Nushares ETF Trust (NCPB)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084188 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.66
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.13 (+0.52%)
1일 변화
$24.52 – $25.74
52주 범위
- 순자산
- $56.9M
- 보유 자산
- 480
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 20.06%
- 유효 포지션 수
- 123.3
- 1% 초과 포지션
- 10
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.37% | — |
| 3M | ▼ -0.06% | — |
| 6M | ▼ -0.45% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.11% | — |
| 1Y | ▲ +0.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 3월 6일 이후 | ▲ +0.72% | — |
- 1년 변동성
- 4.27%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.18
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$628K
- 지난 12개월
- +$2.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 480 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810UF3 | $2.5M | 4.47 | 2,652,000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UK2 | $2.4M | 4.14 | 2,451,000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPZ8 | $1.6M | 2.83 | 1,643,000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140W0GF6 | $1.0M | 1.76 | 1,064,510 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQD6 | $773K | 1.36 | 791,000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EW30 | $649K | 1.14 | 643,455 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDG8 | $649K | 1.14 | 645,000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWEC3 | $636K | 1.12 | 658,116 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp | 06051GML0 | $601K | 1.06 | 590,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EF21 | $595K | 1.05 | 615,714 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGJ3 | $568K | 1.00 | 603,793 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EQ86 | $529K | 0.93 | 533,898 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E4R8 | $517K | 0.91 | 514,061 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWHE6 | $471K | 0.83 | 476,058 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $464K | 0.82 | 509,708 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E5P1 | $462K | 0.81 | 459,312 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UL0 | $442K | 0.78 | 440,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKT6 | $437K | 0.77 | 452,031 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHK9 | $395K | 0.69 | 408,571 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UN6 | $390K | 0.69 | 395,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $380K | 0.67 | 376,198 | ABS-MBS | US |
| Royal Bank of Canada | 780082AV5 | $356K | 0.63 | 350,000 | DBT | CA |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $351K | 0.62 | 373,089 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XFG6 | $346K | 0.61 | 366,702 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNQT3 | $334K | 0.59 | 391,367 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 | 20754QAB4 | $318K | 0.56 | 305,000 | ABS-CBDO | US |
| Morgan Stanley | 61747YGA7 | $313K | 0.55 | 305,000 | DBT | US |
| FNA 9 LLC | 34411JAA8 | $300K | 0.53 | 300,000 | ABS-O | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UD8 | $299K | 0.53 | 333,000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06051GNA3 | $299K | 0.53 | 300,000 | DBT | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FAQ9 | $296K | 0.52 | 300,000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XGV30 | $288K | 0.51 | 325,138 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Private Bank NA | 61776NZW6 | $286K | 0.50 | 290,000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNT4 | $264K | 0.46 | 266,000 | DBT | US |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AA9 | $252K | 0.44 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEX0 | $252K | 0.44 | 245,000 | DBT | US |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 26951TAA8 | $252K | 0.44 | 250,000 | DBT | LU |
| CIFC Funding 2021-II | 12563YAN9 | $251K | 0.44 | 250,000 | ABS-O | KY |
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust | 039961AC1 | $251K | 0.44 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $247K | 0.43 | 281,572 | ABS-MBS | US |
| OHS Issuer LLC | 67115SAA7 | $246K | 0.43 | 249,792 | ABS-O | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQB0 | $244K | 0.43 | 246,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $241K | 0.42 | 242,992 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36252HAH4 | $239K | 0.42 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UT3 | $239K | 0.42 | 250,000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05547HAN1 | $233K | 0.41 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XBS4 | $219K | 0.38 | 239,992 | ABS-MBS | US |
| HUNGARY | 445545AM8 | $217K | 0.38 | 250,000 | DBT | HU |
| Fannie Mae Pool | 31418E3D0 | $217K | 0.38 | 212,276 | ABS-MBS | US |
| COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust | 19688UAL6 | $216K | 0.38 | 220,000 | ABS-CBDO | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36,431,402 | 55.19% | 1,474,663 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15,235,434 | 23.08% | 609,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,315,434 | 14.11% | 371,058 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $2,446,456 | 3.71% | 97,827 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,245,799 | 1.89% | 49,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596,094 | 0.90% | 23,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249,550 | 0.38% | 9,980 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224,870 | 0.34% | 8,993 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224,795 | 0.34% | 8,990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35,407 | 0.05% | 1,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |