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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.05%▼ -6.83%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.48%▼ -5.25%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$104.0M
분기 종료 7월 2026 +$86.4M
지난 12개월 +$118.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 31 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Gilead Sciences Inc GILD 5.67 ≈$31.6M 210,832 375558103 0.04665 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 5.62 ≈$31.3M 1,097,883 717081103 0.2429 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 5.59 ≈$31.1M 118,012 00287Y109 0.02611 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 5.41 ≈$30.2M 114,837 478160104 0.02541 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 5.32 ≈$29.7M 25,418 532457108 0.005625 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 5.28 ≈$29.4M 200,499 58933Y105 0.04436 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 5.25 ≈$29.3M 70,759 031162100 0.01565 EQUITY USD
Abbott Laboratories ABT 4.75 ≈$26.5M 269,695 002824100 0.05967 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 3.65 ≈$20.3M 997,740 03168L105 0.2207 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 3.59 ≈$20.0M 34,477 91307C102 0.007629 EQUITY USD
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 3.50 ≈$19.5M 63,460 53220K504 0.01404 EQUITY USD
Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS 3.44 ≈$19.2M 250,245 87650L103 0.05536 EQUITY USD
Viatris Inc VTRS 3.40 ≈$19.0M 1,069,356 92556V106 0.2366 EQUITY USD
Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY 3.31 ≈$18.4M 459,045 413197104 0.1016 EQUITY USD
Biogen Inc BIIB 3.29 ≈$18.3M 80,985 09062X103 0.01792 EQUITY USD
Innoviva Inc INVA 3.16 ≈$17.6M 844,579 45781M101 0.1869 EQUITY USD
Perrigo Co PLC PRGO 3.15 ≈$17.6M 1,234,781 G97822103 0.2732 EQUITY USD
ANI Pharmaceuticals Inc ANIP 3.14 ≈$17.5M 236,348 00182C103 0.05229 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 3.01 ≈$16.7M 144,690 218352102 0.03201 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 2.95 ≈$16.4M 263,239 110122108 0.05824 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 2.92 ≈$16.3M 68,707 G50871105 0.0152 EQUITY USD
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN 2.87 ≈$16.0M 21,443 75886F107 0.004745 EQUITY USD
Prestige Consumer Healthcare Inc PBH 2.83 ≈$15.8M 347,516 74112D101 0.07688 EQUITY USD
Travere Therapeutics Inc TVTX 2.76 ≈$15.4M 266,816 89422G107 0.05903 EQUITY USD
Collegium Pharmaceutical Inc COLL 2.59 ≈$14.4M 650,877 19459J104 0.144 EQUITY USD
Ocular Therapeutix Inc OCUL 2.18 ≈$12.2M 1,643,349 67576A100 0.3636 EQUITY USD
Liquidia Corp LQDA 1.29 ≈$7.2M 253,645 53635D202 0.05612 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.07 ≈$363K 357,410 825252885 0.0791 OTHER USD
OmniAb Inc 2200963D 0.00 · 39,023 68218J202 0.008633 OTHER USD
OmniAb Inc 2200964D 0.00 · 39,023 68218J301 0.008633 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000002217 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Healthcare 99.9%
기타/미분류 0.1%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 30일 축소함 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 주/주: 0.008653 → 0.008633 (-0.2%)
2026년 9월 30일 축소함 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 주/주: 0.008653 → 0.008633 (-0.2%)
2026년 9월 29일 축소함 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 주/주: 0.008691 → 0.008653 (-0.4%)
2026년 9월 29일 축소함 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 주/주: 0.008691 → 0.008653 (-0.4%)
2026년 9월 29일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04184 → 0.0791 (89.0%)
2026년 9월 29일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000002232 → 0.0000002217 (-0.7%)
2026년 9월 28일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.000000002227 주/주 보유
2026년 9월 25일 축소함 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 주/주: 0.00871 → 0.008691 (-0.2%)
2026년 9월 25일 축소함 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 주/주: 0.00871 → 0.008691 (-0.2%)
2026년 9월 25일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.3364 → 0.04184 (-87.6%)
2026년 9월 25일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.000000002227 주/주
2026년 9월 24일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0007258 주/주 보유
2026년 9월 23일 축소함 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 주/주: 0.008869 → 0.00871 (-1.8%)
2026년 9월 23일 축소함 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 주/주: 0.008869 → 0.00871 (-1.8%)
2026년 9월 23일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.3442 → 0.3364 (-2.3%)
2026년 9월 23일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.000739 → -0.0007258 (-1.8%)
2026년 9월 23일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000002278 → 0.0000002232 (-2.0%)
2026년 9월 22일 축소함 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 주/주: 0.008909 → 0.008869 (-0.5%)
2026년 9월 22일 축소함 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 주/주: 0.008909 → 0.008869 (-0.5%)
2026년 9월 22일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.3447 → 0.3442 (-0.1%)
2026년 9월 22일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.000739 주/주
2026년 9월 21일 축소함 ABT — Abbott Laboratories 002824100 주/주: 0.05976 → 0.05967 (-0.2%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1405 → 0.3447 (145.3%)
2026년 9월 21일 축소함 AMGN — Amgen Inc 031162100 주/주: 0.01569 → 0.01565 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 주/주: 0.2213 → 0.2207 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 주/주: 0.05242 → 0.05229 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 BIIB — Biogen Inc 09062X103 주/주: 0.01796 → 0.01792 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 주/주: 0.05838 → 0.05824 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 주/주: 0.1444 → 0.144 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 주/주: 0.03209 → 0.03201 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 주/주: 0.1018 → 0.1016 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 INVA — Innoviva Inc 45781M101 주/주: 0.1873 → 0.1869 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 주/주: 0.01524 → 0.0152 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 주/주: 0.01408 → 0.01404 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 LQDA — Liquidia Corp 53635D202 주/주: 0.05626 → 0.05612 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 OCUL — Ocular Therapeutix Inc 67576A100 주/주: 0.3645 → 0.3636 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 주/주: 0.07707 → 0.07688 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 주/주: 0.2739 → 0.2732 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 주/주: 0.004759 → 0.004745 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 주/주: 0.0555 → 0.05536 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 주/주: 0.05918 → 0.05903 (-0.2%)
2026년 9월 21일 축소함 UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 주/주: 0.007639 → 0.007629 (-0.1%)
2026년 9월 21일 축소함 VTRS — Viatris Inc 92556V106 주/주: 0.2372 → 0.2366 (-0.2%)
2026년 9월 16일 증가함 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 주/주: 0.008889 → 0.008909 (0.2%)
2026년 9월 16일 증가함 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 주/주: 0.008889 → 0.008909 (0.2%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.08547 → 0.1405 (64.4%)
2026년 9월 16일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — 0.001634 주/주 보유
2026년 9월 15일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.001634 주/주
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04569 → 0.08547 (87.1%)
2026년 9월 10일 축소함 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 주/주: 0.00893 → 0.008889 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 주/주: 0.00893 → 0.008889 (-0.5%)
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.03707 → 0.04569 (23.2%)
2026년 9월 10일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000002288 → 0.0000002278 (-0.5%)
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.005768 → 0.03707 (542.7%)
2026년 9월 4일 축소함 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 주/주: 0.009054 → 0.00893 (-1.4%)
2026년 9월 4일 축소함 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 주/주: 0.009054 → 0.00893 (-1.4%)
2026년 9월 4일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.005066 → 0.005768 (13.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.000000232 → 0.0000002288 (-1.4%)
2026년 9월 3일 축소함 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 주/주: 0.009247 → 0.009054 (-2.1%)
2026년 9월 3일 축소함 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 주/주: 0.009247 → 0.009054 (-2.1%)
2026년 9월 3일 증가함 ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 주/주: 0.02608 → 0.02611 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 ABT — Abbott Laboratories 002824100 주/주: 0.05969 → 0.05976 (0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1416 → 0.005066 (-96.4%)
