MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock
$1442.50
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 7월 31, 2026
52주 범위
$1023–$1525
84% of range
애널리스트 평점
HOLD
19 analysts
목표 주가
$1469
+2% upside
P/E (TTM)
34.0
ROE
-615.5%
순이익률
21.6%
Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
메틀러 톨레도(Mettler Toledo)는 올 캡스로 표기되며, 정밀 기기 및 서비스의 다국적 공급업체이다. 이 회사는 실험실, 산업, 제품 검사 및 식품 소매 응용 분야에 중점을 둔다. 이 회사의 제품은 생명 과학, 식품, 화학 및 기타 여러 산업 분야의 연구, 품질 관리 및 제조 공정에서 사용된다. 이 회사의 사업은 지리적으로 다각화되어 있으며, 2023년 매출의 41%는 북미 및 남미에서, 27%는 유럽에서, 32%는 아시아 및 기타 국가에서 발생했다. 이 회사의 전 세계 인력은 2023년 12월 31일 기준으로 17,300명으로 구성되어 있다.
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메틀러 톨레도(Mettler Toledo)는 올 캡스로 표기되며, 정밀 기기 및 서비스의 다국적 공급업체이다. 이 회사는 실험실, 산업, 제품 검사 및 식품 소매 응용 분야에 중점을 둔다. 이 회사의 제품은 생명 과학, 식품, 화학 및 기타 여러 산업 분야의 연구, 품질 관리 및 제조 공정에서 사용된다. 이 회사의 사업은 지리적으로 다각화되어 있으며, 2023년 매출의 41%는 북미 및 남미에서, 27%는 유럽에서, 32%는 아시아 및 기타 국가에서 발생했다. 이 회사의 전 세계 인력은 2023년 12월 31일 기준으로 17,300명으로 구성되어 있다.
형성 및 역사
톨레도 스케일 컴퍼니
앨런 데빌비스 주니어(1873-1911)는 미국 오하이오주 털리도에 살았던 발명가였다. 그는 계량기 개념에 관심을 갖게 되었고, 자동 계산 진자 저울의 아이디어를 구상했다. 그는 지역 정육점 주인과 함께 자신의 개념을 입증할 수 있었는데, 정육점 주인은 고객들이 과도한 요금 부과 위험을 없애는 자동 계산 기능을 높이 평가한다는 것을 깨달았다. 그의 발명품이 인기를 얻었지만, 데빌비스는 이를 수익성 있는 사업으로 만드는 데는 관심이 없었다.
1900년, 헨리 테오발트(1868-1924)는 내셔널 캐시 레지스터 컴퍼니에서 해고되었다. 그는 자신의 사업을 시작하기로 결심했고, 자동 계산 저울을 판매하는 것이 좋은 사업이 될 수 있다고 확신했다. 그는 추가적인 재정 투자자들을 모집하고 데빌비스로부터 회사를 인수했다. 1901년 7월 10일, 톨레도 계산 저울 및 금전등록기 회사가 설립되었다.
1902년 5월까지 테오발트의 회사는 한 달에 100대 이상의 금전등록기를 저울과 함께 판매하고 있었다. 그 무렵, NCR의 테오발트 상사였던 존 H. 패터슨은 특허 침해로 새로운 회사를 고소하겠다고 위협했다. 대안으로 패터슨은 테오발트가 더 이상 금전등록기 사업에 종사하지 않겠다는 조건과 함께 모든 금전등록기 특허와 재산을 구매하겠다고 제안했다. 특허 침해 소송 비용을 걱정한 투자자들은 1902년 6월에 매각에 동의했다. 금전등록기가 더 이상 테오발트 사업의 일부가 아니었기 때문에 그는 이름을 톨레도 계산 저울 회사로 변경했다. 테오발트는 나중에 "용수철 없음, 정직한 무게(No Springs, Honest Weight)"라는 문구를 새 회사의 슬로건으로 만들었다.
이후 몇 년 동안 테오발트는 상인과 고객 간의 소매 거래에서 계량 저울이 가장 중요한 부분이라는 것을 깨달았다. 그는 특히 데이턴 스케일 컴퍼니와 같이 용수철 저울 기술을 사용하는 많은 경쟁자들이 측정된 상품의 총 가격을 잘못 계산하여 상인들이 고객을 속이도록 허용하고 있다고 느꼈다. 그는 부정직한 계량 시스템을 없애기 위해 중량 및 측정에 대한 정부 규제를 강화하기 위한 운동을 벌였다. 1907년 10월 1일, 매사추세츠는 미국에서 최초의 중량 및 측정 법률을 채택했다.
1912년, 회사 이름은 다시 톨레도 스케일 컴퍼니로 변경되었다. 또한, 이중 진자 메커니즘과 다이얼 면을 특징으로 하는 새로운 저울 라인이 도입되었으며, 이는 산업 응용 분야에 가장 적합했다.
1957년, 릴라이언스 일렉트릭 컴퍼니가 톨레도 스케일 컴퍼니와 합병했다. 릴라이언스는 이 인수를 위해 약 7천만 달러 상당의 주식을 지불했다.
메틀러 인스트루먼츠 AG
1945년, 스위스 엔지니어 에르하르트 메틀러 룩 박사는 스위스 퀴스나흐트에서 정밀 기계 회사를 설립했다. 그는 단일 팬 저울로 치환 원리를 발명했으며, 이를 연속 생산할 수 있었다. 단일 계량 팬을 가진 분석 저울은 점차 실험실에서 기존의 두 팬 저울을 대체했다.
메틀러는 1970년에 자동 적정 시스템을 도입하고 저울 제조업체인 마이크로와 AG를 인수하면서 제품 라인을 다각화했다. 1971년, 메틀러는 알프슈타트-에빙겐에 있는 500명의 직원을 둔 경쟁업체 아우구스트 자우터 KG를 인수하여 산업 및 소매 저울 전문 분야를 강화했다.
1980년, 메틀러 박사는 자신의 사업을 치바-가이기 AG에 매각했다. 실험실 및 산업 부문 다음으로 세 번째 기둥인 소매 사업이 창출되었다. 기술 발전으로 소매 저울을 부패하기 쉬운 상품 관리를 위한 기기로 발전시키는 것이 가능해졌다.
메틀러 톨레도
1989년, 릴라이언스 일렉트릭은 톨레도 스케일 사업부를 치바-가이기 AG에 매각했다. 이 사업부는 이후 메틀러 인스트루먼츠와 합병되었다. 이 합병으로 회사의 글로벌 범위가 크게 확장되었고, 그 결과 18개국에서 사업을 운영하게 되었다. 메틀러는 1990년에 또 다른 경쟁업체인 오하우스 코퍼레이션을 인수했다. 1992년, 이 회사는 메틀러 톨레도로 법인화되었다.
1996년부터 1997년까지 메틀러 톨레도는 치바-가이기 AG에서 뉴욕에 본사를 둔 AEA 인베스터스에 매각되었고, 이는 후속 기업공개를 준비하기 위한 것이었다. 기업공개가 완료되어 뉴욕 증권거래소에서 티커 심볼 뉴욕: MTD로 거래되기 시작했다.
그 결과로 설립된 이 회사는 현재 스위스 그라이펜제에 본사를 두고 있으며, 전 세계 여러 브랜드의 사무실을 두고 있다.
운영 구조
이 회사는 약 40개국에 지사를 두고 있으며, 중국, 스위스, 미국, 독일, 노르웨이, 영국, 멕시코에서 제조 사업을 운영하고 있다. 메틀러 톨레도는 약 9,000명의 직원을 둔 광범위한 글로벌 판매, 서비스 및 마케팅 조직을 보유하고 있다.
실험실 기기 사업부
메틀러 톨레도는 시료 준비, 합성, 분석용 벤치탑 활동, 재료 특성 분석 및 인라인 측정에 사용되는 정밀 실험실 기기를 생산한다. 이들의 포트폴리오에는 실험실 저울, 라이닌 실험실 피펫, 실시간 분석 기능을 갖춘 자동 실험실 반응기, 적정기, pH 측정기, 공정 분석 센서 및 분석기 기술이 포함된다.
또한 이 회사는 밀도 및 굴절률 측정 기기, 열 분석 시스템, 그리고 UV/VIS 분광광도계 및 수분 분석기와 같은 기타 분석 도구와 같은 물리적 값 분석기를 제공한다. 이러한 실험실 기기에는 임베디드 소프트웨어가 내장되어 있으며, 메틀러 톨레도는 또한 자사 기기에서 데이터를 관리하고 분석하기 위한 독점적인 실험실 소프트웨어 플랫폼을 제공한다.
산업용 기기 사업부
이 회사는 산업용 계량 기기 및 관련 단말기를 제조하며, 제약, 화학, 식품, 개별 제조 및 기타 산업을 위한 소프트웨어를 제공한다. 또한, 생산 및 포장에서 사용되는 금속 탐지, X-ray, 체크 계량 및 기타 생산 라인 끝 제품 검사 시스템도 생산한다. 메틀러 톨레도는 또한 중공업용 저울 및 관련 소프트웨어도 제공한다.
소매 계량 솔루션
영업 및 서비스
2023년 12월 31일 기준으로 영업 및 서비스 그룹은 약 40개국에 걸쳐 판매, 마케팅, 고객 서비스 및 판매 후 기술 서비스 분야에 약 9,000명의 직원을 두고 있었다.
메틀러 톨레도 서비스 사업은 가동 시간 및 교정 서비스를 제공하며, 규제 준수, 성능 향상, 애플리케이션 전문성 및 교육, 원격 서비스 등 다양한 시장 요구에 대한 부가 가치 서비스를 제공한다. 이 회사는 미국 식품의약국(FDA) 및 기타 국제 규정 준수를 보장하기 위해 제약 고객에게 전문 서비스를 제공한다.
서비스는 회사 순매출의 상당 부분을 차지한다. 수익 외에도 서비스 사업은 고객 유지를 유도하여 메틀러 톨레도가 대규모 고객 기반과 긴밀한 관계 및 빈번한 접촉을 유지할 수 있게 한다.
각주
외부 링크
Mettler Toledo의 비즈니스 데이터:
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
MTD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$1442.50
시가총액
$29.15B
P/E (TTM)
34.0
EPS (TTM)
$42.05
매출 (TTM)
$4.03B
배당 수익률
—
ROE
-615.5%
부채/자본
-88.3
52주 범위
$1023 – $1525
MTD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$4.03B
2021-12-31
→
2025-12-31
EPS
$42.05
2021-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$849M
2021-12-31
→
2025-12-31
마진
21.6%
2021-12-31
→
2025-12-31
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
MTD
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
34.0
39.9
P/S (TTM)
7.2
5.6
P/B
-1233.3
4.1
Price / FCF (주가 / FCF)
34.3
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
MTD
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
59.4%
46.4%
Net Profit Margin (순이익률)
21.6%
11.7%
ROA
25.0%
4.7%
ROE
-615.5%
8.5%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
MTD
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
-88.3
15.3
Current Ratio (유동비율)
1.1
1.7
Quick Ratio (당좌 비율)
0.6
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
MTD
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
4.0%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
0.90%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5.5%
—
EPS YoY
3.9%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
0.70%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
MTD
동종업계 중앙값
MTD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
19 명의 애널리스트
- 적극 매수 4 21.1%
- 매수 5 26.3%
- 보유 10 52.6%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
11 명의 애널리스트 · 2026-08-15
중앙값
$1458.00
지금
$1442.50
저가
$1200.00
고가
$1600.00
중앙값 목표
$1458.00
+1.1%
평균 목표
$1468.91
+1.8%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.36%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $11.46 | $10.90 | 0.56% |
| 2026년 3월 31일 | $8.91 | $8.79 | 0.12% |
| 2025년 12월 31일 | $13.36 | $12.93 | 0.43% |
| 2025년 9월 30일 | $11.15 | $10.74 | 0.41% |
| 2025년 6월 30일 | $10.09 | $9.70 | 0.39% |
| 2025년 3월 31일 | $8.19 | $7.97 | 0.22% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTD | $28.38B | 33.2 | 4.0% | 21.6% | -615.5% | 59.4% |
| DHR | $161.82B | 45.3 | 2.9% | 14.7% | 7.1% | 59.1% |
| A | $41.43B | 32.0 | 6.7% | 18.8% | 20.6% | — |
| IQV | $38.23B | 28.8 | 5.9% | 8.3% | 21.6% | — |
| WAT | $22.62B | 35.3 | 7.0% | 20.3% | 27.2% | — |
| ILMN | $20.65B | 24.8 | -0.66% | 19.6% | 34.1% | 66.1% |
| WST | $19.81B | 40.5 | 6.2% | 16.1% | 16.2% | 35.9% |
| MEDP | $15.93B | 36.8 | 20.0% | 17.8% | 142.9% | — |
| TEM | — | -41.9 | 83.4% | -19.3% | -61.2% | — |
| CRL | $10.02B | -70.0 | -0.85% | -3.6% | -4.4% | — |
| RVTY | $10.86B | 46.7 | 3.7% | 8.5% | 3.3% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.03B | $3.87B | $3.79B | $3.92B | $3.72B | $3.09B | $3.01B | $2.94B | $2.73B | $2.51B | $2.40B | $2.49B | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | $834M | $768M | $745M | $811M | |
| Gross Profit | $2.39B | $2.33B | $2.24B | $2.31B | $2.17B | $1.80B | $1.74B | $1.68B | $1.58B | $1.44B | $1.35B | $1.36B | |
| R&D Expense | $199M | $189M | $185M | $177M | $170M | $140M | $144M | $141M | $128M | $119M | $119M | $123M | |
| SG&A Expense | $998M | $936M | $904M | $938M | $944M | $820M | $819M | $813M | $795M | $745M | $701M | $729M | |
| Interest Expense | $69M | $75M | $77M | $55M | $43M | $39M | $37M | $35M | $33M | $28M | $27M | $25M | |
| Other Non-op | $17M | $5M | $4M | $9M | $3M | $14M | $6M | $22M | $10M | $1M | $867.0K | $-2M | |
| Pretax Income | $1.05B | $1.04B | $974M | $1.07B | $949M | $749M | $681M | $652M | $574M | $504M | $463M | $445M | |
| Income Tax | $180M | $174M | $185M | $198M | $180M | $146M | $120M | $139M | $198M | $120M | $111M | $107M | |
| Net Income | $869M | $863M | $789M | $873M | $769M | $603M | $561M | $513M | $376M | $384M | $353M | $338M | |
| EPS (Basic) | $42.17 | $40.67 | $36.10 | $38.79 | $33.25 | $25.24 | $22.84 | $20.33 | $14.62 | $14.49 | $12.75 | $11.71 | |
| EPS (Diluted) | $42.05 | $40.48 | $35.90 | $38.41 | $32.78 | $24.91 | $22.47 | $19.88 | $14.24 | $14.22 | $12.48 | $11.44 | |
| Shares (Basic) | 20,610,189 | 21,221,839 | 21,848,122 | 22,491,790 | 23,129,862 | 23,882,648 | 24,567,609 | 25,215,674 | 25,713,575 | 26,517,768 | 27,680,918 | 28,890,771 | |
| Shares (Diluted) | 20,671,708 | 21,320,641 | 21,971,528 | 22,718,290 | 23,457,630 | 24,199,230 | 24,974,457 | 25,781,324 | 26,393,783 | 27,023,905 | 28,269,615 | 29,571,308 |
