S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +9.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -27.1%

연율화: +7.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Energy 17.7%
Real Estate 17.2%
Financials 16.1%
Technology 12.4%
Healthcare 9.2%
Communication Services 7.0%
Materials 1.9%
Industrials 0.4%
Retail 0.4%
Consumer products 0.4%
기타/미분류 17.3%

전체 포트폴리오 90 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,023,021 2.59% 10,785 $-349,057 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,847,803 2.47% 10,767 $283,209 하락 ×6
TWO Two Harbors Investment Corp $3,279,529 2.11% 264,265 $656,755 상승 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $3,247,244 2.09% 145,878 $418,703 상승 ×1
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $3,202,397 2.06% 220,399 $433,056 상승 ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $3,192,711 2.05% 126,444 $214,584 상승 ×1
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $3,176,513 2.04% 61,632 $511,517 상승 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $3,152,383 2.03% 120,550 $950,012 상승 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3,082,279 1.98% 70,436 $562,222 상승 ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $3,029,134 1.95% 27,172 $39,469 상승 ×1
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $3,005,574 1.93% 126,444 $574,719 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,974,656 1.91% 80,921 $316,055 상승 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2,930,456 1.88% 52,023 $349,579 상승 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $2,881,368 1.85% 206,254 $171,048 상승 ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $2,869,087 1.84% 119,645 $-6,375 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,820,956 1.81% 5,008 $-75,738 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,812,663 1.81% 2,345 $437,817 하락 ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $2,811,219 1.81% 257,910 $562,894 상승 ×1
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. $2,776,295 1.79% 159,100 $469,868 상승 ×1
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $2,762,231 1.78% 202,956 $672,116 상승 ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $2,756,670 1.77% 290,788 $520,180 상승 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $2,733,588 1.76% 356,400 $404,268 상승 ×1
HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock $2,714,441 1.75% 685,465 $343,396 상승 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2,709,361 1.74% 121,170 $481,843 상승 ×1
PHK Pimco High Income Fund $2,706,696 1.74% 580,836 $369,421 상승 ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock $2,671,782 1.72% 383,326 $329,730 상승 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $2,654,581 1.71% 206,101 $386,846 상승 ×1
PFL PIMCO Income Strategy Fund Shares of Beneficial Interest $2,642,857 1.70% 335,388 $310,953 상승 ×1
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $2,640,844 1.70% 272,252 $371,591 상승 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $2,628,253 1.69% 200,477 $405,116 상승 ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $2,627,159 1.69% 308,352 $421,503 상승 ×1
EHI Western Asset Global High Income Fund Inc Common Stock $2,623,580 1.69% 440,198 $366,399 상승 ×1
FTF CUSIP: 35472T101 $2,618,742 1.68% 452,287 $327,045 상승 ×1
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $2,607,213 1.68% 237,235 $335,054 상승 ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $2,527,972 1.63% 1,094,360 $45,575 상승 ×1
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $2,506,070 1.61% 201,777 $275,275 상승 ×1
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,504,205 1.61% 222,004 $254,361 상승 ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $2,485,259 1.60% 164,369 $491,157 상승 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2,457,197 1.58% 150,012 $211,933 상승 ×1
NHS CUSIP: 64128C106 $2,451,833 1.58% 392,922 $238,932 상승 ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $2,261,518 1.45% 302,342 $148,871 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,234,682 1.44% 8,799
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $2,174,855 1.40% 303,327 $129,109 상승 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,985,204 1.28% 189,067 $312,457 상승 ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $1,936,403 1.25% 357,270 $-470,274 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,810,998 1.16% 15,418 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,571,761 1.01% 4,609 $332,006 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,235,537 0.79% 7,273
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,222,550 0.79% 1,602 $184,450 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,206,718 0.78% 10,343 $-610,080 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,164,486 0.75% 7,946 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $987,439 0.63% 2,483 $-223,121 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $966,559 0.62% 3,070 $-69,485 하락 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $904,049 0.58% 1,820 $-14,930 하락 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $877,498 0.56% 2,338 $13,600 하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $874,405 0.56% 5,692 $131,243 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $871,500 0.56% 5,563 $-407,190 하락 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $861,483 0.55% 3,385 $127,744 하락 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $794,358 0.51% 3,051 $143,312 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $778,157 0.50% 7,838 $-262,847 하락 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $770,424 0.50% 3,141 $-70,824 하락 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $703,917 0.45% 1,695 $-106,305 하락 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $698,365 0.45% 1,120 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $693,993 0.45% 3,385 $-272,979 하락 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $649,186 0.42% 1,158 $111,953 하락 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $647,200 0.42% 15,164 $-206,137 상승 ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $639,914 0.41% 7,074 $-44,530 하락 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $600,098 0.39% 5,370 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $567,059 0.36% 2,089 상승 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $547,055 0.35% 2,303 $-68,236 하락 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $506,270 0.33% 2,604 $-229,406 하락 ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $487,669 0.31% 1,620 $-93,008 하락 ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $483,638 0.31% 2,344 $16,846 하락 ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $483,251 0.31% 2,723 $-81,847 하락 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $467,909 0.30% 1,393 $39,806 하락 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $452,122 0.29% 2,320 $-108,180 하락 ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $449,812 0.29% 3,968 $-8,270 하락 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $446,107 0.29% 6,208 상승 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $430,121 0.28% 360 $-31,056 하락 ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $421,813 0.27% 6,263 상승 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $417,209 0.27% 770
FFIV F5, Inc. - Common Stock $401,401 0.26% 965 상승 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $399,399 0.26% 3,746 $-237,348 하락 ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $399,150 0.26% 5,066 $-16,787 하락 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $367,627 0.24% 3,003 $-188,690 하락 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $366,143 0.24% 2,594 $-68,195 하락 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $354,448 0.23% 1,409 $-154,938 하락 ×2
PODD Insulet Corporation - Common Stock $290,493 0.19% 1,908 상승 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $263,178 0.17% 9,293 상승 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $246,988 0.16% 2,174 $-141,440 하락 ×2

운용 ETF 62 펀드

06
펀드운용 자산 규모비용 비율
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $4.1B ·
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF $1.7B ·
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF $1.5B ·
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF $1.0B ·
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF $808.9M ·
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF $549.4M ·
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF $296.8M ·
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF $285.6M ·
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF $197.6M ·
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF $160.6M ·
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF $136.2M ·
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF $125.6M ·
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad… $121.5M ·
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF $107.3M ·
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor … $94.3M ·
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF $88.0M ·
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF $87.0M ·
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF $78.7M ·
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF $74.5M ·
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF $72.2M ·
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF $64.4M ·
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF $60.7M ·
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF $56.8M ·
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF $53.0M ·
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF $45.2M ·
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF $39.2M ·
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF $39.0M ·
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF $35.6M ·
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF $21.1M ·
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF $21.0M ·
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF $18.3M ·
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF $17.6M ·
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF $15.3M ·
TSL GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF $12.4M ·
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF $12.1M ·
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF $12.1M ·
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF $11.6M ·
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF $9.2M ·
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF $8.7M ·
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF $7.6M ·
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF $7.4M ·
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF $7.0M ·
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF $7.0M ·
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF $6.6M ·
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF $6.6M ·
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF $5.2M ·
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF $3.7M ·
AZYY GraniteShares YieldBOOST AMZN ETF $3.2M ·
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF $3.1M ·
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF $2.9M ·

등록 펀드 흐름(SEC N-PORT)

07
분기 종료 6월 2026 (부분) +$272.7M 분기 데이터 수집 중 (SEC 제출 지연 최대 ~60일)
보고 펀드(전체 / 보고 중 / 연결됨) 57 / 61 / 62

이 발행자의 등록된 ETF/뮤추얼 펀드 상품에 한해 SEC 양식 N-PORT 자체 보고 월별 흐름(항목 C.9)의 분기별 합계입니다. 이는 등록 펀드 흐름을 반영하며, 회사의 총 운용 자산(별도 운용 계좌 및 N-PORT 보고 외 기타 상품은 포함되지 않음)을 나타내는 것이 아닙니다. SEC N-PORT 제출 지연은 최대 약 60일까지 발생할 수 있으며, 위 차트의 흐릿한 막대는 아직 제출 중인 분기를 나타내므로 실제 총액을 과소평가할 수 있습니다.