2026년 9월 3일 증가함 AMGN — Amgen Inc 031162100 주/주: 0.01568 → 0.01569 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 주/주: 0.2211 → 0.2213 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 주/주: 0.05236 → 0.05242 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 BIIB — Biogen Inc 09062X103 주/주: 0.01794 → 0.01796 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 주/주: 0.05832 → 0.05838 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 주/주: 0.1442 → 0.1444 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 주/주: 0.03206 → 0.03209 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 주/주: 0.0466 → 0.04665 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 주/주: 0.1017 → 0.1018 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 INVA — Innoviva Inc 45781M101 주/주: 0.1871 → 0.1873 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 주/주: 0.01522 → 0.01524 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 JNJ — Johnson & Johnson 478160104 주/주: 0.02538 → 0.02541 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 주/주: 0.01406 → 0.01408 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 LLY — Eli Lilly & Co 532457108 주/주: 0.005619 → 0.005625 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 LQDA — Liquidia Corp 53635D202 주/주: 0.0562 → 0.05626 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 주/주: 0.04431 → 0.04436 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 OCUL — Ocular Therapeutix Inc 67576A100 주/주: 0.3641 → 0.3645 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 주/주: 0.07699 → 0.07707 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 PFE — Pfizer Inc 717081103 주/주: 0.2426 → 0.2429 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 주/주: 0.2736 → 0.2739 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 주/주: 0.004753 → 0.004759 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 주/주: 0.05544 → 0.0555 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 주/주: 0.05911 → 0.05918 (0.1%)
2026년 9월 3일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.00000001659 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 VTRS — Viatris Inc 92556V106 주/주: 0.2369 → 0.2372 (0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.000000237 → 0.000000232 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 주/주: 0.009313 → 0.009247 (-0.7%)
2026년 9월 2일 축소함 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 주/주: 0.009313 → 0.009247 (-0.7%)
2026년 9월 2일 축소함 ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 주/주: 0.02652 → 0.02608 (-1.6%)
2026년 9월 2일 축소함 ABT — Abbott Laboratories 002824100 주/주: 0.06519 → 0.05969 (-8.4%)
2026년 9월 2일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1454 → 0.1416 (-2.6%)
2026년 9월 2일 축소함 AMGN — Amgen Inc 031162100 주/주: 0.01682 → 0.01568 (-6.8%)
2026년 9월 2일 축소함 AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 주/주: 0.2485 → 0.2211 (-11.0%)
2026년 9월 2일 증가함 ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 주/주: 0.03904 → 0.05236 (34.1%)
2026년 9월 2일 증가함 BIIB — Biogen Inc 09062X103 주/주: 0.01644 → 0.01794 (9.2%)
2026년 9월 2일 증가함 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 주/주: 0.05477 → 0.05832 (6.5%)
2026년 9월 2일 증가함 COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 주/주: 0.09409 → 0.1442 (53.3%)
2026년 9월 2일 축소함 CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 주/주: 0.05266 → 0.03206 (-39.1%)
2026년 9월 2일 증가함 GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 주/주: 0.04225 → 0.0466 (10.3%)
2026년 9월 2일 축소함 HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 주/주: 0.1056 → 0.1017 (-3.7%)
2026년 9월 2일 증가함 INVA — Innoviva Inc 45781M101 주/주: 0.1401 → 0.1871 (33.5%)
2026년 9월 2일 증가함 JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 주/주: 0.01339 → 0.01522 (13.6%)
2026년 9월 2일 증가함 JNJ — Johnson & Johnson 478160104 주/주: 0.02454 → 0.02538 (3.4%)
2026년 9월 2일 증가함 LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 주/주: 0.01351 → 0.01406 (4.1%)
2026년 9월 2일 증가함 LLY — Eli Lilly & Co 532457108 주/주: 0.005307 → 0.005619 (5.9%)
2026년 9월 2일 증가함 LQDA — Liquidia Corp 53635D202 주/주: 0.05288 → 0.0562 (6.3%)
2026년 9월 2일 축소함 MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 주/주: 0.04718 → 0.04431 (-6.1%)
2026년 9월 2일 축소함 OCUL — Ocular Therapeutix Inc 67576A100 주/주: 0.3833 → 0.3641 (-5.0%)
2026년 9월 2일 증가함 PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 주/주: 0.06618 → 0.07699 (16.3%)
2026년 9월 2일 증가함 PFE — Pfizer Inc 717081103 주/주: 0.2186 → 0.2426 (11.0%)
2026년 9월 2일 축소함 PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 주/주: 0.2943 → 0.2736 (-7.0%)
2026년 9월 2일 축소함 REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 주/주: 0.005008 → 0.004753 (-5.1%)
2026년 9월 2일 매도함 SUPN 868459108 포지션 매도 — 0.06652 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 주/주: 0.05196 → 0.05544 (6.7%)
2026년 9월 2일 축소함 TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 주/주: 0.07176 → 0.05911 (-17.6%)
2026년 9월 2일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.00000001659 주/주
2026년 9월 2일 증가함 UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 주/주: 0.005497 → 0.007639 (39.0%)
2026년 9월 2일 증가함 VTRS — Viatris Inc 92556V106 주/주: 0.1955 → 0.2369 (21.2%)
