MEANS INVESTMENT CO., INC.

CIK 701516 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,025위 · 상위 21.4%
포지션
209
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.67%
상위 25개 보유 비중
81.14%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
17.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.81% 추정 매수 $92,786,688 · 매도 $22,387,696

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.6% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
92
감소
91
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.8%
Communication Services
4.5%
Retail
4.3%
Financials
3.5%
Healthcare
2.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Financial Services
1.6%
Industrials
1.3%
Energy
1.2%
Consumer Staples
0.8%
Consumer products
0.3%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
58.2%

전체 포트폴리오 209 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $236,632,331 17.87% 344,538 $31,750,254 상승 ×4
VEU $105,190,584 7.94% 1,256,007 $10,210,297 하락 ×2
XLG $99,479,432 7.51% 1,624,685 $14,145,238 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $85,553,909 6.46% 295,666 $10,163,880 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52,572,751 3.97% 262,746 $6,924,245 상승 ×1
AVUV $48,063,634 3.63% 385,249 $4,535,260 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $44,835,035 3.39% 188,114 $4,888,920 하락 ×1
MGK $41,393,116 3.13% 470,858 $6,202,967 상승 ×1
IMCB $39,319,628 2.97% 407,204 $3,244,104 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,166,647 2.81% 99,637 $-1,553,442 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $34,043,551 2.57% 96,351 $9,411,443 상승 ×1
XLV XLV $27,100,704 2.05% 170,810 $3,421,241 상승 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $25,339,506 1.91% 473,636 $2,116,963 상승 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $23,936,073 1.81% 55,238 $11,839,636 하락 ×4
JPIE $23,113,830 1.75% 501,929 상승 ×1
MGV $21,818,109 1.65% 133,485 $2,001,971 하락 ×4
FBTC $21,185,733 1.60% 415,000 $3,559,041 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20,923,677 1.58% 63,922 $1,756,552 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17,149,824 1.30% 30,446 $-993,126 하락 ×1
SMH SMH $13,835,430 1.04% 21,094 $6,942,990 상승 ×3
XLF XLF $12,935,488 0.98% 241,289 $1,773,103 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12,140,319 0.92% 28,864 $1,999,988 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,786,289 0.81% 28,554 $2,627,624 상승 ×4
BRKB $10,025,791 0.76% 20,036 $212,101 하락 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9,934,191 0.75% 85,148 $-2,394,840 상승 ×1
PYLD $9,203,830 0.70% 347,052 $3,845,850 상승 ×4
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $8,921,622 0.67% 126,494 $549,928 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,139,115 0.54% 28,110 $1,831,298 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,803,699 0.51% 41,045 $-1,689,297 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,683,424 0.50% 18,702 $1,286,239 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,589,585 0.50% 115,647 $898,606 하락 ×4
VYM $5,962,210 0.45% 37,728 $399,675 상승 ×1
V Visa Inc. $5,844,491 0.44% 17,035 $328,318 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,764,551 0.44% 22,908 $670,761 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,668,156 0.43% 4,726 $1,458,752 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,480,586 0.41% 30,295 $427,844 하락 ×4
MDY $5,139,874 0.39% 7,308 $1,828,987 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,047,049 0.38% 34,439 $41,899 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,997,616 0.38% 44,125 $-548,160 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,849,437 0.37% 8,348 $4,087,388 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,457,920 0.34% 3,862 $3,057,064 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,357,767 0.33% 31,874 $-1,026,028 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,338,218 0.33% 4,289 $715,683 상승 ×1
IHI $3,956,340 0.30% 80,072 $-786,467 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,843,917 0.29% 26,213 $10,272 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,595,510 0.27% 27,981 $224,491 하락 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,546,171 0.27% 38,433 $-207,117 하락 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,235,184 0.24% 21,354 $-171,986 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,113,691 0.24% 16,411 $-5,943 상승 ×2
OEF $3,090,370 0.23% 8,447 $403,749
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,694,060 0.20% 37,335 $-330,756 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,593,150 0.20% 3,398 $1,251,470 하락 ×1
IJR $2,474,072 0.19% 16,682 $372,429 하락 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,459,940 0.19% 27,110 $-425,621 하락 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,366,065 0.18% 20,144 $823,000 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,328,268 0.18% 8,613 $-480,943 하락 ×2
CAC Camden National Corporation - Common Stock $2,328,249 0.18% 42,941 $294,487 상승 ×1
SPY SPY $2,279,587 0.17% 3,053 $321,783 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,258,229 0.17% 2,121 $749,257 하락 ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,149,661 0.16% 9,651 $517,897 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,132,830 0.16% 7,584 $145,848 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,000,906 0.15% 17,004 $58,329 상승 ×4
MO Altria Group, Inc. $1,926,900 0.15% 26,781 $160,987 상승 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1,803,238 0.14% 107,978 $-236,937 하락 ×2
JEPI $1,787,275 0.13% 31,644 $-135,052 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,752,874 0.13% 2,380 $335,707 하락 ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,705,928 0.13% 16,748 $-135,856 하락 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,680,675 0.13% 7,061 $222,046 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,643,694 0.12% 18,727 $-144,980 하락 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $1,597,769 0.12% 62,535 $228,878
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,584,456 0.12% 15,505 $155,284 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,583,228 0.12% 4,489 $68,982 하락 ×3
IVV $1,526,672 0.12% 2,039 $202,222 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,460,038 0.11% 15,212 $-453,466 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,387,594 0.10% 17,074 $43,349 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,363,259 0.10% 10,068 $-236,601 하락 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,334,463 0.10% 3,913 $488,720 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,334,394 0.10% 3,131 $252,175 상승 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,329,819 0.10% 8,489 $-1,487,240 하락 ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,280,767 0.10% 11,217 $-234,969 하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,272,250 0.10% 12,436 $115,635 하락 ×4
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1,266,049 0.10% 12,719 $376,151 상승 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,225,597 0.09% 11,847 $377,195 상승 ×2
VT $1,078,300 0.08% 6,870 $102,438 하락 ×4
XBI XBI $1,050,767 0.08% 6,640 $227,674 상승 ×3
DE Deere & Company Common Stock $1,026,037 0.08% 1,618 $125,780 상승 ×1
IBB IBB $1,020,202 0.08% 5,364 $76,619 하락 ×4
NVS Novartis AG Common Stock $992,009 0.07% 6,330 $6,035 하락 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $986,514 0.07% 17,056 $-41,538 하락 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $984,136 0.07% 17,080 $-77,767 하락 ×4
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $954,652 0.07% 1,813 $-65,971 하락 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $944,821 0.07% 3,628 $45,642 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $940,524 0.07% 3,696 $393,413 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $928,611 0.07% 9,648 $-69,742 하락 ×4
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $921,203 0.07% 51,378 $105,325
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $915,973 0.07% 12,488 $205,915 하락 ×1
VUG $900,345 0.07% 10,452 $140,123 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $884,945 0.07% 2,444 $30,937 상승 ×4
XHB XHB $870,024 0.07% 7,529 $124,371 하락 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $831,532 0.06% 4,500 $234,700 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VOO $236,632,331 17.87% ×4 상승
XLG $99,479,432 7.51% ×4 상승
JBND $25,339,506 1.91% ×4 상승
SMH $13,835,430 1.04% ×3 상승
XLF $12,935,488 0.98% ×4 상승
AVGO $10,786,289 0.81% ×4 상승
PYLD $9,203,830 0.70% ×4 상승
NUE $2,149,661 0.16% ×4 상승
BX $2,000,906 0.15% ×4 상승
ETN $1,334,394 0.10% ×3 상승
XBI $1,050,767 0.08% ×3 상승
VUG $900,345 0.07% ×3 상승
AMGN $884,945 0.07% ×4 상승
CB $784,926 0.06% ×4 상승
CSX $642,808 0.05% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JPIE $23,113,830 501,929 1.75%
VO $287,725 3,571 0.02%
SOXL $241,113 904 0.02%
MRVL $228,519 767 0.02%
IJK $227,191 1,934 0.02%
IJS $223,945 1,638 0.02%
MGM $221,675 4,637 0.02%
SMMD $220,808 2,410 0.02%
VBK $204,426 559 0.02%
XLI $201,715 1,089 0.02%
HIMS $79,741 2,300 0.01%
CLF $78,876 8,400 0.01%
JPM $65,466 200 0.00%
AAPL $28,936 100 0.00%
CLF $24,893 2,651 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +2K +$31.8M
XLG 추가 매수 +60K +$14.1M
LRCX 축소함 -1K +$11.8M
VEU 축소함 -9K +$10.2M
AAPL 축소함 -1K +$10.2M
GOOG 추가 매수 +10K +$9.4M
SMH 추가 매수 +3K +$6.9M
NVDA 추가 매수 +1K +$6.9M
MGK 추가 매수 +375K +$6.2M
AMZN 축소함 -4K +$4.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RSP 2026년 6월 30일 3,413 $655,029 더 이상 추적하지 않음
PFE 2026년 6월 30일 21,558 $605,357 16.5%
WBA 2025년 9월 30일 42,626 $489,345 더 이상 추적하지 않음
XLB 2025년 12월 31일 5,041 $451,770 더 이상 추적하지 않음
ALL 2025년 12월 31일 1,799 $386,095 23.2%
NVO 2025년 9월 30일 5,387 $371,828 -15.8%
HDV 2026년 6월 30일 2,112 $286,662 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 9월 30일 3,121 $279,019 더 이상 추적하지 않음
COF 2025년 12월 31일 1,276 $271,255 -10.2%
COIN 2025년 12월 31일 784 $264,634 -17.2%
WY 2025년 12월 31일 10,329 $256,044 4.3%
DKNG 2026년 6월 30일 11,657 $252,031 -1.1%
TXN 2025년 12월 31일 1,333 $244,877 52.8%
KR 2025년 12월 31일 3,600 $242,676 -8.8%
CHTR 2025년 12월 31일 844 $232,189 -29.5%
UCO 2025년 9월 30일 10,339 $231,697 더 이상 추적하지 않음
BA 2026년 3월 31일 1,066 $231,450 7.8%
KMB 2025년 12월 31일 1,825 $226,968 7.5%
MRSH 2025년 9월 30일 1,020 $222,918 -5.2%
CEG 2026년 6월 30일 748 $208,970 9.8%
AMP 2025년 9월 30일 391 $208,502 13.9%
SYY 2025년 12월 31일 2,521 $207,617 14.1%
ES 2026년 3월 31일 3,010 $202,658 3.8%
INGR 2025년 9월 30일 1,488 $201,803 -12.1%
RIG 2026년 6월 30일 21,000 $139,230 23.3%
UP 2025년 12월 31일 12,000 $22,080 648.5%
WULF 2026년 3월 31일 1,000 $4,560 18.8%
VALE 2025년 12월 31일 12,100 $2,057 11.3%
F 2026년 3월 31일 10,000 $1,800 24.4%
GRAB 2025년 9월 30일 10,000 $1,600 -40.9%
GRAB 2026년 3월 31일 6,000 $840 -2.9%