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BSX $647,200 0.42% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
JNJ $2,234,682 8,799 1.44%
CSCO $1,810,998 15,418 1.16%
ANET $1,235,537 7,273 0.79%
ORCL $1,164,486 7,946 0.75%
REGN $698,365 1,120 0.45%
EBAY $600,098 5,370 0.39%
NTRA $567,059 2,089 0.36%
ZTS $446,107 6,208 0.29%
DXCM $421,813 6,263 0.27%
UTHR $417,209 770 0.27%
FFIV $401,401 965 0.26%
PODD $290,493 1,908 0.19%
CSGP $263,178 9,293 0.17%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CII 추가 매수 +16K +$950K
EFC 추가 매수 +27K +$672K
TWO 추가 매수 +35K +$657K
PLTR 축소함 -2K -$610K
CSWC 추가 매수 +17K +$575K
AGNC 추가 매수 +34K +$563K
WES 추가 매수 +9K +$562K
GSBD 추가 매수 +39K +$520K
DKL 추가 매수 +8K +$512K
MSDL 추가 매수 +22K +$491K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AVGO 2025년 12월 31일 11,979 $3,951,992 9.3%
EDD 2025년 12월 31일 683,839 $3,679,054 -2.9%
GNL 2025년 12월 31일 424,343 $3,449,909 -5.2%
TRIN 2025년 12월 31일 212,465 $3,288,958 20.0%
ERC 2025년 12월 31일 335,015 $3,209,444 더 이상 추적하지 않음
OUT 2025년 12월 31일 171,052 $3,133,673 19.6%
USAC 2025년 12월 31일 129,907 $3,117,768 더 이상 추적하지 않음
MCR 2025년 12월 31일 480,950 $3,087,699 더 이상 추적하지 않음
BLW 2025년 12월 31일 217,573 $3,046,022 -14.5%
MSD 2025년 12월 31일 401,260 $2,957,286 -9.4%
FCT 2025년 12월 31일 295,710 $2,957,100 더 이상 추적하지 않음
FDUS 2025년 12월 31일 145,333 $2,944,447 -0.4%
HESM 2025년 12월 31일 82,610 $2,854,176 11.1%
BIT 2025년 12월 31일 210,136 $2,813,721 -14.5%
MFA 2025년 12월 31일 303,464 $2,788,834 -21.1%
FBRT 2025년 12월 31일 245,762 $2,668,975 -37.8%
OCSL 2025년 12월 31일 201,490 $2,629,445 -7.0%
TCPC 2025년 12월 31일 350,722 $2,174,476 -26.8%
JNJ 2025년 6월 30일 12,663 $2,100,032 66.7%
XIFR 2025년 12월 31일 173,367 $1,763,142 3.9%
RC 2025년 12월 31일 452,849 $1,752,526 -47.0%
MRK 2025년 12월 31일 17,974 $1,508,558 34.6%
KLAC 2025년 12월 31일 1,323 $1,426,988 -83.6%
AMAT 2025년 6월 30일 7,611 $1,104,508 189.2%
ANET 2025년 6월 30일 11,789 $913,412 106.1%
SNPS 2026년 6월 30일 2,216 $878,600 11.8%
NXPI 2025년 12월 31일 3,545 $807,303 12.9%
UTHR 2025년 12월 31일 1,435 $601,566 10.5%
EXPE 2026년 6월 30일 2,487 $574,223 2.7%
MPWR 2025년 6월 30일 921 $534,162 101.4%
ZM 2025년 6월 30일 6,729 $496,398 20.8%
FTV 2025년 12월 31일 9,933 $486,618 4.7%
RDDT 2026년 6월 30일 3,396 $457,271 -14.2%
NBIX 2025년 12월 31일 3,122 $438,266 1.6%
OKTA 2026년 6월 30일 5,171 $407,009 60.6%
ON 2025년 6월 30일 9,511 $387,003 64.3%
AFRM 2026년 6월 30일 8,442 $386,812 -7.6%
PINS 2026년 6월 30일 20,681 $379,290 -6.7%
DT 2026년 6월 30일 10,046 $371,501 38.6%
HUBS 2026년 6월 30일 1,510 $368,591 21.8%
BMRN 2025년 6월 30일 5,072 $358,540 3.7%
DOCU 2026년 6월 30일 7,455 $353,442 57.5%
TTD 2026년 6월 30일 14,634 $332,045 -33.9%
GEN 2026년 6월 30일 17,323 $326,192 -8.1%
NTNX 2026년 6월 30일 8,561 $325,404 44.5%
BSY 2026년 6월 30일 8,435 $296,237 16.4%
BSY 2025년 6월 30일 6,981 $274,633 -35.5%
RAL 2025년 12월 31일 6,278 $274,537 47.1%