NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock

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$32.69
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 7월 27, 2026
52주 범위
$15–$35
88% of range
애널리스트 평점
BUY
22 analysts
목표 주가
$34
+4% upside
P/E (TTM)
-112.2
ROE
-9.9%
순이익률
23.4%

NP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$32.69
시가총액
—
P/E (TTM)
-112.2
EPS (TTM)
$-0.26
매출 (TTM)
$160M
배당 수익률
—
ROE
-9.9%
부채/자본
0.0
52주 범위
$15 – $35

NP 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $160M
3-point trend, +88.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $-0.26
3-point trend, -360.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 —
마진 23.4%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
NP
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-112.2
10.9

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
NP
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
44.5%
—
Net Profit Margin (순이익률)
23.4%
11.8%
ROA
66.0%
6.3%
ROE
-9.9%
20.7%
ROIC
-21.8%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
NP
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.0
—
Current Ratio (유동비율)
1.0
0.2
Quick Ratio (당좌 비율)
0.2
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
NP
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
3-point trend, +88.0%
33.7%
—
EPS YoY
3-point trend, -360.0%
60.0%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
3-point trend, +109.2%
8.2%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
NP
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
3-point trend, -360.0%
$-0.26
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
NP
동종업계 중앙값

NP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 22 명의 애널리스트
  • 적극 매수 3 13.6%
  • 매수 11 50.0%
  • 보유 8 36.4%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

13 명의 애널리스트 · 2026-08-13
중앙값 목표 $33.00 +1.0%
평균 목표 $34.15 +4.5%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
-0.00%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 6월 30일 $0.15 $0.15 0.00%
2026년 3월 31일 $0.09 $0.09 -0.00%
2025년 12월 31일 $0.10 $0.10 -0.00%

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
NP — -112.2 33.7% 23.4% -9.9% —
FAF $6.27B 10.2 21.6% 8.3% 11.9% —
RLI $5.88B 14.6 6.3% 21.4% 23.0% —
MCY $5.21B 9.6 9.4% 9.0% 24.8% —
SIGI $5.03B 11.2 9.8% 8.7% 13.9% —
WTM $5.15B 4.8 66.8% 29.6% 22.3% —
LMND $5.40B -31.8 40.2% -22.4% -31.2% —
PLMR $3.57B 18.8 58.2% 22.5% 22.0% —
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 13
NP의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 20252024
Revenue 2-point trend, +33.7% $160M $119M
SG&A Expense 2-point trend, +29.2% $10M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +74.2% $89M $51M
Operating Income 2-point trend, +3.7% $71M $68M
Interest Income 2-point trend, +4.9% $923.0K $880.0K
Pretax Income 2-point trend, +15.6% $54M $46M
Income Tax 2-point trend, +37.6% $16M $12M
Net Income 2-point trend, +8.2% $37M $35M
EPS (Basic) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
EPS (Diluted) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
Shares (Basic) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
EBITDA $71M ·
대차대조표 18
NP의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +13.3% $8M $7M
Prepaid Expense 2-point trend, +189.6% $1M $452.0K
Current Assets 2-point trend, +48.9% $52M $35M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $4M $4M
Intangibles 2-point trend, -2.1% $466.0K $476.0K
Total Assets 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Accounts Payable 2-point trend, +41.5% $10M $7M
Accrued Liabilities 2-point trend, +105.7% $977.0K $475.0K
Current Liabilities 2-point trend, +8.7% $53M $49M
Total Liabilities 2-point trend, +68.6% $293M $174M
Long-term Debt 2-point trend, -100.0% $0 $125M
Total Debt $0 ·
Common Stock · $1.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +85020.5% $287M $337.0K
Retained Earnings 2-point trend, -40.4% $-514M $-366M
Stockholders' Equity 2-point trend, +37.8% $-227M $-366M
Liabilities + Equity 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Shares Outstanding · 93,350,000
현금 흐름 9
NP의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +3758.1% $11M $296.0K
Deferred Tax 2-point trend, +427.0% $2M $-612.0K
Amort. of Intangibles 2-point trend, +2.8% $73.0K $71.0K
Operating Cash Flow 2-point trend, +3.5% $52M $50M
Investing Cash Flow 2-point trend, -7.1% $-4M $-4M
Stock Issued Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Stock Activity $0 ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +17.1% $-35M $-42M
Taxes Paid 2-point trend, +175.7% $20M $7M
수익성 7
NP의 연간 수익성 데이터
지표 추세 20252024
Operating Margin 44.5% ·
Net Margin 23.4% ·
Pretax Margin 33.6% ·
EBITDA Margin 44.5% ·
ROA 66.0% ·
ROE -9.9% ·
ROIC -21.8% ·
유동성 및 지급능력 4
NP의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 20252024
Current Ratio 1.0 ·
Quick Ratio 0.2 ·
Debt / Equity 0.0 ·
LT Debt / Equity 0.0 ·
효율성 1
NP의 연간 효율성 데이터
지표 추세 20252024
Asset Turnover 2.8 ·
주당 3
NP의 연간 주당 데이터
지표 추세 20252024
Revenue / Share $1.53 ·
Cash Flow / Share $0.49 ·
EPS (TTM) $-0.26 ·
성장률 3
NP의 연간 성장률 데이터
지표 추세 20252024
Revenue YoY 2-point trend, -16.8% 33.7% 40.6%
EPS YoY · 60.0%
Net Income YoY 2-point trend, -91.3% 8.2% 93.4%
가치 평가 (TTM) 4
NP의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 20252024
Revenue TTM $160M ·
Net Income TTM $37M ·
P/E -112.2 ·
Earnings Yield -0.89% ·

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312023-12-31
매출 $160M$119M$85M
영업이익률 % 44.5%——
순이익 $37M$35M$18M
희석 EPS $-0.26$0.16$0.10
대차대조표
2025-12-312024-12-312023-12-31
부채 / 자기자본 비율 0.0——
유동비율 1.0——
당좌 비율 0.2——

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

📊

중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.

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기관 투자자 (13F) 139개의 제출자 · $1.7B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
56 (+27 이전 분기 대비) 11 (-11 이전 분기 대비) 48 (+17 이전 분기 대비) 23 (+3 이전 분기 대비) +750K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
FTV Management Company, L.P. $513,789,602 16,310,781 29.93% 주식
Bregal Sagemount IV General Partner Jersey Ltd $448,960,617 14,252,718 26.16% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $48,660,413 1,544,775 2.84% 주식
Azora Capital LP $46,228,455 1,467,570 2.69% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $44,064,027 1,398,858 2.57% 주식
Driehaus Capital Management LLC $40,859,595 1,297,130 2.38% 주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $37,805,414 1,562,853 2.20% 주식
Woodline Partners LP $37,121,049 1,178,446 2.16% 주식
Capital World Investors $35,637,998 1,131,365 2.08% 주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC $32,741,733 1,039,420 1.91% 주식
Capital International Investors $29,766,587 944,971 1.73% 주식
Freestone Grove Partners LP $26,808,611 851,067 1.56% 주식
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC $23,500,701 746,054 1.37% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $22,492,475 713,872 1.31% 주식
STATE STREET CORP $21,845,124 693,496 1.27% 주식
TimesSquare Capital Management, LLC $21,728,256 898,233 1.27% 주식
Artisan Partners Limited Partnership $20,626,578 654,812 1.20% 주식
Balyasny Asset Management L.P. $19,906,614 631,956 1.16% 주식
BAMCO INC /NY/ $19,173,798 608,692 1.12% 주식
Select Equity Group, L.P. $18,547,483 588,809 1.08% 주식
Alyeska Investment Group, L.P. $11,812,500 375,000 0.69% 주식
Walleye Capital LLC $10,116,099 321,146 0.59% 주식
ArrowMark Colorado Holdings LLC $10,032,435 318,490 0.58% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,732,145 308,957 0.57% 주식
Schonfeld Strategic Advisors LLC $8,441,244 267,976 0.49% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $8,145,333 258,582 0.47% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7,980,557 253,351 0.46% 주식
LMR Partners LLP $7,878,245 250,103 0.46% 주식
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $7,101,738 225,452 0.41% 주식
UBS Group AG $6,712,398 213,092 0.39% 주식
SEVEN GRAND MANAGERS, LLC $6,300,000 200,000 0.37% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $6,208,241 197,087 0.36% 주식
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $5,512,500 175,000 0.32% 주식
Burkehill Global Management, LP $5,433,750 172,500 0.32% 주식
SOROS FUND MANAGEMENT LLC $5,426,820 172,280 0.32% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5,250,137 166,671 0.31% 주식
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $4,674,569 148,399 0.27% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,591,629 145,766 0.27% 주식
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $4,578,651 145,354 0.27% 주식
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $4,252,500 135,000 0.25% 주식
TD Asset Management Inc $4,125,114 130,956 0.24% 주식
USS Investment Management Ltd $3,898,090 123,690 0.23% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3,234,262 102,675 0.19% 주식
VANGUARD GROUP INC $3,148,464 107,972 0.18% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $2,683,855 88,053 0.16% 주식
EJF Capital LP $2,631,951 83,554 0.15% 주식
Jain Global LLC $2,468,498 78,365 0.14% 주식
Swiss National Bank $2,397,150 76,100 0.14% 주식
Manchester Global Management (UK) Ltd $2,053,170 65,180 0.12% 주식
FIFTH THIRD BANCORP $1,998,675 63,450 0.12% 주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $1,908,900 60,600 0.11% 주식
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST $1,740,312 55,248 0.10% 주식
Hound Partners, LLC $1,590,750 50,500 0.09% 주식
COMERICA BANK $1,506,785 51,673 0.09% 주식
Aquatic Capital Management LLC $1,474,798 46,819 0.09% 주식
RHUMBLINE ADVISERS $1,447,451 45,951 0.08% 주식
BlueCrest Capital Management Ltd $1,417,500 45,000 0.08% 주식
Trexquant Investment LP $1,409,940 44,760 0.08% 주식
Longaeva Partners L.P. $1,199,993 38,095 0.07% 주식
MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,179,266 37,437 0.07% 주식
SummitTX Capital, L.P. $1,087,506 34,524 0.06% 주식
Dockside LLC $970,043 30,795 0.06% 주식
Voleon Capital Management LP $873,873 27,742 0.05% 주식
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $826,025 26,223 0.05% 주식
BlackRock, Inc. $766,584 24,336 0.04% 주식
FJ Capital Management LLC $724,280 22,993 0.04% 주식
MetLife Investment Management, LLC $709,380 22,520 0.04% 주식
SeaBridge Investment Advisors LLC $707,963 22,475 0.04% 주식
Centiva Capital, LP $686,700 21,800 0.04% 주식
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $651,458 21,737 0.04% 주식
Qube Research & Technologies Ltd $645,215 20,483 0.04% 주식
Grandeur Peak Global Advisors, LLC $583,128 18,512 0.03% 주식
Banque Transatlantique SA $583,034 18,509 0.03% 주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $550,683 17,482 0.03% 주식
CITIGROUP INC $545,423 17,315 0.03% 주식
Interval Partners, LP $539,060 17,113 0.03% 주식
FMR LLC $525,357 16,678 0.03% 주식
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $523,326 21,634 0.03% 주식
Invesco Ltd. $478,926 15,204 0.03% 주식
READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP $472,500 15,000 0.03% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $451,742 14,341 0.03% 주식
Quantbot Technologies LP $420,588 13,352 0.02% 주식
Entropy Technologies, LP $408,114 12,956 0.02% 주식
Linden Thomas Advisory Services, LLC $382,221 12,134 0.02% 주식
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $354,218 11,245 0.02% 주식
Vanguard Global Advisers, LLC $354,092 11,241 0.02% 주식
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $347,508 11,032 0.02% 주식
Corient Private Wealth LP $344,043 10,922 0.02% 주식
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM $329,301 10,454 0.02% 주식
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $321,237 10,198 0.02% 주식
Nuveen, LLC $317,615 10,083 0.02% 주식
JANUS HENDERSON GROUP PLC $312,567 12,900 0.02% 주식
MARSHALL WACE, LLP $308,354 9,789 0.02% 주식
Sandia Investment Management LP $306,180 10,500 0.02% 주식
AXQ CAPITAL, LP $295,785 9,390 0.02% 주식
KLP KAPITALFORVALTNING AS $270,900 8,600 0.02% 주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270,239 8,579 0.02% 주식
OMERS ADMINISTRATION Corp $264,600 8,400 0.02% 주식
BARCLAYS PLC $262,364 8,329 0.02% 주식
Lighthouse Investment Partners, LLC $239,558 7,605 0.01% 주식

회사 내부자 6 명의 내부자 · 2 임원 · 4 이사

내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Trevor R Burgess CEO & Chairman of the Board 2025년 10월 2일 P 2,032,964 1 0 $1,000,000
Matthew Paul Duffy President & Chief Risk Officer 2025년 10월 2일 J 1,951,853 0 0 $0
Michael Warren Vostrizansky 이사 2026년 2월 20일 P 23,000 1 0 $494,500
Jonathan Winant Carlon 이사 2025년 10월 2일 P 653,500 1 0 $100,000
Cristian A Melej 이사 2025년 10월 2일 A 59,474 0 0 $0
James Steiner — 2026년 8월 13일 S 3,749,050 1 2 $-762,918

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 26 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
FDFF · Fidelity Covington Trust 1.05% 15,700 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.31% 27,696 SH 2026년 8월 8일 일간
MMSC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 0.27% 5,057 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
IWN · iShares Trust 0.06% 254,194 SH 2026년 8월 8일 일간
BKSE · BNY Mellon ETF Trust 0.05% 1,640 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.05% 22,983 SH 2026년 8월 8일 일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.04% 219,473 SH 2026년 8월 8일 일간
IWM · iShares Trust 0.04% 947,899 SH 2026년 8월 8일 일간
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.03% 8,746 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
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VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.02% 12,620 SH 2026년 8월 8일 일간
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ISCB · iShares Trust 0.01% 1,004 SH 2026년 8월 8일 일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 312,409 SH 2026년 8월 8일 일간
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 764,252 SH 2026년 8월 8일 일간
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 218,380 SH 2026년 8월 8일 일간
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 242,073 SH 2026년 8월 8일 일간
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0.01% 61,829 SH 2026년 8월 8일 일간
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.01% 6,007 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
IWV · iShares Trust 0.00% 10,108 SH 2026년 8월 8일 일간
ITOT · iShares Trust 0.00% 43,279 SH 2026년 8월 8일 일간
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.00% 20,031 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 1,055,903 SH 2026년 8월 8일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 3,165 SH 2026년 8월 8일 일간