S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +20.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -16.4%

연율화: +16.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 26.8%
Financials 23.2%
Retail 13.5%
Communication Services 10.2%
Industrials 9.2%
Healthcare 7.4%
Materials 5.8%
Consumer Staples 1.8%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer products 0.8%

전체 포트폴리오 44 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,368,744,335 14.63% 4,959,994 $581,190,927 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,646,696,991 10.17% 4,607,821 $158,632,941 하락 ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,034,451,616 6.39% 2,283,961 $9,358,346 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $964,885,985 5.96% 2,586,687 $-96,088,976 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $940,921,363 5.81% 1,832,012 $36,316,413 상승 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $780,640,304 4.82% 244,260 $-86,925,600 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $662,299,192 4.09% 2,778,800 $347,145,028 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $654,620,187 4.04% 2,169,700 $497,013,421 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $600,513,398 3.71% 2,719,347 $-165,804,961 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $568,783,268 3.51% 3,754,345 $-55,373,839 하락 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $538,732,713 3.33% 1,564,628 $4,570,437 하락 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $528,425,742 3.26% 943,550 $1,934,788 하락 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $464,555,477 2.87% 6,333,408 $94,434,915 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $440,344,361 2.72% 1,733,844 $3,121,866 하락 ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $416,621,561 2.57% 326,120 $9,526,380 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $399,471,190 2.47% 769,783 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $351,095,500 2.17% 883,993 $88,784,616 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $335,630,369 2.07% 807,522 $116,757,424 하락 ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $307,196,506 1.90% 4,290,454 $-39,191,919 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295,504,813 1.83% 2,182,458 $-74,881,559 하락 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $269,290,494 1.66% 661,225 $42,840,201 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $265,117,495 1.64% 799,293 상승 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $242,576,490 1.50% 2,034,355 상승 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $240,877,506 1.49% 3,185,789 $-66,024,455 하락 ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $223,087,400 1.38% 7,913,707 $-54,132,832 하락 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $218,339,548 1.35% 660,714 $-5,686,527 하락 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $169,985,002 1.05% 770,942 $-34,650,018 하락 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $134,109,412 0.83% 1,462,799 $1,944,189 하락 ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $113,131,422 0.70% 4,379,846 $19,025,708 상승 ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $2,054,041 0.01% 15,986 $-453,293 하락 ×2
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $1,193,205 0.01% 8,229 $-460,026 하락 ×3
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $1,179,539 0.01% 8,794 $-729,745 하락 ×2
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $1,134,982 0.01% 65,568 $-245,406 하락 ×2
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $1,085,154 0.01% 9,701 $-159,445 하락 ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $932,078 0.01% 1,760 $-335,624 하락 ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $895,310 0.01% 6,500 $-463,834 하락 ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $848,848 0.01% 14,300 $-233,192 하락 ×2
WDFC WD-40 Company - Common Stock $837,878 0.01% 3,439 $-230,564 하락 ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $747,605 0.00% 8,328 $-459,925 하락 ×3
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $693,015 0.00% 11,794 $-415,844 하락 ×2
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $689,099 0.00% 38,135 상승 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $603,933 0.00% 12,069 $-119,696 하락 ×3
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $559,997 0.00% 6,650 $-508,178 하락 ×4
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $420,794 0.00% 2,010 $-181,592 하락 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MA $940,921,363 5.81% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LIN $399,471,190 769,783 2.47%
AON $265,117,495 799,293 1.64%
CNI $242,576,490 2,034,355 1.50%
STVN $689,099 38,135 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TSM 축소함 -328K +$581.2M
KLAC 추가 매수 +2.1M +$497.0M
AMZN 추가 매수 +1.3M +$347.1M
CME 추가 매수 +125K -$165.8M
GOOGL 축소함 -567K +$158.6M
UNH 축소함 -1K +$116.8M
MSFT 축소함 -279K -$96.1M
CARR 축소함 -240K +$94.4M
ADI 추가 매수 +59K +$88.8M
AZO 축소함 -13K -$86.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ORCL 2026년 3월 31일 1,800,309 $350,898,227 -3.1%
NKE 2026년 6월 30일 1,760,835 $93,007,305 -17.3%
BDX 2025년 6월 30일 403,744 $92,481,601 33.4%
FDS 2026년 6월 30일 387,784 $84,145,250 20.1%
ADBE 2025년 12월 31일 200,464 $70,713,676 -31.8%
BRKR 2025년 9월 30일 237,576 $9,788,131 96.6%
MIDD 2025년 6월 30일 24,941 $3,790,533 -27.0%
POWI 2026년 6월 30일 8,500 $435,200 -35.1%