ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock
$6.68
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 7월 24, 2026
52주 범위
$6–$8
17% of range
애널리스트 평점
HOLD
11 analysts
목표 주가
$8
+12% upside
P/E (TTM)
—
ROE
13.9%
순이익률
146.9%
ORC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$6.67
시가총액
$1.21B
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
매출 (TTM)
—
배당 수익률
14.7%
ROE
13.9%
부채/자본
—
52주 범위
$6 – $8
ORC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
—
2016-12-31
→
2019-12-31
잉여현금흐름
—
마진
146.9%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
ORC
동종업계 중앙값
P/S (TTM)
11.2
2.2
P/B
0.9
0.8
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
ORC
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
146.9%
21.1%
ROA
1.8%
1.2%
ROE
13.9%
9.8%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
ORC
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
ORC
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
1944.3%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
9.3%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
3.5%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
322.3%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
ORC
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
112.5%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
14.7%
지급 비율
112.5%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 31일 | $0.1000 |
| 2026년 6월 30일 | $0.1000 |
| 2026년 5월 29일 | $0.1000 |
| 2026년 4월 30일 | $0.1000 |
| 2026년 3월 31일 | $0.1200 |
| 2026년 2월 27일 | $0.1200 |
| 2026년 1월 30일 | $0.1200 |
| 2025년 12월 31일 | $0.1200 |
| 2025년 11월 28일 | $0.1200 |
| 2025년 10월 31일 | $0.1200 |
| 2025년 9월 30일 | $0.1200 |
| 2025년 8월 29일 | $0.1200 |
| 2025년 7월 31일 | $0.1200 |
| 2025년 6월 30일 | $0.1200 |
| 2025년 5월 30일 | $0.1200 |
| 2025년 4월 30일 | $0.1200 |
| 2025년 3월 31일 | $0.1200 |
| 2025년 2월 28일 | $0.1200 |
| 2025년 1월 31일 | $0.1200 |
| 2024년 12월 31일 | $0.1200 |
ORC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매도
11 명의 애널리스트
- 적극 매수 0 0.0%
- 매수 0 0.0%
- 보유 6 54.5%
- 매도 4 36.4%
- 적극 매도 1 9.1%
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-08-18
저가
$7.50
고가
$7.50
중앙값 목표
$7.50
+12.4%
평균 목표
$7.50
+12.4%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.02%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.27 | $0.29 | -0.02% |
| 2026년 3월 31일 | $0.26 | $0.23 | 0.03% |
| 2025년 12월 31일 | $0.19 | $0.24 | -0.05% |
| 2025년 9월 30일 | $0.16 | $0.15 | 0.01% |
| 2025년 6월 30일 | $0.16 | $0.14 | 0.02% |
| 2025년 3월 31일 | $0.16 | $0.07 | 0.09% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | $1.31B | — | 1944.3% | 146.9% | 13.9% | — |
| RITM | $6.06B | 10.5 | -6.7% | 15.2% | 8.6% | — |
| DX | $2.45B | 5.7 | 1845.8% | 279.0% | 15.7% | — |
| BXMT | $3.22B | 29.9 | 10.9% | 19.8% | 3.0% | — |
| ARR | $1.98B | 5.4 | 490.8% | 203.8% | 16.5% | — |
| EFC | $1.54B | 11.4 | 10.1% | 35.3% | 7.0% | — |
| LADR | $1.40B | 21.5 | -32.9% | 69.2% | 4.2% | — |
| TWO | — | -2.2 | — | — | — | — |
| CIM | — | — | — | — | — | — |
| ABR | $1.52B | 13.9 | -18.0% | 30.9% | 5.3% | — |
| MFA | $946M | 7.2 | 14.0% | 76.5% | 9.7% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | $15M | $11M | $10M | $12M | $11M | $9M | $8M | $4M | |
| Operating Expenses | $20M | $17M | $19M | $17M | $15M | $11M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $414M | $242M | $178M | $145M | $135M | $116M | $142M | $155M | $146M | $87M | $69M | $32M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | · | · | · | · | $25M | |
| EPS (Basic) | $1.24 | $0.57 | $-0.89 | $-6.90 | $-2.67 | $0.16 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| Shares (Basic) | 128,302,423 | 65,449,149 | 44,649,039 | 37,464,671 | 24,228,865 | 13,442,163 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24,099,714 | 20,266,706 | 9,890,058 |
대차대조표 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $666M | $309M | $172M | $206M | $385M | $220M | $194M | $108M | $214M | $73M | $70M | $93M | |
| Total Assets | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Total Liabilities | $10.30B | $5.05B | $3.80B | $3.43B | $6.30B | $3.64B | $3.49B | $3.06B | $3.56B | $2.81B | $1.99B | $1.44B | |
| Common Stock | $2M | $826.0K | $516.0K | $368.0K | $354.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.01B | $850M | $780M | $850M | $433M | $415M | $380M | $462M | $332M | $253M | $217M | |
| Retained Earnings | $-184M | $-343M | $-380M | $-341M | $-83M | $-18M | $-20M | $-44M | $0 | $0 | $0 | $492.0K | |
| AOCI | $418.0K | $139.0K | $17.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.37B | $668M | $470M | $439M | $768M | $415M | $396M | $336M | $462M | $333M | $253M | $218M | |
| Liabilities + Equity | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Shares Outstanding | 181,985,900 | 82,622,464 | 51,636,074 | 36,764,983 | 35,398,610 | 15,215,000 | 63,062,000 | 49,132,000 | 53,062,000 | 32,963,000 | 21,749,490 | 16,700,000 |
현금 흐름 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $309.0K | $553.0K | $1M | $685.0K | $772.0K | $244.0K | · | · | · | · | · | $142.0K | |
| Operating Cash Flow | $120M | $67M | $8M | $289M | $96M | $55M | $48M | $94M | $85M | $47M | $31M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-5.38B | $-1.42B | $-441M | $2.44B | $-3.02B | $-199M | $-355M | $380M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $741M | $259M | $159M | $41M | $514M | $71M | $92M | $0 | $198M | $118M | $83M | $171M | |
| Stock Repurchased | $7M | $3M | $10M | $25M | $299.0K | $68.0K | $3M | $26M | $0 | $0 | $11M | · | |
| Net Stock Activity | $734M | $256M | $150M | $16M | $514M | $71M | $89M | $-26M | $198M | $118M | · | · | |
| Dividends Paid | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $5.65B | $1.48B | $396M | $-2.94B | $3.07B | $165M | $459M | $-594M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $390M | $135M | $-37M | $-213M | $151M | $21M | · | · | · | $16M | $-36M | $85M |
수익성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 146.9% | 711.1% | 161.1% | -311.7% | -50.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.8% | 0.75% | -0.96% | -4.7% | -1.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROE | 13.9% | 5.7% | -8.4% | -61.6% | -9.8% | · | · | · | · | · | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
성장률 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1944.3% | · | · | -35.0% | 40.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.3% | -65.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 322.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 137.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 27.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $108M | $5M | $-24M | $83M | $128M | $91M | $59M | $84M | $104M | $72M | $62M | $29M | |
| Net Income TTM | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | $-44M | $2M | $2M | $1M | $25M | |
| Market Cap | $1.31B | $643M | $435M | · | $3.98B | $1.99B | $1.84B | $1.57B | · | $1.78B | $1.08B | · | |
| P/E | · | · | · | · | 31.2 | -870.0 | 68.0 | -37.6 | 928.0 | 676.9 | 993.0 | 26.3 | |
| P/S | 12.1 | 121.4 | -17.9 | · | 31.2 | 21.8 | 31.4 | 18.6 | · | 25.0 | 17.5 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | · | 5.4 | 4.3 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.9 | 9.6 | 54.4 | · | 41.3 | 35.9 | 38.3 | 16.7 | · | 37.9 | 35.2 | · | |
| Dividend Yield | 13.7% | 14.4% | 18.6% | · | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 3.8% | · | 2.1% | 3.6% | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | 3.2% | -0.11% | 1.5% | -2.7% | 0.11% | 0.15% | 0.10% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 112.5% | 245.6% | -205.9% | -36.2% | -140.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M |
손익계산서 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $5M | $5M | |
| Operating Expenses | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | |
| Interest Income | $164M | $158M | $132M | $108M | $92M | $81M | $72M | $68M | $53M | $49M | $50M | $40M | $38M | $36M | $35M | $42M | |
| Net Income | $89M | $-20M | $103M | $72M | $-34M | $17M | $6M | $17M | $-5M | $20M | $-80M | $10M | $4M | $-85M | $-60M | $-149M | |
| EPS (Basic) | $0.44 | $-0.11 | $0.82 | $0.53 | $-0.29 | $0.18 | $0.04 | $0.24 | $-0.09 | $0.38 | $-1.68 | $0.25 | $0.09 | $-2.40 | $-1.70 | $-4.20 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2.40 | · | · | |
| Shares (Basic) | 200,932,367 | 189,259,574 | -217,694,470 | 136,368,958 | 114,453,216 | 95,174,719 | -116,296,216 | 72,377,373 | 57,763,857 | 51,604,135 | 47,773,409 | 40,210,844 | 38,491,767 | 35,205,888 | 35,406,832 | 35,399,513 |
대차대조표 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $683M | $674M | $666M | $584M | $441M | $396M | $309M | $322M | $241M | $190M | $159M | $198M | $143M | $214M | $219M | $297M | |
| Total Assets | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Total Liabilities | $11.66B | $11.28B | $10.30B | $8.05B | $6.70B | $6.45B | $5.05B | $5.26B | $4.37B | $3.73B | $4.47B | $4.24B | $3.81B | $3.41B | $3.97B | $4.60B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $826.0K | $781.0K | $648.0K | $528.0K | $523.0K | $439.0K | $391.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.59B | $1.55B | $1.37B | $1.27B | $1.18B | $1.01B | $1.00B | $921M | $842M | $874M | $817M | $789M | $776M | $796M | $822M | |
| Retained Earnings | $-115M | $-204M | $-184M | $-287M | $-359M | $-326M | $-343M | $-348M | $-366M | $-361M | $-408M | $-327M | $-338M | $-376M | $-292M | $-231M | |
| AOCI | $-138.0K | $139.0K | $418.0K | $419.0K | $325.0K | $389.0K | $139.0K | $55.0K | $7.0K | $-30.0K | $16.0K | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.44B | $1.39B | $1.37B | $1.09B | $912M | $856M | $668M | $656M | $556M | $482M | $467M | $490M | $451M | $400M | $506M | $592M | |
| Liabilities + Equity | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Shares Outstanding | 199,603,438 | 196,700,226 | 181,985,900 | 148,239,401 | 126,566,926 | 107,786,614 | 82,622,464 | 78,082,645 | 64,824,374 | 52,826,169 | 52,332,306 | 43,896,709 | 39,085,756 | 35,066,251 | 176,251,193 | 177,117,186 |
현금 흐름 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $363.0K | $1M | $174.0K | $185.0K | $193.0K | $-243.0K | $219.0K | $233.0K | $241.0K | $-140.0K | $287.0K | $243.0K | $409.0K | $148.0K | $242.0K | $162.0K | |
| Operating Cash Flow | $82M | $49M | $48M | $28M | $18M | $26M | $18M | $-15M | $19M | $45M | $35M | $16M | $-3M | $106M | $70M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-207M | $-802M | $-2.24B | $-1.32B | $-291M | $-1.53B | $182M | $-878M | $-681M | $-39M | $-290M | $-413M | $-449M | $541M | $517M | $1.67B | |
| Stock Issued | $28M | $108M | $244M | $152M | $139M | $205M | $36M | $110M | $101M | $13M | $80M | $47M | $32M | $0 | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $7M | $659.0K | $16.0K | $16.0K | $7M | $69.0K | $15.0K | $519.0K | $21.0K | $3M | $9.0K | $308.0K | $4M | $3M | $2M | $214.0K | |
| Net Stock Activity | · | $107M | · | · | · | $205M | · | · | · | $10M | · | · | $28M | · | · | $-214.0K | |
| Dividends Paid | $64M | $67M | $58M | $48M | $40M | $33M | $28M | $25M | $20M | $19M | $22M | $19M | $18M | $22M | $24M | $31M | |
| Financing Cash Flow | $179M | $789M | $2.29B | $1.46B | $329M | $1.57B | $-198M | $969M | $715M | $-3M | $283M | $460M | $400M | $-649M | $-731M | $-1.81B | |
| Net Change in Cash | $54M | $36M | $107M | $161M | $56M | $65M | $1M | $77M | $53M | $3M | $29M | $63M | $-51M | $-2M | $-144M | $-23M |
수익성 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 148.7% | -35.0% | · | 267.8% | -145.0% | 86.9% | · | 5094.1% | 714.4% | -794.2% | 932.0% | -117.0% | -84.0% | -593.1% | -222.0% | -379.4% | |
| ROA | 0.86% | -0.20% | · | 0.96% | -0.54% | 0.30% | · | 0.32% | -0.10% | 0.47% | -1.8% | 0.22% | 0.07% | -1.7% | -1.3% | -2.9% | |
| ROE | 7.6% | -1.8% | · | 8.3% | -4.6% | 2.6% | · | 3.1% | -0.95% | 4.2% | -18.5% | 2.1% | 0.68% | -14.9% | -11.3% | -28.1% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $167M | $127M | · | $70M | $43M | $17M | · | $-11M | $-21M | $-24M | $-7M | $28M | $76M | $113M | $127M | $124M | |
| Net Income TTM | $108M | $36M | · | $73M | $-4M | $49M | · | $-48M | $-55M | $-47M | $-151M | $-131M | $-290M | $-267M | $-200M | $-169M | |
| Market Cap | $1.39B | $1.38B | · | $1.04B | $887M | $811M | · | $642M | $541M | $472M | $445M | $454M | $419M | $288M | $2.51B | $2.88B | |
| P/E | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19.8 | 22.6 | |
| P/S | 8.3 | 10.9 | · | 14.8 | 20.9 | 48.1 | · | -56.1 | -26.3 | -19.6 | -60.9 | 16.0 | 5.5 | 2.5 | 19.8 | 23.1 | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Cash Flow | · | 28.4 | · | · | · | 31.4 | · | · | · | 10.5 | · | · | -159.5 | · | · | 25.2 | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.1% | 4.4% | |
| Payout Ratio | · | -336.6% | · | · | · | 190.9% | · | · | · | 93.9% | · | · | 521.9% | · | · | -20.8% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M |
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기관 투자자 (13F) 219개의 제출자 · $349.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 46 (+4 이전 분기 대비) | 29 (-7 이전 분기 대비) | 74 (-11 이전 분기 대비) | 48 (+11 이전 분기 대비) | +11.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $62,265,422 | 8,933,346 | 17.83% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $32,014,580 | 4,529,701 | 9.17% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $31,162,430 | 4,470,070 | 8.92% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $26,814,364 | 3,847,111 | 7.68% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $20,183,040 | 2,803,200 | 5.78% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $16,525,159 | 2,370,898 | 4.73% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $11,913,012 | 1,709,184 | 3.41% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11,756,606 | 1,686,744 | 3.37% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11,744,996 | 1,685,078 | 3.36% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $9,292,578 | 1,333,225 | 2.66% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8,781,161 | 1,259,851 | 2.51% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5,405,639 | 775,558 | 1.55% | 주식 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $4,926,779 | 706,855 | 1.41% | 주식 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $4,770,985 | 684,503 | 1.37% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,987,537 | 572,100 | 1.14% | 콜 옵션 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3,770,951 | 541,026 | 1.08% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,477,117 | 498,869 | 1.00% | 주식 |
