NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units
NASDAQ · Electrical Equipment · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
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NOVTU 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
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막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
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재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$3.25
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 31, 2026 | $0.81 | USD | ≈3.8% |
| 4월 30, 2026 | $0.81 | USD | ≈2.7% |
| 1월 30, 2026 | $0.71 | USD | ≈1.2% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
3.8%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.89 | $0.85 | 5.1% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.81 | $0.79 | 2.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.91 | $0.90 | 1.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.87 | $0.83 | 4.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.76 | $0.75 | 1.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.74 | $0.69 | 7.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $381M | |
| Receivables | $185M | |
| Inventory | $188M | |
| Prepaid Expense | $19M | |
| Current Assets | $783M | |
| PP&E (Net) | $118M | |
| Goodwill | $647M | |
| Intangibles | $181M | |
| Other Non-current Assets | $9M | |
| Total Assets | $1.81B | |
| Accounts Payable | $95M | |
| Current Liabilities | $212M | |
| Capital Leases | $39M | |
| Deferred Tax | $18M | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | |
| Total Liabilities | $493M | |
| Long-term Debt | $251M | |
| Common Stock | $424M | |
| Retained Earnings | $321M | |
| AOCI | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $1.31B | |
| Liabilities + Equity | $1.81B | |
| Shares Outstanding | 35,671,000 |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $266M | $258M | $241M | $233M | |
| Cost of Revenue | $145M | $144M | $134M | $129M | |
| Gross Profit | $121M | $114M | $107M | $104M | |
| R&D Expense | $24M | $23M | $25M | $23M | |
| SG&A Expense | $60M | $54M | $47M | $46M | |
| Operating Expenses | $103M | $86M | $92M | $72M | |
| Operating Income | $18M | $28M | $15M | $32M | |
| Other Non-op | $-256.0K | $-73.0K | $-563.0K | $9.0K | |
| Pretax Income | $16M | $26M | $6M | $26M | |
| Income Tax | $3M | $5M | $1M | $5M | |
| Net Income | $13M | $21M | $4M | $21M | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.52 | $0.12 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $0.30 | $0.51 | $0.12 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 41,009,000 | 40,425,000 | 36,022,000 | 36,024,000 | |
| Shares (Diluted) | 41,164,000 | 41,158,000 | 36,076,000 | 36,130,000 | |
| EBITDA | $33M | $42M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $719M | $389M | · | · | |
| Receivables | $179M | $174M | · | · | |
| Inventory | $193M | $193M | · | · | |
| Prepaid Expense | $21M | $22M | · | · | |
| Current Assets | $1.12B | $787M | · | · | |
| PP&E (Net) | $120M | $117M | · | · | |
| Goodwill | $642M | $643M | · | · | |
| Intangibles | $160M | $170M | · | · | |
| Other Non-current Assets | $16M | $12M | · | · | |
| Total Assets | $2.14B | $1.80B | · | · | |
| Accounts Payable | $97M | $96M | · | · | |
| Current Liabilities | $246M | $221M | · | · | |
| Capital Leases | $43M | $37M | · | · | |
| Deferred Tax | $17M | $17M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $24M | $7M | · | · | |
| Total Liabilities | $523M | $488M | · | · | |
| Long-term Debt | $230M | $241M | · | · | |
| Common Stock | $424M | $424M | · | · | |
| Retained Earnings | $355M | $342M | · | · | |
| AOCI | $-11M | $-12M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.62B | $1.31B | · | · | |
| Liabilities + Equity | $2.14B | $1.80B | · | · | |
| Shares Outstanding | 37,816,000 | 35,611,000 | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $14M | $16M | $14M | |
| Stock-based Comp | · | $10M | · | $7M | |
| Deferred Tax | · | $-3M | · | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $6M | $7M | $6M | |
| Restructuring | · | $2M | · | · | |
| Other Non-cash | · | $9M | · | · | |
| Operating Cash Flow | · | $52M | · | $32M | |
| CapEx | · | $4M | · | $4M | |
| Investing Cash Flow | · | $-4M | · | $1M | |
| Stock Repurchased | · | $19M | · | $6M | |
| Net Stock Activity | · | $-19M | · | · | |
| Financing Cash Flow | · | $-40M | · | $-43M | |
| Net Change in Cash | · | $8M | · | $-8M | |
| Free Cash Flow | · | $47M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 45.5% | 44.1% | · | · | |
| Operating Margin | 6.8% | 10.7% | · | · | |
| Net Margin | 4.7% | 8.2% | · | · | |
| Pretax Margin | 6.0% | 10.2% | · | · | |
| EBITDA Margin | 12.3% | 16.2% | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $6.46 | $6.26 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $1.25 | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $1.39 | $1.69 | $1.95 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.03B | $1.00B | $957M | $952M | |
| Net Income TTM | $62M | $54M | $61M | $71M | |
| P/E | 43.0 | 38.2 | · | · | |
| P/S | 2.5 | 1.9 | · | · | |
| EV / Revenue | 2.0 | 1.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 2.3% | 2.6% | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
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기관 투자자 (13F) 44개의 제출자 · $777.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
44
보유 가치
$777.0M
신규 포지션
10
청산 포지션
2
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 10 (+4 이전 분기 대비) | 2 (-8 이전 분기 대비) | 14 (+2 이전 분기 대비) | 11 (0 이전 분기 대비) | +20.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Aequim Alternative Investments LP | $95,585,000 | 1,400,000 | 12.30% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $84,450,991 | 1,240,000 | 10.87% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $52,475,820 | 778,573 | 6.75% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $49,092,205 | 728,371 | 6.32% | 주식 |
| Magnetar Financial LLC | $47,837,297 | 700,563 | 6.16% | 주식 |
| TPG GP A, LLC | $41,703,456 | 611,667 | 5.37% | 주식 |
| ANGELO GORDON & CO., L.P. | $35,994,685 | 661,667 | 4.63% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $33,444,398 | 490,000 | 4.30% | 주식 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $29,266,099 | 428,610 | 3.77% | 주식 |
| Sculptor Capital LP | $29,249,842 | 428,789 | 3.76% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $26,698,790 | 391,120 | 3.44% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24,473,614 | 363,110 | 3.15% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $21,329,539 | 316,462 | 2.75% | 주식 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $20,144,242 | 298,876 | 2.59% | 주식 |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $17,070,992 | 250,000 | 2.20% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $15,131,300 | 224,500 | 1.95% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14,935,975 | 221,602 | 1.92% | 주식 |
| Portman Square Capital LLP | $14,302,184 | 210,000 | 1.84% | 주식 |
| Capula Management Ltd | $13,642,973 | 20,000,000 | 1.76% | 주식 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $13,496,783 | 200,249 | 1.74% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $13,480,000 | 200,000 | 1.73% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $11,863,320 | 174,000 | 1.53% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11,608,323 | 170,090 | 1.49% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10,110,000 | 150,000 | 1.30% | 주식 |
| FMR LLC | $8,932,422 | 131,300 | 1.15% | 주식 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $8,782,800 | 130,000 | 1.13% | 주식 |
| Context Capital Management, LLC | $6,740,000 | 100,000 | 0.87% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,537,382 | 82,157 | 0.71% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,255,422 | 79,333 | 0.55% | 주식 |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,073,117 | 45,000 | 0.40% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $2,723,230 | 40,404 | 0.35% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,490,834 | 36,956 | 0.32% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $2,468,743 | 46,020 | 0.32% | 주식 |
| Elequin Capital, LP | $1,385,049 | 20,314 | 0.18% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $1,011,000 | 15,000 | 0.13% | 주식 |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $945,959 | 14,035 | 0.12% | 주식 |
| UBS Group AG | $764,923 | 11,349 | 0.10% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $159,468 | 2,366 | 0.02% | 주식 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $152,661 | 2,265 | 0.02% | 주식 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | $80,558 | 1,195,216 | 0.01% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $49,135 | 729 | 0.01% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15,000 | 221 | 0.00% | 주식 |
| Virtu Financial LLC | $948 | 14,066 | 0.00% | 주식 |
| HRT FINANCIAL LP | $284 | 4,228 | 0.00% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 11 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Highbridge Capital Management, LLC, Highbridge International LLC, Glenn Dubin | 2010년 11월 24일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2010년 5월 18일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2010년 3월 19일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2010년 3월 19일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2010년 3월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2010년 3월 3일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Stephen W. Bershad, Robert G. Deuster, R. Douglas Norby, Robert G. Stevens, Eliot M. Fried ×4 제출 서류 | 2009년 12월 3일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| JEC II Associates, LLC (2), K. Peter Heiland (2), Heidi S. Shippell-Heiland (2) | 2009년 11월 25일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2009년 7월 2일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2009년 7월 2일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Howson Tattersall Investment Counsel Limited | 2008년 9월 24일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 2 명의 내부자 · 1 임원 · 2 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthijs Glastra | Chief Executive Officer | 2026년 7월 2일 S | 29,761 | 0 | 5 | $-1,047,340 |
| Thomas N Secor | 이사 | 2026년 9월 11일 S | 662 | 0 | 1 | $-97,859 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
NOVTU 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
4 44.4%
적극 매수
4 44.4%
매수
1 11.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVTU | · | · | · | · | · | · |
| TDY | $23.89B | 27.4 | 7.9% | 14.6% | 8.6% | · |
| ZBRA | $12.04B | 29.7 | 8.3% | 7.8% | 11.6% | 48.0% |
| AEIS | $7.91B | 54.5 | 21.4% | 8.2% | 11.3% | 37.7% |
| CGNX | $6.01B | 52.9 | 8.7% | 11.5% | 7.6% | 66.9% |
| RAL | $5.75B | -4.7 | -4.0% | -59.1% | -52.3% | 50.3% |
| NOVT | $4.24B | 80.9 | 3.3% | 5.5% | 5.2% | 44.4% |
| VNT | $5.29B | 13.5 | 3.2% | 13.2% | 35.4% | · |
| ITRI | $4.17B | 14.3 | -3.0% | 12.7% | 19.4% | 37.7% |
| BMI | $6.49B | 36.4 | 10.9% | 15.4% | 20.4% | 41.7% |
| MIR | · | 212.9 | 7.5% | 3.1% | 1.7% | 47.4% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026