S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +36.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -0.7%

연율화: +28.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 31.5%
Financials 11.7%
Communication Services 11.2%
Industrials 10.1%
Health Care 8.8%
Retail 8.0%
Energy 4.8%
Consumer Discretionary 3.0%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 2.0%
Materials 1.3%
Consumer products 1.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 4.1%

전체 포트폴리오 505 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $169,011,221 7.03% 844,676 $26,703,786 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $149,979,628 6.24% 518,315 $22,784,394 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $94,905,987 3.95% 254,426 $3,939,301 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $88,615,289 3.68% 371,802 $10,094,791 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $78,410,994 3.26% 221,920 $11,306,982 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $73,029,274 3.04% 204,352 $16,257,453 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $56,268,885 2.34% 148,958 $11,997,194 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $44,115,810 1.83% 38,219 $31,625,865 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43,384,596 1.80% 77,020 $790,662 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $34,874,470 1.45% 82,916 $5,347,854 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33,816,790 1.41% 103,311 $4,330,780 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33,013,111 1.37% 27,524 $8,540,791 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $32,518,180 1.35% 55,978 $21,520,347 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $29,685,751 1.23% 62,160 $-2,497,228 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $26,175,401 1.09% 52,310 $2,157,418 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21,637,990 0.90% 85,199 $1,487,579 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21,357,056 0.89% 156,210 $-4,326,275 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21,178,116 0.88% 29,292 $11,466,153 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20,873,105 0.87% 19,601 $7,354,980 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $20,605,339 0.86% 147,571 $14,341,968 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $20,102,179 0.84% 46,390 $10,484,701 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $19,839,180 0.82% 1,037,614 $-7,272,611 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17,587,756 0.73% 149,734 $6,328,206 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,738,469 0.70% 147,788 $-962,856 상승 ×1
V Visa Inc. $15,588,637 0.65% 45,436 $2,482,302 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15,395,587 0.64% 61,181 $2,535,403 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14,886,696 0.62% 28,985 $870,733 상승 ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $14,885,769 0.62% 152,847 $-284,161 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $14,752,755 0.61% 39,868 $-2,907,836 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $14,501,088 0.60% 48,063 $7,642,602 상승 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $14,441,500 0.60% 330,016 $-3,763,421 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14,392,206 0.60% 15,385 $-408,765 상승 ×1
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $14,268,113 0.59% 126,166 $-5,045,879 하락 ×1
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $14,137,467 0.59% 55,844 $-4,280,763 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $14,096,722 0.59% 37,719 $3,734,009 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13,710,414 0.57% 240,618 $2,348,300 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $13,409,055 0.56% 32,262 $4,617,856 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,883,400 0.54% 36,530 $1,251,876 상승 ×1
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $12,491,135 0.52% 525,500 $-1,198,181 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12,487,276 0.52% 85,156 $579,498 상승 ×1
CAOS EA Series Trust $12,480,614 0.52% 138,121 $-4,497,224 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,281,453 0.51% 74,091 $-3,410,055 하락 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $12,277,337 0.51% 58,732 $979,936 하락 ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $12,181,367 0.51% 219,682 $-2,199,961 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12,049,959 0.50% 93,774 $1,110,305 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11,492,197 0.48% 11,363 $2,169,387 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10,967,793 0.46% 134,955 $1,049,428 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10,786,112 0.45% 151,066 $-3,272,460 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10,392,063 0.43% 125,751 $651,620 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10,209,533 0.42% 8,690 $2,898,995 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $9,741,642 0.40% 53,848 $1,140,821 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,419,906 0.39% 31,603 $3,492,035 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $9,397,614 0.39% 67,145 $2,006,344 상승 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $9,268,538 0.39% 164,540 $-3,143,845 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9,241,748 0.38% 48,710 $140,726 상승 ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $8,933,851 0.37% 73,864 $8,131,690 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,850,804 0.37% 31,474 $1,477,300 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $8,456,002 0.35% 3,719 $6,210,075 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,299,964 0.35% 11,271 $1,260,100 하락 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $7,560,099 0.31% 89,384 $-560,687 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,315,693 0.30% 41,491 $2,253,228 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $7,225,201 0.30% 11,312 $4,272,803 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,139,921 0.30% 168,633 $-1,003,322 상승 ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $7,061,332 0.29% 35,436 $891,159 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $6,942,134 0.29% 17,479 $1,564,932 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,912,958 0.29% 27,064 $3,360,470 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6,884,402 0.29% 20,353 $911,934 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,831,394 0.28% 18,865 $413,298 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,821,902 0.28% 46,550 $280,656 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,754,866 0.28% 13,473 $344,295 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6,634,969 0.28% 25,476 $2,529,982 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,462,100 0.27% 47,726 $-700,807 상승 ×1
T AT&T Inc. $6,450,720 0.27% 311,629 $-1,655,029 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6,330,728 0.26% 35,518 $1,105,721 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6,178,657 0.26% 70,396 $-130,774 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,061,364 0.25% 40,009 $-120,463 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,058,168 0.25% 62,942 $183,807 상승 ×1
