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Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF)
$30.92
▲ +0.43 (+1.41%)
1일 변화
$30.24 – $32.50
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.89% | ▼ -2.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.38% | ▼ -2.56% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$2.5M
분기 종료 5월 2026
+$6.5M
지난 12개월
+$15.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74.74 | 311,024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25.08 | 122,574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.3M | 10.46 | 4,268,553 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $48K | 0.12 | 14 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $40K | 0.10 | 13 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $37K | 0.09 | 14 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $30K | 0.07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0.03 | 11,345 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$59K | -0.15 | -13 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$69K | -0.17 | -14 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$70K | -0.17 | -13 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$81K | -0.20 | -14 | DE | US |
배당금 31건의 결제
10.35%TTM 수익률
$3.20TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 27일 | $0.2740 |
| 2026년 7월 29일 | $0.2710 |
| 2026년 6월 26일 | $0.2750 |
| 2026년 5월 27일 | $0.2700 |
| 2026년 4월 28일 | $0.2710 |
| 2026년 3월 27일 | $0.2540 |
| 2026년 2월 25일 | $0.2800 |
| 2026년 1월 28일 | $0.2710 |
| 2025년 12월 23일 | $1.0330 |
| 2025년 10월 3일 | $0.1430 |
| 2025년 7월 3일 | $0.5480 |
| 2025년 4월 3일 | $0.1230 |
| 2024년 12월 24일 | $0.5340 |
| 2024년 10월 3일 | $0.1320 |
| 2024년 7월 3일 | $0.4130 |
| 2024년 4월 3일 | $0.1240 |
| 2023년 12월 27일 | $0.4610 |
| 2023년 10월 3일 | $0.1060 |
| 2023년 7월 5일 | $0.5170 |
| 2023년 4월 4일 | $0.1130 |
| 2022년 12월 28일 | $0.3000 |
| 2022년 10월 4일 | $0.0950 |
| 2022년 7월 5일 | $0.4330 |
| 2022년 4월 4일 | $0.1260 |
| 2021년 12월 29일 | $0.5080 |
| 2021년 10월 4일 | $0.1330 |
| 2021년 7월 2일 | $0.5410 |
| 2021년 4월 5일 | $0.1300 |
| 2020년 12월 28일 | $0.3360 |
| 2020년 6월 26일 | $0.3200 |
| 2019년 12월 27일 | $0.5470 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23,668,264 | 76.56% | 736,641 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4,347,583 | 14.06% | 137,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,097,709 | 3.55% | 34,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAP Partners, LLC | $773,156 | 2.50% | 24,397 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247,978 | 0.80% | 10,040 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244,013 | 0.79% | 7,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236,312 | 0.76% | 7,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oasis Advisors, LLC | $234,150 | 0.76% | 7,389 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61,331 | 0.20% | 1,935 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5,451 | 0.02% | 172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |