Orchard Capital Management, LLC

CIK 1858319 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$102.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,311위 · 상위 88.0%
포지션
44
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.94%
상위 25개 보유 비중
90.30%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
23.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 25.42% 추정 매수 $25,234,863 · 매도 $33,418,849

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 55.0% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
19
감소
6
종료
8

풋-명목 노출: 11.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적
+53.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
+16.9%

연율화: +41.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.3% · 옵션 제외: 10.6%

섹터별 비중

Industrials
18.9%
Financials
16.0%
Financial Services
10.7%
Materials
10.1%
Energy
7.9%
Technology
5.1%
Consumer Discretionary
3.6%
Packaging
2.6%
Real Estate
2.3%
Diversified Consumer Services
1.8%
Retail
1.5%
Healthcare
1.3%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
17.6%

전체 포트폴리오 44 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,414,200 11.12% 15,500 풋 옵션 상승 ×1
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $7,328,567 7.14% 116,995 $834,974 하락 ×1
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $5,526,387 5.38% 409,059 상승 ×1
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $5,253,692 5.12% 21,824 $2,326,284 상승 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $5,194,780 5.06% 189,729 $2,871,928 상승 ×3
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $4,392,811 4.28% 23,718 $866,157 하락 ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $3,960,605 3.86% 27,260 $335,924 하락 ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $3,815,709 3.72% 822,351 $-210,579 상승 ×1
TFIN TFIN $3,787,494 3.69% 49,633 $1,710,073 상승 ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $3,665,280 3.57% 101,167 $886,306 하락 ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $3,248,879 3.17% 48,760 $-775,390 상승 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3,154,461 3.07% 133,607 $398,462 상승 ×1
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $3,012,942 2.94% 226,537 $-5,405 상승 ×4
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $3,011,648 2.93% 147,413 $-115,570 하락 ×1
AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock $2,948,861 2.87% 234,969 $1,449,336 상승 ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $2,705,366 2.64% 78,235 $219,654 상승 ×1
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $2,665,446 2.60% 75,487 $1,084,825 상승 ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares $2,554,007 2.49% 136,651 $348,385 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $2,508,152 2.44% 364,557 상승 ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $2,230,083 2.17% 307,174 $-429,276 상승 ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $2,194,200 2.14% 690,000 $-614,589 상승 ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $2,190,398 2.13% 22,491 $300,719 상승 ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $2,180,348 2.12% 267,856 $807,354 상승 ×1
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $1,896,857 1.85% 120,742 $354,839 상승 ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $1,840,797 1.79% 21,144 $-24,199 상승 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $1,837,083 1.79% 131,785 상승 ×1
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,345,191 1.31% 79,503 $293,566 하락 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $1,249,687 1.22% 75,237 $275,540 상승 ×1
RVLV Revolve Group, Inc. Class A Common Stock $1,234,137 1.20% 53,916 $30,245 상승 ×1
AZZ AZZ Inc. $605,005 0.59% 3,902 $116,748
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $462,645 0.45% 5,750 $137,713
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $407,316 0.40% 1,060 $68,932
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $367,340 0.36% 3,427 $51,473
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock $333,309 0.32% 7,379 $127,435
IDR $326,059 0.32% 9,956 $6,272
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $317,916 0.31% 400 $26,772
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $245,875 0.24% 912 $17,957
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $240,120 0.23% 3,000
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $226,913 0.22% 2,096 $-45,232
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $218,742 0.21% 13,862 $4,990
BANR Banner Corporation - Common Stock $201,247 0.20% 3,029
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $167,998 0.16% 19,695 $-32,891
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $122,893 0.12% 21,152 $12,691
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $49,805 0.05% 10,185 $-17,722

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RIOT $5,194,780 5.06% ×3 상승
NOA $3,012,942 2.94% ×4 상승
MTUS $2,554,007 2.49% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QQQ $11,414,200 15,500 11.12%
GDOT $5,526,387 409,059 5.38%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $2,508,152 364,557 2.44%
DRVN $1,837,083 131,785 1.79%
GRBK $240,120 3,000 0.23%
BANR $201,247 3,029 0.20%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RIOT 추가 매수 +2K +$2.9M
ENVA 추가 매수 +272 +$2.3M
TFIN 추가 매수 +15K +$1.7M
AEBI 추가 매수 +81K +$1.4M
MYE 추가 매수 +859 +$1.1M
GTX 축소함 -52K +$886K
DCO 축소함 -5K +$866K
TBBK 축소함 -4K +$835K
FBRT 추가 매수 +106K +$807K
TDW 추가 매수 +594 -$775K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2026년 6월 30일 30,000 $19,510,200 더 이상 추적하지 않음
SUM 2025년 3월 31일 163,431 $8,259,803 더 이상 추적하지 않음
IDT 2025년 6월 30일 78,945 $4,050,668 -2.2%
ETNB 2025년 12월 31일 204,114 $3,000,476 더 이상 추적하지 않음
ARCB 2026년 6월 30일 27,564 $2,711,195 -2.5%
GLRE 2026년 6월 30일 138,927 $2,402,048 -5.4%
SHYF 2025년 9월 30일 140,989 $1,768,002 더 이상 추적하지 않음
CENT 2026년 6월 30일 44,381 $1,631,889 -1.3%
TGB 2026년 6월 30일 223,259 $1,440,021 더 이상 추적하지 않음
CRTO 2026년 3월 31일 57,293 $1,180,809 -1.8%
OABI 2025년 3월 31일 218,765 $774,428 79.2%
MWA 2025년 6월 30일 30,154 $766,515 5.3%
CNTY 2025년 6월 30일 369,900 $625,131 -41.0%
HRTX 2026년 6월 30일 680,432 $544,414 -27.4%
GEAR 2025년 3월 31일 23,210 $446,328 더 이상 추적하지 않음
CENTA 2026년 6월 30일 11,092 $359,603 -1.8%
PBPB 2025년 12월 31일 20,888 $355,932 더 이상 추적하지 않음
FTAI 2025년 3월 31일 1,762 $253,799 84.2%
GRBK 2025년 12월 31일 3,000 $221,580 14.7%
AWI 2026년 3월 31일 1,079 $206,197 8.2%
PYPL 2025년 3월 31일 2,370 $202,280 -4.7%
BANR 2025년 3월 31일 3,029 $202,246 12.8%
PHLT 2025년 12월 31일 20,000 $154,600 더 이상 추적하지 않음
AKBA 2026년 6월 30일 53,510 $74,379 -19.1%