AVISO WEALTH MANAGEMENT

CIK 2011802 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$293.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,243위 · 상위 55.5%
포지션
144
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +32.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.71%
상위 25개 보유 비중
67.64%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
27.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.63% 추정 매수 $14,442,416 · 매도 $9,354,737

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
49
감소
64
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+26.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-1.8%

연율화: +16.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
28.0%
Healthcare
20.0%
Communication Services
10.3%
Industrials
7.9%
Financial Services
6.2%
Retail
5.4%
Financials
3.4%
Energy
2.5%
Consumer Discretionary
2.1%
Utilities
1.7%
Consumer Staples
1.4%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.5%
Communications
0.4%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
기타/미분류
9.0%

전체 포트폴리오 144 포지션

유형 연속 8분기 추세
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38,952,112 13.27% 15,337 $34,930,347 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,909,080 7.12% 72,259 $2,503,883 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,038,429 4.78% 39,282 $2,348,860 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,525,330 4.61% 67,596 $1,654,777 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,147,058 3.46% 8,790 $7,099,838 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,215,071 2.80% 34,467 $1,105,177 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,065,377 2.75% 14,318 $78,272 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,327,282 2.50% 19,643 $214,822 상승 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6,514,755 2.22% 6,751 $3,809,244 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6,481,644 2.21% 90,779 $-2,282,589 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,254,196 2.13% 5,214 $1,594,359 상승 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $5,369,791 1.83% 14,368 $1,308,207 상승 ×2
TFLR $5,349,998 1.82% 106,129 $513,461 상승 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,312,621 1.81% 5,252 $731,813 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,132,116 1.75% 20,394 $917,419 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,012,321 1.71% 5,358 $-88,469 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,689,627 1.60% 11,149 $719,021 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,442,400 1.51% 11,760 $702,601 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,958,178 1.35% 8,288 $1,088,928 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,489,157 1.19% 21,049 $-924,491 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,369,922 1.15% 6,561 $129,470 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,225,772 1.10% 56,612 $918,093 상승 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,082,026 1.05% 42,711 $-94,259 하락 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,883,164 0.98% 13,319 $170,186 하락 ×1
BRKB $2,819,698 0.96% 5,635 $101,676 하락 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,390,918 0.81% 3,133 $1,148,946 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,333,659 0.79% 3,241 $480,160 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,192,211 0.75% 16,034 $-602,838 하락 ×2
V Visa Inc. $2,185,420 0.74% 6,369 $308,263 상승 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,145,534 0.73% 23,252 $-90,446 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,143,666 0.73% 25,939 $77,164 하락 ×1
IWB $2,129,400 0.73% 5,200 $275,288
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,083,217 0.71% 6,364 $60,224 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,023,310 0.69% 3,483 $1,296,455 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,932,476 0.66% 2,672 $1,044,572 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,897,160 0.65% 14,011 $548,373 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,881,785 0.64% 21,439 $5,423 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 42226B501) $1,778,744 0.61% 121,416 상승 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1,712,960 0.58% 5,138 $1,135,910
VGT $1,666,082 0.57% 13,939 $442,650 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,607,025 0.55% 4,041 $-299,169 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,548,165 0.53% 10,557 $-18,978 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,478,921 0.50% 3,470 $-43,919 하락 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,388,589 0.47% 22,989 $153,254 하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,333,886 0.45% 3,209 $865,473 상승 ×3
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $1,321,873 0.45% 114,250 $540,770 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,314,545 0.45% 10,229 $75,808 하락 ×4
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $1,264,380 0.43% 127,073 $36,570 상승 ×1
VUG $1,241,614 0.42% 14,413 $192,306 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,240,023 0.42% 1,164 $442,716 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,231,961 0.42% 1,087 $439,688
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,190,015 0.41% 3,368 $686,576 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,184,890 0.40% 3,359 $-200,894 하락 ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,143,832 0.39% 24,535 $-64,820 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,118,781 0.38% 7,634 $125,779 상승 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,034,341 0.35% 7,390 $193,263 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,023,053 0.35% 2,008 $-187,608 상승 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,010,710 0.34% 42,628 $7,960 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $981,169 0.33% 8,353 $315,058 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $971,075 0.33% 2,681 $55,771 상승 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $947,146 0.32% 3,813 $-137,276 하락 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $910,561 0.31% 3,018 $468,838 상승 ×2