| FMR LLC | $3,325,881 | 477,171 | 0.95% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $3,296,813 | 473,000 | 0.94% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $3,073,261 | 440,927 | 0.88% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,944,923 | 422,514 | 0.84% | 주식 |
| Swiss National Bank | $2,806,819 | 402,700 | 0.80% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,737,725 | 392,787 | 0.78% | 주식 |
| GraniteShares Advisors LLC | $2,671,782 | 383,326 | 0.77% | 주식 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $2,483,258 | 356,278 | 0.71% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,401,716 | 344,579 | 0.69% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,966,670 | 282,162 | 0.56% | 주식 |
| Freestone Grove Partners LP | $1,959,281 | 281,102 | 0.56% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1,941,717 | 278,582 | 0.56% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1,821,143 | 261,282 | 0.52% | 주식 |
| VARCOV Co. | $1,705,615 | 244,708 | 0.49% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,700,994 | 244,045 | 0.49% | 주식 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,669,802 | 239,570 | 0.48% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,488,321 | 211,710 | 0.43% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1,473,108 | 209,546 | 0.42% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,414,910 | 203,000 | 0.41% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,395,025 | 200,147 | 0.40% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $1,316,138 | 188,829 | 0.38% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1,187,834 | 170,421 | 0.34% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $1,076,300 | 154,419 | 0.31% | 주식 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1,075,281 | 154,273 | 0.31% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $1,001,254 | 143,652 | 0.29% | 주식 |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al | $992,520 | 137,850 | 0.28% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $954,472 | 136,940 | 0.27% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $836,560 | 120,023 | 0.24% | 주식 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $769,404 | 110,388 | 0.22% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $750,669 | 107,700 | 0.21% | 콜 옵션 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $720,022 | 103,303 | 0.21% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $702,156 | 99,880 | 0.20% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $687,632 | 98,093 | 0.20% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $678,829 | 97,393 | 0.19% | 주식 |
| Jain Global LLC | $671,099 | 96,284 | 0.19% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $670,347 | 96,176 | 0.19% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $665,018 | 95,412 | 0.19% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $636,075 | 91,259 | 0.18% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $600,368 | 86,136 | 0.17% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $597,447 | 85,717 | 0.17% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $596,563 | 85,590 | 0.17% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $570,815 | 81,896 | 0.16% | 주식 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $553,748 | 78,769 | 0.16% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $540,405 | 77,533 | 0.15% | 주식 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $535,953 | 76,894 | 0.15% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $510,398 | 73,227 | 0.15% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $503,429 | 72,228 | 0.14% | 주식 |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | $492,458 | 70,654 | 0.14% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $430,851 | 61,815 | 0.12% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $423,142 | 60,709 | 0.12% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $411,468 | 59,034 | 0.12% | 주식 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $407,829 | 58,512 | 0.12% | 주식 |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $385,992 | 55,379 | 0.11% | 주식 |
| EntryPoint Capital, LLC | $385,734 | 55,342 | 0.11% | 주식 |
| BCS Wealth Management | $382,483 | 54,876 | 0.11% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $355,032 | 49,310 | 0.10% | 주식 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $343,691 | 49,310 | 0.10% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $337,364 | 48,402 | 0.10% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $337,097 | 46,819 | 0.10% | 주식 |
| H D Vest Advisory Services | $318,186 | 45,390 | 0.09% | 주식 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $297,807 | 42,727 | 0.09% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $292,984 | 42,035 | 0.08% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $286,397 | 41,090 | 0.08% | 주식 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $285,022 | 40,400 | 0.08% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $281,588 | 40,400 | 0.08% | 풋 옵션 |
| STRS OHIO | $280,891 | 40,300 | 0.08% | 주식 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $279,936 | 40,163 | 0.08% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $259,382 | 37,214 | 0.07% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $256,698 | 36,829 | 0.07% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $256,577 | 36,811 | 0.07% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $253,973 | 36,438 | 0.07% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $247,846 | 35,559 | 0.07% | 주식 |
| PFG Investments, LLC | $236,971 | 33,999 | 0.07% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $229,627 | 32,945 | 0.07% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $220,907 | 31,694 | 0.06% | 주식 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $206,312 | 29,600 | 0.06% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $193,125 | 27,708 | 0.06% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $192,302 | 27,590 | 0.06% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $190,797 | 27,374 | 0.05% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $187,855 | 26,952 | 0.05% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $187,354 | 26,880 | 0.05% | 주식 |
| IMC-Chicago, LLC | $186,427 | 26,747 | 0.05% | 주식 |
| Pathstone Holdings, LLC | $184,928 | 26,532 | 0.05% | 주식 |
회사 내부자 8 명의 내부자 · 2 임원 · 7 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert E Cauley | Chief Executive Officer | 2026년 6월 26일 M | 226,984 | 0 | 0 | $0 |
| Hunter G Haas IV | Chief Financial Officer | 2026년 6월 26일 M | 137,522 | 0 | 0 | $0 |
| Ava L Parker | 이사 | 2026년 7월 31일 A | 8,108 | 0 | 0 | $0 |
| Paula Morabito | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 5,776 | 0 | 0 | $0 |
| Coleman W Bitting | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 20,944 | 0 | 0 | $0 |
| Frank P Filipps | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 27,299 | 0 | 0 | $0 |
| John Van Heuvelen | 이사 | 2017년 4월 6일 A | 176,457 | 0 | 0 | $0 |
| BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 10% 소유주 | 2015년 12월 14일 P | 29,165 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 36 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 6.98% | 34,962 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.07% | 2,574,061 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| REM · iShares Trust | 3.06% | 2,537,300 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SRET · Global X Funds | 2.86% | 964,063 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DIV · Global X Funds | 1.87% | 1,998,989 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RIET · ETF Series Solutions | 1.07% | 164,452 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0.90% | 1,638,522 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.30% | 698,420 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | 0.16% | 71,132 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.11% | 162,975 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 179,156 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | 0.08% | 1,914,357 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.06% | 240,879 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.05% | 23,369 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.04% | 5,247,522 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | 0.04% | 44,114 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 1,186,746 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.04% | 80,333 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.03% | 8,723 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 884,159 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.02% | 15,195 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 2,310,913 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 327,010 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | 0.02% | 8,901 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.02% | 6,822 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 47,459 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 6,902 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 13,564 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 29,414 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 6,284 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 173 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 253,895 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 54,708 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 99,335 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 6,421,405 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 16,272 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |