348
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $254,186,581 11.08% 13,844,585 상승 ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $99,697,928 4.35% 41,197,491 $2,059,874
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $63,550,512 2.77% 1,863,105 $33,107,376
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45826HAD1) $61,533,397 2.68% 63,830,000 $8,218,779 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04339D105) $57,884,799 2.52% 1,254,547 상승 ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $53,903,154 2.35% 10,610,857 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $51,572,047 2.25% 2,783,165 $4,495,247 상승 ×4
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $43,239,641 1.88% 3,357,115 $4,520,854 상승 ×3
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $40,736,299 1.78% 4,338,264 $-36,747,709 하락 ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $35,480,066 1.55% 4,164,327 $5,603,718 상승 ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $31,226,869 1.36% 2,872,757 $-269,323 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 405024AD2) $31,135,411 1.36% 30,765,000 상승 ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $29,835,939 1.30% 3,147,251 $10,555,923 상승 ×3
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $26,319,402 1.15% 2,204,305 $2,597,256 상승 ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $24,120,055 1.05% 1,404,779 $-780,783 상승 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $21,236,739 0.93% 895,687 $2,150,014 상승 ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $20,351,671 0.89% 1,966,345 $3,677,767 상승 ×3
ARKO ARKO Corp. - Common Stock $16,943,300 0.74% 2,110,000 $5,211,700
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $14,669,719 0.64% 1,267,910 $4,601,171 상승 ×3
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $12,247,077 0.53% 776,606 $776,606
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $11,908,619 0.52% 958,826 $4,596,680 상승 ×3
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $11,882,958 0.52% 1,088,183 $5,244,089 상승 ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $11,719,935 0.51% 775,128 $5,968,415 상승 ×2
KDKRW Kodiak AI, Inc. - Warrant $10,583,430 0.46% 14,300,000 상승 ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $9,762,984 0.43% 545,723 $1,735,399
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $9,522,707 0.42% 164,383 $2,089,308
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $8,511,374 0.37% 1,517,179 $419,730 상승 ×3
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $7,367,657 0.32% 588,471 $6,193,947 상승 ×2
OPAL OPAL Fuels Inc. - Class A Common Stock $6,730,973 0.29% 3,059,533 $-979,050
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $5,556,651 0.24% 1,197,554 $-359,266
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $5,143,843 0.22% 3,547,478 $532,122
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $4,972,129 0.22% 472,187 $2,346,529 상승 ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $4,458,119 0.19% 1,198,419 $430,603 상승 ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $3,544,031 0.15% 1,054,771 $1,576,693 상승 ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $2,352,621 0.10% 268,564 $-177,387 상승 ×2
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $2,078,104 0.09% 250,676 $-1,160,630
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,792,644 0.08% 170,728 $-13,655,323 하락 ×1
YJ Yunji Inc. - American Depository Shares $766,090 0.03% 215,800,000 $-48,555
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock $533,556 0.02% 169,383 $-276,095
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $166,521 0.01% 14,518 $30,342
LIDR AEye, Inc. - Class A Common Stock $6,572 0.00% 4,564 상승 ×1
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $4,481 0.00% 865 상승 ×1
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $745 0.00% 59 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ARCC $51,572,047 2.25% ×4 상승
GBDC $43,239,641 1.88% ×3 상승
GSBD $29,835,939 1.30% ×3 상승
OTF $20,351,671 0.89% ×3 상승
MSIF $14,669,719 0.64% ×3 상승
NCDL $11,908,619 0.52% ×3 상승
RWAY $8,511,374 0.37% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $254,186,581 13,844,585 11.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04339D105) $57,884,799 1,254,547 2.52%
KDK $53,903,154 10,610,857 2.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 405024AD2) $31,135,411 30,765,000 1.36%
KDKRW $10,583,430 14,300,000 0.46%
LIDR $6,572 4,564 0.00%
SKIL $4,481 865 0.00%
ARDC $745 59 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SVV 가격 변동만 +0 +$311.2M
GBTG 축소함 -9.5M -$36.7M
CTEV 가격 변동만 +0 +$33.1M
GSBD 추가 매수 +976K +$10.6M
· 추가 매수 +8.3M +$8.2M
MSDL 추가 매수 +363K +$6.0M
BBDC 추가 매수 +534K +$5.6M
CCAP 추가 매수 +542K +$5.2M
ARKO 가격 변동만 +0 +$5.2M
MSIF 추가 매수 +441K +$4.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FYBR 2025년 9월 30일 3,131,679 $113,993,116 더 이상 추적하지 않음
CRC 2025년 9월 30일 708,676 $32,365,233 -1.4%
XHB 2025년 12월 31일 200,000 $22,160,000 -6.1%
FLYYQ 2025년 9월 30일 1,378,343 $6,877,932 더 이상 추적하지 않음
MFIC 2026년 6월 30일 545,532 $6,131,780 -14.5%
NMFC 2026년 3월 31일 602,575 $5,549,716 -10.6%
SLRC 2025년 12월 31일 138,502 $2,117,696 -25.3%
ARKOW 2025년 12월 31일 1,100,000 $10,230 더 이상 추적하지 않음
XHG 2025년 12월 31일 419,729 $217 118.3%