S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +42.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +5.9%

연율화: +33.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 17.0%
Health Care 16.3%
Energy 13.4%
Financials 11.4%
Communication Services 9.7%
Utilities 8.5%
Technology 4.4%
Real Estate 3.9%
Materials 1.2%
Consumer Discretionary 1.1%
기타/미분류 13.1%

전체 포트폴리오 44 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $12,924,420 8.49% 316,775 $2,892,219 상승 ×2
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $11,884,458 7.81% 287,620 $-101,611 상승 ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $9,107,276 5.98% 658,516 $835,857 상승 ×2
FLR Fluor Corporation Common Stock $6,573,950 4.32% 125,481 $695,630 하락 ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $6,463,886 4.25% 122,260 $-493,209 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,258,534 4.11% 17,713 $564,076 하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,039,207 3.97% 12,069 $268,201 상승 ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $5,206,119 3.42% 25,232 $1,100,738 하락 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $5,089,484 3.34% 31,403 $891,927 하락 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,907,328 3.22% 59,382 $-606,859 하락 ×1
SGOV iShares Trust $4,660,990 3.06% 46,300 $-200,045 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,591,423 3.02% 18,246 $633,975 상승 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,401,459 2.89% 23,212 $-163,001 상승 ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $4,260,494 2.80% 55,868 $-241,467 상승 ×4
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $4,046,331 2.66% 20,100 $5,063 상승 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,798,580 2.50% 12,131 $-505,143 상승 ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $3,734,324 2.45% 31,344 $-1,085,868 하락 ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $3,668,308 2.41% 24,075 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,581,231 2.35% 12,324 $-666,530 상승 ×2
IVLU iShares Trust $3,387,838 2.23% 81,010 $173,718 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,194,077 2.10% 37,362 $313,864 상승 ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2,862,846 1.88% 22,721 $-185,765 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,855,000 1.88% 39,986 $-247,760 상승 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $2,654,850 1.74% 165,000 $1,286,850 상승 ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2,580,308 1.70% 150,280 $-352,331 하락 ×2
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $2,314,000 1.52% 200,000 $243,400 상승 ×2
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares $1,990,626 1.31% 367,953 $-275,964
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,900,687 1.25% 8,489 상승 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,900,190 1.25% 51,734 $-210,040
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,876,748 1.23% 8,489 상승 ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1,665,288 1.09% 155,344 $-36,606 상승 ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1,536,000 1.01% 200,000 $-305,750 하락 ×1
MSOS AdvisorShares Trust $1,524,000 1.00% 300,000 상승 ×1
NTIP CUSIP: 64121N109 $1,513,281 0.99% 1,029,443 $103,322 상승 ×1
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $1,509,750 0.99% 75,000 상승 ×1
FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock $1,395,206 0.92% 237,280 상승 ×1
INFU CUSIP: 45685K102 $1,006,756 0.66% 104,327 $892,304 상승 ×1
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $1,004,500 0.66% 7,000 $-339,000 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $910,228 0.60% 6,028 상승 ×1
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $573,167 0.38% 58,666 상승 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $230,776 0.15% 2,667 상승 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $215,014 0.14% 3,503 상승 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $214,716 0.14% 2,591 상승 ×1
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $162,117 0.11% 37,527 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NHI $4,260,494 2.80% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DTE $3,668,308 24,075 2.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,900,687 8,489 1.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,876,748 8,489 1.23%
MSOS $1,524,000 300,000 1.00%
MITK $1,509,750 75,000 0.99%
FNKO $1,395,206 237,280 0.92%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $910,228 6,028 0.60%
LIEN $573,167 58,666 0.38%
ITRI $230,776 2,667 0.15%
APTV $215,014 3,503 0.14%
NGG $214,716 2,591 0.14%
OM $162,117 37,527 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SNDA 추가 매수 +6K +$2.9M
BKD 추가 매수 +65K +$1.3M
TWLO 축소함 -7K +$1.1M
NXT 축소함 -9K -$1.1M
FLEX 축소함 -33K +$892K
TAC 추가 매수 +27K +$836K
FLR 축소함 -528 +$696K
LHX 추가 매수 +17 -$667K
ABBV 추가 매수 +50 +$634K
WFC 축소함 -10K -$607K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GOLD 2025년 6월 30일 253,810 $4,934,066 90.7%
FSLR 2026년 3월 31일 14,983 $3,914,009 -11.5%
LKQ 2025년 9월 30일 87,045 $3,221,535 -25.3%
JYNT 2025년 6월 30일 215,000 $2,685,350 -36.9%
ROCK 2026년 3월 31일 49,652 $2,454,795 0.7%
TWO 2026년 3월 31일 195,000 $2,047,500 더 이상 추적하지 않음
AES 2025년 6월 30일 161,193 $2,002,017 41.7%
FISV 2025년 12월 31일 15,463 $1,993,645 -34.0%
JYNT 2026년 6월 30일 200,000 $1,770,000 -17.1%
CLBT 2025년 9월 30일 100,423 $1,606,768 -40.3%
CROX 2025년 9월 30일 12,000 $1,215,360 41.3%
SPRU 2025년 6월 30일 463,335 $1,116,637 -21.8%
MYE 2026년 6월 30일 45,000 $953,100 -10.4%
BIRK 2026년 6월 30일 25,000 $895,750 -22.5%
PTON 2025년 12월 31일 90,000 $810,000 -20.1%
ARCC 2026년 3월 31일 40,000 $809,200 4.7%
ATKR 2026년 3월 31일 10,000 $632,500 60.6%
HLX 2026년 3월 31일 100,000 $627,000 더 이상 추적하지 않음
ACTG 2025년 12월 31일 179,891 $584,646 16.0%
DX 2025년 12월 31일 45,000 $553,050 -21.3%
TRC 2026년 6월 30일 20,000 $376,800 -12.4%
SOC 2025년 12월 31일 16,500 $288,090 -61.1%
MOVE 2025년 9월 30일 400,000 $272,000 103.0%
UWMC 2026년 3월 31일 60,000 $262,800 -65.2%
SOLS 2026년 6월 30일 2,981 $227,033 -34.9%
DAR 2026년 6월 30일 3,489 $215,795 15.2%
ASTL 2025년 9월 30일 10,715 $73,826 22.1%