2026년 9월 2일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000002392 → 0.000000237 (-0.9%)
2026년 9월 1일 축소함 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 주/주: 0.009336 → 0.009313 (-0.2%)
2026년 9월 1일 축소함 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 주/주: 0.009336 → 0.009313 (-0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06056 → 0.1454 (140.1%)
2026년 8월 31일 축소함 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 주/주: 0.009381 → 0.009336 (-0.5%)
2026년 8월 31일 축소함 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 주/주: 0.009381 → 0.009336 (-0.5%)
2026년 8월 31일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05511 → 0.06056 (9.9%)
2026년 8월 31일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.000000241 → 0.0000002392 (-0.7%)

배당금 80건의 결제

08
0.93%TTM 수익률
$1.13TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.3010
2026년 6월 22일$0.2730
2026년 3월 23일$0.3090
2025년 12월 22일$0.2460
2025년 9월 22일$0.2360
2025년 6월 23일$0.2670
2025년 3월 24일$0.2730
2024년 12월 23일$0.2230
2024년 9월 23일$0.2000
2024년 6월 24일$0.2100
2024년 3월 18일$0.1700
2023년 12월 18일$0.1910
2023년 9월 18일$0.2010
2023년 6월 20일$0.1760
2023년 3월 20일$0.2020
2022년 12월 19일$0.1680
2022년 9월 19일$0.1690
2022년 6월 21일$0.2070
2022년 3월 21일$0.2020
2021년 12월 20일$0.1850
2021년 6월 21일$0.1480
2021년 3월 22일$0.1530
2020년 12월 21일$0.1310
2020년 9월 21일$0.1170
2020년 6월 22일$0.1560
2020년 3월 23일$0.1360
2019년 12월 23일$0.1620
2019년 9월 23일$0.1490
2019년 6월 24일$0.1280
2019년 3월 18일$0.0610
2018년 12월 24일$0.3640
2018년 9월 24일$0.1590
2018년 6월 18일$0.1150
2018년 3월 19일$0.0560
2017년 12월 18일$0.1010
2017년 9월 18일$0.1230
2017년 6월 16일$0.1560
2017년 3월 17일$0.0370
2016년 12월 16일$0.2070
2016년 9월 16일$0.1070
2016년 6월 17일$0.1790
2016년 3월 18일$0.0180
2015년 12월 24일$1.1320
2015년 12월 18일$2.4700
2015년 9월 18일$0.0860
2015년 6월 19일$0.1380
2015년 3월 20일$0.0180
2014년 12월 24일$1.6510
2014년 12월 19일$0.0910
2014년 9월 19일$0.0820

기관 투자자 (13F) 124개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Peak Asset Management, LLC $16,092,316 16.12% 135,861 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $12,102,451 12.12% 102,176 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $5,929,706 5.94% 50,062 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,089,668 5.10% 42,970 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4,624,483 4.63% 39,043 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,370,343 4.38% 36,897 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,629,050 3.64% 30,639 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,044,132 3.05% 25,700 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,725,032 2.73% 23,006 주식 2026년 6월 30일
Joseph Group Capital Management $2,720,263 2.73% 22,966 주식 2026년 6월 30일
MGB Wealth Management, LLC $2,200,057 2.20% 21,045 주식 2025년 12월 31일
DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC $2,159,358 2.16% 18,231 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,998,307 2.00% 16,871 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,994,000 2.00% 16,832 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $1,833,132 1.84% 15,476 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,805,814 1.81% 15,245 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,436,821 1.44% 11,596 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $1,433,337 1.44% 12,101 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,133,856 1.14% 9,570 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,006,997 1.01% 8,502 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $981,319 0.98% 8,285 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $922,082 0.92% 7,778 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $876,069 0.88% 7,396 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $809,765 0.81% 6,837 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $800,957 0.80% 6,749 주식 2026년 6월 30일
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $795,726 0.80% 6,718 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $769,911 0.77% 6,500 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $677,107 0.68% 5,708 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $647,472 0.65% 5,466 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $583,825 0.58% 4,929 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $534,396 0.54% 4,511 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $504,851 0.51% 4,130 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $501,160 0.50% 4,231 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $491,673 0.49% 4,151 주식 2026년 6월 30일
Diversified Enterprises, LLC $481,638 0.48% 4,066 주식 2026년 6월 30일
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $481,249 0.48% 4,063 주식 2026년 6월 30일