VCR $906,865 0.31% 2,286 $85,928
VBK $880,343 0.30% 2,407 $152,742
VOT $878,344 0.30% 2,867 $140,368
PM Philip Morris International Inc Common Stock $867,483 0.30% 4,795 $74,056 하락 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $860,413 0.29% 7,777 $-29,453 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $821,365 0.28% 3,019 $87,506 하락 ×4
IEFA $819,866 0.28% 8,488 $75,300 상승 ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $812,686 0.28% 77,398 $-40,414 하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $811,252 0.28% 7,162 $-110,749 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $793,516 0.27% 675 $251,966 상승 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $745,405 0.25% 6,389 $150,923 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $728,646 0.25% 17,209 $-113,156 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $716,994 0.24% 29,775 $-202,359 하락 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $673,279 0.23% 1,342 $-40,179 하락 ×6
VBR $664,219 0.23% 2,733 $80,788 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $656,203 0.22% 5,193 $42,286 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $655,368 0.22% 5,569 $14,927
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $641,957 0.22% 7,383 $-33,881 하락 ×3
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $627,270 0.21% 9,799 $-403,741 하락 ×2
SPY SPY $625,793 0.21% 838 $89,913 상승 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $609,247 0.21% 3,296 $158,538 하락 ×1
VOE $597,745 0.20% 3,025 $40,293
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $593,326 0.20% 1,164 $-204,868 하락 ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $572,768 0.20% 2,396 $-125,116 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $545,628 0.19% 3,482 $-39,057 상승 ×1
VTI $543,318 0.19% 1,468 $67,792 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $542,354 0.18% 2,703 $30,019 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $535,721 0.18% 1,797 $193,006 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $534,124 0.18% 5,226 $35,183 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $531,289 0.18% 2,800 $27,967 상승 ×1
SPYG $520,495 0.18% 4,374 $87,806 하락 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $509,859 0.17% 982 $32,194 상승 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $494,616 0.17% 2,775 $-48,515 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $488,326 0.17% 2,181 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $487,266 0.17% 4,908 $-220,538 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $486,399 0.17% 1,799 $-45,180 상승 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $482,175 0.16% 2,181 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $479,474 0.16% 1,406 $247,491 하락 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $8,215,071 2.80% ×6 상승
META $8,065,377 2.75% ×3 상승
LLY $6,254,196 2.13% ×5 상승
TFLR $5,349,998 1.82% ×6 상승
ABBV $5,132,116 1.75% ×6 상승
COST $5,012,321 1.71% ×6 상승
MA $3,369,922 1.15% ×6 상승
BAC $3,225,772 1.10% ×6 상승
V $2,185,420 0.74% ×6 상승
AMAT $1,932,476 0.66% ×3 상승
NEE $1,881,785 0.64% ×3 상승
UNH $1,333,886 0.45% ×3 상승
ORCL $1,118,781 0.38% ×3 상승
AMGN $971,075 0.33% ×4 상승
GEV $793,516 0.27% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 42226B501) $1,778,744 121,416 0.61%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $488,326 2,181 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $482,175 2,181 0.16%
WCPB $335,583 13,238 0.11%
LRCX $328,464 758 0.11%
MS $273,038 1,306 0.09%
STUB $252,702 19,635 0.09%
VIG $212,969 900 0.07%
TEX $204,895 2,830 0.07%
MDYG $201,319 1,796 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -229 +$7.1M
STX 축소함 -155 +$3.8M
AAPL 축소함 -262 +$2.5M
GOOGL 축소함 -1K +$2.3M
NFLX 축소함 -372 -$2.3M
NVDA 축소함 -469 +$1.7M
LLY 추가 매수 +148 +$1.6M
GE 추가 매수 +56 +$1.3M
AMD 축소함 -90 +$1.3M
CRWD 축소함 -48 +$1.1M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2026년 3월 31일 3,283 $2,017,105
HON 2026년 6월 30일 4,911 $1,110,120 0.8%
KHC 2026년 3월 31일 33,123 $803,233 13.0%
CME 2025년 9월 30일 1,956 $539,233 -0.1%
ADBE 2026년 3월 31일 1,454 $508,885 11.4%
UPS 2025년 9월 30일 4,305 $434,521 24.4%
HUBS 2026년 3월 31일 1,057 $424,375 -2.9%
DFS 2025년 6월 30일 1,920 $327,716 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 6월 30일 688 $299,286 3.0%
PPL 2025년 12월 31일 8,038 $298,696 2.3%
IEUR 2026년 3월 31일 3,927 $278,782 더 이상 추적하지 않음
PGR 2025년 6월 30일 962 $272,256 -20.0%
DD 2025년 12월 31일 3,462 $269,688 246.8%
FANG 2025년 3월 31일 1,642 $268,954 32.8%
BMY 2025년 6월 30일 4,308 $262,715 46.9%
SWKS 2025년 3월 31일 2,943 $261,009 7.5%
BSX 2026년 3월 31일 2,618 $249,626 -17.8%
SPTM 2025년 12월 31일 3,020 $243,563 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2026년 6월 30일 8,459 $242,858 9.0%
STLD 2025년 3월 31일 2,094 $238,826 101.0%
STZ 2025년 3월 31일 1,079 $238,459 -28.4%
SPGI 2026년 6월 30일 553 $235,576 10.8%
KR 2026년 6월 30일 3,214 $232,608 2.6%
ODFL 2025년 9월 30일 1,413 $229,398 50.5%
UPS 2026년 3월 31일 2,208 $219,023 5.6%
AMP 2025년 3월 31일 408 $217,231 17.3%
MDYG 2025년 3월 31일 2,486 $216,009 더 이상 추적하지 않음
MDYV 2025년 9월 30일 2,704 $214,792 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 496 $214,469 38.1%
MDYG 2025년 9월 30일 2,459 $213,615 더 이상 추적하지 않음
SLYG 2025년 12월 31일 2,240 $211,233 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2026년 3월 31일 2,383 $210,957 더 이상 추적하지 않음
SLYG 2025년 3월 31일 2,332 $210,674 더 이상 추적하지 않음
ECL 2025년 9월 30일 775 $208,946 3.9%
ACN 2026년 6월 30일 1,052 $208,620 44.9%
AMP 2026년 3월 31일 425 $208,395 27.8%
FISV 2025년 9월 30일 1,196 $206,202 -59.1%
NTAP 2025년 9월 30일 1,923 $204,891 69.0%
TEX 2026년 3월 31일 3,833 $204,623 9.1%
MS 2026년 3월 31일 1,146 $203,477 32.0%
SLYV 2025년 3월 31일 2,328 $203,098 더 이상 추적하지 않음
HBAN 2025년 12월 31일 11,363 $196,231 1.8%
GT 2025년 3월 31일 14,200 $127,800 -33.8%