Iron Triangle Partners LP
포트폴리오 가치 분기별: +24.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중53.22%
상위 25개 보유 비중97.85%
1% 초과 포지션27
유효 포지션 수22.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q4 2025: 56.74% 추정 매수 $557,045,244 · 매도 $447,657,704
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q4 2025 · 48.2% 보유 중
신규 포지션16
증가함8
감소3
종료14
포트폴리오 가치
$874.7M
포지션
27
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q4 2025 추적
+38.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+26.1%
초과 수익률
+12.1%
연율화: +53.6% · S&P 500: +36.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 27 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRL | $75,748,141 | 8.66% | 379,728 | $33,816,861 | 상승 ×1 | ||
| ISRG | $53,497,799 | 6.12% | 94,459 | ||||
| RGEN | $52,512,870 | 6.00% | 320,474 | $16,421,970 | 상승 ×1 | ||
| JAZZ | $49,668,900 | 5.68% | 292,170 | $29,898,900 | 상승 ×1 | ||
| VCYT | $41,274,461 | 4.72% | 980,391 | $24,624,411 | 상승 ×1 | ||
| BSX | $40,120,706 | 4.59% | 420,773 | ||||
| WAT | $39,945,582 | 4.57% | 105,167 | 상승 ×1 | |||
| BKD | $37,675,044 | 4.31% | 3,491,663 | $13,634,126 | 상승 ×2 | ||
| LLY | $37,662,161 | 4.31% | 35,045 | $-148,304 | 하락 ×1 | ||
| BRKR | $37,423,242 | 4.28% | 794,380 | 상승 ×1 | |||
| VRTX | $34,867,918 | 3.99% | 76,910 | 상승 ×1 | |||
| CVS | $34,319,788 | 3.92% | 432,457 | $-25,833,893 | 하락 ×1 | ||
| FTRE | $34,264,244 | 3.92% | 1,986,333 | 상승 ×1 | |||
| MMSI | $33,992,072 | 3.89% | 385,660 | ||||
| BTSG | $33,608,641 | 3.84% | 897,427 | $-3,002,010 | 하락 ×1 | ||
| DOCS | $30,401,231 | 3.48% | 686,568 | $15,039,731 | 상승 ×1 | ||
| TECH | $27,488,323 | 3.14% | 467,409 | ||||
| ATEC | $27,050,812 | 3.09% | 1,285,685 | 상승 ×1 | |||
| AHCO | $25,985,670 | 2.97% | 2,609,003 | $8,764,689 | 상승 ×3 | ||
| NVST | $25,763,344 | 2.95% | 1,186,704 | ||||
| UNH | $23,149,294 | 2.65% | 70,126 | 상승 ×1 | |||
| ABT | $21,967,472 | 2.51% | 175,333 | 상승 ×1 | |||
| IDYA | $16,160,922 | 1.85% | 467,484 | $8,814,222 | 상승 ×1 | ||
| BHVN | $10,819,613 | 1.24% | 958,336 | 상승 ×1 | |||
| XENE | $10,473,896 | 1.20% | 233,688 | 상승 ×1 | |||
| DNTH | $9,508,383 | 1.09% | 230,730 | 상승 ×1 | |||
| MLYS | $9,329,615 | 1.07% | 257,085 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| AHCO | $25,985,670 | 2.97% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| ISRG | $53,497,799 | 94,459 | 6.12% |
| BSX | $40,120,706 | 420,773 | 4.59% |
| WAT | $39,945,582 | 105,167 | 4.57% |
| BRKR | $37,423,242 | 794,380 | 4.28% |
| VRTX | $34,867,918 | 76,910 | 3.99% |
| FTRE | $34,264,244 | 1,986,333 | 3.92% |
| MMSI | $33,992,072 | 385,660 | 3.89% |
| TECH | $27,488,323 | 467,409 | 3.14% |
| ATEC | $27,050,812 | 1,285,685 | 3.09% |
| NVST | $25,763,344 | 1,186,704 | 2.95% |
| UNH | $23,149,294 | 70,126 | 2.65% |
| ABT | $21,967,472 | 175,333 | 2.51% |
| BHVN | $10,819,613 | 958,336 | 1.24% |
| XENE | $10,473,896 | 233,688 | 1.20% |
| DNTH | $9,508,383 | 230,730 | 1.09% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| DXCM | 2025년 12월 31일 | 850,000 | $57,196,500 | 28.6% |
| DVA | 2025년 6월 30일 | 319,566 | $48,884,011 | 25.4% |
| ABBV | 2025년 12월 31일 | 200,326 | $46,383,482 | 15.0% |
| MDT | 2025년 12월 31일 | 453,347 | $43,176,768 | -10.1% |
| MMSI | 2025년 9월 30일 | 392,783 | $36,717,355 | 2.6% |
| ICLR | 2025년 9월 30일 | 250,000 | $36,362,500 | -7.4% |
| TEVA | 2025년 6월 30일 | 2,217,730 | $34,086,510 | 135.9% |
| BSX | 2025년 6월 30일 | 332,167 | $33,509,007 | -60.3% |
| ISRG | 2025년 9월 30일 | 60,000 | $32,604,600 | -12.4% |
| GMED | 2025년 6월 30일 | 431,221 | $31,565,377 | 28.1% |
| HCA | 2025년 9월 30일 | 80,000 | $30,648,000 | 0.1% |
| GKOS | 2025년 12월 31일 | 342,804 | $27,955,666 | 45.0% |
| THC | 2025년 12월 31일 | 137,448 | $27,907,442 | 30.1% |
| AZN | 2025년 6월 30일 | 376,330 | $27,660,255 | 12.3% |
| EXAS | 2025년 12월 31일 | 500,000 | $27,355,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ADPT | 2025년 12월 31일 | 1,820,915 | $27,240,888 | 74.6% |
| MDGL | 2025년 12월 31일 | 58,378 | $26,775,653 | -14.2% |
| GH | 2025년 12월 31일 | 400,000 | $24,992,000 | 74.1% |
| A | 2025년 6월 30일 | 208,438 | $24,383,077 | 42.2% |
| CAH | 2025년 12월 31일 | 138,011 | $21,662,207 | 11.1% |
| PODD | 2025년 9월 30일 | 68,041 | $21,377,121 | -57.3% |
| OSCR | 2025년 9월 30일 | 900,000 | $19,296,000 | 63.4% |
| NBIX | 2025년 12월 31일 | 131,390 | $18,444,528 | 1.0% |
| WST | 2025년 12월 31일 | 70,000 | $18,363,100 | 32.7% |
| NBIX | 2025년 6월 30일 | 146,836 | $16,240,062 | 13.9% |
| JAZZ | 2025년 6월 30일 | 130,000 | $16,139,500 | 122.1% |
| TWST | 2025년 9월 30일 | 424,355 | $15,612,020 | 570.5% |
| FOLD | 2025년 12월 31일 | 1,971,260 | $15,533,529 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TECH | 2025년 6월 30일 | 250,000 | $14,657,500 | 40.7% |
| ONC | 2025년 9월 30일 | 60,000 | $14,524,200 | 5.1% |
| NVST | 2025년 9월 30일 | 620,000 | $12,114,800 | 15.2% |
| EHAB | 2025년 9월 30일 | 1,027,972 | $9,909,650 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ALNY | 2025년 9월 30일 | 29,339 | $9,567,155 | -51.8% |
| TXG | 2025년 6월 30일 | 1,000,000 | $8,730,000 | 707.4% |
| ARGX | 2025년 12월 31일 | 9,900 | $7,301,844 | 9.3% |
| INSM | 2025년 9월 30일 | 70,000 | $7,044,800 | -22.8% |