대차대조표 28
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $67M | $59M | $70M | $96M | $99M | $94M | $208M | $178M | $149M | $159M | $99M | $85M | |
| Receivables | $778M | $687M | $664M | $709M | $647M | $594M | $566M | $536M | $529M | $455M | $411M | $436M | |
| Inventory | $387M | $342M | $386M | $442M | $415M | $298M | $274M | $269M | $255M | $222M | $214M | $205M | |
| Prepaid Expense | $130M | $105M | $111M | $128M | $109M | $71M | $61M | $63M | $74M | $61M | $71M | $62M | |
| Current Assets | $1.36B | $1.19B | $1.23B | $1.38B | $1.27B | $1.06B | $1.11B | $1.05B | $1.01B | $897M | $795M | $849M | |
| PP&E (Net) | $846M | $770M | $803M | $779M | $799M | $799M | $749M | $718M | $668M | $564M | $517M | $511M | |
| PP&E (Gross) | $1.67B | $1.47B | $1.51B | $1.43B | $1.41B | $1.42B | $1.31B | $1.23B | $1.18B | $1.02B | $954M | $935M | |
| Accum. Depreciation | $822M | $697M | $704M | $656M | $606M | $622M | $564M | $516M | $509M | $459M | $437M | $423M | |
| Goodwill | $739M | $669M | $670M | $660M | $649M | $550M | $536M | $535M | $540M | $476M | $446M | $444M | |
| Intangibles | $279M | $257M | $285M | $306M | $307M | $197M | $206M | $217M | $227M | $167M | $115M | $113M | |
| Other Non-current Assets | $445M | $315M | $335M | $345M | $263M | $170M | $152M | $68M | $67M | $29M | $52M | $61M | |
| Total Assets | $3.71B | $3.24B | $3.36B | $3.49B | $3.33B | $2.81B | $2.79B | $2.62B | $2.55B | $2.17B | $1.96B | $1.97B | |
| Accounts Payable | $267M | $216M | $210M | $253M | $273M | $176M | $186M | $197M | $168M | $147M | $142M | $146M | |
| Accrued Liabilities | $237M | $188M | $196M | $205M | $209M | $197M | $166M | $156M | $153M | $133M | $128M | $121M | |
| Current Liabilities | $1.20B | $1.17B | $1.18B | $1.15B | $1.15B | $840M | $755M | $734M | $690M | $588M | $558M | $679M | |
| Capital Leases | $78M | $82M | $87M | $87M | $88M | · | $61M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $152M | $104M | $109M | $111M | $62M | $34M | $45M | $49M | $51M | $64M | $51M | $57M | |
| Other Non-current Liabilities | $298M | $263M | $327M | $300M | $366M | $373M | $333M | $261M | $301M | $205M | $195M | $218M | |
| Total Liabilities | $3.74B | $3.37B | $3.51B | $3.47B | $3.16B | $2.53B | $2.37B | $2.03B | $2.00B | $1.73B | $1.38B | $1.29B | |
| Long-term Debt | $2.09B | $1.83B | $1.89B | $1.91B | $1.58B | $1.28B | $1.24B | $985M | $960M | $875M | $575M | · | |
| Total Debt | $2.09B | $1.83B | $1.89B | $1.91B | $1.58B | $1.28B | $1.24B | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | |
| Retained Earnings | $9.24B | $8.37B | $7.51B | $6.73B | $5.86B | $5.10B | $4.50B | $3.94B | $3.43B | $3.07B | $2.69B | $2.36B | |
| Treasury Stock | $9.84B | $9.05B | $8.21B | $7.33B | $6.26B | $5.28B | $4.54B | $3.81B | $3.37B | $3.01B | $2.54B | $2.10B | |
| AOCI | $-359M | $-346M | $-320M | $-227M | $-255M | $-335M | $-324M | $-302M | $-265M | $-355M | $-355M | $-267M | |
| Stockholders' Equity | $-24M | $-127M | $-150M | $25M | $171M | $283M | $421M | $590M | $547M | $435M | $580M | $720M | |
| Liabilities + Equity | $3.71B | $3.24B | $3.36B | $3.49B | $3.33B | $2.81B | $2.79B | $2.62B | $2.55B | $2.17B | $1.96B | $2.01B | |
| Shares Outstanding | 22,139,009 | 20,949,461 | 21,526,172 | 22,139,009 | 22,843,103 | 23,471,841 | 24,125,317 | 24,921,963 | 25,541,393 | 26,020,234 | 27,090,118 | 28,243,007 |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $23M | $20M | $18M | $20M | $20M | $19M | $18M | $18M | $17M | $15M | $14M | $14M | |
| Deferred Tax | $17M | $-5M | $-13M | $27M | $563.0K | $-13M | $-5M | $2M | $-3M | $2M | $7M | $15M | |
| Amort. of Intangibles | $28M | $27M | $28M | $26M | $22M | $16M | $15M | $14M | $12M | $8M | $6M | $6M | |
| Restructuring | $18M | $20M | $33M | $10M | $5M | $11M | $16M | $18M | $13M | $6M | $11M | $6M | |
| Operating Cash Flow | $956M | $968M | $966M | $859M | $909M | $725M | $603M | $565M | $516M | $461M | $440M | $419M | |
| CapEx | $107M | $104M | $105M | $121M | $108M | $92M | $97M | $143M | $127M | $124M | $83M | $89M | |
| Investing Cash Flow | $-194M | $-119M | $-132M | $-139M | $-314M | $-100M | $-99M | $-139M | $-217M | $-231M | $-101M | $-94M | |
| Stock Repurchased | $800M | $850M | $900M | $1.10B | $1000M | $775M | $775M | $475M | $400M | $500M | $495M | $414M | |
| Net Stock Activity | $-800M | $-850M | $-900M | $-1.10B | $-1000M | $-775M | $-775M | $-475M | $-400M | $-500M | $-495M | $-414M | |
| Financing Cash Flow | $-755M | $-856M | $-860M | $-716M | $-591M | $-744M | $-477M | $-388M | $-320M | $-164M | $-320M | $-348M | |
| Net Change in Cash | $8M | $-10M | $-26M | $-3M | $4M | $-114M | $30M | $29M | $-10M | $60M | $14M | $-27M | |
| Free Cash Flow | $849M | $864M | $861M | $738M | $801M | $632M | $506M | $422M | $389M | $319M | $344M | $330M | |
| Levered FCF | $792M | $802M | $798M | $693M | $766M | $601M | $475M | $395M | $367M | $298M | $323M | $311M |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 59.4% | 60.1% | 59.2% | 58.9% | 58.4% | 58.4% | 57.9% | 57.4% | 57.7% | 57.2% | 56.4% | 54.7% | |
| Net Margin | 21.6% | 22.3% | 20.8% | 22.3% | 20.7% | 19.5% | 18.6% | 17.5% | 13.8% | 15.3% | 14.7% | 13.6% | |
| Pretax Margin | 26.1% | 26.8% | 25.7% | 27.3% | 25.5% | 24.3% | 22.7% | 22.2% | 21.1% | 20.1% | 19.4% | 17.9% | |
| ROA | 25.0% | 26.3% | 23.0% | 25.6% | 25.0% | 21.5% | 20.8% | · | · | · | · | · | |
| ROE | -615.5% | -613.8% | -616.7% | -3007.8% | 465.2% | 166.1% | 130.6% | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | · | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | · | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | -88.3 | -14.4 | -12.6 | 77.0 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | -88.3 | -14.4 | -12.6 | 77.0 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | · | · | · | · | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 5.3 | 5.5 | · | · | · | · | · |
