PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 7, 2026
$61.36
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$16.0452주 저점
$89.8652주 고점
시가총액 (MRQ)
$3.14B
P/E (TTM)
43.8
EPS (TTM)
$1.40
매출 (TTM)
$1.50B
내 배지
52주 범위
$16–$90
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$74
P/E
43.8
ROE
18.9%
순이익률
6.4%
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PENG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$61.36
시가총액 (MRQ)
$3.14B
P/E (TTM)
43.8
EPS (TTM)
$1.40
매출 (TTM)
$1.50B
ROE (TTM)
18.9%
부채/자본 (MRQ)
1.0
52주 범위
$16–$90
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2022년 2월 2일 | 2-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.37B2016-08-26 → 2025-08-29
EPS$0.282016-08-26 → 2025-08-29
잉여현금흐름$100M2017-08-25 → 2025-08-29
순이익률6.4%2017-08-25 → 2025-08-29
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | PENG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 43.85년 평균 ≈25.8 | ≈25.8 | 39.9 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 2.15년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 7.9 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 7.25년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | 5.2 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 34.55년 평균 ≈12.3 | ≈12.3 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | -45.35년 평균 ≈14.1 | ≈14.1 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | -53.15년 평균 ≈10.1 | ≈10.1 | 26.2 | 저평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 2.95년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| EV / FCF | 39.45년 평균 ≈17.3 | ≈17.3 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 8.45년 평균 ≈6.6 | ≈6.6 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | PENG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 27.9%5년 평균 ≈26.4% | ≈26.4% | 45.0% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 7.2%5년 평균 ≈3.3% | ≈3.3% | 0.94% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 10.6%5년 평균 ≈7.6% | ≈7.6% | 0.94% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 8.2%5년 평균 ≈1.1% | ≈1.1% | 1.8% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 6.4%5년 평균 ≈-2.1% | ≈-2.1% | 1.0% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 4.8%5년 평균 ≈-1.5% | ≈-1.5% | -4.3% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 18.9%5년 평균 ≈-9.4% | ≈-9.4% | 5.0% | 최상위권 | |
| ROIC | 4.0%5년 평균 ≈4.0% | ≈4.0% | -6.4% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | PENG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.05년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 0.1 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.55년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | 5.7 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.65년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | 3.2 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.75년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | PENG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 16.9%5년 평균 ≈5.5% | ≈5.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -0.65%5년 평균 ≈3.9% | ≈3.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 4.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -38.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -27.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | PENG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.95년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 0.5 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 4.85년 평균 ≈4.6 | ≈4.6 | 2.4 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 4.95년 평균 ≈5.1 | ≈5.1 | 6.3 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$472.0K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
28.7%
다음 실적
10월 05, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.84 | $0.55 | 52.6% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.52 | $0.43 | 20.6% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.49 | $0.44 | 10.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.43 | $0.38 | 12.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.47 | $0.33 | 42.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.52 | $0.39 | 33.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.37B | $1.17B | $1.44B | $1.40B | $1.06B | $1.12B | $1.21B | $1.29B | $761M | $534M | $643M | |
| Cost of Revenue | $975M | $830M | $1.03B | $1.00B | $818M | $906M | $974M | $997M | $599M | $427M | $512M | |
| Gross Profit | $394M | $341M | $415M | $391M | $238M | $216M | $238M | $292M | $162M | $107M | $131M | |
| R&D Expense | $80M | $82M | $91M | $77M | $60M | $52M | $48M | $40M | $38M | $38M | $44M | |
| SG&A Expense | $238M | $234M | $261M | $205M | $158M | $123M | $103M | $85M | $67M | $57M | $89M | |
| Operating Expenses | $336M | $322M | $406M | $324M | $254M | $175M | $148M | $121M | $108M | $101M | $138M | |
| Operating Income | $58M | $18M | $9M | $67M | $-16M | $41M | $89M | $170M | $54M | $6M | $-7M | |
| Other Non-op | $-2M | $-21M | $-12M | $-350.0K | $582.0K | $-17M | $-2M | $-13M | $-23M | $2M | $-6M | |
| Pretax Income | $49M | $-31M | $-40M | $42M | $-32M | $9M | $66M | $138M | $2M | $-18M | $-40M | |
| Income Tax | $20M | $11M | $-49M | $18M | $10M | $11M | $15M | $18M | $10M | $2M | $7M | |
| Net Income | $25M | $-52M | $-188M | $67M | $21M | $-1M | $51M | $119M | $-8M | $-20M | $-46M | |
| EPS (Basic) | $0.29 | $-1.00 | $-3.78 | $1.35 | $0.44 | $-0.02 | $2.24 | $5.42 | $-0.49 | $-1.44 | · | |
| EPS (Diluted) | $0.28 | $-1.00 | $-3.65 | $1.22 | $0.44 | $-0.02 | $2.19 | $5.17 | $-0.49 | $-1.44 | · | |
| Shares (Basic) | 53,154,000 | 52,428,000 | 49,566,000 | 49,467,000 | 48,558,000 | 47,988,000 | 22,959,000 | 22,051,000 | 15,785,000 | 13,841,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 54,368,000 | 52,428,000 | 51,322,000 | 54,443,000 | 48,558,000 | 47,988,000 | 23,468,000 | 23,119,000 | 15,785,000 | 13,841,000 | · | |
| EBITDA | $114M | $84M | $80M | $179M | $104M | · | $118M | $196M | $87M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $454M | $383M | $366M | $313M | $223M | $151M | $98M | $31M | $22M | $59M | $68M | |
| Short-term Investments | $0 | $6M | $25M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $308M | $252M | $219M | $355M | $313M | $216M | $217M | $237M | $183M | $141M | · | |
| Inventory | $255M | $151M | $175M | $264M | $364M | $163M | $119M | $221M | $127M | $103M | · | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | · | $27M | $38M | $32M | $14M | $17M | · | |
| Other Current Assets | $47M | $75M | $52M | $33M | $51M | $27M | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $1.06B | $868M | $907M | $1.15B | $951M | $557M | $472M | $522M | $347M | $319M | · | |
| PP&E (Net) | $93M | $107M | $119M | $97M | $156M | $55M | $68M | $57M | $55M | $58M | · | |
| PP&E (Gross) | $221M | $224M | $216M | $171M | $284M | $162M | $175M | $142M | $138M | $126M | · | |
| Accum. Depreciation | $129M | $118M | $97M | $75M | $128M | $108M | $107M | $86M | $83M | $68M | · | |
| Goodwill | $146M | $162M | $162M | $55M | $74M | $74M | $81M | $45M | $46M | $45M | $44M | |
| Intangibles | $88M | $121M | $160M | $78M | $101M | $56M | $69M | $26M | $5M | $17M | · | |
| Other Non-current Assets | $69M | $71M | $15M | $15M | $22M | $21M | $13M | $22M | $27M | $20M | · | |
| Total Assets | $1.62B | $1.47B | $1.51B | $1.57B | $1.34B | $787M | $704M | $673M | $480M | $459M | · | |
| Accounts Payable | $267M | $182M | $135M | $293M | $430M | $225M | $165M | $223M | $190M | $198M | · | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | $58M | $49M | $45M | $27M | $14M | · | |
| Current Liabilities | $474M | $328M | $426M | $516M | $584M | $282M | $238M | $296M | $240M | $229M | · | |
| Capital Leases | $63M | $61M | $66M | $67M | $32M | $21M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $3M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $30M | $30M | $29M | $15M | $9M | $6M | $10M | $6M | $3M | $2M | · | |
| Total Liabilities | $1.01B | $1.08B | $1.28B | $1.19B | $1.03B | $505M | $431M | $486M | $398M | $460M | · | |
| Long-term Debt | $462M | $657M | $790M | $584M | $366M | $196M | $207M | $212M | $177M | $243M | · | |
| Total Debt | $462M | $657M | $790M | $603M | $366M | · | $207M | $212M | $177M | · | · | |
| Common Stock | · | · | · | · | $2M | $737.0K | $712.0K | $678.0K | $653.0K | $416.0K | · | |
| Paid-in Capital | · | · | · | $448M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $47M | $30M | $82M | $251M | $185M | $163M | $165M | $112M | $-7M | $586.0K | · | |
| Treasury Stock | $206M | $154M | $132M | $108M | $51M | $2M | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $18.0K | $10.0K | $-206M | $-222M | $-222M | $-228M | $-178M | $-176M | $-143M | $-148M | · | |
| Stockholders' Equity | $394M | $391M | $222M | $372M | $310M | $282M | $273M | $187M | $82M | $-1M | $9M | |
| Liabilities + Equity | $1.62B | $1.47B | $1.51B | $1.57B | $1.34B | $787M | $704M | $673M | $480M | $459M | · | |
| Shares Outstanding | 52,738,000 | 60,226,000 | 57,542,000 | 52,880,000 | 50,138,000 | 48,988,000 | 47,355,000 | 22,480,000 | 21,666,000 | 13,869,000 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $56M | $66M | $72M | $47M | $35M | $36M | $29M | $26M | $33M | $31M | $50M | |
| Stock-based Comp | $41M | $43M | $39M | $37M | $31M | $19M | $18M | $11M | $5M | $4M | $6M | |
| Deferred Tax | $-14M | $-11M | $-63M | $-11.0K | $-2M | $-2M | $-718.0K | $-3M | $-2M | $-1M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $36M | $40M | $45M | $24M | $20M | $14M | $6M | $6M | $12M | $13M | $31M | |
| Restructuring | $2M | $7M | $7M | · | · | $4M | · | · | $457.0K | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | $447.0K | $32M | $244M | $-65M | $52M | · | $72M | $-85M | $-30M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $109M | $77M | $104M | $105M | $153M | $87M | $170M | $68M | $-933.0K | $15M | $41M | |
| CapEx | $9M | $19M | $39M | $20M | $17M | $32M | $33M | $26M | $19M | $14M | $32M | |
| Investing Cash Flow | $25M | $108M | $-299M | $-39M | $-84M | $-32M | $-109M | $-68M | $-18M | $-13M | · | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $59M | $157M | $6M | $14M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $-7M | $-24M | $-20M | · | · | |
| Stock Issued | $9M | $10M | $43M | $12M | $15M | $5M | $7M | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $52M | $21M | $25M | $57M | $49M | $749.0K | $520.0K | · | · | $124.0K | · | |
| Net Stock Activity | $-44M | $-12M | $18M | $-45M | $-34M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-63M | $-210M | $236M | $74M | $3M | $13M | $100.0K | $8M | $-17M | $-11M | · | |
| Net Change in Cash | $71M | $-27M | $47M | $140M | $72M | $53M | $61M | $8M | $-36M | $-9M | $-10M | |
| Taxes Paid | $34M | $13M | $36M | $14M | $7M | $9M | $15M | $22M | $8M | $5M | $8M | |
| Free Cash Flow | $100M | $58M | $65M | $67M | $106M | · | $136M | $42M | $-20M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 28.8% | 29.1% | 28.8% | 24.9% | 20.5% | · | 19.6% | 22.6% | 21.3% | · | · | |
| Operating Margin | 4.2% | 1.6% | 0.61% | 6.3% | 3.7% | · | 7.3% | 13.2% | 7.1% | · | · | |
| Net Margin | 1.8% | -4.5% | -13.0% | 3.7% | 1.4% | · | 4.2% | 9.3% | -1.0% | · | · | |
| Pretax Margin | 3.6% | -2.7% | -2.7% | 4.9% | 2.5% | · | 5.5% | 10.7% | 0.28% | · | · | |
| EBITDA Margin | 8.3% | 7.2% | 5.6% | 9.9% | 7.0% | · | 9.8% | 15.2% | 11.4% | · | · | |
| ROA | 1.6% | -3.5% | -12.2% | 4.6% | 2.0% | · | 7.5% | 20.7% | -1.7% | · | · | |
| ROE | 6.5% | -17.1% | -63.1% | 19.5% | 7.2% | · | 19.9% | 67.6% | -19.2% | · | · | |
| ROIC | 4.0% | 2.3% | -0.21% | 9.1% | 4.8% | · | 14.4% | 37.0% | -76.3% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | · | 2.0 | 1.8 | 1.4 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | · | 1.3 | 0.9 | 0.9 | · | · | |
| Debt / Equity | 1.2 | 1.7 | 3.6 | 1.6 | 1.2 | · | 0.8 | 1.1 | 2.2 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | · | 0.7 | 1.0 | 1.9 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | · | 1.8 | 2.2 | 1.6 | · | · | |
| Inventory Turnover | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | · | 5.7 | 5.7 | 5.2 | · | · | |
| Receivables Turnover | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | · | 5.3 | 6.1 | 4.7 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.48 | $7.35 | $4.29 | $7.65 | $12.73 | · | $11.58 | $8.32 | $3.80 | · | · | |
| Revenue / Share | $25.18 | $22.33 | $28.08 | $33.42 | $58.20 | · | $51.64 | $55.75 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.01 | $1.47 | $2.03 | $1.93 | $5.95 | · | $7.23 | $2.94 | · | · | · | |
| Cash / Share | $8.60 | $7.19 | $7.04 | $7.47 | $9.15 | · | $4.16 | $1.40 | $1.04 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.28 | $-1.00 | $-3.65 | $1.22 | $0.44 | $-0.02 | $2.19 | $5.17 | $-0.49 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.9% | -18.8% | 3.2% | 32.2% | -6.0% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.65% | 3.5% | 8.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | · | 177.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -38.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | 212.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -27.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.37B | $1.17B | $1.44B | $1.40B | $1.06B | $1.12B | $1.21B | $1.29B | $761M | · | · | |
| Net Income TTM | $25M | $-52M | $-188M | $67M | $21M | $-1M | $51M | $119M | $-8M | · | · | |
| Market Cap | $1.27B | $1.10B | $1.24B | $937M | $581M | · | $335M | $371M | $199M | · | · | |
| Enterprise Value | $1.28B | $1.37B | $1.64B | $1.18B | $724M | · | $444M | $551M | $354M | · | · | |
| P/E | 86.2 | -20.7 | -6.6 | 15.8 | 54.2 | -622.8 | 6.5 | 3.2 | -18.8 | · | · | |
| P/S | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | · | |
| P/B | 3.2 | 2.8 | 5.6 | 2.5 | 1.9 | · | 1.2 | 2.0 | 2.4 | · | · | |
| P / Tangible Book | 7.9 | 10.2 | · | 3.9 | 4.3 | 2.0 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 11.7 | 14.3 | 11.9 | 8.9 | 3.8 | · | 2.0 | 5.5 | -213.6 | · | · | |
| P / FCF | 12.7 | 19.1 | 19.1 | 14.0 | 5.5 | · | 2.5 | 8.8 | -10.2 | · | · | |
| EV / EBITDA | 11.2 | 16.3 | 20.4 | 6.6 | 6.9 | · | 3.8 | 2.8 | 4.1 | · | · | |
| EV / FCF | 12.8 | 23.7 | 25.3 | 17.6 | 6.8 | · | 3.3 | 13.1 | -18.1 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.2% | -4.8% | -15.3% | 6.3% | 1.8% | -0.16% | 15.4% | 31.3% | -5.3% | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $479M | $343M | $343M | $338M | $324M | $366M | $341M | $311M | $301M | $274M | $317M | $344M | $388M | $392M | $14M | |
| Cost of Revenue | $345M | $249M | $247M | $241M | $229M | $261M | $243M | $224M | $212M | $191M | $225M | $244M | $277M | $280M | $-27M | |
