S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +29.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +20.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Energy 16.9%
Financials 16.2%
Consumer Discretionary 13.3%
Materials 13.0%
Retail 12.6%
Health Care 10.2%
Communication Services 5.6%
Industrials 5.5%
기타/미분류 6.8%

전체 포트폴리오 36 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $10,419,998 6.35% 361,429 $6,165,218 상승 ×2
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $10,375,964 6.33% 194,671 $7,105,815 상승 ×1
PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock $9,104,007 5.55% 693,903 $5,126,466 상승 ×2
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $8,110,231 4.94% 221,470 $3,500,398 상승 ×2
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $8,067,406 4.92% 507,384 $2,938,344 상승 ×2
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $8,027,528 4.89% 1,098,157 $5,568,219 상승 ×2
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $7,802,444 4.76% 926,656 $3,994,376 상승 ×2
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $6,476,265 3.95% 1,134,197 $1,855,796 상승 ×2
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $6,282,555 3.83% 465,030 $2,077,916 상승 ×2
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $6,163,538 3.76% 366,441 $2,978,558 상승 ×1
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $5,804,001 3.54% 208,777 $2,296,766 상승 ×2
GOOS Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares $5,754,786 3.51% 605,130 $2,323,315 상승 ×2
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $5,238,431 3.19% 393,867 $3,061,007 상승 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $4,669,586 2.85% 281,131 $307,776 하락 ×1
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $4,555,401 2.78% 193,682 $1,303,270 상승 ×2
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $4,289,629 2.62% 324,235 $1,885,522 상승 ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $4,133,688 2.52% 746,153 $-1,962,658 하락 ×1
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $3,821,985 2.33% 437,298 $-1,560,905 하락 ×2
TLYS Tilly's, Inc. Common Stock $3,667,062 2.24% 873,110 $1,158,346 상승 ×1
MTA CUSIP: 59124U605 $3,529,959 2.15% 463,858 상승 ×1
KRMD KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock $3,475,051 2.12% 827,393 $-29,536 상승 ×2
GROY CUSIP: 38071H106 $3,400,519 2.07% 1,232,072 $645,415 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91703d100) $3,330,407 2.03% 1,197,988 상승 ×1
SND Smart Sand, Inc. - Common Stock $3,111,020 1.90% 620,962 $-64,348 상승 ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $3,101,292 1.89% 120,112 상승 ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $2,978,182 1.82% 120,088 $-1,166,508 하락 ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $2,977,144 1.81% 239,128 상승 ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $2,892,252 1.76% 68,053 $757,429
YTRA Yatra Online, Inc. - Ordinary Shares $2,524,138 1.54% 2,678,415 $-417,502 상승 ×2
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $2,185,429 1.33% 136,504 $-1,300,487 하락 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1,836,657 1.12% 35,185 상승 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1,589,729 0.97% 19,758 $-1,155,131 하락 ×2
METCB Ramaco Resources, Inc. - Class B Common Stock $1,462,576 0.89% 171,062 $-228,086 상승 ×2
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $1,041,460 0.63% 60,550 상승 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1,014,997 0.62% 11,730 상승 ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $816,966 0.50% 84,050 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MTA $3,529,959 463,858 2.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91703d100) $3,330,407 1,197,988 2.03%
MCFT $3,101,292 120,112 1.89%
ECVT $2,977,144 239,128 1.81%
ALK $1,836,657 35,185 1.12%
AEO $1,041,460 60,550 0.63%
ITRI $1,014,997 11,730 0.62%
EQX $816,966 84,050 0.50%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CBRL 추가 매수 +78K +$7.1M
PGNY 추가 매수 +111K +$6.2M
PACK 추가 매수 +409K +$5.6M
PUBM 추가 매수 +208K +$5.1M
ARHS 추가 매수 +365K +$4.0M
HZO 추가 매수 +51K +$3.5M
NOA 추가 매수 +232K +$3.1M
ORN 추가 매수 +74K +$3.0M
MCHB 추가 매수 +160K +$2.9M
GOOS 추가 매수 +292K +$2.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GLDD 2026년 3월 31일 377,684 $4,955,214 더 이상 추적하지 않음
CTKB 2026년 6월 30일 882,113 $3,854,834 32.5%
VPG 2026년 6월 30일 77,476 $3,364,008 -47.3%
TGB 2026년 3월 31일 573,022 $3,243,305 더 이상 추적하지 않음
GOLD 2026년 3월 31일 92,050 $3,134,302 5.5%
TTI 2026년 3월 31일 310,250 $2,907,042 -29.6%
UROY 2026년 6월 30일 702,160 $2,562,884 42.8%
URG 2026년 3월 31일 1,563,258 $2,172,929 더 이상 추적하지 않음
RRGB 2026년 3월 31일 491,157 $1,989,186 171.3%