INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NVDS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000076107 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
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NVDS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.74% | — |
| 3M | ▼ -16.37% | — |
| 6M | ▼ -23.88% | — |
| 연초 대비 | ▼ -2.00% | — |
| 1Y | ▼ -70.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▼ -88.15% | — |
- 1년 변동성
- 66.43%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -1.57
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- -$1.8M
- 분기 종료 3월 2026
- -$2.5M
- 지난 12개월
- +$17.7M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2 보유 · 카테고리: DE
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS NVIDIA CORP | — | $2.5M | 9.55 | -187,944 | US |
| CFD NVIDIA CORP | — | $844K | 3.23 | -70,528 | US |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCALAR GAUGE MANAGEMENT, LLC | $1,363,902 | 35.46% | 60,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $779,697 | 20.27% | 34,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $623,030 | 16.20% | 27,408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $565,977 | 14.72% | 24,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $465,250 | 12.10% | 20,467 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $45,418 | 1.18% | 1,998 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2,751 | 0.07% | 121 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $45 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |