AVISO WEALTH MANAGEMENT

CIK 2011802 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +32.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중45.71%

상위 25개 보유 비중67.64%

1% 초과 포지션23

유효 포지션 수27.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.63% 추정 매수 $14,442,416 · 매도 $9,354,737

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.2% 보유 중

신규 포지션10

증가함49

감소64

종료6

포트폴리오 가치 $293.6M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,299위 · 상위 56.8%

포지션 144

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +32.6%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -4.4%

연율화: +25.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 28.0%

Healthcare 20.0%

Communication Services 11.1%

Financials 10.5%

Industrials 7.9%

Retail 5.4%

Energy 2.5%

Consumer Discretionary 2.2%

Utilities 1.7%

Consumer Staples 1.4%

Consumer products 0.5%

Real Estate 0.5%

Materials 0.2%

기타/미분류 8.0%

전체 포트폴리오 144 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$38,952,112	13.27%	15,337	$34,930,347	하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20,909,080	7.12%	72,259	$2,503,883	하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14,038,429	4.78%	39,282	$2,348,860	하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13,525,330	4.61%	67,596	$1,654,777	하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$10,147,058	3.46%	8,790	$7,099,838	하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8,215,071	2.80%	34,467	$1,105,177	상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8,065,377	2.75%	14,318	$78,272	상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7,327,282	2.50%	19,643	$214,822	상승 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$6,514,755	2.22%	6,751	$3,809,244	하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$6,481,644	2.21%	90,779	$-2,282,589	하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6,254,196	2.13%	5,214	$1,594,359	상승 ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$5,369,791	1.83%	14,368	$1,308,207	상승 ×2
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$5,349,998	1.82%	106,129	$513,461	상승 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5,312,621	1.81%	5,252	$731,813	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5,132,116	1.75%	20,394	$917,419	상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5,012,321	1.71%	5,358	$-88,469	상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4,689,627	1.60%	11,149	$719,021	상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4,442,400	1.51%	11,760	$702,601	하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3,958,178	1.35%	8,288	$1,088,928	하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3,489,157	1.19%	21,049	$-924,491	하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3,369,922	1.15%	6,561	$129,470	상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3,225,772	1.10%	56,612	$918,093	상승 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3,082,026	1.05%	42,711	$-94,259	하락 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2,883,164	0.98%	13,319	$170,186	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,819,698	0.96%	5,635	$101,676	하락 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2,390,918	0.81%	3,133	$1,148,946	하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2,333,659	0.79%	3,241	$480,160	하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,192,211	0.75%	16,034	$-602,838	하락 ×2
V Visa Inc.	$2,185,420	0.74%	6,369	$308,263	상승 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2,145,534	0.73%	23,252	$-90,446	하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2,143,666	0.73%	25,939	$77,164	하락 ×1
IWB iShares Trust	$2,129,400	0.73%	5,200	$275,288
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,083,217	0.71%	6,364	$60,224	하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,023,310	0.69%	3,483	$1,296,455	하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,932,476	0.66%	2,672	$1,044,572	상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,897,160	0.65%	14,011	$548,373	상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,881,785	0.64%	21,439	$5,423	상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 42226B501)	$1,778,744	0.61%	121,416		상승 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares	$1,712,960	0.58%	5,138	$1,135,910
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1,666,082	0.57%	13,939	$442,650	상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1,607,025	0.55%	4,041	$-299,169	하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,548,165	0.53%	10,557	$-18,978	하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,478,921	0.50%	3,470	$-43,919	하락 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1,388,589	0.47%	22,989	$153,254	하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,333,886	0.45%	3,209	$865,473	상승 ×3
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock	$1,321,873	0.45%	114,250	$540,770	상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,314,545	0.45%	10,229	$75,808	하락 ×4
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock	$1,264,380	0.43%	127,073	$36,570	상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1,241,614	0.42%	14,413	$192,306	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,240,023	0.42%	1,164	$442,716	상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1,231,961	0.42%	1,087	$439,688
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,190,015	0.41%	3,368	$686,576	상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,184,890	0.40%	3,359	$-200,894	하락 ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1,143,832	0.39%	24,535	$-64,820	하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,118,781	0.38%	7,634	$125,779	상승 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1,034,341	0.35%	7,390	$193,263	하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,023,053	0.35%	2,008	$-187,608	상승 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1,010,710	0.34%	42,628	$7,960	상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$981,169	0.33%	8,353	$315,058	하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$971,075	0.33%	2,681	$55,771	상승 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$947,146	0.32%	3,813	$-137,276	하락 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$910,561	0.31%	3,018	$468,838	상승 ×2