| Gross Profit | $133M | $94M | $96M | $97M | $95M | $105M | $98M | $87M | $89M | $83M | $92M | $100M | $111M | $112M | $42M | |
| R&D Expense | $22M | $19M | $19M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $21M | $21M | $20M | $25M | $24M | $21M | |
| SG&A Expense | $59M | $48M | $53M | $59M | $60M | $59M | $61M | $58M | $57M | $57M | $65M | $68M | $60M | $68M | $41M | |
| Operating Expenses | $82M | $68M | $77M | $84M | $85M | $86M | $80M | $78M | $77M | $82M | $93M | $103M | $113M | $97M | $61M | |
| Operating Income | $51M | $26M | $20M | $12M | $10M | $18M | $17M | $9M | $12M | $1M | $-2M | $-2M | $-2M | $15M | $-20M | |
| Other Non-op | $3M | $28M | $-12M | $-3M | $1M | $209.0K | $-636.0K | $-21M | $-441.0K | $576.0K | $462.0K | $-354.0K | $-13M | $1M | $3M | |
| Pretax Income | $54M | $53M | $8M | $9M | $11M | $17M | $12M | $-18M | $5M | $-8M | $-10M | $-12M | $-25M | $8M | $-26M | |
| Income Tax | $8M | $14M | $2M | $-1M | $7M | $8M | $6M | $6M | $-1M | $4M | $-76M | $7M | $8M | $11M | $-2M | |
| Net Income | $45M | $37M | $5M | $9M | $3M | $8M | $5M | $-25M | $6M | $-20M | $-141M | $-24M | $-27M | $5M | $20M | |
| EPS (Basic) | $0.73 | $0.59 | $0.04 | $0.11 | $-0.01 | $0.09 | $0.10 | $-0.47 | $0.11 | $-0.38 | $-2.83 | $-0.50 | $-0.55 | $0.10 | $0.41 | |
| EPS (Diluted) | $0.68 | $0.58 | $0.04 | $0.10 | $-0.01 | $0.09 | $0.10 | $-0.47 | $0.10 | $-0.38 | $-2.70 | $-0.50 | $-0.55 | $0.10 | $0.37 | |
| Shares (Basic) | 50,998,000 | 52,283,000 | 52,900,000 | 52,553,000 | 53,130,000 | 53,454,000 | 53,482,000 | 53,071,000 | 52,570,000 | 52,068,000 | 50,807,000 | 49,380,000 | 49,116,000 | 48,962,000 | 49,238,000 | |
| Shares (Diluted) | 55,063,000 | 53,186,000 | 54,991,000 | 54,371,000 | 53,738,000 | 54,384,000 | 54,312,000 | 53,071,000 | 54,283,000 | 52,068,000 | 55,523,000 | 49,380,000 | 49,116,000 | 48,962,000 | 50,504,000 | |
| EBITDA | $51M | $26M | $32M | · | $10M | $18M | $32M | · | $12M | $19M | · | $-9M | $-7M | $37M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $440M | $489M | $461M | $454M | $710M | $622M | $370M | $383M | $454M | $529M | · | $401M | $376M | $325M | · | |
| Short-term Investments | · | · | $0 | $0 | $26M | $25M | $23M | $6M | $14M | $24M | · | · | · | · | · | |
| Receivables | · | · | · | $308M | $293M | $330M | $276M | $252M | $212M | $171M | · | $244M | $229M | $306M | · | |
| Inventory | $498M | $322M | $213M | $255M | $184M | $200M | $247M | $151M | $177M | $208M | · | $226M | $294M | $416M | · | |
| Other Current Assets | $86M | $56M | $50M | $47M | $37M | $68M | $79M | $75M | $86M | $54M | · | $68M | $78M | $75M | · | |
| Current Assets | $1.73B | $1.24B | $1.07B | $1.06B | $1.25B | $1.24B | $996M | $868M | $942M | $987M | · | $939M | $978M | $1.12B | · | |
| PP&E (Net) | $85M | $87M | $90M | $93M | $94M | $97M | $100M | $107M | $108M | $112M | · | $178M | $172M | $165M | · | |
| PP&E (Gross) | $220M | $218M | $220M | $221M | $221M | $220M | $220M | $224M | $221M | $214M | · | $370M | $354M | $336M | · | |
| Accum. Depreciation | $135M | $132M | $130M | $129M | $128M | $123M | $119M | $118M | $113M | $102M | · | $193M | $182M | $171M | · | |
| Goodwill | $146M | $146M | $146M | $146M | $151M | $156M | $162M | $162M | $162M | $162M | $162M | $183M | $183M | $200M | · | |
| Intangibles | $67M | $73M | $81M | $88M | $95M | $103M | $112M | $121M | $131M | $150M | · | $171M | $183M | $193M | · | |
| Other Non-current Assets | $10M | $49M | $58M | $69M | $68M | $69M | $70M | $71M | $63M | $80M | · | $42M | $44M | $45M | · | |
| Total Assets | $2.19B | $1.75B | $1.60B | $1.62B | $1.80B | $1.81B | $1.58B | $1.47B | $1.55B | $1.63B | · | $1.59B | $1.64B | $1.81B | · | |
| Accounts Payable | $736M | $401M | $305M | $267M | $272M | $238M | $244M | $182M | $192M | $182M | · | $171M | $168M | $325M | · | |
| Current Liabilities | $1.12B | $591M | $458M | $474M | $477M | $474M | $427M | $328M | $351M | $369M | · | $384M | $420M | $552M | · | |
| Capital Leases | $59M | $61M | $61M | $63M | $64M | $57M | $59M | $61M | $62M | $64M | · | $73M | $76M | $77M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $61M | $45M | $32M | $30M | $28M | $30M | $30M | $30M | $35M | $33M | · | $27M | $23M | $23M | · | |
| Total Liabilities | $1.53B | $1.14B | $994M | $1.01B | $1.21B | $1.20B | $1.17B | $1.08B | $1.12B | $1.21B | · | $1.27B | $1.31B | $1.45B | · | |
| Long-term Debt | $443M | $443M | $462M | $462M | $659M | $659M | $658M | $657M | $667M | $777M | · | $815M | $822M | $825M | · | |
| Total Debt | $443M | $443M | $462M | · | $659M | $659M | $658M | · | $667M | $777M | · | $815M | $822M | $825M | · | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $448M | |
| Retained Earnings | $125M | $83M | $49M | $47M | $40M | $41M | $35M | $30M | $55M | $63M | · | $223M | $248M | $275M | $251M | |