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $438,253 0.44% 3,700 주식 2026년 6월 30일
Secure Asset Management, LLC $428,167 0.43% 3,615 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $416,461 0.42% 3,516 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $414,575 0.42% 3,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $411,603 0.41% 3,475 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $399,777 0.40% 3,375 주식 2026년 6월 30일
Element Wealth, LLC $389,690 0.39% 3,290 주식 2026년 6월 30일
MEANS INVESTMENT CO., INC. $348,506 0.35% 2,942 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $347,929 0.35% 2,937 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $345,122 0.35% 2,914 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $338,159 0.34% 2,858 주식 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $326,439 0.33% 2,756 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $324,354 0.32% 3,126 주식 2026년 3월 31일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $307,970 0.31% 2,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
Creative Planning $306,046 0.31% 2,584 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $301,751 0.30% 2,548 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $300,144 0.30% 2,534 주식 2026년 6월 30일
COMMERCE BANK $290,195 0.29% 2,450 주식 2026년 6월 30일
Henson-Edgewater Management, LLC $271,246 0.27% 2,170 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $260,583 0.26% 2,200 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $244,621 0.25% 2,065 주식 2026년 6월 30일
Nuveen, LLC $244,238 0.24% 2,062 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $237,239 0.24% 2,003 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $234,643 0.24% 1,981 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $234,459 0.23% 1,979 주식 2026년 6월 30일
MOR Wealth Management, LLC $226,233 0.23% 1,910 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $226,172 0.23% 1,882 주식 2026년 6월 30일
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $225,049 0.23% 1,900 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $219,719 0.22% 1,855 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $217,468 0.22% 1,836 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $215,011 0.22% 1,815 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $213,615 0.21% 1,803 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $203,971 0.20% 1,722 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $203,478 0.20% 2,200 주식 2025년 9월 30일
FMR LLC $198,267 0.20% 1,674 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $156,942 0.16% 1,325 주식 2026년 6월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $156,469 0.16% 1,321 주식 2026년 6월 30일
Cordant, Inc. $74,352 0.07% 628 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $71,600 0.07% 609 주식 2026년 6월 30일
North Star Investment Management Corp. $71,068 0.07% 600 주식 2026년 6월 30일
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $67,988 0.07% 574 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $61,474 0.06% 519 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $55,104 0.06% 465 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $46,194 0.05% 390 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $46,076 0.05% 389 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $44,537 0.04% 376 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $41,381 0.04% 349 주식 2026년 6월 30일
GAMMA Investing LLC $28,546 0.03% 241 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $28,427 0.03% 240 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $27,243 0.03% 230 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $26,578 0.03% 224 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $24,400 0.02% 206 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $23,208 0.02% 222 주식 2025년 12월 31일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22,268 0.02% 188 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $19,070 0.02% 161 주식 2026년 6월 30일
HORIZON BANCORP INC /IN/ $18,000 0.02% 148 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $17,767 0.02% 150 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15,280 0.02% 129 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $14,008 0.01% 135 주식 2026년 3월 31일
Murphy & Mullick Capital Management Corp $13,621 0.01% 115 주식 2026년 6월 30일
StrongBox Wealth, LLC $12,911 0.01% 109 주식 2026년 6월 30일
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $11,963 0.01% 101 주식 2026년 6월 30일
Fortis Group Advisors, LLC $11,845 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $11,845 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
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