NewGen Equity Long/Short Fund
CIK 1774035 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $374.0M
- 포지션
- 29
- 기준일
- 2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,533위 · 상위 48.0%
포트폴리오 가치 분기별: +119.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 80.19%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.77%
- 1% 초과 포지션
- 20
- 유효 포지션 수
- 10.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q3 2025: 35.69% 추정 매수 $285,165,328 · 매도 $97,197,047
- 신규 포지션
- 18
- 증가함
- 3
- 감소
- 4
- 종료
- 10
풋-명목 노출: 48.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Materials
10.6%
Energy
8.3%
Technology
4.6%
Utilities
2.0%
Financial Services
1.8%
Healthcare
0.2%
기타/미분류
72.6%
전체 포트폴리오 29 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $68,206,000 | 18.23% | 100,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $62,907,000 | 16.82% | 100,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| HYG | $48,480,000 | 12.96% | 600,000 | 풋 옵션 | $32,350,000 | 상승 ×1 | |
| USAS | $36,862,689 | 9.86% | 9,285,312 | 상승 ×1 | |||
| SLV | $22,005,000 | 5.88% | 500,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $13,940,000 | 3.73% | 425,000 | 상승 ×1 | |||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $13,664,000 | 3.65% | 2,800,000 | $1,298,000 | 상승 ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $13,225,974 | 3.54% | 129,400 | $-1,026,186 | 하락 ×1 | ||
| SLSR | $10,911,084 | 2.92% | 1,648,200 | $4,041,864 | 상승 ×1 | ||
| IAUXWS | $9,728,000 | 2.60% | 10,000,000 | 상승 ×1 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $9,032,400 | 2.41% | 780,000 | $2,214,707 | 하락 ×1 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $8,981,001 | 2.40% | 713,344 | $3,352,717 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $7,314,330 | 1.96% | 239,500 | $1,150,549 | 하락 ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $7,031,382 | 1.88% | 600,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| UEC | $6,052,000 | 1.62% | 400,000 | 상승 ×1 | |||
| PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares | $5,887,350 | 1.57% | 245,000 | $2,548,850 | 하락 ×1 | ||
| UEC | $5,369,637 | 1.44% | 354,900 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) | $4,719,307 | 1.26% | 302,908 | 상승 ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4,195,800 | 1.12% | 90,000 | $117,000 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $3,977,250 | 1.06% | 75,000 | 상승 ×1 | |||
| NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock | $3,546,000 | 0.95% | 150,000 | 상승 ×1 | |||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $2,636,725 | 0.70% | 617,500 | 상승 ×1 | |||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $2,616,440 | 0.70% | 1,369,864 | 상승 ×1 | |||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $1,026,224 | 0.27% | 246,097 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 163092AF6) | $883,764 | 0.24% | 1,002,000 | $98,973 | |||
| LITS Lite Strategy, Inc. - Common Stock | $627,000 | 0.17% | 300,000 | 상승 ×1 | |||
| POET POET Technologies Inc. - Common Shares | $121,716 | 0.03% | 18,900 | 상승 ×1 | |||
| ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | $91,920 | 0.02% | 28,283 | $-111,718 | |||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $3,874 | 0.00% | 1,300 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| SPY | $68,206,000 | 100,000 | 18.23% |
| QQQ | $62,907,000 | 100,000 | 16.82% |
| USAS | $36,862,689 | 9,285,312 | 9.86% |
| SLV | $22,005,000 | 500,000 | 5.88% |
| B | $13,940,000 | 425,000 | 3.73% |
| IAUXWS | $9,728,000 | 10,000,000 | 2.60% |
| CGAU | $7,031,382 | 600,000 | 1.88% |
| UEC | $6,052,000 | 400,000 | 1.62% |
| UEC | $5,369,637 | 354,900 | 1.44% |
| NOA | $4,719,307 | 302,908 | 1.26% |
| BAM | $3,977,250 | 75,000 | 1.06% |
| NTSK | $3,546,000 | 150,000 | 0.95% |
| VOXR | $2,636,725 | 617,500 | 0.70% |
| DEFT | $2,616,440 | 1,369,864 | 0.70% |
| ASTL | $1,026,224 | 246,097 | 0.27% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| USASXXXX | 2025년 9월 30일 | 32,100,000 | $25,927,170 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CLS | 2025년 9월 30일 | 90,000 | $14,049,900 | 22.3% |
| CNQ | 2025년 9월 30일 | 300,000 | $9,420,000 | 59.9% |
| SAND | 2025년 9월 30일 | 1,000,000 | $9,401,140 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NXE | 2025년 9월 30일 | 1,200,000 | $8,328,000 | 15.7% |
| PRMB | 2025년 9월 30일 | 235,200 | $6,966,624 | 7.1% |
| IAUX | 2025년 9월 30일 | 8,699,284 | $5,205,652 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SQNS | 2025년 9월 30일 | 3,155,264 | $4,638,238 | -67.4% |
| RBA | 2025년 9월 30일 | 25,000 | $2,654,750 | -19.7% |
| UPXI | 2025년 9월 30일 | 577,193 | $1,720,035 | -83.4% |