| Treasury Stock | $275M | $263M | $226M | $206M | $203M | $171M | $165M | $154M | $150M | $146M | · | $125M | $124M | $112M | · | |
| AOCI | $11.0K | $14.0K | $13.0K | $18.0K | $23.0K | $17.0K | $19.0K | $10.0K | $17.0K | $303.0K | · | $-214M | $-218M | $-224M | · | |
| Stockholders' Equity | $439M | $395M | $390M | $394M | $585M | $603M | $400M | $391M | $423M | $410M | · | $318M | $326M | $352M | · | |
| Liabilities + Equity | $2.19B | $1.75B | $1.60B | $1.62B | $1.80B | $1.81B | $1.58B | $1.47B | $1.55B | $1.63B | · | $1.59B | $1.64B | $1.81B | · | |
| Shares Outstanding | 51,240,000 | 51,213,000 | 52,560,000 | 52,738,000 | 52,417,000 | 53,668,000 | 53,438,000 | 53,277,000 | 52,865,000 | 51,906,000 | 57,542,000 | 49,807,000 | 49,072,000 | 49,339,000 | 52,880,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $12M | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $15M | $15M | $16M | $18M | $19M | $13M | $14M | $17M | $-2M | |
| Stock-based Comp | $10M | $5M | $10M | $8M | $10M | $12M | $12M | $10M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $7M | |
| Amort. of Intangibles | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $12M | $11M | $11M | $6M | |
| Restructuring | $1M | $1M | $5M | $1M | $0 | $900.0K | $100.0K | $400.0K | $465.0K | $3M | · | $-186.0K | $4M | $2M | · | |
| Other Non-cash | · | · | $3M | · | · | · | $-18M | · | · | $23M | · | · | · | $-109M | · | |
| Operating Cash Flow | $-75M | $55M | $31M | $-70M | $93M | $73M | $14M | $-12M | $80M | $31M | $37M | $41M | $101M | $-74M | $21M | |
| CapEx | $3M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $6M | $4M | $5M | $8M | $7M | $8M | $8M | $-9M | |
| Investing Cash Flow | $36M | $30M | $-3M | $22M | $26M | $-4M | $-19M | $-8M | $5M | $115M | $-49M | $-13M | $-13M | $-224M | $-9M | |
| Stock Issued | $4M | $3M | $3M | $1M | $4M | $382.0K | $3M | $2M | $4M | $3M | $35M | $4M | $308.0K | $4M | $291.0K | |
| Stock Repurchased | $12M | $37M | $20M | $3M | $32M | $6M | $11M | $3M | $2M | $13M | $8M | $660.0K | $12M | $5M | $40M | |
| Net Stock Activity | · | · | $-17M | · | · | · | $-8M | · | · | $-10M | · | · | · | $-717.0K | · | |
| Financing Cash Flow | $28M | $-57M | $-20M | $-208M | $-31M | $183M | $-8M | $-50M | $-73M | $-27M | $19M | $-5M | $-40M | $262M | $-34M | |
| Net Change in Cash | $-11M | $28M | $8M | $-256M | $88M | $251M | $-13M | $-70M | $11M | $119M | $9M | $24M | $49M | $-35M | $-24M | |
| Free Cash Flow | · | · | $28M | · | · | · | $12M | · | · | $27M | · | · | · | $-86M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 27.8% | 27.3% | 28.0% | · | 29.3% | 28.6% | 28.7% | · | 29.6% | 30.2% | · | 25.7% | 25.7% | 25.4% | · | |
| Operating Margin | 10.6% | 7.5% | 5.7% | · | 3.0% | 5.1% | 5.1% | · | 3.8% | 0.48% | · | -2.3% | -1.7% | 3.8% | · | |
| Net Margin | 9.3% | 10.9% | 1.5% | · | 0.82% | 2.2% | 1.5% | · | 1.9% | -7.3% | · | -6.4% | -6.3% | 1.1% | · | |
| Pretax Margin | 11.2% | 15.4% | 2.3% | · | 3.3% | 4.5% | 3.6% | · | 1.6% | -2.8% | · | -4.5% | -6.6% | 2.2% | · | |
| EBITDA Margin | 10.6% | 7.5% | 9.4% | · | 3.0% | 5.1% | 9.5% | · | 3.8% | 6.9% | · | -2.3% | -1.7% | 8.0% | · | |
| ROA | 2.2% | 2.1% | 0.33% | · | 0.16% | 0.49% | 0.32% | · | 0.36% | -1.2% | · | -1.6% | -1.7% | 0.32% | · | |
| ROE | 8.7% | 7.5% | 1.3% | · | 0.53% | 1.6% | 1.3% | · | 1.5% | -5.2% | · | -6.9% | -8.1% | 1.5% | · | |
| ROIC | 5.0% | 2.2% | 1.8% | · | 0.25% | 0.79% | 0.79% | · | 1.3% | 0.16% | · | -1.1% | -0.59% | 0.78% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 2.1 | 2.3 | · | 2.6 | 2.6 | 2.3 | · | 2.7 | 2.7 | · | 2.4 | 2.3 | 2.0 | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.8 | 1.0 | · | 2.2 | 2.1 | 1.6 | · | 1.9 | 2.0 | · | 1.7 | 1.4 | 1.1 | · | |
| Debt / Equity | 1.0 | 1.1 | 1.2 | · | 1.1 | 1.1 | 1.6 | · | 1.6 | 1.9 | · | 2.6 | 2.5 | 2.3 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.6 | · | 1.6 | 1.8 | · | 2.5 | 2.4 | 2.3 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 1.3 | 1.4 | 1.1 | · | 1.0 | 0.6 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | |
| Receivables Turnover | · | · | · | · | 1.3 | 1.5 | 1.5 | · | 1.3 | 1.2 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $8.57 | $7.71 | $7.41 | · | $11.16 | $11.23 | $7.49 | · | $8.01 | $7.90 | · | $6.39 | $6.64 | $7.14 | · | |
| Revenue / Share | $8.69 | $6.45 | $6.24 | · | $6.03 | $6.72 | $6.28 | · | $5.54 | $5.27 | · | $7.76 | $8.74 | $9.35 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $0.56 | · | · | · | $0.25 | · | · | $0.60 | · | · | · | $-1.49 | · | |
| Cash / Share | $8.59 | $9.55 | $8.78 | · | $13.54 | $11.58 | $6.93 | · | $8.58 | $10.19 | · | $8.06 | $7.66 | $6.58 | · | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $0.71 | $0.22 | · | $-0.29 | $-0.18 | $-0.53 | · | · | $-4.13 | · | $-0.58 | $0.36 | $0.95 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.50B | $1.35B | $1.37B | · | $1.34B | $1.32B | $1.24B | · | · | $1.32B | · | $1.14B | $1.14B | $1.08B | · | |
| Net Income TTM | $97M | $55M | $25M | · | $-9M | $-6M | $-27M | · | · | $-212M | · | $-27M | $22M | $52M | · | |
| Market Cap | $2.86B | $1.06B | $1.06B | · | $931M | $1.07B | $969M | · | $1.09B | $855M | · | $1.15B | $830M | $847M | · | |
| Enterprise Value | $2.86B | $1.02B | $1.06B | · | $855M | $1.08B | $1.23B | · | $1.29B | $1.08B | · | $1.56B | $1.28B | $1.35B | · | |
| P/E | 39.9 | 29.3 | 92.0 | · | -61.2 | -110.7 | -34.2 | · | · | -4.0 | · | -39.8 | 47.0 | 18.1 | · | |
| P/S | 1.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | · | 0.6 | · | 1.0 | 0.7 | 0.8 | · | |
| P/B | 6.5 | 2.7 | 2.7 | · | 1.6 | 1.8 | 2.4 | · | 2.6 | 2.1 | · | 3.6 | 2.5 | 2.4 | · | |
| P / Tangible Book | 12.6 | 6.1 | 6.5 | · | 2.7 | 3.1 | 7.7 | · | 8.4 | 8.7 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 34.2 | · | · | · | 70.1 | · | · | 27.2 | · | · | · | -11.4 | · | |
| EV / Revenue | 1.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.6 | 0.8 | 1.0 | · | · | 0.8 | · | 1.4 | 1.1 | 1.2 | · | |
| Earnings Yield | 2.5% | 3.4% | 1.1% | · | -1.6% | -0.90% | -2.9% | · | · | -25.1% | · | -2.5% | 2.1% | 5.5% | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-08-29 | 2024-08-30 | 2023-08-25 | 2022-08-26 | 2021-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.37B | $1.17B | $1.44B | $1.40B | $1.06B |
| 매출 총이익률 % | 28.8% | 29.1% | 28.8% | 24.9% | 20.5% |
| 영업이익률 % | 4.2% | 1.6% | 0.61% | 6.3% | 3.7% |
| 순이익 | $25M | $-52M | $-188M | $67M | $21M |
| 희석 EPS | $0.28 | $-1.00 | $-3.65 | $1.22 | $0.44 |
| 지표 | 2025-08-29 | 2024-08-30 | 2023-08-25 | 2022-08-26 | 2021-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.2 | 1.7 | 3.6 | 1.6 | 1.2 |
| 유동비율 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.6 |
| 당좌 비율 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 0.9 |
| 지표 | 2025-08-29 | 2024-08-30 | 2023-08-25 | 2022-08-26 | 2021-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $100M | $58M | $65M | $67M | $106M |
기관 투자자 (13F) 385개의 제출자 · $4.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
385
보유 가치
$4.5B
신규 포지션
155
청산 포지션
18
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 155 (+108 이전 분기 대비) | 18 (-18 이전 분기 대비) | 86 (+15 이전 분기 대비) | 101 (+5 이전 분기 대비) | +7.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $581,657,710 | 7,652,384 | 12.84% | 주식 |
| FMR LLC | $468,729,529 | 6,166,682 | 10.35% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $346,089,871 | 4,553,215 | 7.64% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $237,806,102 | 3,128,616 | 5.25% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $226,884,225 | 2,984,926 | 5.01% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $181,893,227 | 2,393,508 | 4.02% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $160,490,022 | 2,111,433 | 3.54% | 주식 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $150,191,807 | 1,975,948 | 3.32% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $149,139,601 | 1,962,105 | 3.29% | 주식 |
| Boston Partners | $127,909,464 | 1,677,550 | 2.82% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $124,280,993 | 6,353,834 | 2.74% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $95,085,649 | 1,250,752 | 2.10% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $64,205,647 | 844,700 | 1.42% | 풋 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $55,388,487 | 728,700 | 1.22% | 콜 옵션 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $53,914,653 | 709,310 | 1.19% | 주식 |
| PARADIGM CAPITAL MANAGEMENT INC/NY | $52,135,259 | 685,900 | 1.15% | 주식 |
| Driehaus Capital Management LLC | $51,143,100 | 672,847 | 1.13% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51,101,523 | 672,300 | 1.13% | 풋 옵션 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $50,190,543 | 660,315 | 1.11% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $49,714,281 | 654,049 | 1.10% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $49,664,934 | 653,400 | 1.10% | 풋 옵션 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $47,969,911 | 631,100 | 1.06% | 콜 옵션 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $46,422,575 | 610,743 | 1.02% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $44,728,996 | 588,462 | 0.99% | 주식 |
| Portolan Capital Management, LLC | $41,514,610 | 546,173 | 0.92% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $41,309,915 | 543,480 | 0.91% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $34,206,780 | 450,030 | 0.76% | 주식 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $33,117,557 | 435,700 | 0.73% | 풋 옵션 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $32,891,200 | 432,722 | 0.73% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $25,485,241 | 335,288 | 0.56% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $23,980,167 | 315,487 | 0.53% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $22,937,918 | 301,775 | 0.51% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $22,682,524 | 298,415 | 0.50% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $22,502,907 | 296,052 | 0.50% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22,263,735 | 327,697 | 0.49% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21,362,457 | 281,048 | 0.47% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21,231,037 | 279,319 | 0.47% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $19,493,068 | 256,454 | 0.43% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $18,242,400 | 240,000 | 0.40% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17,940,640 | 236,030 | 0.40% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $17,183,200 | 226,065 | 0.38% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16,903,000 | 222,387 | 0.37% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16,805,811 | 221,100 | 0.37% | 콜 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15,006,654 | 197,430 | 0.33% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $14,727,925 | 193,763 | 0.33% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $14,268,000 | 187,712 | 0.31% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $14,231,352 | 187,230 | 0.31% | 주식 |
| THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14,071,579 | 185,128 | 0.31% | 주식 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $13,443,479 | 191,448 | 0.30% | 주식 |
| UBS Group AG | $13,427,394 | 176,653 | 0.30% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Telecom Co., Ltd., Astra AI Infra LLC | 2024년 12월 20일 | 10.30% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Silver Lake Partners III Cayman (AIV III), L.P., Silver Lake Technology Investors III Cayman, L.P., Silver Lake Technology Associates III Cayman, L.P., Silver Lake (Offshore) AIV GP III, Ltd., Silver Lake Sumeru Fund Cayman, L.P., Silver Lake Technology Investors Sumeru Cayman, L.P., Silver Lake Technology Associates Sumeru Cayman, L.P., SLTA Sumeru (GP) Cayman, L.P., Silver Lake Sumeru (Offshore) AIV GP, Ltd. ×10 제출 서류 | 2021년 7월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 30 명의 내부자 · 16 임원 · 10 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashif Shaikh | President and CEO | 2026년 9월 29일 A | 430,013 | 0 | 0 | $0 |
| Aaron Michael Johnson | Interim CFO | 2026년 7월 20일 F | 31,882 | 0 | 0 | $0 |
| Nathan Olmstead | SVP and CFO | 2026년 4월 20일 F | 101,233 | 0 | 0 | $0 |
| Ken Rizvi | SVP and CFO | 2024년 4월 20일 F | 154,025 | 0 | 0 | $0 |
| David C Laurello | President - IPS | 2024년 1월 20일 F | 89,931 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony George Frey | SVP and Chief Revenue Officer | 2026년 9월 29일 A | 87,112 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Gates Clark | SVP and Pres, Optimized LED | 2026년 9월 29일 A | 70,278 | 0 | 15 | $-1,893,411 |
| Anne Kuykendall | SVP and Chief Legal Officer | 2026년 9월 29일 A | 124,549 | 0 | 14 | $-893,896 |
| Peter J Manca | SVP, Pres, Advanced Computing | 2025년 7월 20일 F | 119,567 | 0 | 0 | $0 |
| Thierry Pellegrino | SVP, Pres, IPS | 2023년 6월 13일 S | 71,922 | 0 | 0 | $0 |
| Claude Demby | SVP, Pres, LED Solutions | 2022년 7월 20일 F | 154,864 | 0 | 0 | $0 |
| Kiwan Kim | EVP & Pres. EM | 2021년 3월 22일 M | 40,750 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Marten | Senior Vice President | 2021년 3월 15일 M | 115,666 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen C. Dow | Senior Vice President | 2020년 7월 20일 S | 25,204 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce M Goldberg | VP, Chief Legal Officer | 2020년 3월 12일 A | 19,341 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Coull | Senior Vice President | 2020년 1월 21일 S | 6,433 | 0 | 0 | $0 |
| Maximiliane C Straub | 이사 | 2026년 5월 14일 S | 51,975 | 0 | 3 | $-684,360 |
| Mark D Papermaster | 이사 | 2026년 2월 6일 A | 34,816 | 0 | 0 | $0 |
| Mary G Puma | 이사 | 2026년 2월 6일 A | 25,398 | 0 | 0 | $0 |
| Bryan Ingram | 이사 | 2025년 2월 7일 A | 52,495 | 0 | 0 | $0 |
| Randy W Furr | 이사 | 2024년 2월 9일 A | 58,202 | 0 | 0 | $0 |
| SHAH AJAY | 이사 | 2022년 1월 20일 F | 51,889 | 0 | 0 | $0 |
| PATEL MUKESH | 이사 | 2021년 10월 18일 S | 59,653 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Mercadante | 이사 | 2019년 7월 9일 A | 44,183 | 0 | 0 | $0 |
| Iain Mackenzie | 이사 | 2019년 4월 15일 S | 274,973 | 0 | 0 | $0 |
| David W Heard | · | 2026년 5월 18일 A | 4,485 | 0 | 0 | $0 |
| Sandeep Nayyar | · | 2026년 5월 12일 S | 25,417 | 0 | 2 | $-890,357 |
| Penny Herscher | · | 2026년 2월 6일 A | 27,574 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Adams | · | 2026년 1월 20일 F | 963,183 | 0 | 0 | $0 |
| Jack A Pacheco | · | 2025년 10월 20일 F | 239,364 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 52 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.16% | 113,316 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| JSML · Janus Detroit Street Trust | 0.74% | 50,656 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.58% | 170,955 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JSMD · Janus Detroit Street Trust | 0.51% | 101,764 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.23% | 53,967 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.21% | 19,730 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| AIBU · Direxion Shares ETF Trust | 0.19% | 843 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.19% | 161,451 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.19% | 26,934 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.19% | 49,976 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.19% | 90,268 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.16% | 473,865 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.16% | 7,446 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.16% | 6,710 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.12% | 289,674 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 37,339 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 271,442 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.09% | 24,098 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 0.08% | 11,926 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.08% | 1,298,671 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 172,248 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.06% | 2,836 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.05% | 30,338 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.05% | 1,188,629 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.05% | 5,096 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.04% | 152,508 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 529,263 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 61,624 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TRFK · Pacer Funds Trust | 0.03% | 6,011 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 3,227 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 2,398 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 119,882 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 5,426 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 36,505 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 7,715 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,532,240 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 4,144 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 0.01% | 21,707 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 3,476 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.01% | 167 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 13,034 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 14,610 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 14,470 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 65,036 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 2,816,169 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 213,938 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 209,745 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 6,371 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 19,997 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,934 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 9,632 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 54,970 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
PENG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 14 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$80.00
+30.4%
4 28.6%
적극 매수
8 57.1%
매수
1 7.1%
보유
1 7.1%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
7 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $74.29 +21.1%
지금
현재가 $61.36
저가$40.00
평균$74.29
고가$85.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENG | $1.27B | 86.2 | 16.9% | 1.8% | 6.5% | 28.8% |
| RGTI | · | · | · | · | · | · |
| DIOD | $2.26B | 34.5 | 13.0% | 4.5% | 3.6% | 31.2% |
| SYNA | $4.73B | -9.6 | 11.4% | -41.0% | -42.4% | 44.7% |
| OLED | $5.52B | 23.0 | 0.45% | 37.2% | 13.9% | 76.3% |
| NVTS | · | -12.5 | -44.9% | · | · | · |
| POWI | $1.97B | 91.1 | 5.9% | 5.0% | 3.1% | 54.5% |
| AMBA | $2.74B | -35.6 | 37.1% | -19.4% | -13.0% | 59.2% |
| AMBQ | $522M | -6.2 | -4.7% | -50.3% | 50.3% | 44.3% |
| WOLF | $2.40B | · | -6.1% | · | · | · |
| CEVA | $592M | -48.9 | 2.5% | -9.7% | -3.5% | 87.1% |
최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인
Penguin Solutions Is Heating Up, But It's Still Down 30% From Its All-Time High. Here's What Investors Should Know Before It Reports Earnings in Early October.
Nasdaq · 1주, 3일 전
펭귄 솔루션스 디렉터가 12,000개의 회사 주식을 매도했다. 이는 투자자들에게 의미하는 바이다.
Nasdaq · 4개월 전
Penguin Solutions, Inc.(PENG)는 지금 매수하기 좋은 주식인가?
Yahoo Finance · 5개월, 1주 전
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 7, 2026