섹터별 비중

04
Technology 9.9%
Consumer Discretionary 4.3%
Retail 3.3%
Financials 3.3%
Communication Services 3.1%
Industrials 1.0%
Energy 0.8%
Consumer Staples 0.6%
Real Estate 0.3%
Health Care 0.3%
기타/미분류 72.9%

전체 포트폴리오 155 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $16,438,160 8.04% 54,257 $3,722,877 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,813,693 6.27% 435,396 $2,121,683 상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,865,727 4.34% 21,079 $1,127,096 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,048,516 2.96% 30,229 $879,710 상승 ×2
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,757,117 2.82% 78,499 $1,666,187 상승 ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,451,974 2.67% 56,503 $2,894,929 상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,066,266 2.48% 182,898 $550,128 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,434,036 2.17% 18,604 $636,268 상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,278,026 2.09% 48,680 $1,132,093 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,230,139 2.07% 14,619 $398,547 하락 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4,174,661 2.04% 51,814 $-426,128 상승 ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,657,549 1.79% 29,317 $525,868 상승 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,603,033 1.76% 113,625 $117,571 상승 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,546,503 1.73% 39,759 $1,015,047 상승 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3,447,510 1.69% 75,355 $426,569 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,427,887 1.68% 9,702 $731,807 상승 ×1
EVTR Morgan Stanley ETF Trust $3,343,209 1.64% 65,928 상승 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,240,288 1.58% 57,371 $-99,719 하락 ×1
XLRE XLRE $2,862,687 1.40% 65,017 $-1,380,538 하락 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $2,812,472 1.38% 46,265 $33,203 하락 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,780,172 1.36% 30,481 $404,434 상승 ×5
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2,470,195 1.21% 43,497 $896,355 상승 ×6
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2,284,585 1.12% 8,000 $672,264 상승 ×3
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,245,926 1.10% 31,073 $346,482 상승 ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,230,136 1.09% 53,855 상승 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2,089,653 1.02% 37,604 $320,722 상승 ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,075,221 1.02% 18,175 $-138,347 하락 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,052,906 1.00% 56,616 $-168,405 하락 ×1
IDVO Amplify ETF Trust $1,950,719 0.95% 46,446 $114,769 상승 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,771,664 0.87% 38,389 $203,443 상승 ×1
DIVO Amplify ETF Trust $1,694,842 0.83% 37,086 $75,156 상승 ×1
SPYI NEOS ETF Trust $1,693,430 0.83% 31,897 $159,006 상승 ×6
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,679,429 0.82% 28,316 $496,398 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,574,490 0.77% 4,221 $11,268 하락 ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,554,405 0.76% 30,738 $248,825 상승 ×4
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,530,705 0.75% 9,476 $411,522 하락 ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1,508,752 0.74% 12,366 $274,029 하락 ×6
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF $1,444,396 0.71% 25,098 $402,239 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,319,469 0.65% 1,729 $654,991 상승 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,277,349 0.62% 14,694 $-1,351,937 하락 ×1
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $1,184,526 0.58% 34,551 $324,131 상승 ×1
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF $1,120,588 0.55% 37,553 $675,767 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,119,414 0.55% 1,927 $740,220 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,106,395 0.54% 2,929 $221,976 상승 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,068,425 0.52% 36,893 $133,264 하락 ×6
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1,061,843 0.52% 38,403 $-162,855 하락 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,047,977 0.51% 28,424 $161,435 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,026,669 0.50% 2,873 $193,108 하락 ×1
SGOV iShares Trust $1,008,536 0.49% 10,018 $-233,018 하락 ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,001,109 0.49% 6,848 $-131,935 상승 ×3
NIHI NEOS ETF Trust $965,738 0.47% 18,741 $604,792 상승 ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $934,857 0.46% 35,641 $-95,564 하락 ×1
IYRI NEOS ETF Trust $913,918 0.45% 18,610 $202,867 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $912,086 0.45% 5,369 $250,670 하락 ×6
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $884,092 0.43% 81,035 상승 ×1
OVL Listed Funds Trust $876,205 0.43% 15,478 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $858,669 0.42% 1,716 $6,651 하락 ×1
V Visa Inc. $842,534 0.41% 2,456 $103,857 상승 ×3
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $835,387 0.41% 4,910 $256,902 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $827,312 0.40% 13,461 $96,606 상승 ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $805,362 0.39% 2,838 $158,544 상승 ×3
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $778,673 0.38% 11,361 $70,970 하락 ×3
OVF Listed Funds Trust $773,156 0.38% 24,397 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $753,270 0.37% 6,651 $-66,174 상승 ×5
