NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock

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$33.22
가격 · 7월 2, 2026
기준 재무 정보 4월 29, 2026
52주 범위
$15–$34
94% of range
애널리스트 평점
BUY
20 analysts
목표 주가
$31
P/E (TTM)
-112.2
ROE
-9.9%
순이익률
23.4%

NP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$33.22
시가총액
—
P/E (TTM)
-112.2
EPS (TTM)
$-0.26
매출 (TTM)
$160M
배당 수익률
—
ROE
-9.9%
부채/자본
0.0
52주 범위
$15 – $34

NP 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $160M
3-point trend, +88.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $-0.26
3-point trend, -360.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 —
마진 23.4%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
NP
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-112.2
14.7

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
NP
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
44.5%
—
Net Profit Margin (순이익률)
23.4%
11.7%
ROA
66.0%
5.3%
ROE
-9.9%
16.1%
ROIC
-21.8%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
NP
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.0
12.5
Current Ratio (유동비율)
1.0
0.3
Quick Ratio (당좌 비율)
0.2
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
NP
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
3-point trend, +88.0%
33.7%
—
EPS YoY
3-point trend, -360.0%
60.0%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
3-point trend, +109.2%
8.2%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
NP
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
3-point trend, -360.0%
$-0.26
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
NP
동종업계 중앙값

NP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 20 명의 애널리스트
  • 적극 매수 3 15.0%
  • 매수 11 55.0%
  • 보유 6 30.0%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

13 명의 애널리스트 · 2026-07-02
중앙값 목표 $31.00 -6.7%
평균 목표 $31.08 -6.5%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
-0.00%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $0.09 $0.09 -0.00%
2025년 12월 31일 $0.10 $0.10 -0.00%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
NP — -112.2 33.7% 23.4% -9.9% —
MCY $5.21B 9.6 9.4% 9.0% 24.8% —
SIGI $5.03B 11.2 9.8% 8.7% 13.9% —
RLI $5.88B 14.6 6.3% 21.4% 23.0% —
LMND $5.40B -31.8 40.2% -22.4% -31.2% —
WTM $5.15B 4.8 66.8% 29.6% 22.3% —
PLMR $3.57B 18.8 58.2% 22.5% 22.0% —
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 13
NP의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 20252024
Revenue 2-point trend, +33.7% $160M $119M
SG&A Expense 2-point trend, +29.2% $10M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +74.2% $89M $51M
Operating Income 2-point trend, +3.7% $71M $68M
Interest Income 2-point trend, +4.9% $923.0K $880.0K
Pretax Income 2-point trend, +15.6% $54M $46M
Income Tax 2-point trend, +37.6% $16M $12M
Net Income 2-point trend, +8.2% $37M $35M
EPS (Basic) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
EPS (Diluted) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
Shares (Basic) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
EBITDA $71M ·
대차대조표 18
NP의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +13.3% $8M $7M
Prepaid Expense 2-point trend, +189.6% $1M $452.0K
Current Assets 2-point trend, +48.9% $52M $35M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $4M $4M
Intangibles 2-point trend, -2.1% $466.0K $476.0K
Total Assets 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Accounts Payable 2-point trend, +41.5% $10M $7M
Accrued Liabilities 2-point trend, +105.7% $977.0K $475.0K
Current Liabilities 2-point trend, +8.7% $53M $49M
Total Liabilities 2-point trend, +68.6% $293M $174M
Long-term Debt 2-point trend, -100.0% $0 $125M
Total Debt $0 ·
Common Stock · $1.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +85020.5% $287M $337.0K
Retained Earnings 2-point trend, -40.4% $-514M $-366M
Stockholders' Equity 2-point trend, +37.8% $-227M $-366M
Liabilities + Equity 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Shares Outstanding · 93,350,000
현금 흐름 9
NP의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +3758.1% $11M $296.0K
Deferred Tax 2-point trend, +427.0% $2M $-612.0K
Amort. of Intangibles 2-point trend, +2.8% $73.0K $71.0K
Operating Cash Flow 2-point trend, +3.5% $52M $50M
Investing Cash Flow 2-point trend, -7.1% $-4M $-4M
Stock Issued Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Stock Activity $0 ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +17.1% $-35M $-42M
Taxes Paid 2-point trend, +175.7% $20M $7M
수익성 7
NP의 연간 수익성 데이터
지표 추세 20252024
Operating Margin 44.5% ·
Net Margin 23.4% ·
Pretax Margin 33.6% ·
EBITDA Margin 44.5% ·
ROA 66.0% ·
ROE -9.9% ·
ROIC -21.8% ·
유동성 및 지급능력 4
NP의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 20252024
Current Ratio 1.0 ·
Quick Ratio 0.2 ·
Debt / Equity 0.0 ·
LT Debt / Equity 0.0 ·
효율성 1
NP의 연간 효율성 데이터
지표 추세 20252024
Asset Turnover 2.8 ·
주당 3
NP의 연간 주당 데이터
지표 추세 20252024
Revenue / Share $1.53 ·
Cash Flow / Share $0.49 ·
EPS (TTM) $-0.26 ·
성장률 3
NP의 연간 성장률 데이터
지표 추세 20252024
Revenue YoY 2-point trend, -16.8% 33.7% 40.6%
EPS YoY · 60.0%
Net Income YoY 2-point trend, -91.3% 8.2% 93.4%
가치 평가 (TTM) 4
NP의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 20252024
Revenue TTM $160M ·
Net Income TTM $37M ·
P/E -112.2 ·
Earnings Yield -0.89% ·

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312023-12-31
매출 $160M$119M$85M
영업이익률 % 44.5%——
순이익 $37M$35M$18M
희석 EPS $-0.26$0.16$0.10
대차대조표
2025-12-312024-12-312023-12-31
부채 / 자기자본 비율 0.0——
유동비율 1.0——
당좌 비율 0.2——

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