$27.73
▲ +$0.79
(+2.93%)
거래량 54K
시가총액
$4.4B
P/E
93.9
ROE
1.5%
마진
1.7%
Beta
0.98
52W
$15–$30
월가 컨센서스
20 명의 애널리스트 · 4월 20267
적극 매수
5
매수
8
보유
0
매도
0
적극 매도
60.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
MASI
Masimo Corp
$7.0B
BAX
Baxter International Inc
$9.3B
GKOS
Glaukos Corp
$7.1B
TFX
Teleflex Inc
$5.7B
IRTC
iRhythm Holdings, Inc
$5.7B
TMDX
Transmedics Group Inc
P/E 45.3
$4.2B
ITGR
Integer Holdings Corp
P/E 29.6
$3.0B
LMAT
LeMaitre Vascular Inc
P/E 34.5
$1.8B
AORT
Artivion Inc
P/E 183.1
$1.8B
ABT
Abbott Laboratories
P/E 26.3
$165.2B
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.33 | $0.38 | +$0.05 |
| 9월 2025 | $0.28 | $0.32 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $0.24 | $0.26 | +$0.02 |
| 3월 2025 | $0.21 | $0.24 | +$0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $652.9M | $616.9M | $682.1M | $669.9M | $750.6M |
| 순이익 | — | $1.2M | $18.0M | $26.4M | -$30.3M | $32.9M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1.5% | 1.5% |
| P/E (TTM) | 92.01 | 93.93 |
| Net Margin | 1.7% | 1.7% |
| Gross Margin | 55.0% | 55.0% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 2.38 | 2.38 |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.8%
P/S (TTM)
1.62
P/B
1.1
EPS (TTM)
$0.28
CF/Share
$1.87
매출 성장률 3년
+1.9%
52W High
$30.42
52W Low
$14.72
$14.72
52주 범위
$30.42
재무 건전성
잉여현금흐름
$91.7M
순부채
$386.0M
현금
$1.2B
총부채
$1.6B
기준일 12월 31, 2025
Як NVST виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Peers · Health Care (Peers) · 10 компаній
Оцінка NVST vs аналоги Health Care
P/E
92.0
▲
167%
위
동종업체
(34.5)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
1.6
▼
60%
아래
동종업체
(4.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.2
▼
78%
아래
동종업체
(5.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість NVST vs аналоги Health Care
ROE
1.5%
▲
125%
위
동종업체
(-6.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
1.7%
▲
162%
위
동종업체
(-2.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
55.0%
▼
1%
아래
동종업체
(55.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
0.8%
▲
145%
위
동종업체
(-1.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя NVST vs аналоги Health Care
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(106.5)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
2.4
▼
23%
아래
동종업체
(3.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.0
▲
24%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів NVST
NVST
동종업체 중앙값
업종
NVST прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
NVST vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bearish매수
8
매도
1
$290250
HAMMES ERIC D.
Chief Financial Officer · 2월 25
award
16055 shs
KEEL PAUL A
Chief Executive Officer · 2월 25
award
48670 shs
NANCE MARK E
General Counsel · 2월 25
award
12675 shs
REIS MISCHA
Officer · 2월 25
award
5915 shs
KAABI FAEZ C
Officer · 2월 25
award
13520 shs
BEFIDI ROBERT JR.
Officer · 2월 25
award
7605 shs
ACURIO VERONICA
Officer · 2월 25
award
7605 shs
NILSSON STEFAN
Officer · 2월 25
award
7605 shs
REIS MISCHA
Officer · 2월 10
sale
9675 shs
REIS MISCHA
Officer · 2월 10
conversion of exercise of derivative security
9675 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 39.3%Blackrock Inc.
10.76%
$462.9M
Vanguard Group Inc
9.88%
$424.8M
Ariel Investments, LLC
7.34%
$315.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5.91%
$254.1M
Morgan Stanley
5.41%
$232.5M
기준일 12월 31, 2025
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