VCR VANGUARD WORLD FUND	$906,865	0.31%	2,286	$85,928
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$880,343	0.30%	2,407	$152,742
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$878,344	0.30%	2,867	$140,368
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$867,483	0.30%	4,795	$74,056	하락 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$860,413	0.29%	7,777	$-29,453	하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$821,365	0.28%	3,019	$87,506	하락 ×4
IEFA iShares Trust	$819,866	0.28%	8,488	$75,300	상승 ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$812,686	0.28%	77,398	$-40,414	하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$811,252	0.28%	7,162	$-110,749	하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$793,516	0.27%	675	$251,966	상승 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$745,405	0.25%	6,389	$150,923	상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$728,646	0.25%	17,209	$-113,156	상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$716,994	0.24%	29,775	$-202,359	하락 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$673,279	0.23%	1,342	$-40,179	하락 ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$664,219	0.23%	2,733	$80,788	상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$656,203	0.22%	5,193	$42,286	상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$655,368	0.22%	5,569	$14,927
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$641,957	0.22%	7,383	$-33,881	하락 ×3
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$627,270	0.21%	9,799	$-403,741	하락 ×2
SPY SPY	$625,793	0.21%	838	$89,913	상승 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$609,247	0.21%	3,296	$158,538	하락 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$597,745	0.20%	3,025	$40,293
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$593,326	0.20%	1,164	$-204,868	하락 ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$572,768	0.20%	2,396	$-125,116	하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$545,628	0.19%	3,482	$-39,057	상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$543,318	0.19%	1,468	$67,792	하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$542,354	0.18%	2,703	$30,019	하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$535,721	0.18%	1,797	$193,006	상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$534,124	0.18%	5,226	$35,183	하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$531,289	0.18%	2,800	$27,967	상승 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$520,495	0.18%	4,374	$87,806	하락 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$509,859	0.17%	982	$32,194	상승 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$494,616	0.17%	2,775	$-48,515	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$488,326	0.17%	2,181		상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$487,266	0.17%	4,908	$-220,538	하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$486,399	0.17%	1,799	$-45,180	상승 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$482,175	0.16%	2,181		상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$479,474	0.16%	1,406	$247,491	하락 ×6
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AMZN	$8,215,071	2.80%	×6 상승
META	$8,065,377	2.75%	×3 상승
LLY	$6,254,196	2.13%	×5 상승
TFLR	$5,349,998	1.82%	×6 상승
ABBV	$5,132,116	1.75%	×6 상승
COST	$5,012,321	1.71%	×6 상승
MA	$3,369,922	1.15%	×6 상승
BAC	$3,225,772	1.10%	×6 상승
V	$2,185,420	0.74%	×6 상승
AMAT	$1,932,476	0.66%	×3 상승
NEE	$1,881,785	0.64%	×3 상승
UNH	$1,333,886	0.45%	×3 상승
ORCL	$1,118,781	0.38%	×3 상승
AMGN	$971,075	0.33%	×4 상승
GEV	$793,516	0.27%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 42226B501)	$1,778,744	121,416	0.61%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$488,326	2,181	0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$482,175	2,181	0.16%
WCPB	$335,583	13,238	0.11%
LRCX	$328,464	758	0.11%
MS	$273,038	1,306	0.09%
STUB	$252,702	19,635	0.09%
VIG	$212,969	900	0.07%
TEX	$204,895	2,830	0.07%
MDYG	$201,319	1,796	0.07%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
MU	축소함	-229	+$7.1M
STX	축소함	-155	+$3.8M
AAPL	축소함	-262	+$2.5M
GOOGL	축소함	-1K	+$2.3M
NFLX	축소함	-372	-$2.3M
NVDA	축소함	-469	+$1.7M
LLY	추가 매수	+148	+$1.6M
GE	추가 매수	+56	+$1.3M
AMD	축소함	-90	+$1.3M
CRWD	축소함	-48	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
QQQ	2026년 3월 31일	3,283	$2,017,105	29.0%
HON	2026년 6월 30일	4,911	$1,110,120	-4.4%
KHC	2026년 3월 31일	33,123	$803,233	-1.3%
CME	2025년 9월 30일	1,956	$539,233	-2.6%
ADBE	2026년 3월 31일	1,454	$508,885	-2.2%
UPS	2025년 9월 30일	4,305	$434,521	11.4%
HUBS	2026년 3월 31일	1,057	$424,375	-12.1%
DFS	2025년 6월 30일	1,920	$327,716	더 이상 추적하지 않음
ELV	2025년 6월 30일	688	$299,286	-0.7%
PPL	2025년 12월 31일	8,038	$298,696	-6.3%
IEUR	2026년 3월 31일	3,927	$278,782
PGR	2025년 6월 30일	962	$272,256	-21.2%
DD	2025년 12월 31일	3,462	$269,688	223.3%
BMY	2025년 6월 30일	4,308	$262,715	32.1%
BSX	2026년 3월 31일	2,618	$249,626	-32.1%
SPTM	2025년 12월 31일	3,020	$243,563
CMCSA	2026년 6월 30일	8,459	$242,858	-12.1%
SPGI	2026년 6월 30일	553	$235,576	0.3%
KR	2026년 6월 30일	3,214	$232,608	6.3%
ODFL	2025년 9월 30일	1,413	$229,398	28.2%
UPS	2026년 3월 31일	2,208	$219,023	-5.4%
MDYV	2025년 9월 30일	2,704	$214,792	8.2%
INTU	2026년 6월 30일	496	$214,469	7.7%
MDYG	2025년 9월 30일	2,459	$213,615	15.3%
SLYG	2025년 12월 31일	2,240	$211,233	15.3%
VNQ	2026년 3월 31일	2,383	$210,957
ECL	2025년 9월 30일	775	$208,946	-0.1%
ACN	2026년 6월 30일	1,052	$208,620	59.8%
AMP	2026년 3월 31일	425	$208,395	10.5%
FISV	2025년 9월 30일	1,196	$206,202	-65.6%
NTAP	2025년 9월 30일	1,923	$204,891	91.0%
TEX	2026년 3월 31일	3,833	$204,623	-4.0%
MS	2026년 3월 31일	1,146	$203,477	15.6%
HBAN	2025년 12월 31일	11,363	$196,231	-11.6%