Aequim Alternative Investments LP

CIK 1728201 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$6.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #672위 · 상위 7.1%
포지션
102
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.32%
상위 25개 보유 비중
74.69%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
21.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.94% 추정 매수 $1,268,289,859 · 매도 $228,623,120

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 49.8% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
27
감소
11
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.3%
Health Care
4.1%
Industrials
2.0%
Communication Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer products
0.1%
Materials
0.0%
기타/미분류
87.5%

전체 포트폴리오 102 포지션

유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 958102AT2) $1,023,118,949 15.90% 60,500,000 $625,630,724 상승 ×3
HPEPRC $473,931,000 7.37% 4,050,000 $248,146,000 상승 ×3
BRKRP Bruker Corporation - 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A $258,757,314 4.02% 580,000 $114,706,464 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 01609WBG6) $236,200,000 3.67% 200,000,000 $-15,997,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86800U500) $223,428,000 3.47% 4,300,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 278768AB2) $215,625,000 3.35% 69,000,000 $-31,022,400
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 833445AB5) $199,734,101 3.10% 120,000,000 $26,424,601 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30034WAD8) $190,769,100 2.96% 134,000,000 $9,835,600
ORCLPRD $184,295,000 2.86% 4,100,000 $80,997,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92939UAR7) $167,433,750 2.60% 135,000,000 $14,509,875 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 76954AAD5) $165,497,305 2.57% 155,000,000 $16,666,305
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69349HAF4) $160,076,875 2.49% 122,500,000 $13,433,125 상승 ×1
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock $130,407,000 2.03% 1,700,000 $70,588,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 538034BA6) $129,340,000 2.01% 72,500,000 $60,872,500 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15189TBD8) $129,209,438 2.01% 107,250,000 $1,769,625
ALBPRA $123,153,750 1.91% 2,225,000 $29,748,750 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29786AAJ5) $99,469,500 1.55% 97,500,000 $21,245,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337932AT4) $95,615,625 1.49% 87,500,000 상승 ×1
NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units $95,585,000 1.49% 1,400,000 $41,945,000 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40131MAD1) $94,406,250 1.47% 37,500,000 $22,885,779 하락 ×1
PCGPRX $91,014,000 1.41% 2,200,000 $-3,564,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92939UAP1) $81,742,500 1.27% 67,500,000 $337,500
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45867GAD3) $81,640,300 1.27% 22,300,000 $-5,441,200
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 125896BX7) $78,172,500 1.21% 70,000,000 $-1,015,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 759916AD1) $77,090,409 1.20% 75,000,000 $-2,388,541 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 387328AF4) $75,447,000 1.17% 36,000,000 $-6,990,500 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89677QAB3) $74,025,000 1.15% 75,000,000 $-19,328,582 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45826HAD1) $67,987,500 1.06% 70,000,000 $2,809,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65339F655) $67,116,000 1.04% 1,400,000 $11,360,700 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69331CAL2) $62,674,063 0.97% 61,250,000 $-794,764
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40171VAC4) $62,562,500 0.97% 65,000,000 $7,665,625 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91332UAH4) $62,287,500 0.97% 55,000,000 $2,401,500 하락 ×1
WHRDL $61,460,000 0.96% 1,750,000 $36,890,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 465741AQ9) $59,906,339 0.93% 60,000,000 $9,531,339 상승 ×1
NEEPRS $57,922,600 0.90% 1,090,000 $17,337,100 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 902681AB1) $53,594,000 0.83% 40,000,000 $-37,747,250 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86800UAF1) $53,336,100 0.83% 60,000,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 18915MAF4) $50,046,500 0.78% 39,500,000 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $45,704,587 0.71% 459,158 $29,539,852 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 08265TAD1) $42,777,850 0.66% 44,500,000 $2,360,350 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 472145AH4) $42,643,750 0.66% 25,000,000 $-7,003,750 하락 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $40,351,811 0.63% 90,719 $20,986,182 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337932AV9) $34,732,813 0.54% 31,250,000 상승 ×1
PPLCU $31,895,500 0.50% 650,000 $11,379,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 842587ED5) $30,346,969 0.47% 30,000,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 922280AD4) $26,709,375 0.42% 27,500,000 $2,650,427
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 01625VAB0) $25,625,853 0.40% 15,000,000 $4,466,478
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $25,011,430 0.39% 73,343 $13,669,912 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69352PAS2) $24,429,375 0.38% 21,500,000 $-784,750
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $24,412,562 0.38% 915,700 $12,330,162 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $20,384,462 0.32% 99,417 $116,318
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46270CAB5) $19,638,882 0.31% 6,713,000 $4,296,320
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $19,397,818 0.30% 243,875 $6,045,662
FLR Fluor Corporation Common Stock $18,476,486 0.29% 352,672 $2,024,337
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91332UAB7) $18,375,216 0.29% 18,674,000 $205,414
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $16,298,333 0.25% 319,826 $4,141,747
SO Southern Company (The) Common Stock $16,278,548 0.25% 170,082 $7,072,277 상승 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $15,146,950 0.24% 455,000 $2,660,450 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $14,591,370 0.23% 99,811 $-2,836,629
CORZW Core Scientific, Inc. - Tranche 1 Warrants $13,877,126 0.22% 736,969 $7,428,647
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007973AE0) $13,673,911 0.21% 5,000,000 $1,642,411
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 090043AF7) $12,995,250 0.20% 15,000,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 781154AD1) $12,793,750 0.20% 12,500,000 상승 ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $12,105,939 0.19% 258,453 $-1,617,915
VSECU VSE Corporation - Tangible Equity Units $11,534,000 0.18% 200,000 $1,474,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29786AAN6) $11,438,750 0.18% 12,500,000 $246,250
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38046YAD3) $11,409,000 0.18% 10,000,000 상승 ×1
EPRPRC $11,272,800 0.18% 440,000 $1,324,400
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 758075AF2) $10,911,250 0.17% 10,750,000 $1,015,000 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 970646AA3) $10,880,931 0.17% 10,000,000 상승 ×1
BAPRA $10,095,000 0.16% 150,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 767292AB1) $10,053,600 0.16% 5,000,000 $1,409,850 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25809KAB1) $9,862,500 0.15% 10,000,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 604749AB7) $9,833,840 0.15% 2,656,000 $-26,070,160 하락 ×1
JBLU JetBlue Airways Corporation - Common Stock $9,284,428 0.14% 1,620,319 상승 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $9,212,490 0.14% 31,500 상승 ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $9,205,443 0.14% 74,100 상승 ×1
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $6,032,324 0.09% 242,945 $-24,295
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29355AAK3) $5,591,372 0.09% 6,000,000 $228,856
BACPRL $5,368,006 0.08% 4,279 $275,996
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $5,229,791 0.08% 177,041 $-3,843,511 하락 ×1
FOURPRA $4,358,900 0.07% 70,000 $545,419
PSN Parsons Corporation Common Stock $4,056,767 0.06% 77,434 $-137,833
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3,840,000 0.06% 51,200 $954,368
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3,822,000 0.06% 200,000 $374,000
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $3,315,600 0.05% 540,000 $1,463,400
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,936,960 0.05% 32,000 상승 ×1
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $2,429,633 0.04% 578,484 $925,575
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 011642AD7) $2,378,250 0.04% 2,500,000 $70,437
EPRPRE $2,277,655 0.04% 71,692 $99,652
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40637HAD1) $2,232,197 0.03% 2,000,000 $148,447
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $2,173,976 0.03% 44,815 $-498,342
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 428040DE6) $2,092,836 0.03% 4,000,000 상승 ×1
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $1,928,349 0.03% 127,452 $223,041
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $1,878,000 0.03% 200,000 $188,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 501812AD3) $1,345,500 0.02% 1,200,000 상승 ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $1,286,600 0.02% 70,000 $-128,100
BAX Baxter International Inc. Common Stock $1,279,200 0.02% 60,000 $271,200
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $513,733 0.01% 8,426 $63,026
LPSN LivePerson, Inc. - Common Stock $275,165 0.00% 121,218 $-33,941

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
None $1,023,118,949 15.90% ×3 상승
HPEPRC $473,931,000 7.37% ×3 상승
BRKRP $258,757,314 4.02% ×3 상승
None $129,340,000 2.01% ×4 상승
None $42,777,850 0.66% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86800U500) $223,428,000 4,300,000 3.47%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337932AT4) $95,615,625 87,500,000 1.49%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86800UAF1) $53,336,100 60,000,000 0.83%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 18915MAF4) $50,046,500 39,500,000 0.78%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337932AV9) $34,732,813 31,250,000 0.54%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 842587ED5) $30,346,969 30,000,000 0.47%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 090043AF7) $12,995,250 15,000,000 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 781154AD1) $12,793,750 12,500,000 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38046YAD3) $11,409,000 10,000,000 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 970646AA3) $10,880,931 10,000,000 0.17%
BAPRA $10,095,000 150,000 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25809KAB1) $9,862,500 10,000,000 0.15%
JBLU $9,284,428 1,620,319 0.14%
TYL $9,212,490 31,500 0.14%
SYNA $9,205,443 74,100 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
— 추가 매수 +5.0M +$625.6M
HPEPRC 추가 매수 +550K +$248.1M
BRKRP 추가 매수 +80K +$114.7M
ORCLPRD 추가 매수 +1.9M +$81.0M
MCHPP 추가 매수 +650K +$70.6M
— 추가 매수 +27.5M +$60.9M
NOVTU 추가 매수 +400K +$41.9M
— 축소함 -25.0M -$37.7M
WHRDL 추가 매수 +1.1M +$36.9M
— 가격 변동만 +0 -$31.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2025년 12월 31일 650,000 $433,017,000 더 이상 추적하지 않음
OXYWS 2025년 3월 31일 8,542,000 $235,332,100 더 이상 추적하지 않음
CHKEZ 2025년 3월 31일 2,295,261 $207,345,157 더 이상 추적하지 않음
BTSGU 2025년 12월 31일 1,290,000 $130,406,100 55.6%
BAPRA 2026년 3월 31일 1,600,000 $111,296,000 더 이상 추적하지 않음
CHKEW 2025년 3월 31일 1,146,996 $108,925,852 더 이상 추적하지 않음
CHKEL 2025년 9월 30일 737,982 $80,026,768 더 이상 추적하지 않음
GTLSPRB 2025년 12월 31일 1,000,000 $71,060,000 더 이상 추적하지 않음
CCL 2025년 9월 30일 1,004,704 $28,252,276 -11.2%
SPOT 2026년 3월 31일 47,500 $27,583,725 8.7%
ALBPRA 2025년 9월 30일 800,000 $25,680,000 더 이상 추적하지 않음
CNK 2025년 6월 30일 1,000,209 $24,895,202 22.1%
UBER 2025년 6월 30일 250,000 $18,215,000 -16.2%
CYBR 2026년 3월 31일 34,400 $15,344,464 더 이상 추적하지 않음
MCHP 2025년 9월 30일 171,000 $12,033,270 18.9%
DFS 2025년 6월 30일 62,478 $10,664,995 더 이상 추적하지 않음
ETSY 2026년 6월 30일 152,081 $7,601,008 7.1%
ETSY 2025년 9월 30일 122,074 $6,123,232 21.5%
ORA 2026년 6월 30일 52,900 $5,920,568 0.3%
K 2025년 12월 31일 64,546 $5,294,063 더 이상 추적하지 않음
NET 2025년 9월 30일 23,519 $4,605,726 28.3%
NEEPRR 2025년 9월 30일 100,000 $3,974,000 더 이상 추적하지 않음
PD 2025년 6월 30일 163,300 $2,983,491 -21.7%
ALE 2025년 6월 30일 38,525 $2,531,093 더 이상 추적하지 않음
JAZZ 2025년 12월 31일 16,700 $2,201,060 47.3%
SLAB 2026년 6월 30일 10,000 $2,081,500 -0.2%
HOLX 2026년 6월 30일 26,667 $2,015,759 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 15,000 $1,978,800 더 이상 추적하지 않음
WOLF 2025년 12월 31일 68,814 $1,968,080 57.5%
WOLF 2025년 6월 30일 630,885 $1,930,508
OXYWS 2026년 3월 31일 75,000 $1,445,025 더 이상 추적하지 않음
CMPOW 2025년 9월 30일 231,114 $1,435,218 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2026년 6월 30일 50,000 $1,182,500 더 이상 추적하지 않음
GENVR 2026년 3월 31일 200,000 $882,000 547.6%
GCMGW 2025년 12월 31일 1,657,604 $881,182 더 이상 추적하지 않음
ADNT 2025년 3월 31일 26,500 $456,595 57.0%
ZD 2025년 12월 31일 7,033 $267,957 56.8%
OI 2026년 6월 30일 20,000 $210,200 -27.6%
DCH 2026년 6월 30일 3,600 $21,348 21.6%
IMTXW 2025년 6월 30일 252,741 $3,993 더 이상 추적하지 않음
BFLYW 2026년 3월 31일 49,393 $869 더 이상 추적하지 않음