NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par)
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 12, 2026
$12.18
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$11.9152주 저점
$17.2652주 고점
시가총액
$351M
P/E
10.7
EPS
$1.14
매출
$1.28B
내 배지
52주 범위
$12–$17
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$27
P/E
10.7
ROE
8.0%
순이익률
2.6%
배지 스트립이 비어 있습니다. 이 페이지의 아무 지표나 고정하세요.
NOA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$12.18
시가총액
$351M
P/E
10.7
EPS
$1.14
매출
$1.28B
배당 수익률
3.8%
ROE
8.0%
52주 범위
$12–$17
NOA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.28B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.142016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-17M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률2.6%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | NOA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 10.75년 평균 ≈10.5 | ≈10.5 | · | · | |
| P/S | 0.35년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| P/B | 0.85년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | -20.65년 평균 ≈-2.1 | ≈-2.1 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 1.35년 평균 ≈2.3 | ≈2.3 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.85년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | NOA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 12.6%5년 평균 ≈14.8% | ≈14.8% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 8.5%5년 평균 ≈9.9% | ≈9.9% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 8.5%5년 평균 ≈9.9% | ≈9.9% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 4.4%5년 평균 ≈7.8% | ≈7.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 2.6%5년 평균 ≈5.9% | ≈5.9% | · | · | |
| ROA | 1.9%5년 평균 ≈4.6% | ≈4.6% | · | · | |
| ROE | 8.0%5년 평균 ≈16.3% | ≈16.3% | · | · | |
| ROIC | 14.3%5년 평균 ≈15.8% | ≈15.8% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | NOA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 0.95년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.45년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
이 비율 그룹에 대한 데이터가 아직 없습니다.
이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | NOA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.75년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 20.55년 평균 ≈17.9 | ≈17.9 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.9M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률3.8%
지급 비율39.6%
연간 지급액≈$0.35
성장 연속≈7
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 28, 2026 | $0.09 | USD | ≈2.0% |
| 6월 3, 2026 | $0.09 | USD | ≈1.3% |
| 3월 26, 2026 | $0.09 | USD | ≈0.64% |
| 6월 4, 2025 | $0.09 | USD | ≈1.9% |
| 3월 13, 2025 | $0.08 | USD | ≈2.0% |
| 11월 27, 2024 | $0.09 | USD | ≈1.6% |
| 8월 30, 2024 | $0.07 | USD | ≈1.5% |
| 5월 31, 2024 | $0.07 | USD | ≈1.4% |
| 3월 7, 2024 | $0.07 | USD | ≈1.2% |
| 11월 29, 2023 | $0.07 | USD | ≈1.4% |
| 8월 30, 2023 | $0.07 | USD | ≈1.1% |
| 5월 25, 2023 | $0.07 | USD | ≈1.5% |
| 3월 2, 2023 | $0.07 | USD | ≈1.5% |
| 11월 29, 2022 | $0.06 | USD | ≈1.9% |
| 8월 30, 2022 | $0.06 | USD | ≈1.9% |
| 5월 26, 2022 | $0.06 | USD | ≈1.5% |
| 3월 3, 2022 | $0.06 | USD | ≈1.0% |
| 11월 29, 2021 | $0.03 | USD | ≈0.88% |
| 8월 30, 2021 | $0.03 | USD | ≈0.90% |
| 5월 27, 2021 | $0.03 | USD | ≈0.96% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-50.4%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.32 | $0.40 | -20.8% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.37 | $0.41 | -9.9% | |
| 2025년 12월 31일 | $-0.14 | $0.72 | -119.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.67 | $0.85 | -21.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.02 | $0.81 | -97.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.52 | $0.78 | -33.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.28B | $1.17B | $965M | $770M | $654M | $498M | $719M | $410M | $293M | $213M | $281M | $472M | |
| Gross Profit | $162M | $210M | $155M | $102M | $90M | $92M | $96M | $69M | $40M | $32M | $32M | $51M | |
| SG&A Expense | $50M | $55M | $57M | $30M | $35M | $24M | $37M | $37M | $25M | $27M | $26M | $33M | |
| Operating Income | $109M | $153M | $96M | $71M | $55M | $67M | $59M | $30M | $13M | $4M | $3M | $12M | |
| Interest Expense | · | · | $37M | $25M | · | · | · | · | · | · | $10M | $12M | |
| Other Non-op | $-945.0K | $-812.0K | $-1M | $-810.0K | · | · | · | · | $0 | $1M | $0 | · | |
| Pretax Income | $56M | $60M | $86M | $84M | $61M | $60M | $40M | $21M | $6M | $-494.0K | $-8M | $-728.0K | |
| Income Tax | $23M | $16M | $23M | $17M | $9M | $11M | $3M | $6M | $1M | $-49.0K | $-114.0K | $-31.0K | |
| Net Income | $34M | $44M | $63M | $67M | $51M | $49M | $37M | $15M | $5M | $-445.0K | $-7M | $-1M | |
| EPS (Basic) | $1.18 | $1.64 | $2.38 | $2.46 | $1.81 | $1.75 | $1.45 | $0.61 | $0.20 | $-0.01 | $-0.23 | $-0.03 | |
| EPS (Diluted) | $1.14 | $1.51 | $2.09 | $2.15 | $1.64 | $1.60 | $1.23 | $0.54 | $0.18 | $-0.01 | $-0.23 | $-0.03 | |
| Shares (Basic) | 28,657,472 | 26,772,113 | 26,566,846 | 27,406,140 | 28,325,489 | 28,165,130 | 25,444,374 | 24,991,517 | 26,697,066 | 29,965,899 | 32,758,088 | 35,014,418 | |
| Shares (Diluted) | 32,266,129 | 33,053,877 | 33,026,740 | 34,006,850 | 33,946,957 | 32,300,824 | 32,843,211 | 31,427,791 | 29,605,726 | 29,965,899 | 32,758,088 | 35,014,418 | |
| EBITDA | $109M | $153M | $96M | $71M | $55M | $69M | $59M | $30M | $13M | $4M | $3M | $12M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $100M | $78M | $89M | $69M | $17M | $43M | $6M | $20M | $8M | $14M | $32M | $956.0K | |
| Receivables | $55M | $70M | $66M | $40M | $52M | $24M | $46M | $68M | $46M | $39M | $24M | $65M | |
| Inventory | $76M | $69M | $65M | $50M | $45M | $19M | $22M | $13M | $5M | $3M | $3M | $7M | |
| Prepaid Expense | $7M | $8M | $7M | $11M | $7M | $5M | $4M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Current Assets | $362M | $325M | $295M | $230M | $147M | $119M | $118M | $130M | $89M | $75M | $79M | $150M | |
| PP&E (Net) | $1.27B | $1.18B | $1.08B | $569M | $541M | $516M | · | $528M | $279M | $256M | $259M | $261M | |
| PP&E (Gross) | $1.81B | $1.66B | $1.47B | $903M | $828M | $775M | · | $777M | $499M | $461M | $447M | $434M | |
| Accum. Depreciation | $549M | $474M | $394M | $335M | $287M | $259M | $276M | $249M | $220M | $205M | $188M | $174M | |
| Goodwill | $535.0K | $520.0K | $526.0K | $543.0K | $543.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $12M | $10M | $7M | $7M | $4M | · | · | $3M | $938.0K | $2M | $3M | $4M | |
| Other Non-current Assets | $5M | $10M | $7M | $6M | $7M | $6M | $7M | $11M | $6M | $5M | $6M | $10M | |
| Total Assets | $1.82B | $1.69B | $1.55B | $980M | $869M | $839M | $793M | $690M | $384M | $350M | $360M | $457M | |
| Accounts Payable | $102M | $111M | $146M | $103M | $76M | $41M | $88M | $63M | $35M | $30M | $25M | $58M | |
| Accrued Liabilities | $89M | $78M | $72M | $44M | $33M | $19M | $18M | $19M | $12M | $11M | $7M | $15M | |
| Current Liabilities | $411M | $316M | $324M | $192M | $161M | $109M | $157M | $149M | $78M | $74M | $62M | $95M | |
| Capital Leases | $10M | $11M | $11M | $12M | $11M | $14M | $18M | $54M | $38M | $37M | $38M | $42M | |
| Deferred Tax | $141M | $125M | $109M | $72M | $56M | $64M | $53M | $45M | $38M | $40M | $42M | $62M | |
| Other Non-current Liabilities | $23M | $45M | $41M | $19M | $26M | $19M | $25M | $26M | $14M | $8M | $4M | $3M | |
| Total Liabilities | $1.36B | $1.31B | $1.19B | $674M | $591M | $591M | $613M | $540M | $238M | $191M | $189M | $267M | |
| Long-term Debt | · | · | · | $379M | $326M | $358M | $332M | $296M | $70M | $39M | $48M | $64M | |
| Total Debt | · | · | · | $379M | $326M | $358M | $332M | $296M | $70M | $39M | $48M | $64M | |
| Paid-in Capital | $3M | $21M | $21M | $22M | $37M | $47M | $50M | $54M | $54M | $46M | $30M | $20M | |
| Retained Earnings | $176M | $156M | $123M | $71M | $12M | $-35M | $-80M | $-114M | $-127M | $-130M | $-127M | $-117M | |
| Treasury Stock | $15M | $16M | $16M | $16M | $18M | $18M | $16M | $12M | $12M | $9M | $6M | $4M | |
| AOCI | $9M | $-1M | $-407.0K | $306.0K | $2.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $457M | $389M | $357M | $306M | $278M | $248M | $180M | $150M | $146M | $159M | $172M | $190M | |
| Liabilities + Equity | $1.82B | $1.69B | $1.55B | $980M | $869M | $839M | $793M | $690M | $384M | $350M | $360M | $457M | |
| Shares Outstanding | 28,821,481 | 27,704,450 | 27,827,282 | 27,827,282 | 30,022,928 | 31,011,831 | 27,502,912 | 27,088,816 | 28,070,150 | 30,518,907 | 33,150,281 | 34,923,916 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | $58M | $45M | $41M | $40M | $43M | |
| Stock-based Comp | $-432.0K | $9M | $16M | $5M | $12M | $2M | $9M | $12M | $4M | $6M | $2M | $3M | |
| Deferred Tax | $15M | $19M | $16M | $15M | $8M | $11M | $3M | $6M | $1M | $-49.0K | $-114.0K | $61.0K | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $1M | · | · | · | $578.0K | $711.0K | $412.0K | $918.0K | $2M | $2M | $4M | |
| Operating Cash Flow | $264M | $241M | $278M | $169M | $165M | $147M | $158M | $109M | $50M | $40M | $77M | $42M | |
| CapEx | $281M | $304M | $203M | $111M | $113M | $117M | $157M | $81M | $54M | $27M | $32M | $35M | |
| Investing Cash Flow | $-265M | $-298M | $-245M | $-97M | $-99M | $-113M | $-161M | $-229M | $-34M | $-11M | · | · | |
| Debt Issued | $757M | $234M | $340M | $83M | $135M | $145M | $228M | $268M | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $757M | $104M | $24M | $52M | $-29M | $63M | $41M | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $38M | $4M | $0 | $34M | $17M | $9M | $0 | $10M | $15M | $9M | $6M | $2M | |
| Net Stock Activity | $-38M | $-4M | $0 | $-34M | $-17M | $-9M | $0 | $-10M | $-15M | $-9M | $-6M | $-2M | |
| Dividends Paid | $13M | $11M | $10M | $8M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $22M | $46M | $-8M | $-19M | $-93M | $5M | $-11M | $131M | $-22M | $-48M | · | · | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | $38M | $-14M | $11M | · | · | · | · | |
| Taxes Paid | $10M | $11M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-17M | $-63M | $68M | $58M | $53M | $30M | $918.0K | $28M | $-4M | $13M | $45M | $7M | |
| Levered FCF | · | · | $40M | · | · | · | · | · | · | · | $35M | $-5M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 12.6% | 18.0% | 16.1% | 13.2% | 13.8% | 18.9% | 13.4% | 16.9% | 13.6% | 15.2% | 11.3% | 10.9% | |
| Operating Margin | 8.5% | 13.2% | 10.0% | 9.2% | 8.4% | 13.8% | 8.2% | 7.3% | 4.6% | 1.8% | 1.0% | 2.5% | |
| Net Margin | 2.6% | 3.8% | 6.6% | 8.8% | 7.9% | 9.8% | 5.1% | 3.7% | 1.8% | -0.21% | -2.7% | -0.25% | |
| Pretax Margin | 4.4% | 5.1% | 9.0% | 11.0% | 9.3% | 12.1% | 5.6% | 5.2% | 2.2% | -0.23% | -2.7% | -0.15% | |
| EBITDA Margin | 8.5% | 13.2% | 10.0% | 9.2% | 8.4% | 13.8% | 8.2% | 7.3% | 4.6% | 1.8% | 1.0% | 2.5% | |
| ROA | 1.9% | 2.7% | 5.0% | 7.3% | 6.0% | 6.0% | 5.0% | 2.9% | 1.4% | -0.13% | -1.8% | -0.26% | |
| ROE | 8.0% | 11.8% | 19.1% | 23.1% | 19.5% | 23.0% | 22.4% | 10.3% | 3.5% | -0.27% | -4.1% | -0.61% | |
| ROIC | 14.3% | 28.9% | 19.7% | 8.3% | 7.7% | 9.2% | 10.7% | · | 5.1% | 1.8% | 1.3% | 4.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | |
| Debt / Equity | · | · | · | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| Interest Coverage | · | · | 2.6 | · | · | · | · | · | · | · | 0.3 | 0.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | |
| Receivables Turnover | 20.5 | 17.2 | 18.1 | 16.7 | 17.2 | 14.4 | 12.6 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 7.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.84 | $14.04 | $12.82 | $10.99 | $9.28 | $8.01 | $6.55 | $5.53 | $5.20 | $5.21 | $5.18 | $5.52 | |
| Revenue / Share | $39.80 | $35.27 | $28.98 | $22.63 | $19.27 | $15.49 | $21.89 | $13.05 | $9.88 | $7.11 | $8.59 | $13.47 | |
| Cash Flow / Share | $8.18 | $6.58 | $8.19 | $4.98 | $4.87 | $4.56 | $4.81 | $3.48 | $1.68 | $1.33 | $2.35 | $1.19 | |
| Cash / Share | $3.47 | $2.81 | $3.18 | $2.48 | $0.55 | $1.42 | $0.20 | $0.72 | $0.29 | $0.45 | $0.98 | $0.03 | |
| Dividend / Share | $0.48 | $0.42 | $0.40 | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.08 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $0.40 | $0.32 | $0.16 | $0.16 | $0.12 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | · | $0.02 | |
| EPS (TTM) | $1.14 | $1.51 | $2.09 | $2.15 | $1.64 | $1.60 | $1.23 | $0.54 | $0.18 | $-0.01 | $-0.23 | $-0.03 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.28B | $1.17B | $965M | $770M | $654M | $498M | $719M | $410M | $293M | $213M | $281M | $472M | |
| Net Income TTM | $34M | $44M | $63M | $67M | $51M | $49M | $37M | $15M | $5M | $-445.0K | $-7M | $-1M | |
| Market Cap | $414M | $599M | $580M | $372M | $453M | $306M | $333M | $241M | $139M | $117M | $57M | $108M | |
| Enterprise Value | · | · | · | $682M | $762M | $620M | $660M | $518M | $201M | $143M | $73M | $171M | |
| P/E | 12.6 | 14.3 | 10.0 | 6.2 | 9.2 | 6.2 | 9.9 | 16.5 | 27.5 | -385.0 | -7.5 | -104.7 | |
| P/S | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| P/B | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 2.6 | |
| P / FCF | -24.4 | -9.6 | 8.6 | 6.4 | 8.6 | 10.2 | 363.1 | 8.5 | -34.2 | 9.2 | 1.3 | 16.4 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | 9.6 | 13.8 | 9.0 | 11.2 | 17.3 | 15.0 | 36.5 | 25.9 | 14.8 | |
| EV / FCF | · | · | · | 11.8 | 14.5 | 20.7 | 718.7 | 18.3 | -49.4 | 11.2 | 1.6 | 26.1 | |
| EV / Revenue | · | · | · | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | |
| Dividend Yield | 3.2% | 1.8% | 1.7% | 2.1% | 0.98% | 1.4% | 0.76% | 0.83% | 1.6% | 1.6% | 5.7% | 1.9% | |
| Earnings Yield | 7.9% | 7.0% | 10.0% | 16.1% | 10.9% | 16.2% | 10.2% | 6.1% | 3.6% | -0.26% | -13.3% | -0.96% | |
| Payout Ratio | 39.6% | 24.1% | 15.9% | 11.5% | 8.6% | 8.9% | 6.9% | 13.1% | 41.5% | -408.3% | -44.1% | -180.0% | |
| Annual Payout | $13M | $11M | $10M | $8M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2024 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2008 | Q4 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend / Share | $0.12 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.51 | $-0.96 | $0.77 | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2024 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2008 | Q4 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.17B | $667M | $759M | · | · | |
| Net Income TTM | $44M | $-35M | $28M | · | · | |
| P/E | 14.3 | -12.8 | 12.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.0% | -7.8% | 8.0% | · | · | |
| Annual Payout | $11M | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.28B | $1.17B | $965M | $770M | $654M |
| 매출 총이익률 % | 12.6% | 18.0% | 16.1% | 13.2% | 13.8% |
| 영업이익률 % | 8.5% | 13.2% | 10.0% | 9.2% | 8.4% |
| 순이익 | $34M | $44M | $63M | $67M | $51M |
| 희석 EPS | $1.14 | $1.51 | $2.09 | $2.15 | $1.64 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | · | · | 1.2 | 1.2 |