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF $736,329 0.36% 23,025 $45,486 상승 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $727,147 0.36% 8,364 $-25,865 상승 ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $726,483 0.36% 428 $26,230 상승 ×2
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $717,653 0.35% 16,799 $-87,919 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $708,824 0.35% 1,258 $-27,692 하락 ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $696,579 0.34% 19,851 $76,303 상승 ×6
FLXR TCW Flexible Income ETF $691,471 0.34% 17,635 $-172,814 하락 ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $677,395 0.33% 26,235 $97,281 상승 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $674,431 0.33% 18,667 $103,168 하락 ×6
CWB SPDR SERIES TRUST $666,952 0.33% 6,186 $92,143 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $656,895 0.32% 617 $169,875 하락 ×1
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $647,602 0.32% 11,597 $64,614 상승 ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $641,839 0.31% 23,485 $41,978 상승 ×3
MBB iShares MBS ETF $616,652 0.30% 6,524 $-922,914 하락 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $566,892 0.28% 8,388 $12,532 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $559,556 0.27% 10,322 $-6,478 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $542,262 0.27% 1,056 $6,807 하락 ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $537,183 0.26% 8,670 $10,866 상승 ×6
MLPI NEOS ETF Trust $528,116 0.26% 9,599 $219,970 상승 ×1
XLU XLU $520,609 0.25% 11,482 $-48,082 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $514,678 0.25% 1,377 $123,893
MLN VanEck ETF Trust $511,331 0.25% 28,759 $16,776 상승 ×6
ATCL REX Autocallable Income ETF $506,424 0.25% 20,400 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $501,474 0.25% 6,970 $44,003 상승 ×4
ISPY ProShares Trust $499,943 0.24% 10,374 $30,672 하락 ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $499,747 0.24% 16,906 $-71,339 상승 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $491,294 0.24% 14,758 $-57,113 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $487,446 0.24% 1,733 $83,525 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $480,811 0.24% 514 $-16,078 상승 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $476,941 0.23% 18,386 $4,249 상승 ×3
HYFI AB Active ETFs, Inc. $461,597 0.23% 12,362 상승 ×1
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF $459,120 0.22% 9,038 $85,882 상승 ×5
SBAR Simplify Barrier Income ETF $444,050 0.22% 17,346 $158,747 상승 ×1
USHY iShares Trust $442,066 0.22% 11,941 $-504,320 하락 ×1
EFV iShares Trust $427,061 0.21% 5,579 $-6,091 하락 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $421,459 0.21% 8,347 $853 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHX $12,813,693 6.27% ×5 상승
AVSC $5,757,117 2.82% ×5 상승
SCHF $5,066,266 2.48% ×3 상승
SPYM $4,278,026 2.09% ×4 상승
VO $4,174,661 2.04% ×5 상승
AVUV $3,657,549 1.79% ×6 상승
AVLV $2,780,172 1.36% ×5 상승
QQQI $2,470,195 1.21% ×6 상승
FTEC $2,284,585 1.12% ×3 상승
GPIX $2,089,653 1.02% ×6 상승
IDVO $1,950,719 0.95% ×4 상승
SPYI $1,693,430 0.83% ×6 상승
GPIQ $1,679,429 0.82% ×5 상승
JPST $1,554,405 0.76% ×4 상승
AMD $1,119,414 0.55% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EVTR $3,343,209 65,928 1.64%
AVIG $2,230,136 53,855 1.09%
ASST $884,092 81,035 0.43%
OVL $876,205 15,478 0.43%
OVF $773,156 24,397 0.38%
ATCL $506,424 20,400 0.25%
HYFI $461,597 12,362 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $299,518 1,753 0.15%
CSCO $282,159 2,402 0.14%
MRVL $259,470 871 0.13%
ADI $244,260 615 0.12%
IWMI $230,022 4,298 0.11%
RSPT $226,467 3,511 0.11%
MTUM $223,383 652 0.11%
CFO $214,896 2,684 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQM 추가 매수 +746 +$3.7M
AVEM 추가 매수 +25K +$2.9M
SCHX 추가 매수 +18K +$2.1M
AVSC 추가 매수 +13K +$1.7M
XLRE 축소함 -39K -$1.4M
MSTR 축소함 -6K -$1.4M
SPYM 추가 매수 +8K +$1.1M
TSLA 추가 매수 +262 +$1.1M
AVDE 추가 매수 +10K +$1.0M
MBB 축소함 -10K -$923K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MGK 2025년 12월 31일 3,400 $1,368,043 13.1%
SCHY 2025년 12월 31일 40,122 $1,120,998
USIG 2026년 6월 30일 20,028 $1,026,034
AVDV 2026년 6월 30일 9,325 $931,237
AVEE 2026년 6월 30일 14,406 $913,773
SKOR 2026년 6월 30일 13,254 $644,430
XCEM 2025년 6월 30일 21,714 $641,320
LQD 2025년 6월 30일 3,977 $432,267
SVOL 2025년 9월 30일 22,213 $408,495
RDFN 2025년 9월 30일 36,051 $403,411 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2025년 9월 30일 4,682 $372,215
FLOT 2026년 6월 30일 6,865 $349,784
TTD 2025년 12월 31일 6,946 $340,423 -68.5%
RTX 2026년 3월 31일 1,797 $329,519 -4.3%
DBEF 2025년 6월 30일 7,348 $318,170
HYGW 2026년 3월 31일 10,142 $302,848
XYZ 2025년 12월 31일 4,019 $290,453 14.2%
EDIV 2026년 6월 30일 6,973 $275,310
IDLV 2025년 9월 30일 7,646 $253,263
LQIG 2026년 3월 31일 2,499 $239,235
DIS 2025년 12월 31일 2,052 $234,962 -10.2%
SSK 2025년 12월 31일 7,092 $226,947
SCHW 2026년 3월 31일 2,250 $224,798 2.9%
DOCU 2025년 9월 30일 2,873 $223,778 -4.3%
XLF 2026년 6월 30일 4,501 $222,228 -0.2%
BCI 2026년 6월 30일 8,871 $215,477
SGOL 2026년 6월 30일 4,792 $213,819 3.2%
ABNB 2026년 3월 31일 1,568 $212,809 28.6%
TSCO 2026년 3월 31일 4,209 $210,486 -31.4%
LOW 2025년 12월 31일 831 $208,933 -25.0%
NFLX 2025년 12월 31일 174 $208,612 -28.5%
LOW 2025년 6월 30일 880 $205,332 -18.5%
USFR 2025년 6월 30일 4,068 $204,761
HOOD 2025년 12월 31일 1,411 $202,027 -0.3%
EMB 2026년 3월 31일 2,086 $200,845
OEF 2025년 12월 31일 603 $200,744
CFO 2025년 9월 30일 2,815 $200,710
AXP 2025년 6월 30일 745 $200,575 -5.1%
PGX 2025년 12월 31일 14,287 $165,729