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF $6,030,901 0.25% 178,907 $-2,248,990 하락 ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $5,964,702 0.25% 19,448 $-1,721,919 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $5,905,612 0.25% 9,310 $824,646 상승 ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $5,863,651 0.24% 172,106 $-4,150,207 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,836,032 0.24% 21,456 $797,542 상승 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $5,710,039 0.24% 10,782 $-370,607 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,667,140 0.24% 30,668 $1,872,895 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,621,669 0.23% 33,092 $1,707,443 상승 ×1
PTIN Pacer Funds Trust $5,604,056 0.23% 152,824 $-674,873 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5,561,886 0.23% 53,764 $1,809,004 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5,505,897 0.23% 43,580 $-366,319 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,502,474 0.23% 60,640 $-515,117 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $5,374,304 0.22% 96,782 $-1,576,742 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,213,175 0.22% 33,277 $-805,066 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4,910,125 0.20% 47,230 $-1,140,875 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4,855,275 0.20% 12,209 $-582,102 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,830,877 0.20% 5,024 $163,698 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,746,144 0.20% 197,099 $-602,562 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4,719,241 0.20% 51,146 $101,346 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,624,337 0.19% 20,973 $-177,109 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4,599,503 0.19% 17,990 $281,668 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,587,687 0.19% 9,005 $-717,648 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4,587,344 0.19% 22,865 $546,914 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JBL $2,152,520 0.09% ×4 상승
CRWD $1,253,076 0.05% ×6 상승
UBER $1,192,372 0.05% ×6 상승
WSM $946,153 0.04% ×6 상승
BX $797,567 0.03% ×6 상승
ABNB $590,717 0.02% ×6 상승
VST $375,794 0.02% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,583,694 11,539 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,544,852 11,511 0.11%
BTI $1,235,200 20,000 0.05%
MHK $945,646 7,794 0.04%
BF-B (제출됨 BFB) $789,240 29,615 0.03%
AYI $771,400 2,048 0.03%
PTCT $752,565 9,226 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $742,132 5,471 0.03%
TOL $708,425 4,300 0.03%
DECK $704,463 7,095 0.03%
EAT $687,288 4,091 0.03%
ANF $669,044 7,433 0.03%
MTN $661,553 4,859 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $601,886 3,986 0.03%
LEA $600,857 4,482 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 추가 매수 +1K +$31.6M
NVDA 추가 매수 +29K +$26.7M
AAPL 추가 매수 +17K +$22.8M
AMD 추가 매수 +2K +$21.5M
GOOGL 추가 매수 +7K +$16.3M
INTC 추가 매수 +6K +$14.3M
AVGO 추가 매수 +6K +$12.0M
AMAT 추가 매수 +877 +$11.5M
GOOG 축소함 -12K +$11.3M
LRCX 추가 매수 +1K +$10.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GOOGL 2025년 12월 31일 206,995 $50,320,485 10.8%
VTI 2025년 12월 31일 55,050 $18,065,759 14.4%
CAOS 2025년 12월 31일 192,048 $17,194,634
IVAL 2025년 12월 31일 367,721 $11,093,481
QMOM 2025년 12월 31일 152,306 $9,814,751
IMOM 2025년 12월 31일 226,820 $8,311,637
AAVM 2025년 12월 31일 271,706 $7,812,825
CAAP 2026년 3월 31일 243,987 $6,343,662 1.2%
PTIN 2025년 12월 31일 193,079 $5,883,117
HON 2026년 6월 30일 22,359 $5,053,805 -5.2%
CPA 2026년 3월 31일 38,850 $4,685,699 21.6%
EC 2025년 12월 31일 423,622 $3,901,559 70.7%
PTNQ 2025년 12월 31일 47,352 $3,671,201
BOXX 2025년 12월 31일 20,427 $2,325,818
HES 2025년 9월 30일 16,772 $2,323,593 더 이상 추적하지 않음
BTI 2025년 9월 30일 48,681 $2,304,072 0.1%
VOE 2025년 12월 31일 13,181 $2,301,139
GLD 2026년 6월 30일 4,945 $2,127,784
GPRK 2025년 12월 31일 295,971 $1,885,335 54.8%
ARE 2025년 12월 31일 20,000 $1,666,800 -5.3%
DFS 2025년 6월 30일 9,063 $1,547,054 더 이상 추적하지 않음
FTI 2026년 3월 31일 32,275 $1,438,174 1.7%
MOOD 2025년 12월 31일 36,216 $1,314,536
DEO 2026년 3월 31일 15,139 $1,306,042 14.5%
LOGCXXXX 2025년 9월 30일 184,517 $1,256,561 더 이상 추적하지 않음
ATNI 2026년 6월 30일 45,343 $1,234,236 7.1%
SHV 2025년 6월 30일 10,465 $1,155,964
THC 2025년 6월 30일 8,392 $1,128,724 48.9%
GPK 2025년 6월 30일 40,536 $1,052,315 -58.7%
UFPI 2025년 6월 30일 9,315 $997,078 -20.4%
CNH 2025년 12월 31일 90,230 $978,996 45.5%
TIGO 2026년 3월 31일 17,082 $947,026 20.3%
CNR 2025년 6월 30일 12,173 $938,555 27.8%
DECK 2025년 12월 31일 9,098 $922,264 -22.3%
TOL 2025년 6월 30일 8,451 $892,341 19.9%
ALLY 2026년 6월 30일 22,000 $863,060 -17.8%
LBRT 2025년 6월 30일 54,400 $861,152 72.8%
CTRA 2026년 6월 30일 24,072 $845,890 더 이상 추적하지 않음
TEX 2025년 6월 30일 20,931 $790,773 23.7%
CROX 2025년 12월 31일 9,073 $758,049 39.3%
SM 2025년 6월 30일 24,856 $744,437 41.9%
DD 2026년 6월 30일 15,954 $730,693 -2.2%
CRI 2025년 6월 30일 16,909 $691,578 10.1%
SIG 2025년 6월 30일 11,891 $690,391 29.8%
ANF 2025년 6월 30일 8,857 $676,409 72.3%
GTES 2026년 3월 31일 31,362 $673,342 25.4%
K 2025년 12월 31일 7,993 $655,586 더 이상 추적하지 않음
DLO 2026년 3월 31일 46,177 $652,943 13.5%
TMHC 2025년 6월 30일 10,538 $632,702 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2026년 6월 30일 8,262 $624,525 더 이상 추적하지 않음
BUR 2026년 3월 31일 70,000 $624,400 -21.6%
OSG 2025년 12월 31일 72,182 $601,998 -41.1%
WFRD 2025년 6월 30일 11,135 $596,279 61.6%
ALSN 2026년 6월 30일 5,093 $596,187 3.9%
CRMT 2026년 6월 30일 43,518 $553,984 -63.7%
BOXA 2026년 6월 30일 5,000 $526,002
BOXA 2025년 12월 31일 5,000 $523,097
KBH 2025년 6월 30일 8,966 $521,104 -13.8%
DKS 2026년 6월 30일 2,609 $517,339 -39.7%
WCC 2025년 6월 30일 3,250 $504,725 107.0%
ARW 2025년 6월 30일 4,831 $501,603 88.6%
CRC 2025년 6월 30일 11,381 $500,423 15.5%
AGCO 2025년 6월 30일 5,358 $495,990 13.4%
HRB 2025년 6월 30일 8,833 $485,020 -22.8%
SKX 2025년 6월 30일 8,328 $472,864 더 이상 추적하지 않음
SMCI 2025년 12월 31일 9,797 $469,668 49.1%
PSMT 2026년 3월 31일 3,819 $468,477 14.5%
MAT 2026년 6월 30일 31,174 $452,958 14.0%
BG 2025년 6월 30일 5,848 $446,904 34.3%
ASO 2025년 6월 30일 9,781 $446,111 16.7%
OC 2025년 12월 31일 3,147 $445,175 5.7%
ACIC 2025년 6월 30일 37,186 $430,242 -15.2%
LEA 2025년 6월 30일 4,682 $413,046 29.0%
DSGR 2025년 6월 30일 14,742 $412,776 27.6%
LYB 2025년 6월 30일 5,673 $399,379 2.4%
IPG 2025년 12월 31일 14,120 $394,089 더 이상 추적하지 않음
CVI 2025년 6월 30일 20,140 $390,716 107.2%
PVH 2025년 6월 30일 5,782 $373,748 12.8%
DINO 2025년 6월 30일 11,159 $366,908 178.4%
INSW 2025년 6월 30일 10,634 $353,049 217.5%
DELL 2025년 12월 31일 2,446 $346,769 357.7%
CMA 2026년 3월 31일 3,909 $339,809 더 이상 추적하지 않음
SNPS 2025년 12월 31일 626 $308,852 6.2%
WBA 2025년 9월 30일 26,503 $304,254 더 이상 추적하지 않음
FOX 2025년 12월 31일 5,174 $296,418 -12.7%
EPAM 2026년 3월 31일 1,437 $294,413 -19.6%
SW 2026년 3월 31일 7,342 $283,915 7.1%
DAY 2026년 3월 31일 4,102 $283,694 더 이상 추적하지 않음
DKNG 2025년 6월 30일 8,475 $281,455 -53.1%
PAYC 2026년 3월 31일 1,635 $260,554 85.8%
SUNS 2025년 12월 31일 24,732 $256,965 -37.0%
ENPH 2025년 6월 30일 3,996 $247,952 -15.4%
PODD 2026년 6월 30일 1,162 $243,834 -11.2%
PARA 2025년 9월 30일 18,269 $235,670
MOH 2026년 3월 31일 1,354 $234,973 45.2%
BF-B (제출됨 BFB) 2025년 6월 30일 6,889 $233,813 더 이상 추적하지 않음
BBWI 2025년 9월 30일 7,714 $231,111 -30.5%
ACLS 2025년 9월 30일 3,300 $229,977 44.8%
AMR 2025년 6월 30일 1,833 $229,583 52.9%
CE 2026년 6월 30일 3,471 $228,288 -1.1%
SEG 2025년 12월 31일 9,935 $227,710 13.9%
VSNT 2026년 6월 30일 5,999 $222,083 -12.1%
PBF 2025년 6월 30일 11,268 $215,106 273.7%
MKTX 2026년 6월 30일 1,296 $213,814 44.6%
MHK 2026년 3월 31일 1,940 $212,042 27.7%
STLA 2025년 6월 30일 18,701 $209,638 -54.5%
LULU 2025년 6월 30일 738 $208,898 -60.5%
TFX 2025년 12월 31일 1,690 $206,788 2.7%
AVES 2025년 6월 30일 4,355 $205,382
AVUV 2025년 6월 30일 2,328 $202,932
ATKR 2025년 6월 30일 3,382 $202,886 34.4%
CE 2025년 9월 30일 3,654 $202,176 8.2%
CPB 2026년 3월 31일 7,237 $201,695 -14.1%
ETSY 2026년 3월 31일 3,632 $201,358 45.0%
LUMN 2026년 3월 31일 10,033 $77,956 -18.1%
IMPP 2025년 12월 31일 15,383 $73,531 45.2%
STKS 2025년 12월 31일 15,550 $46,028 -10.7%
FLL 2026년 6월 30일 19,975 $44,944 -50.9%
ADAPY 2026년 3월 31일 800,000 $20,800 더 이상 추적하지 않음