| 유동비율 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-17M | $-63M | $68M | $58M | $53M |
기관 투자자 (13F) 78개의 제출자 · $199.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
78
보유 가치
$199.2M
신규 포지션
7
청산 포지션
11
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 7 (-8 이전 분기 대비) | 11 (-2 이전 분기 대비) | 39 (+6 이전 분기 대비) | 18 (-4 이전 분기 대비) | -582K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $18,874,852 | 1,420,790 | 9.47% | 주식 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18,556,464 | 1,396,384 | 9.31% | 주식 |
| CIBC Asset Management Inc | $18,166,287 | 1,354,606 | 9.12% | 주식 |
| AEGIS FINANCIAL CORP | $13,802,346 | 1,038,177 | 6.93% | 주식 |
| CANNELL CAPITAL LLC | $10,423,090 | 783,691 | 5.23% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $10,195,939 | 766,612 | 5.12% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $8,928,679 | 672,043 | 4.48% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $8,445,437 | 635,087 | 4.24% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $8,029,273 | 604,396 | 4.03% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,889,918 | 442,851 | 2.96% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $5,477,206 | 411,820 | 2.75% | 주식 |
| Simcoe Capital LLC | $5,238,431 | 393,867 | 2.63% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5,086,634 | 382,900 | 2.55% | 주식 |
| NewGen Equity Long/Short Fund | $4,719,307 | 302,908 | 2.37% | 주식 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4,252,892 | 329,224 | 2.13% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $3,584,954 | 269,536 | 1.80% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3,285,100 | 247,000 | 1.65% | 주식 |
| INTACT INVESTMENT MANAGEMENT INC. | $3,248,492 | 244,300 | 1.63% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $3,246,410 | 244,091 | 1.63% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $3,141,229 | 236,300 | 1.58% | 주식 |
| Bastion Asset Management Inc. | $3,132,257 | 213,316 | 1.57% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,045,341 | 228,973 | 1.53% | 주식 |
| Orchard Capital Management, LLC | $3,012,942 | 226,537 | 1.51% | 주식 |
| CenterBook Partners LP | $2,575,585 | 193,653 | 1.29% | 주식 |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,528,330 | 190,100 | 1.27% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,255,001 | 169,549 | 1.13% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1,833,612 | 127,600 | 0.92% | 주식 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1,355,669 | 101,930 | 0.68% | 주식 |
| PACIFIC GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1,093,752 | 69,269 | 0.55% | 주식 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $955,508 | 72,039 | 0.48% | 주식 |
| JB CAPITAL PARTNERS LP | $931,000 | 70,000 | 0.47% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $906,895 | 68,188 | 0.46% | 주식 |
| RENAISSANCE GROUP LLC | $866,734 | 65,168 | 0.44% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $851,040 | 63,988 | 0.43% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $805,495 | 60,535 | 0.40% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $759,191 | 57,082 | 0.38% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $742,931 | 55,484 | 0.37% | 주식 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $725,302 | 54,534 | 0.36% | 주식 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $672,927 | 50,596 | 0.34% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $590,440 | 44,394 | 0.30% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $541,958 | 40,769 | 0.27% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $535,152 | 28,375 | 0.27% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $455,333 | 34,237 | 0.23% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $453,000 | 34,022 | 0.23% | 주식 |
| UBS Group AG | $442,837 | 33,296 | 0.22% | 주식 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $365,750 | 27,500 | 0.18% | 주식 |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | $360,000 | 27,071 | 0.18% | 주식 |
| Savant Capital, LLC | $328,987 | 24,569 | 0.17% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $315,410 | 23,715 | 0.16% | 주식 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $314,677 | 23,326 | 0.16% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 5 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| FRONTFOUR CAPITAL GROUP LLC, FRONTFOUR MASTER FUND, LTD., FRONTFOUR OPPORTUNITY FUND, FRONTFOUR CAPITAL CORP., STEPHEN E. LOUKAS, DAVID A. LORBER, ZACHARY R. GEORGE ×4 제출 서류 | 2015년 8월 19일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Harbinger Group Inc., Philip Falcone, Front Street Re (Cayman) Ltd. ×10 제출 서류 | 2014년 6월 12일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Perry Corp., Richard C. Perry ×4 제출 서류 | 2013년 12월 20일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Sterling Group Partners I, L.P., Sterling Group Partners I GP, L.P., F.J. Hevrdejs, L.L.C., W.C. Oehmig, L.L.C., T.H. Nelson, L.L.C., J.D. Hawkins, L.L.C., C.K. Garland, L.L.C., Frank J. Hevrdejs, William C. Oehmig, T. Hunter Nelson, John D. Hawkins, C. Kevin Garland | 2012년 8월 23일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Identification Nos. of Above Persons (entities only) Sterling Group Partners I, L.P., Identification Nos. of Above Persons (entities only) Sterling Group Partners I GP, L.P., Identification Nos. of Above Persons (entities only) F.J. Hevrdejs, L.L.C., Identification Nos. of Above Persons (entities only) W.C. Oehmig, L.L.C., Identification Nos. of Above Persons (entities only) T.H. Nelson, L.L.C., Identification Nos. of Above Persons (entities only) J.D. Hawkins, L.L.C., Identification Nos. of Above Persons (entities only) C.K. Garland, L.L.C., Identification Nos. of Above Persons (entities only) Frank J. Hevrdejs, Identification Nos. of Above Persons (entities only) William C. Oehmig, Identification Nos. of Above Persons (entities only) T. Hunter Nelson, Identification Nos. of Above Persons (entities only) John D. Hawkins, Identification Nos. of Above Persons (entities only) C. Kevin Garland | 2009년 1월 20일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 2 명의 내부자 · 0 임원 · 0 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANNELL CAPITAL LLC | 10% 소유주 | 2018년 4월 3일 P | 3,034,168 | 0 | 0 | $0 |
| Polar Securities Inc. | 10% 소유주 | 2016년 5월 17일 S | 2,719,757 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 7 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IPKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.02% | 9,992 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DISV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 41,773 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXIV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,600 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 18,596 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 21,944 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 29,455 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 24,238 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
NOA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 6 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$26.79
+119.9%
1 16.7%
적극 매수
4 66.7%
매수
1 16.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-09-20평균 목표 $26.79 +119.9%
저가$26.79
평균$26.79
고가$26.79
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 40-F 제출 3월 12, 2026