ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock
NYSE · Real Estate · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 24, 2026
$5.11
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$4.9952주 저점
$8.4052주 고점
시가총액 (MRQ)
$1.02B
내 배지
52주 범위
$5–$8
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$8
P/E
·
ROE
13.9%
순이익률
146.9%
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ORC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$5.11
시가총액 (MRQ)
$1.02B
배당 수익률
19.2%
ROE
13.9%
52주 범위
$5–$8
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2022년 8월 31일 | 1-for-5 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS·2016-12-31 → 2019-12-31
순이익률146.9%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ORC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/S | 8.65년 평균 ≈36.7 | ≈36.7 | 7.6 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 0.75년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 0.9 | 고평가 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 7.75년 평균 ≈29.0 | ≈29.0 | 12.0 | 저평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.75년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ORC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Profit Margin (순이익률) | 146.9%5년 평균 ≈131.3% | ≈131.3% | 58.1% | 최상위권 | |
| ROA | 1.8%5년 평균 ≈-0.85% | ≈-0.85% | 1.4% | 최상위권 | |
| ROE | 13.9%5년 평균 ≈-12.0% | ≈-12.0% | 7.0% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | ORC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 1944.3%5년 평균 ≈649.9% | ≈649.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 9.3% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 3.5% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 322.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 137.0% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ORC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 약함 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률19.2%
지급 비율112.5%
연간 지급액≈$1.20
5년 배당 CAGR≈-18.1%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 31, 2026 | $0.10 | USD | ≈20.3% |
| 7월 31, 2026 | $0.10 | USD | ≈21.0% |
| 6월 30, 2026 | $0.10 | USD | ≈19.8% |
| 5월 29, 2026 | $0.10 | USD | ≈20.6% |
| 4월 30, 2026 | $0.10 | USD | ≈20.2% |
| 3월 31, 2026 | $0.12 | USD | ≈20.5% |
| 2월 27, 2026 | $0.12 | USD | ≈19.4% |
| 1월 30, 2026 | $0.12 | USD | ≈18.5% |
| 12월 31, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.0% |
| 11월 28, 2025 | $0.12 | USD | ≈19.9% |
| 10월 31, 2025 | $0.12 | USD | ≈19.9% |
| 9월 30, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.5% |
| 8월 29, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.4% |
| 7월 31, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.7% |
| 6월 30, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.5% |
| 5월 30, 2025 | $0.12 | USD | ≈21.1% |
| 4월 30, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.1% |
| 3월 31, 2025 | $0.12 | USD | ≈19.1% |
| 2월 28, 2025 | $0.12 | USD | ≈16.8% |
| 1월 31, 2025 | $0.12 | USD | ≈17.2% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
24.8%
다음 실적
10월 21, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 22, 2026 | $0.27 | $0.29 | -7.0% |
| 2026년 3월 31일 | $0.26 | $0.23 | 15.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.19 | $0.24 | -19.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.16 | $0.15 | 9.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.16 | $0.14 | 13.2% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.16 | $0.07 | 137.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | $15M | $11M | $10M | $12M | $11M | $9M | $8M | $4M | |
| Operating Expenses | $20M | $17M | $19M | $17M | $15M | $11M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $414M | $242M | $178M | $145M | $135M | $116M | $142M | $155M | $146M | $87M | $69M | $32M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | · | · | · | · | $25M | |
| EPS (Basic) | $1.24 | $0.57 | $-0.89 | $-6.90 | $-2.67 | $0.16 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| Shares (Basic) | 128,302,423 | 65,449,149 | 44,649,039 | 37,464,671 | 24,228,865 | 13,442,163 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24,099,714 | 20,266,706 | 9,890,058 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $666M | $309M | $172M | $206M | $385M | $220M | $194M | $108M | $214M | $73M | $70M | $93M | |
| Total Assets | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Total Liabilities | $10.30B | $5.05B | $3.80B | $3.43B | $6.30B | $3.64B | $3.49B | $3.06B | $3.56B | $2.81B | $1.99B | $1.44B | |
| Common Stock | $2M | $826.0K | $516.0K | $368.0K | $354.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.01B | $850M | $780M | $850M | $433M | $415M | $380M | $462M | $332M | $253M | $217M | |
| Retained Earnings | $-184M | $-343M | $-380M | $-341M | $-83M | $-18M | $-20M | $-44M | $0 | $0 | $0 | $492.0K | |
| AOCI | $418.0K | $139.0K | $17.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.37B | $668M | $470M | $439M | $768M | $415M | $396M | $336M | $462M | $333M | $253M | $218M | |
| Liabilities + Equity | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Shares Outstanding | 181,985,900 | 82,622,464 | 51,636,074 | 36,764,983 | 35,398,610 | 15,215,000 | 63,062,000 | 49,132,000 | 53,062,000 | 32,963,000 | 21,749,490 | 16,700,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $309.0K | $553.0K | $1M | $685.0K | $772.0K | $244.0K | · | · | · | · | · | $142.0K | |
| Operating Cash Flow | $120M | $67M | $8M | $289M | $96M | $55M | $48M | $94M | $85M | $47M | $31M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-5.38B | $-1.42B | $-441M | $2.44B | $-3.02B | $-199M | $-355M | $380M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $741M | $259M | $159M | $41M | $514M | $71M | $92M | $0 | $198M | $118M | $83M | $171M | |
| Stock Repurchased | $7M | $3M | $10M | $25M | $299.0K | $68.0K | $3M | $26M | $0 | $0 | $11M | · | |
| Net Stock Activity | $734M | $256M | $150M | $16M | $514M | $71M | $89M | $-26M | $198M | $118M | · | · | |
| Dividends Paid | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $5.65B | $1.48B | $396M | $-2.94B | $3.07B | $165M | $459M | $-594M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $390M | $135M | $-37M | $-213M | $151M | $21M | · | · | · | $16M | $-36M | $85M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 146.9% | 711.1% | 161.1% | -311.7% | -50.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.8% | 0.75% | -0.96% | -4.7% | -1.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROE | 13.9% | 5.7% | -8.4% | -61.6% | -9.8% | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.54 | $8.09 | $9.10 | · | $4.34 | $5.46 | $6.27 | $6.84 | · | $10.10 | $11.64 | · | |
| Revenue / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.97 | $3.04 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.95 | $1.51 | · | |
| Cash / Share | $3.66 | $3.74 | $3.33 | · | $2.18 | $2.89 | $3.07 | $2.20 | · | $2.23 | $2.63 | · | |
| Dividend / Share | $1.44 | $1.44 | $1.80 | $2.48 | $3.90 | $3.95 | $4.80 | $5.35 | $8.40 | $8.40 | $9.60 | $10.80 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | $0.72 | $-0.03 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1944.3% | · | · | -35.0% | 40.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.3% | -65.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 322.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 137.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 27.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $108M | $5M | $-24M | $83M | $128M | $91M | $59M | $84M | $104M | $72M | $62M | $29M | |
| Net Income TTM | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | $-44M | $2M | $2M | $1M | $25M | |
| Market Cap | $1.31B | $643M | $435M | · | $3.98B | $1.99B | $1.84B | $1.57B | · | $1.78B | $1.08B | · | |
| P/E | · | · | · | · | 31.2 | -870.0 | 68.0 | -37.6 | 928.0 | 676.9 | 993.0 | 26.3 | |
| P/S | 12.1 | 121.4 | -17.9 | · | 31.2 | 21.8 | 31.4 | 18.6 | · | 25.0 | 17.5 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | · | 5.4 | 4.3 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.9 | 9.6 | 54.4 | · | 41.3 | 35.9 | 38.3 | 16.7 | · | 37.9 | 35.2 | · | |
| Dividend Yield | 13.7% | 14.4% | 18.6% | · | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 3.8% | · | 2.1% | 3.6% | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | 3.2% | -0.11% | 1.5% | -2.7% | 0.11% | 0.15% | 0.10% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 112.5% | 245.6% | -205.9% | -36.2% | -140.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $5M | $5M | |
| Operating Expenses | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | |
| Interest Income | $164M | $158M | $132M | $108M | $92M | $81M | $72M | $68M | $53M | $49M | $50M | $40M | $38M | $36M | $35M | $42M | |
| Net Income | $89M | $-20M | $103M | $72M | $-34M | $17M | $6M | $17M | $-5M | $20M | $-80M | $10M | $4M | $-85M | $-60M | $-149M | |
| EPS (Basic) | $0.44 | $-0.11 | $0.82 | $0.53 | $-0.29 | $0.18 | $0.04 | $0.24 | $-0.09 | $0.38 | $-1.68 | $0.25 | $0.09 | $-2.40 | $-1.70 | $-4.20 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2.40 | · | · | |
| Shares (Basic) | 200,932,367 | 189,259,574 | · | 136,368,958 | 114,453,216 | 95,174,719 | · | 72,377,373 | 57,763,857 | 51,604,135 | 47,773,409 | 40,210,844 | 38,491,767 | 35,205,888 | 35,406,832 | 35,399,513 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $683M | $674M | $666M | $584M | $441M | $396M | $309M | $322M | $241M | $190M | $159M | $198M | $143M | $214M | $219M | $297M | |
| Total Assets | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Total Liabilities | $11.66B | $11.28B | $10.30B | $8.05B | $6.70B | $6.45B | $5.05B | $5.26B | $4.37B | $3.73B | $4.47B | $4.24B | $3.81B | $3.41B | $3.97B | $4.60B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $826.0K | $781.0K | $648.0K | $528.0K | $523.0K | $439.0K | $391.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.59B | $1.55B | $1.37B | $1.27B | $1.18B | $1.01B | $1.00B | $921M | $842M | $874M | $817M | $789M | $776M | $796M | $822M | |
| Retained Earnings | $-115M | $-204M | $-184M | $-287M | $-359M | $-326M | $-343M | $-348M | $-366M | $-361M | $-408M | $-327M | $-338M | $-376M | $-292M | $-231M | |
| AOCI | $-138.0K | $139.0K | $418.0K | $419.0K | $325.0K | $389.0K | $139.0K | $55.0K | $7.0K | $-30.0K | $16.0K | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.44B | $1.39B | $1.37B | $1.09B | $912M | $856M | $668M | $656M | $556M | $482M | $467M | $490M | $451M | $400M | $506M | $592M | |
| Liabilities + Equity | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Shares Outstanding | 199,603,438 | 196,700,226 | 181,985,900 | 148,239,401 | 126,566,926 | 107,786,614 | 82,622,464 | 78,082,645 | 64,824,374 | 52,826,169 | 52,332,306 | 43,896,709 | 39,085,756 | 35,066,251 | 176,251,193 | 177,117,186 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $363.0K | $1M | $174.0K | $185.0K | $193.0K | $-243.0K | $219.0K | $233.0K | $241.0K | $-140.0K | $287.0K | $243.0K | $409.0K | $148.0K | $242.0K | $162.0K | |
| Operating Cash Flow | $82M | $49M | $48M | $28M | $18M | $26M | $18M | $-15M | $19M | $45M | $35M | $16M | $-3M | $106M | $70M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-207M | $-802M | $-2.24B | $-1.32B | $-291M | $-1.53B | $182M | $-878M | $-681M | $-39M | $-290M | $-413M | $-449M | $541M | $517M | $1.67B | |
| Stock Issued | $28M | $108M | $244M | $152M | $139M | $205M | $36M | $110M | $101M | $13M | $80M | $47M | $32M | $0 | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $7M | $659.0K | $16.0K | $16.0K | $7M | $69.0K | $15.0K | $519.0K | $21.0K | $3M | $9.0K | $308.0K | $4M | $3M | $2M | $214.0K | |
| Net Stock Activity | · | $107M | · | · | · | $205M | · | · | · | $10M | · | · | $28M | · | · | $-214.0K | |
| Dividends Paid | $64M | $67M | $58M | $48M | $40M | $33M | $28M | $25M | $20M | $19M | $22M | $19M | $18M | $22M | $24M | $31M | |
| Financing Cash Flow | $179M | $789M | $2.29B | $1.46B | $329M | $1.57B | $-198M | $969M | $715M | $-3M | $283M | $460M | $400M | $-649M | $-731M | $-1.81B | |
| Net Change in Cash | $54M | $36M | $107M | $161M | $56M | $65M | $1M | $77M | $53M | $3M | $29M | $63M | $-51M | $-2M | $-144M | $-23M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 148.7% | -35.0% | · | 267.8% | -145.0% | 86.9% | · | 5094.1% | 714.4% | -794.2% | 932.0% | -117.0% | -84.0% | -593.1% | -222.0% | -379.4% | |
| ROA | 0.86% | -0.20% | · | 0.96% | -0.54% | 0.30% | · | 0.32% | -0.10% | 0.47% | -1.8% | 0.22% | 0.07% | -1.7% | -1.3% | -2.9% | |
| ROE | 7.6% | -1.8% | · | 8.3% | -4.6% | 2.6% | · | 3.1% | -0.95% | 4.2% | -18.5% | 2.1% | 0.68% | -14.9% | -11.3% | -28.1% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.22 | $7.08 | · | $7.33 | $7.21 | $7.94 | · | $8.40 | $8.58 | $9.12 | $8.92 | $11.16 | $11.55 | $11.42 | $2.87 | $3.34 | |
| Cash / Share | $3.42 | $3.43 | · | $3.94 | $3.48 | $3.68 | · | $4.13 | $3.72 | $3.60 | $3.03 | $4.52 | $3.66 | $6.11 | $1.24 | $1.68 | |
| Dividend / Share | $0.30 | $0.36 | · | · | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.55 | $0.68 | $0.78 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.72 | $0.72 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $182M | $146M | · | $78M | $51M | $27M | · | $-6M | $-15M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $245M | $122M | · | $61M | $6M | $35M | · | $59M | $-38M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Market Cap | $1.39B | $1.38B | · | $1.04B | $887M | $811M | · | $642M | $541M | $472M | $445M | $454M | $419M | $288M | $2.51B | $2.88B | |
| P/E | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19.8 | 22.6 | |
| P/S | 7.6 | 9.5 | · | 13.3 | 17.3 | 29.5 | · | -113.9 | -37.1 | -20.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Cash Flow | · | 28.4 | · | · | · | 31.4 | · | · | · | 10.5 | · | · | -159.5 | · | · | 25.2 | |
| Dividend Yield | 17.0% | 15.4% | · | 14.4% | 14.3% | 13.2% | · | 13.2% | 15.2% | 17.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.1% | 4.4% | |
| Payout Ratio | · | -336.6% | · | · | · | 190.9% | · | · | · | 93.9% | · | · | 521.9% | · | · | -20.8% | |
| Annual Payout | $237M | $213M | · | $149M | $127M | $107M | · | $85M | $82M | $81M | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M |
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기관 투자자 (13F) 218개의 제출자 · $679.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
218
보유 가치
$679.6M
신규 포지션
40
청산 포지션
30
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 40 (-10 이전 분기 대비) | 30 (-6 이전 분기 대비) | 89 (+6 이전 분기 대비) | 44 (+2 이전 분기 대비) | +12.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $143,166,778 | 20,540,427 | 21.07% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $70,327,224 | 9,767,670 | 10.35% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $62,265,422 | 8,933,346 | 9.16% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $36,502,188 | 5,236,176 | 5.37% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $32,014,580 | 4,529,701 | 4.71% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $26,814,364 | 3,847,111 | 3.95% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24,425,550 | 3,504,383 | 3.59% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $20,324,047 | 2,915,932 | 2.99% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $20,183,040 | 2,803,200 | 2.97% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $16,525,159 | 2,370,898 | 2.43% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $16,079,441 | 2,306,950 | 2.37% | 주식 |
| UBS Group AG | $14,058,567 | 2,017,011 | 2.07% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $12,791,096 | 1,835,163 | 1.88% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $11,913,012 | 1,709,184 | 1.75% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11,805,914 | 1,693,818 | 1.74% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11,756,606 | 1,686,744 | 1.73% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $9,292,578 | 1,333,225 | 1.37% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8,781,161 | 1,259,851 | 1.29% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,774,910 | 972,010 | 1.00% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5,405,639 | 775,558 | 0.80% | 주식 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $4,926,779 | 706,855 | 0.72% | 주식 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $4,770,985 | 684,503 | 0.70% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $4,685,618 | 672,255 | 0.69% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,987,537 | 572,100 | 0.59% | 콜 옵션 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,899,383 | 559,452 | 0.57% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3,770,951 | 541,026 | 0.55% | 주식 |
| FMR LLC | $3,405,790 | 488,636 | 0.50% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $3,296,813 | 473,000 | 0.49% | 주식 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3,084,120 | 428,350 | 0.45% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $3,073,261 | 440,927 | 0.45% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $2,960,040 | 424,683 | 0.44% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,944,923 | 422,514 | 0.43% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,889,497 | 414,562 | 0.43% | 주식 |
| Swiss National Bank | $2,806,819 | 402,700 | 0.41% | 주식 |
| GraniteShares Advisors LLC | $2,671,782 | 383,326 | 0.39% | 주식 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $2,483,258 | 356,278 | 0.37% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,966,670 | 282,162 | 0.29% | 주식 |
| Freestone Grove Partners LP | $1,959,281 | 281,102 | 0.29% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1,941,717 | 278,582 | 0.29% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,888,326 | 270,922 | 0.28% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1,821,143 | 261,282 | 0.27% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,818,362 | 260,884 | 0.27% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,816,897 | 260,674 | 0.27% | 주식 |
| VARCOV Co. | $1,705,615 | 244,708 | 0.25% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,700,994 | 244,045 | 0.25% | 주식 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,669,802 | 239,570 | 0.25% | 주식 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $1,647,569 | 236,380 | 0.24% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1,637,762 | 234,973 | 0.24% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,488,321 | 211,710 | 0.22% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,414,910 | 203,000 | 0.21% | 주식 |
회사 내부자 8 명의 내부자 · 2 임원 · 7 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert E Cauley | Chief Executive Officer | 2026년 9월 25일 M | 228,260 | 0 | 0 | $0 |
| Hunter G Haas IV | Chief Financial Officer | 2026년 9월 25일 M | 138,243 | 0 | 0 | $0 |
| Paula Morabito | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 1,261 | 0 | 0 | $0 |
| Ava L Parker | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 8,108 | 0 | 0 | $0 |
| Coleman W Bitting | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 4,292 | 0 | 0 | $0 |
| Frank P Filipps | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 27,299 | 0 | 0 | $0 |
| John Van Heuvelen | 이사 | 2017년 4월 6일 A | 176,457 | 0 | 0 | $0 |
| BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 10% 소유주 | 2015년 12월 14일 P | 29,165 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 27 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 4.39% | 20,699 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.15% | 2,734,790 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SRET · Global X Funds | 2.89% | 1,039,144 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0.87% | 1,633,336 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.31% | 701,384 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.12% | 247,055 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 179,156 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.06% | 274,540 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.05% | 23,237 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.04% | 5,345,334 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.04% | 98,329 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 1,186,746 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.03% | 22,380 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 2,310,913 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 327,010 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.02% | 57,196 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 52,719 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 13,706 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 55,298 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 253,873 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 6,421,405 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 16,272 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 1,921,722 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| REM · iShares Trust | · | 2,558,029 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 8,901 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 45,167 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 70,554 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
ORC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매도
중앙값 목표
$7.50
+46.8%
0 0.0%
적극 매수
0 0.0%
매수
6 54.5%
보유
4 36.4%
매도
1 9.1%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $7.50 +46.8%
저가$7.50
평균$7.50
고가$7.50
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | $1.31B | · | 1944.3% | 146.9% | 13.9% | · |
| ARR | $1.98B | 5.4 | 490.8% | 203.8% | 16.5% | · |
| BXMT | $3.22B | 29.9 | 10.9% | 19.8% | 3.0% | · |
| EFC | $1.54B | 11.4 | 10.1% | 35.3% | 7.0% | · |
| LADR | $1.40B | 21.5 | -32.9% | 69.2% | 4.2% | · |
| ARI | · | 12.0 | -10.6% | · | · | · |
| CIM | · | · | · | · | · | · |
| MFA | $946M | 7.2 | 14.0% | 76.5% | 9.7% | · |
| ADAM | · | · | · | · | · | · |
| PMT | $1.09B | 12.7 | · | -656.4% | 6.8% | · |
| ABR | $1.52B | 13.9 | -18.0% | 30.9% | 5.3% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 24, 2026