성장률 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.0% | 2.2% | -3.4% | 5.4% | 20.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 0.90% | 1.4% | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 3.9% | 12.8% | -6.5% | 17.2% | 31.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 3.1% | 7.3% | 13.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 11.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 0.70% | 9.4% | -9.6% | 13.5% | 27.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -0.13% | 3.9% | 9.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 7.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.03B | $3.87B | $3.79B | $3.92B | $3.72B | $3.09B | $3.01B | $2.94B | $2.73B | $2.51B | $2.40B | $2.49B | |
| Net Income TTM | $869M | $863M | $789M | $873M | $769M | $603M | $561M | $513M | $376M | $384M | $353M | $338M | |
| Market Cap | $28.38B | $25.64B | $26.11B | $32.00B | $38.77B | $26.75B | $19.14B | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | $27.93B | $33.81B | $40.25B | $27.94B | $20.17B | · | · | · | · | · | |
| P/E | 33.2 | 30.2 | 33.8 | 37.6 | 51.8 | 45.8 | 35.3 | 28.4 | 43.5 | 29.4 | 27.2 | 26.4 | |
| P/S | 7.0 | 6.6 | 6.9 | 8.2 | 10.4 | 8.7 | 6.4 | · | · | · | · | · | |
| P/B | -1200.9 | -202.0 | -174.1 | 1290.7 | 226.2 | 94.6 | 45.5 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 29.7 | 26.5 | 27.0 | 37.3 | 42.7 | 36.9 | 31.7 | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 33.4 | 29.7 | 30.3 | 43.4 | 48.4 | 42.3 | 37.8 | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | · | 32.5 | 45.8 | 50.2 | 44.2 | 39.8 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | 7.4 | 8.6 | 10.8 | 9.1 | 6.7 | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.0% | 3.3% | 3.0% | 2.7% | 1.9% | 2.2% | 2.8% | 3.5% | 2.3% | 3.4% | 3.7% | 3.8% |
손익계산서 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.03B | $947M | $1.13B | $1.03B | $983M | $884M | $1.05B | $955M | $947M | $926M | $935M | $942M | $982M | $929M | $1.06B | $986M | |
| Gross Profit | $650M | $556M | $675M | $609M | $580M | $526M | $639M | $572M | $566M | $548M | $552M | $560M | $584M | $547M | $632M | $585M | |
| R&D Expense | $53M | $51M | $53M | $51M | $49M | $46M | $50M | $47M | $46M | $46M | $46M | $46M | $47M | $45M | $46M | $44M | |
| SG&A Expense | $263M | $258M | $260M | $248M | $247M | $243M | $237M | $229M | $236M | $234M | $223M | $217M | $229M | $235M | $228M | $233M | |
| Interest Expense | $17M | $17M | $17M | $18M | $17M | $17M | $18M | $19M | $19M | $19M | $20M | $20M | $19M | $18M | $17M | $14M | |
| Other Non-op | $-2M | $7M | $8M | $3M | $3M | $3M | $843.0K | $2M | $2M | $343.0K | $2M | $1M | $1M | $396.0K | $2M | $2M | |
| Pretax Income | $289M | $210M | $329M | $269M | $249M | $202M | $315M | $259M | $243M | $221M | $233M | $251M | $263M | $227M | $325M | $276M | |
| Income Tax | $57M | $40M | $43M | $52M | $46M | $38M | $62M | $47M | $21M | $43M | $48M | $50M | $49M | $38M | $59M | $55M | |
| Net Income | $233M | $169M | $286M | $217M | $202M | $164M | $252M | $212M | $222M | $178M | $185M | $202M | $214M | $188M | $266M | $221M | |
| EPS (Basic) | $11.57 | $8.35 | $13.95 | $10.60 | $9.78 | $7.84 | $11.96 | $10.01 | $10.42 | $8.28 | $8.56 | $9.26 | $9.75 | $8.53 | $11.91 | $9.85 | |
| EPS (Diluted) | $11.55 | $8.33 | $13.91 | $10.57 | $9.76 | $7.81 | $11.91 | $9.96 | $10.37 | $8.24 | $8.53 | $9.21 | $9.69 | $8.47 | $11.81 | $9.76 | |
| Shares (Basic) | 20,121,564 | 20,286,133 | -41,456,575 | 20,510,579 | 20,687,312 | 20,868,873 | -42,634,514 | 21,139,674 | 21,279,006 | 21,437,673 | -43,956,923 | 21,776,944 | 21,944,645 | 22,083,456 | -45,273,276 | 22,403,393 | |
| Shares (Diluted) | 20,166,298 | 20,338,274 | -41,583,179 | 20,571,000 | 20,738,699 | 20,945,188 | -42,857,565 | 21,242,343 | 21,392,550 | 21,543,313 | -44,248,991 | 21,886,482 | 22,080,602 | 22,253,435 | -45,753,634 | 22,610,027 |
대차대조표 28
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $51M | · | · | $69M | $62M | · | · | $72M | $71M | · | · | $70M | $84M | · | · | $122M | |
| Receivables | $731M | $708M | $778M | $687M | $682M | $638M | $687M | $637M | $635M | $650M | · | $635M | $648M | $640M | · | $611M | |
| Inventory | $412M | $405M | $387M | $402M | $388M | $359M | $342M | $376M | $366M | $374M | · | $376M | $395M | $428M | · | $451M | |
| Prepaid Expense | $153M | $158M | $130M | $123M | $113M | $103M | $105M | $114M | $106M | $117M | · | $116M | $120M | $130M | · | $131M | |
| Current Assets | $1.35B | $1.33B | $1.36B | $1.28B | $1.24B | $1.16B | $1.19B | $1.20B | $1.18B | $1.21B | · | $1.20B | $1.25B | $1.29B | · | $1.32B | |
| PP&E (Net) | $832M | $830M | $846M | $818M | $817M | $778M | $770M | $790M | $769M | $773M | · | $763M | $781M | $780M | · | $729M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $1.67B | · | · | · | $1.47B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $822M | · | · | · | $697M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $735M | $737M | $739M | $731M | $684M | $673M | $669M | $672M | $665M | $666M | $670M | $661M | $665M | $662M | $660M | $636M | |
| Intangibles | $266M | $274M | $279M | $278M | $254M | $252M | $257M | $263M | $268M | $274M | · | $287M | $295M | $300M | · | $297M | |
| Other Non-current Assets | $449M | $454M | $445M | $377M | $364M | $331M | $315M | $364M | $338M | $327M | · | $353M | $356M | $353M | · | $281M | |
| Total Assets | $3.67B | $3.67B | $3.71B | $3.52B | $3.40B | $3.23B | $3.24B | $3.32B | $3.25B | $3.28B | $3.36B | $3.29B | $3.37B | $3.41B | $3.49B | $3.29B | |
| Accounts Payable | $230M | $229M | $267M | $247M | $216M | $201M | $216M | $203M | $199M | $189M | · | $174M | $170M | $177M | · | $227M | |
| Accrued Liabilities | $286M | $234M | $237M | $195M | $189M | $182M | $188M | $190M | $181M | $190M | · | $173M | $178M | $189M | · | $202M | |
| Current Liabilities | $1.20B | $1.11B | $1.20B | $1.19B | $1.11B | $1.15B | $1.17B | $1.18B | $1.28B | $1.13B | · | $1.07B | $1.01B | $1.00B | · | $1.16B | |
| Capital Leases | · | · | $78M | · | · | · | $82M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $146M | $147M | $152M | $108M | $115M | $104M | $104M | $108M | $102M | $100M | · | $112M | $116M | $113M | · | $77M | |
| Other Non-current Liabilities | $267M | $293M | $298M | $324M | $314M | $272M | $263M | $290M | $272M | $306M | · | $283M | $291M | $301M | · | $311M | |
| Total Liabilities | $3.66B | $3.71B | $3.74B | $3.77B | $3.66B | $3.42B | $3.37B | $3.47B | $3.40B | $3.44B | · | $3.39B | $3.46B | $3.43B | · | $3.38B | |
| Long-term Debt | $2.04B | · | $2.09B | $2.15B | $2.12B | · | $1.83B | $1.89B | $1.75B | · | · | $1.93B | $2.05B | · | · | $1.83B | |
| Total Debt | $2.04B | $2.16B | · | $2.15B | $2.12B | $1.89B | · | $1.89B | $1.75B | $1.90B | · | $1.93B | · | $2.02B | · | $1.83B | |
| Common Stock | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | $448.0K | · | $448.0K | $448.0K | $448.0K | · | $448.0K | |
| Retained Earnings | $9.64B | $9.41B | $9.24B | $8.95B | $8.74B | $8.53B | $8.37B | $8.12B | $7.91B | $7.69B | · | $7.33B | $7.13B | $6.91B | · | $6.46B | |
| Treasury Stock | $10.26B | $10.05B | $9.84B | $9.71B | $9.49B | $9.27B | $9.05B | $8.84B | $8.63B | $8.43B | · | $8.04B | $7.81B | $7.56B | · | $7.06B | |
| AOCI | $-321M | $-345M | $-359M | $-416M | $-422M | $-351M | $-346M | $-328M | $-310M | $-298M | $-320M | $-263M | $-267M | $-229M | $-227M | $-325M | |
| Stockholders' Equity | $13M | $-42M | $-24M | $-249M | $-259M | $-182M | $-127M | $-154M | $-153M | $-159M | $-150M | $-106M | $-90M | $-24M | $25M | $-83M | |
| Liabilities + Equity | $3.67B | $3.67B | $3.71B | $3.52B | $3.40B | $3.23B | $3.24B | $3.32B | $3.25B | $3.28B | · | $3.29B | $3.37B | $3.41B | · | $3.29B | |
| Shares Outstanding | 21,683,802 | 21,357,370 | 20,359,353 | 21,683,802 | 21,683,802 | 21,357,370 | 20,949,461 | 21,683,802 | 21,683,802 | 21,357,370 | 21,526,172 | 21,864,818 | 21,864,818 | 22,680,305 | 22,139,009 | 22,294,189 |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $5M | $5M | $6M | $6M | $5M | $5M | $6M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $6M | $5M | |
| Deferred Tax | $2M | $-2M | $23M | $-2M | $-2M | $-879.0K | $-155.0K | $-1M | $-2M | $-2M | $-9M | $-3M | $-2M | $602.0K | $31M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $7M | $7M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $7M | |
| Restructuring | $5M | $7M | $5M | $6M | $4M | $4M | $2M | $3M | $5M | $10M | $13M | $7M | $8M | $4M | $2M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $310M | $140M | $226M | $299M | $236M | $194M | $266M | $255M | $258M | $190M | $282M | $264M | $267M | $153M | $304M | $245M | |
| CapEx | $28M | $17M | $42M | $24M | $24M | $17M | $41M | $21M | $24M | $17M | $32M | $21M | $29M | $23M | $32M | $27M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-31M | $-40M | $-99M | $-48M | $-7M | $-51M | $-38M | $-22M | $-9M | $-36M | $-31M | $-43M | $-22M | $-50M | $-49M | |
| Stock Repurchased | $206M | $206M | $144M | $219M | $219M | $219M | $212M | $212M | $212M | $212M | $176M | $224M | $250M | $250M | $275M | $275M | |
| Net Stock Activity | · | $-206M | · | · | · | $-219M | · | · | · | $-212M | · | · | · | $-250M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-318M | $-114M | $-192M | $-193M | $-186M | $-184M | $-224M | $-219M | $-234M | $-179M | $-249M | $-246M | $-227M | $-138M | $-285M | $-177M | |
| Net Change in Cash | $-9M | $-6M | $-2M | $7M | $-2M | $5M | $-12M | $764.0K | $619.0K | $384.0K | $132.0K | $-14M | $-6M | $-7M | $-26M | $13M | |
| Free Cash Flow | · | $122M | · | · | · | $177M | · | · | · | $173M | · | · | · | $130M | · | · | |
| Levered FCF | · | $109M | · | · | · | $164M | · | · | · | $157M | · | · | · | $115M | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 63.3% | 58.7% | · | 59.2% | 59.0% | 59.5% | · | 60.0% | 59.8% | 59.2% | · | 59.4% | 59.4% | 58.9% | · | 59.3% | |
| Net Margin | 22.7% | 17.9% | · | 21.1% | 20.6% | 18.5% | · | 22.2% | 23.4% | 19.2% | · | 21.4% | 21.8% | 20.3% | · | 22.4% | |
| Pretax Margin | 28.2% | 22.1% | · | 26.2% | 25.3% | 22.9% | · | 27.1% | 25.7% | 23.8% | · | 26.7% | 26.8% | 24.4% | · | 28.0% | |
| ROA | 6.6% | 4.9% | · | 6.4% | 6.1% | 5.0% | · | 6.4% | 6.9% | 5.3% | · | 6.1% | · | 5.6% | · | 6.7% | |
| ROE | -189.4% | -151.4% | · | -107.8% | -98.3% | -96.0% | · | -162.6% | 1147.5% | -193.8% | · | -206.2% | · | 627.0% | · | -584.0% |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.2 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 0.9 | 1.1 | · | 1.1 | · | 1.3 | · | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | · | 0.6 | · | 0.6 | |
| Debt / Equity | 159.5 | -51.6 | · | -8.6 | -8.2 | -10.4 | · | -12.3 | -11.4 | -12.0 | · | -18.2 | · | -82.4 | · | -22.0 | |
| LT Debt / Equity | 159.5 | -51.6 | · | -8.6 | -8.2 | -10.4 | · | -12.3 | -11.4 | -12.0 | · | -18.2 | · | -82.4 | · | -22.0 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | · | 0.3 | · | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 1.5 | 1.4 | · | 1.6 | 1.5 | 1.4 | · | 1.5 | 1.5 | 1.4 | · | 1.5 | · | 1.5 | · | 1.6 |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.99B | $3.84B | · | $3.85B | $3.77B | $3.71B | · | $3.77B | $3.80B | $3.78B | · | $3.84B | $3.88B | $3.79B | · | $3.81B | |
| Net Income TTM | $822M | $753M | · | $795M | $799M | $774M | · | $812M | $815M | $781M | · | $792M | $811M | $810M | · | $781M | |
| Market Cap | $27.70B | $26.94B | · | $26.62B | $25.47B | $25.22B | · | $32.52B | $30.31B | $28.43B | · | $24.23B | · | $34.71B | · | $24.17B | |
| Enterprise Value | $29.69B | · | · | $28.70B | $27.53B | · | · | $34.34B | $31.98B | · | · | $26.09B | · | · | · | $25.87B | |
| P/E | 31.8 | 34.6 | · | 32.2 | 31.0 | 32.5 | · | 39.7 | 37.3 | 37.4 | · | 29.8 | 35.2 | 43.6 | · | 30.7 | |
| P/S | 6.9 | 7.0 | · | 6.9 | 6.8 | 6.8 | · | 8.6 | 8.0 | 7.5 | · | 6.3 | · | 9.2 | · | 6.3 | |
| P/B | 2160.3 | -643.1 | · | -106.8 | -98.4 | -138.6 | · | -210.7 | -198.4 | -179.1 | · | -228.8 | · | -1418.4 | · | -291.9 | |
| P / Cash Flow | · | 192.7 | · | · | · | 129.7 | · | · | · | 149.7 | · | · | · | 226.4 | · | · | |
| P / FCF | · | 220.1 | · | · | · | 142.3 | · | · | · | 164.7 | · | · | · | 266.8 | · | · | |
| EV / Revenue | 7.4 | · | · | 7.5 | 7.3 | · | · | 9.1 | 8.4 | · | · | 6.8 | · | · | · | 6.8 | |
| Earnings Yield | 3.1% | 2.9% | · | 3.1% | 3.2% | 3.1% | · | 2.5% | 2.7% | 2.7% | · | 3.4% | 2.8% | 2.3% | · | 3.3% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $4.03B | — | — | $3.87B | — |
| 매출 총이익률 % | 59.4% | — | — | 60.1% | — |
| 순이익 | $869M | — | — | $863M | — |
| 희석 EPS | $42.05 | — | — | $40.48 | — |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | -88.3 | — | — | -14.4 | — |
| 유동비율 | 1.1 | — | — | 1.0 | — |
| 당좌 비율 | 0.6 | — | — | 0.6 | — |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $849M | — | — | $864M | — |
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기관 투자자 (13F) 879개의 제출자 · $17.0B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 87 (-4 이전 분기 대비) | 84 (-7 이전 분기 대비) | 240 (-39 이전 분기 대비) | 313 (+45 이전 분기 대비) | +3.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $1,943,786,398 | 1,521,543 | 11.42% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,685,848,186 | 1,319,636 | 9.91% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,290,911,080 | 1,010,490 | 7.59% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $1,215,779,439 | 951,679 | 7.14% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $856,482,181 | 679,101 | 5.03% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $695,863,913 | 545,933 | 4.09% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $511,535,444 | 400,416 | 3.01% | 주식 |
| NORGES BANK | $510,415,068 | 399,539 | 3.00% | 주식 |
| PineStone Asset Management Inc. | $416,621,561 | 326,120 | 2.45% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $236,361,069 | 185,017 | 1.39% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $214,290,805 | 167,741 | 1.26% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $209,999,649 | 164,382 | 1.23% | 주식 |
| CAPITAL COUNSEL LLC/NY | $178,618,893 | 139,818 | 1.05% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $176,889,145 | 138,464 | 1.04% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $164,782,182 | 128,987 | 0.97% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $163,296,438 | 127,824 | 0.96% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $145,716,559 | 114,062 | 0.86% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $144,970,557 | 113,479 | 0.85% | 주식 |
| Epoch Investment Partners, Inc. | $144,919,457 | 113,439 | 0.85% | 주식 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $142,545,843 | 111,581 | 0.84% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $130,087,566 | 101,829 | 0.76% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $125,579,233 | 98,300 | 0.74% | 콜 옵션 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $124,598,744 | 97,533 | 0.73% | 주식 |
| UBS Group AG | $113,442,888 | 88,800 | 0.67% | 콜 옵션 |
| BlackRock, Inc. | $113,393,065 | 88,761 | 0.67% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $109,395,737 | 85,632 | 0.64% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $95,206,433 | 74,525 | 0.56% | 주식 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $93,494,255 | 73,793 | 0.55% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $89,426,977 | 70,001 | 0.53% | 주식 |
| Douglass Winthrop Advisors, LLC | $88,804,830 | 69,514 | 0.52% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $86,884,733 | 68,011 | 0.51% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $84,315,660 | 66,000 | 0.50% | 콜 옵션 |
| Freestone Grove Partners LP | $84,018,000 | 65,767 | 0.49% | 주식 |
| Life Cycle Investment Partners Ltd | $79,826,490 | 62,486 | 0.47% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $79,776,667 | 62,447 | 0.47% | 주식 |
| Anomaly Capital Management, LP | $73,672,724 | 57,669 | 0.43% | 주식 |
| Boston Trust Walden Corp | $73,389,117 | 57,447 | 0.43% | 주식 |
| Swiss National Bank | $73,239,648 | 57,330 | 0.43% | 주식 |
| Welch & Forbes LLC | $72,933,103 | 57,090 | 0.43% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $72,818,069 | 57,000 | 0.43% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $69,861,912 | 54,686 | 0.41% | 주식 |
| Fiera Capital Corp | $68,930,607 | 53,957 | 0.41% | 주식 |
| EVENTIDE ASSET MANAGEMENT, LLC | $66,522,988 | 52,116 | 0.39% | 주식 |
| Canoe Financial LP | $64,251,088 | 50,294 | 0.38% | 주식 |
| Meridiem Capital Partners LP | $64,076,069 | 50,157 | 0.38% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $63,496,080 | 49,703 | 0.37% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $61,922,949 | 44,415 | 0.36% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $55,744,149 | 43,635 | 0.33% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $55,707,101 | 43,606 | 0.33% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $55,704,546 | 43,604 | 0.33% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $54,402,664 | 42,585 | 0.32% | 주식 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | $54,111,491 | 42,357 | 0.32% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $53,774,228 | 42,093 | 0.32% | 주식 |
| Longaeva Partners L.P. | $53,604,320 | 41,960 | 0.32% | 주식 |
| XXEC, Inc. | $51,139,167 | 44,343 | 0.30% | 주식 |
| National Pension Service | $50,712,037 | 39,696 | 0.30% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $50,034,957 | 39,166 | 0.29% | 주식 |
| FIL Ltd | $49,981,301 | 39,124 | 0.29% | 주식 |
| DAVIS R M INC | $46,527,745 | 36,421 | 0.27% | 주식 |
| Caisse de depot et placement du Quebec | $45,691,423 | 35,766 | 0.27% | 주식 |
| California Public Employees Retirement System | $45,438,476 | 35,568 | 0.27% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $44,960,093 | 35,193 | 0.26% | 주식 |
| Impax Asset Management Group plc | $44,631,805 | 34,937 | 0.26% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $42,934,556 | 33,608 | 0.25% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $39,703,733 | 31,079 | 0.23% | 주식 |
| MARTIN CURRIE LTD | $39,674,993 | 33,774 | 0.23% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $38,525,876 | 30,547 | 0.23% | 주식 |
| CAPITAL INTERNATIONAL SARL | $37,206,201 | 29,124 | 0.22% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $36,914,329 | 28,896 | 0.22% | 주식 |
| Vinva Investment Management Ltd | $33,882,399 | 26,916 | 0.20% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $33,591,197 | 26,295 | 0.20% | 주식 |
| Capital International, Inc./CA/ | $32,899,715 | 25,753 | 0.19% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $32,649,655 | 25,557 | 0.19% | 주식 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $32,437,256 | 25,391 | 0.19% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $32,390,793 | 25,355 | 0.19% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $31,816,719 | 24,905 | 0.19% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30,376,633 | 23,778 | 0.18% | 주식 |
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $30,311,480 | 23,727 | 0.18% | 주식 |
| Robeco Schweiz AG | $28,945,822 | 22,658 | 0.17% | 주식 |
| Candriam S.C.A. | $28,125,402 | 22,037 | 0.17% | 주식 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $28,105,220 | 22,000 | 0.17% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $27,819,058 | 21,776 | 0.16% | 주식 |
| BARR E S & CO | $27,429,418 | 21,471 | 0.16% | 주식 |
| DF DENT & CO INC | $27,185,962 | 21,280 | 0.16% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $26,955,461 | 21,100 | 0.16% | 콜 옵션 |
| Champlain Investment Partners, LLC | $26,931,188 | 21,081 | 0.16% | 주식 |
| Seilern Investment Management Ltd | $26,900,528 | 21,057 | 0.16% | 주식 |
| Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super | $26,712,734 | 20,910 | 0.16% | 주식 |
| Swedbank AB | $26,633,528 | 20,848 | 0.16% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $26,209,920 | 22,000 | 0.15% | 콜 옵션 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $25,815,503 | 20,469 | 0.15% | 주식 |
| AVIVA PLC | $25,326,636 | 19,825 | 0.15% | 주식 |
| MAR VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC | $24,685,326 | 19,323 | 0.15% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $24,574,182 | 19,236 | 0.14% | 주식 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $23,945,648 | 18,744 | 0.14% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $23,662,240 | 18,524 | 0.14% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $23,633,935 | 18,500 | 0.14% | 콜 옵션 |
| PFA Pension, Forsikringsaktieselskab | $23,501,640 | 18,396 | 0.14% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $23,113,988 | 18,093 | 0.14% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $22,611,218 | 17,697 | 0.13% | 주식 |
회사 내부자 41 명의 내부자 · 7 임원 · 13 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Kaltenbach | President and CEO | 2026년 5월 12일 A | 4,480 | 0 | 4 | $-2,924,998 |
| Oliver Wittorf | Head of PI, Retail, and GSC | 2026년 5월 12일 A | 495 | 0 | 0 | $0 |
| Susan Graham-Bryce | Chief Human Resources Officer | 2026년 5월 12일 A | 517 | 0 | 0 | $0 |
| Ann Ping Richard Wong | Head of Asia & Pacific | 2026년 5월 12일 A | 645 | 0 | 0 | $0 |
| Marc De La Guerroniere | Head of Eur & NA Market Orgs | 2025년 11월 25일 M | 187 | 0 | 3 | $-18,986,900 |
| Christian Magloth | Head of Human Resources | 2025년 2월 24일 M | 734 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Aggersbjerg | Head of Divisions | 2023년 2월 13일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Tokich | 이사 | 2026년 2월 17일 A | 50 | 0 | 0 | $0 |
| Pablo Perversi | 이사 | 2025년 11월 11일 A | 63 | 0 | 0 | $0 |
| Wolfgang Wienand | 이사 | 2025년 11월 11일 A | 183 | 0 | 0 | $0 |
| Ingrid Zhang | 이사 | 2025년 11월 11일 A | 207 | 0 | 0 | $0 |
| Bigot Domitille Doat-Le | 이사 | 2025년 11월 11일 A | 295 | 0 | 0 | $0 |
| Roland D Diggelmann | 이사 | 2025년 11월 11일 A | 732 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Shepherd | 이사 | 2025년 11월 11일 A | 146 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A Kelly | 이사 | 2025년 11월 11일 A | 183 | 0 | 0 | $0 |
| Elisha W Finney | 이사 | 2025년 11월 11일 A | 374 | 0 | 1 | $-679,512 |
| Richard D Francis | 이사 | 2024년 11월 12일 A | 624 | 0 | 0 | $0 |
| Robert F Spoerry | 이사 | 2023년 11월 9일 A | 6,711 | 0 | 0 | $0 |
| Wah-Hui Chu | 이사 | 2023년 3월 2일 M | 4,290 | 0 | 0 | $0 |
| Olivier A Filliol | 이사 | 2023년 3월 1일 M | 71 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas P Salice | — | 2026년 8월 5일 M | 292 | 0 | 2 | $-1,200,168 |
| Gerry Keller | — | 2026년 8월 3일 M | 259 | 0 | 2 | $-677,299 |
| Shawn Vadala | — | 2026년 8월 3일 M | 5,579 | 0 | 7 | $-10,490,789 |
| Thomas Caratsch | — | 2011년 3월 9일 A | 770 | 0 | 0 | $0 |
| George M Milne JR | — | 2011년 3월 3일 A | 7,326 | 0 | 0 | $0 |
| Hans-Peter Von Arb | — | 2011년 2월 25일 M | 2,782 | 0 | 0 | $0 |
| William P Donnelly | — | 2011년 2월 15일 M | 51,277 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Buerker | — | 2010년 12월 1일 M | 60,769 | 0 | 0 | $0 |
| Joakim Weidemanis | — | 2010년 11월 3일 A | 1,000 | 0 | 0 | $0 |
| Martin D Madaus | — | 2010년 11월 3일 A | 1,026 | 0 | 0 | $0 |
| Urs Widmer | — | 2010년 11월 3일 A | 8,913 | 0 | 0 | $0 |
| Hans Ulrich Maerki | — | 2010년 11월 3일 A | 1,326 | 0 | 0 | $0 |
| Francis A Contino | — | 2010년 11월 3일 A | 3,826 | 0 | 0 | $0 |
| Philip H Geier JR | — | 2009년 3월 13일 S | 240 | 0 | 0 | $0 |
| John T Dickson | — | 2009년 3월 5일 M | 2,809 | 0 | 0 | $0 |
| Beat E Luethi | — | 2007년 11월 7일 M | 7,324 | 0 | 0 | $0 |
| Jean Lucien Gloor | — | 2007년 5월 1일 M | 500 | 0 | 0 | $0 |
| John D Macomber | — | 2006년 11월 2일 A | 61,140 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy P Haynes | — | 2005년 11월 22일 M | 1,630 | 0 | 0 | $0 |
| CALDWELL PHILIP | — | 2004년 10월 28일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Karl M Lang | — | 2004년 8월 27일 M | 89,040 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 163 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| UPGD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.46% | 2,095 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| POWA · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 2.46% | 3,156 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSPH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.92% | 10,503 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| NUMG · Nushares ETF Trust | 1.83% | 5,057 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GDOC · Goldman Sachs ETF Trust | 1.59% | 271 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RW · EA Series Trust | 1.52% | 207 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| LCLG · Advisors Series Trust | 1.30% | 1,032 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EGUS · iShares Trust | 0.86% | 172 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VOT · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.57% | 154,824 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| NUMV · Nushares ETF Trust | 0.56% | 1,875 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EVUS · iShares Trust | 0.51% | 1,358 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0.51% | 191 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.45% | 4,806 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| NULG · Nushares ETF Trust | 0.43% | 8,692 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.42% | 9,423 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| NULC · Nushares ETF Trust | 0.40% | 180 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0.39% | 11,304 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.38% | 61,115 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| CURE · Direxion Shares ETF Trust | 0.37% | 406 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IXJ · iShares Trust | 0.36% | 10,550 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RXL · ProShares Trust | 0.35% | 212 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IYJ · iShares Trust | 0.33% | 4,590 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| CGGR · Capital Group Growth ETF | 0.33% | 67,285 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 0.30% | 468 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.27% | 30,496 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.27% | 15,833 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSLC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.27% | 35,732 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 0.26% | 47 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| CSM · ProShares Trust | 0.25% | 1,131 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.25% | 437,953 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.25% | 768 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 0.25% | 88 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.24% | 3,242 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.24% | 163,881 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ESGU · iShares Trust | 0.22% | 28,807 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SFGV · EA Series Trust | 0.21% | 2,061 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| IMCG · iShares Trust | 0.21% | 5,974 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.21% | 82,280 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IMCB · iShares Trust | 0.20% | 2,335 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| LRGF · iShares Trust | 0.19% | 4,842 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IMCV · iShares Trust | 0.18% | 1,493 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| GSEW · Goldman Sachs ETF Trust | 0.17% | 2,608 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| XOEF · iShares Trust | 0.16% | 26 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.16% | 1,559 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.15% | 343 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DEUS · DBX ETF Trust | 0.15% | 337 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| OALC · Unified Series Trust | 0.14% | 283 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ESG · FlexShares Trust | 0.12% | 124 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| CAPE · DoubleLine ETF Trust | 0.12% | 250 NS | 2026년 3월 31일 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 0.12% | 1,148 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |