PWP Perella Weinberg Partners - Class A Common Stock
$16.36
가격 · 8월 20, 2026
기준 재무 정보 7월 31, 2026
52주 범위
$14–$26
19% of range
애널리스트 평점
BUY
8 analysts
목표 주가
$22
+36% upside
P/E (TTM)
36.8
ROE
-15.9%
순이익률
4.7%
PWP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$16.36
시가총액
—
P/E (TTM)
36.8
EPS (TTM)
$0.47
매출 (TTM)
$751M
배당 수익률
—
ROE
-15.9%
부채/자본
—
52주 범위
$14 – $26
PWP 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$751M
2019-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.47
2021-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$30M
2021-12-31
→
2025-12-31
마진
4.7%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
PWP
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
36.8
21.8
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
PWP
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
6.4%
—
Net Profit Margin (순이익률)
4.7%
9.5%
ROA
4.2%
4.8%
ROE
-15.9%
20.2%
ROIC
-35.1%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
PWP
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
PWP
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
-14.5%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5.9%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
7.7%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
PWP
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
64.6%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
64.6%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 1일 | $0.0700 |
| 2026년 2월 17일 | $0.0700 |
| 2025년 11월 17일 | $0.0700 |
| 2025년 8월 29일 | $0.0700 |
| 2025년 5월 14일 | $0.0700 |
| 2025년 2월 18일 | $0.0700 |
| 2024년 12월 4일 | $0.0700 |
| 2024년 9월 5일 | $0.0700 |
| 2024년 5월 24일 | $0.0700 |
| 2024년 2월 27일 | $0.0700 |
| 2023년 11월 22일 | $0.0700 |
| 2023년 8월 31일 | $0.0700 |
| 2023년 5월 25일 | $0.0700 |
| 2023년 2월 27일 | $0.0700 |
| 2022년 11월 23일 | $0.0700 |
| 2022년 9월 1일 | $0.0700 |
| 2022년 5월 18일 | $0.0700 |
| 2022년 3월 2일 | $0.0700 |
| 2021년 12월 2일 | $0.0700 |
| 2021년 9월 2일 | $0.0700 |
PWP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
8 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 25.0%
- 매수 4 50.0%
- 보유 1 12.5%
- 매도 1 12.5%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-08-18
중앙값
$21.00
평균
$22.25
← 모든 목표가 하회
$16.36
저가
$17.00
고가
$30.00
중앙값 목표
$21.00
+28.4%
평균 목표
$22.25
+36.0%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.02%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.20 | $0.05 | 0.15% |
| 2026년 3월 31일 | $0.05 | $0.16 | -0.11% |
| 2025년 12월 31일 | $0.17 | $0.13 | 0.04% |
| 2025년 9월 30일 | $0.13 | $0.16 | -0.03% |
| 2025년 6월 30일 | $0.09 | $0.07 | 0.02% |
| 2025년 3월 31일 | $0.28 | $0.22 | 0.06% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWP | — | 36.8 | -14.5% | 4.7% | -15.9% | — |
| PJT | — | — | 14.8% | 10.5% | 72.7% | — |
| LAZ | — | 22.4 | 1.5% | 7.4% | 31.4% | — |
| LCLN | — | — | — | — | — | — |
| BGC | — | 28.8 | 30.0% | — | — | — |
| OPY | — | 5.5 | 14.3% | 9.1% | 16.2% | — |
| SECZ | — | — | — | — | — | — |
| BTGO | — | — | — | — | — | — |
| RILY | $143M | 0.5 | 29.6% | 31.8% | -93.2% | — |
| MS | $281.00B | 17.4 | 14.4% | 23.9% | 15.6% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $751M | $878M | $649M | $632M | $802M | $519M | $533M | |
| SG&A Expense | $18M | $23M | $20M | $20M | $17M | $15M | $16M | |
| Operating Expenses | $703M | $957M | $764M | $679M | $735M | $534M | $688M | |
| Operating Income | $48M | $-79M | $-115M | $-48M | $67M | $-15M | $-155M | |
| Interest Expense | · | · | $276.0K | $276.0K | $8M | $16M | $15M | |
| Other Non-op | $4M | $10M | $2M | $26M | $-44M | $185.0K | $108.0K | |
| Pretax Income | $52M | $-68M | $-113M | $-21M | $23M | $-21M | $-162M | |
| Income Tax | $4M | $21M | $-980.0K | $10M | $19M | $3M | $2M | |
| Net Income | $35M | $-65M | $-17M | $18M | $-9M | $-5M | $-1.3K | |
| EPS (Basic) | $0.55 | $-1.22 | $-0.40 | $0.41 | $-0.22 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.47 | $-1.22 | $-1.33 | $-0.46 | $-0.66 | · | · | |
| Shares (Basic) | 64,208,733 | 53,187,995 | 43,273,939 | 43,837,640 | 42,595,712 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 100,848,937 | 53,187,995 | 86,779,052 | 89,755,632 | 92,749,911 | · | · | |
| EBITDA | $48M | $-79M | $-115M | $-48M | $67M | $-1M | · |
대차대조표 21
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $256M | $332M | $247M | $172M | $503M | $329M | $10.8K | |
| Short-term Investments | $0 | $76M | $91M | $140M | $0 | · | · | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | · | $275.8K | · | |
| Current Assets | · | · | · | · | · | $1M | $10.8K | |
| PP&E (Net) | $77M | $85M | $94M | $48M | $10M | $17M | · | |
| PP&E (Gross) | $120M | $114M | $120M | $120M | $82M | $108M | · | |
| Accum. Depreciation | $43M | $30M | $27M | $72M | $72M | $91M | · | |
| Goodwill | $73M | $34M | $34M | $34M | $34M | $34M | · | |
| Intangibles | $13M | $13M | $19M | $26M | $32M | $39M | · | |
| Total Assets | $798M | $877M | $761M | $717M | $718M | $543M | $65.6K | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | $793.0K | $450 | |
| Current Liabilities | · | · | · | · | · | $793.0K | $42.9K | |
| Total Liabilities | $537M | $647M | $493M | $457M | $447M | $469M | $42.9K | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | $0 | $147M | · | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | $376 | · | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | $10M | $24.2K | |
| Retained Earnings | $-131M | $-304M | $-55M | $-18M | $-18M | $0 | $-2.3K | |
| Treasury Stock | $138M | $111M | $101M | $80M | $12M | $0 | · | |
| AOCI | $-3M | $-6M | $-4M | $-7M | $-2M | $-2M | · | |
| Stockholders' Equity | $-127M | $-421M | $268M | $260M | $126M | $74M | $22.7K | |
| Liabilities + Equity | $798M | $877M | $761M | $717M | $718M | $543M | $65.6K |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $21M | $20M | $15M | $11M | $14M | $16M | $16M | |
| Stock-based Comp | $110M | $189M | $184M | $156M | $97M | $25M | $193M | |
| Deferred Tax | $2M | $-2M | $-2M | $-3M | $-4M | $-589.0K | $691.0K | |
| Amort. of Intangibles | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | |
| Operating Cash Flow | $35M | $223M | $146M | $-18M | $235M | $86M | $-106M | |
| CapEx | $4M | $16M | $58M | $27M | $1M | $6M | $7M | |
| Investing Cash Flow | $52M | $-98.0K | $-6M | $-166M | $-2M | $-6M | $-7M | |
| Stock Issued | $0 | $66M | $0 | $35M | $0 | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $0 | $66M | $0 | $37M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $23M | $20M | $13M | $13M | $6M | $0 | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-169M | $-137M | $-67M | $-137M | $-55M | $-22M | $-30M | |
| Net Change in Cash | $-76M | $83M | $76M | $-331M | $174M | $64M | $-142M | |
| Taxes Paid | $9M | $10M | $5M | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $30M | $207M | $88M | $-44M | $233M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $88M | $-45M | $232M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 6.4% | -8.9% | -17.7% | -7.6% | 8.3% | · | · | |
| Net Margin | 4.7% | -7.4% | -2.7% | 2.8% | -1.2% | · | · | |
| Pretax Margin | 6.9% | -7.8% | -17.4% | -3.4% | 2.9% | · | · | |
| EBITDA Margin | 6.4% | -8.9% | -17.7% | -7.6% | 8.3% | · | · | |
| ROA | 4.2% | -7.9% | -2.3% | 2.5% | -1.5% | -4.4% | · | |
| ROE | -15.9% | 16.6% | -8.3% | 13.6% | -9.4% | -203.3% | · | |
| ROIC | -35.1% | 24.4% | -74.7% | -51.5% | 9.2% | · | · |
유동성 및 지급능력 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | · | · | · | · | 1.8 | · | |
| Quick Ratio | · | · | · | · | · | 1.5 | · | |
| Interest Coverage | · | · | -417.0 | -172.9 | 8.8 | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | · | · |
성장률 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -14.5% | 35.4% | 2.7% | -21.2% | 54.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 5.9% | 3.1% | 7.7% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.7% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 25.7% | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $751M | $878M | $649M | $632M | $802M | $519M | · | |
| Net Income TTM | $35M | $-65M | $-17M | $18M | $-9M | $-5M | · | |
| P/E | 36.8 | -19.5 | -9.2 | -21.3 | -19.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 2.7% | -5.1% | -10.9% | -4.7% | -5.1% | · | · | |
| Payout Ratio | 64.6% | -31.3% | -76.3% | 71.8% | -63.6% | · | · | |
| Annual Payout | $23M | $20M | $13M | $13M | $6M | $0 | · |
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $157M | $149M | $219M | $165M | $155M | $212M | $226M | $278M | $272M | $102M | $213M | $139M | $166M | $131M | $183M | $145M | |
| SG&A Expense | $4M | $4M | $3M | $4M | $5M | $5M | $5M | $6M | $7M | $5M | $4M | $5M | $6M | $5M | $5M | $4M | |
| Operating Expenses | $151M | $162M | $201M | $156M | $146M | $200M | $204M | $242M | $354M | $156M | $257M | $166M | $187M | $154M | $203M | $154M | |
| Operating Income | $5M | $-13M | $19M | $9M | $9M | $12M | $21M | $36M | $-82M | $-54M | $-44M | $-27M | $-22M | $-23M | $-20M | $-9M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $69.0K | |
| Other Non-op | $1M | $2M | $3M | $3M | $-3M | $231.0K | $6M | $457.0K | $745.0K | $3M | $22.0K | $3M | $-1M | $556.0K | $9M | $529.0K | |
| Pretax Income | $6M | $-11M | $22M | $12M | $6M | $12M | $28M | $36M | $-81M | $-51M | $-44M | $-24M | $-23M | $-22M | $-23M | $-8M | |
| Income Tax | $-247.0K | $-10M | $8M | $3M | $2M | $-9M | $-5M | $8M | $-642.0K | $19M | $-2M | $-191.0K | $-5M | $5M | $-380.0K | $5M | |
| Net Income | $5M | $1M | $9M | $6M | $3M | $17M | $21M | $16M | $-66M | $-36M | $-10M | $-2M | $359.0K | $-5M | $-1M | $1M | |
| EPS (Basic) | $0.07 | $0.02 | $0.14 | $0.09 | $0.04 | $0.28 | $0.43 | $0.29 | $-1.21 | $-0.73 | $-0.24 | $-0.05 | $0.01 | $-0.12 | $-0.02 | $0.03 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | $0.02 | $0.11 | $0.08 | $0.04 | $0.24 | $0.66 | $0.24 | $-1.21 | $-0.91 | $-0.50 | $-0.27 | $-0.19 | $-0.37 | $-0.27 | $-0.19 | |
| Shares (Basic) | 74,162,048 | 70,398,710 | -125,066,079 | 64,071,958 | 63,064,731 | 62,138,123 | -106,114,989 | 55,513,159 | 54,589,542 | 49,200,283 | -84,910,964 | 43,123,465 | 42,743,611 | 42,317,827 | -88,927,903 | 42,263,427 | |
| Shares (Diluted) | 101,732,555 | 101,175,788 | -174,055,403 | 100,233,456 | 98,831,307 | 75,839,577 | -161,716,561 | 69,795,656 | 54,589,542 | 90,519,358 | -173,001,289 | 86,647,697 | 86,521,626 | 86,611,018 | -181,910,347 | 87,745,776 | |
| EBITDA | $5M | $-13M | · | $9M | $9M | $12M | · | $36M | $-82M | $-54M | · | $-27M | $-22M | $-23M | · | $-9M |
대차대조표 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $116M | $78M | $256M | $186M | $145M | $111M | $332M | $260M | $185M | $157M | · | $127M | $130M | $105M | · | $143M | |
| Short-term Investments | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $76M | $75M | $0 | $0 | · | $70M | $50M | $25M | · | $139M | |
| PP&E (Net) | $73M | $75M | $77M | $79M | $81M | $82M | $85M | $89M | $91M | $93M | · | $82M | $71M | $61M | · | $21M | |
| PP&E (Gross) | $122M | $121M | $120M | $119M | $117M | $115M | $114M | $126M | $124M | $123M | · | $117M | $104M | $92M | · | $94M | |
| Accum. Depreciation | $50M | $46M | $43M | $40M | $37M | $33M | $30M | $37M | $33M | $30M | · | $35M | $33M | $31M | · | $73M | |
| Goodwill | $73M | $73M | $73M | $34M | $34M | $34M | $34M | $34M | $34M | $34M | · | $34M | $34M | $34M | · | $34M | |
| Intangibles | $8M | $10M | $13M | $8M | $9M | $11M | $13M | $14M | $16M | $18M | · | $21M | $22M | $24M | · | $27M | |
| Total Assets | $645M | $596M | $798M | $650M | $607M | $570M | $877M | $811M | $646M | $584M | · | $634M | $582M | $525M | · | $632M | |
| Total Liabilities | $381M | $368M | $537M | $450M | $431M | $409M | $647M | $569M | $422M | $305M | · | $369M | $324M | $275M | · | $357M | |
| Retained Earnings | $-137M | $-136M | $-131M | $-162M | $-179M | $-198M | $-304M | $-246M | $-168M | $-96M | · | $-40M | $-33M | $-28M | · | $-12M | |
| Treasury Stock | $135M | $135M | $138M | $138M | $138M | $121M | $111M | $111M | $114M | $99M | · | $101M | $101M | $94M | · | $65M | |
| AOCI | $-4M | $-4M | $-3M | $-2M | $-721.0K | $-4M | $-6M | $-3M | $-5M | $-5M | · | $-6M | $-5M | $-6M | · | $-8M | |
| Stockholders' Equity | $-46M | $-155M | $-127M | $-302M | $-318M | $-323M | $-421M | $-361M | $-283M | $162M | $268M | $144M | $141M | $133M | · | $140M | |
| Liabilities + Equity | $645M | $596M | $798M | $650M | $607M | $570M | $877M | $811M | $646M | $584M | · | $634M | $582M | $525M | · | $632M |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | |
| Stock-based Comp | $36M | $31M | $28M | $28M | $28M | $26M | $23M | $29M | $90M | $47M | $50M | $43M | $43M | $48M | $40M | $38M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $49M | $-110M | $96M | $59M | $56M | $-177M | $139M | $200M | $90M | $-206M | $158M | $38M | $82M | $-132M | $81M | $47M | |
| CapEx | $2M | $2M | $963.0K | $2M | $787.0K | $1M | $658.0K | $993.0K | $6M | $8M | $12M | $11M | $16M | $18M | $18M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-2M | $-20M | $-2M | $-787.0K | $74M | $-658.0K | $-76M | $-6M | $83M | $-32M | $-30M | $-41M | $98M | $-19M | $-28M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $66M | $0 | $0 | $0 | $0 | $-1M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $66M | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $9M | $5M | $6M | $4M | $8M | $5M | $7M | $4M | $5M | $3M | $4M | $3M | $4M | $3M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $-9M | $-64M | $-6M | $-18M | $-24M | $-121M | $-63M | $-51M | $-57M | $34M | $-7M | $-10M | $-17M | $-33M | $-34M | $-25M | |
| Net Change in Cash | $38M | $-178M | $70M | $40M | $34M | $-220M | $71M | $75M | $27M | $-90M | $121M | $-3M | $25M | $-67M | $29M | $-8M | |
| Taxes Paid | $2M | $-166.0K | $391.0K | $-395.0K | $-355.0K | $10M | $11M | $-2M | $344.0K | $695.0K | $133.0K | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $-112M | · | · | · | $-178M | · | · | · | $-215M | · | · | · | $-151M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 3.2% | -8.7% | · | 5.4% | 5.8% | 5.5% | · | 12.9% | -30.2% | -52.4% | · | -19.2% | -13.1% | -17.3% | · | -6.1% | |
| Net Margin | 3.4% | 1.0% | · | 3.6% | 1.8% | 8.2% | · | 5.9% | -24.3% | -35.1% | · | -1.5% | 0.22% | -3.9% | · | 0.78% | |
| Pretax Margin | 3.9% | -7.1% | · | 7.0% | 4.0% | 5.6% | · | 13.1% | -30.0% | -49.9% | · | -17.2% | -13.8% | -16.8% | · | -5.7% | |
| EBITDA Margin | 3.2% | -8.7% | · | 5.4% | 5.8% | 5.5% | · | 12.9% | -30.2% | -52.4% | · | -19.2% | -13.1% | -17.3% | · | -6.1% | |
| ROA | 0.85% | 0.26% | · | 0.82% | 0.44% | 3.0% | · | 2.3% | -10.8% | -6.5% | · | -0.32% | 0.06% | -1.0% | · | 0.18% | |
| ROE | -2.9% | -0.62% | · | -1.8% | -0.91% | -21.5% | · | -15.1% | 92.9% | -24.3% | · | -1.4% | 0.26% | -3.6% | · | 0.86% | |
| ROIC | -11.5% | 0.58% | · | -2.2% | -1.9% | -6.5% | · | -7.9% | 28.8% | -45.5% | · | -18.4% | -12.4% | -21.1% | · | -9.8% |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -127.8 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 |
가치 평가 (TTM) 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $625M | $681M | · | $810M | $917M | $864M | · | $791M | $679M | $538M | · | $581M | $593M | $580M | · | $626M | |
| Net Income TTM | $16M | $28M | · | $42M | $-30M | $-68M | · | $-88M | $-104M | $-43M | · | $-6M | $6M | $14M | · | $23M | |
| P/E | 79.8 | 47.8 | · | 35.5 | -28.1 | -11.2 | · | -9.0 | -6.3 | -8.1 | · | -10.0 | -11.1 | -16.2 | · | -22.6 | |
| Earnings Yield | 1.2% | 2.1% | · | 2.8% | -3.5% | -8.9% | · | -11.1% | -15.9% | -12.3% | · | -10.0% | -9.0% | -6.2% | · | -4.4% | |
| Payout Ratio | · | 580.6% | · | · | · | 48.1% | · | · | · | -13.3% | · | · | · | -68.9% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $751M | $878M | $649M | $632M | $802M |
| 영업이익률 % | 6.4% | -8.9% | -17.7% | -7.6% | 8.3% |
| 순이익 | $35M | $-65M | $-17M | $18M | $-9M |
| 희석 EPS | $0.47 | $-1.22 | $-1.33 | $-0.46 | $-0.66 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $30M | $207M | $88M | $-44M | $233M |
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기관 투자자 (13F) 170개의 제출자 · $931.1M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 27 (-2 이전 분기 대비) | 25 (-6 이전 분기 대비) | 69 (-1 이전 분기 대비) | 40 (+2 이전 분기 대비) | +5.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $120,887,025 | 7,574,375 | 12.98% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $70,073,034 | 4,390,541 | 7.53% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $58,335,125 | 3,655,083 | 6.27% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $52,853,423 | 3,311,618 | 5.68% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $48,397,982 | 3,032,455 | 5.20% | 주식 |
| Capital World Investors | $42,702,384 | 2,675,588 | 4.59% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $40,686,000 | 2,549,221 | 4.37% | 주식 |
| Boston Partners | $39,402,290 | 2,469,134 | 4.23% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $34,162,393 | 2,140,498 | 3.67% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $32,540,812 | 2,038,898 | 3.49% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $32,452,841 | 2,033,386 | 3.49% | 주식 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $29,693,915 | 1,860,521 | 3.19% | 주식 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $25,922,152 | 1,624,195 | 2.78% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $24,952,168 | 1,563,043 | 2.68% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $22,235,280 | 1,393,188 | 2.39% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $20,346,537 | 1,120,404 | 2.19% | 주식 |
| Aristotle Capital Boston, LLC | $18,389,434 | 1,152,220 | 1.97% | 주식 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $17,395,688 | 1,128,125 | 1.87% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $15,331,128 | 960,597 | 1.65% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $14,832,953 | 929,383 | 1.59% | 주식 |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $12,588,243 | 788,737 | 1.35% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $11,557,578 | 724,159 | 1.24% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10,880,587 | 681,741 | 1.17% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $10,453,624 | 654,989 | 1.12% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9,993,651 | 626,168 | 1.07% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $9,492,976 | 594,798 | 1.02% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $9,457,226 | 592,558 | 1.02% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $8,123,177 | 508,971 | 0.87% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $7,045,702 | 441,460 | 0.76% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $6,627,246 | 415,241 | 0.71% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $6,464,470 | 405,042 | 0.69% | 주식 |
| Ranger Investment Management, L.P. | $5,138,881 | 321,985 | 0.55% | 주식 |
| Ceredex Value Advisors LLC | $3,736,236 | 234,100 | 0.40% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,281,376 | 205,600 | 0.35% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $2,472,890 | 154,943 | 0.27% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,362,269 | 148,012 | 0.25% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,204,730 | 138,141 | 0.24% | 주식 |
| Swiss National Bank | $2,146,620 | 134,500 | 0.23% | 주식 |
| WESBANCO BANK INC | $1,979,040 | 124,000 | 0.21% | 주식 |
| Freestone Grove Partners LP | $1,884,254 | 118,061 | 0.20% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1,568,370 | 86,364 | 0.17% | 주식 |
| Voleon Capital Management LP | $1,499,522 | 93,955 | 0.16% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,492,570 | 82,190 | 0.16% | 주식 |
| Grandeur Peak Global Advisors, LLC | $1,421,972 | 89,096 | 0.15% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1,415,337 | 88,681 | 0.15% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,322,414 | 82,858 | 0.14% | 주식 |
| Atom Investors LP | $1,225,521 | 76,787 | 0.13% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $1,217,173 | 76,264 | 0.13% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $1,209,688 | 75,795 | 0.13% | 주식 |
| Cinctive Capital Management LP | $1,202,171 | 75,324 | 0.13% | 주식 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,154,143 | 72,315 | 0.12% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,146,790 | 71,854 | 0.12% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,071,475 | 67,135 | 0.12% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,022,876 | 64,090 | 0.11% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $934,618 | 58,560 | 0.10% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $910,167 | 57,028 | 0.10% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $905,682 | 56,747 | 0.10% | 주식 |
| Riverwater Partners LLC | $741,294 | 46,447 | 0.08% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $730,808 | 45,790 | 0.08% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $709,039 | 44,426 | 0.08% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $697,612 | 43,710 | 0.07% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $676,784 | 42,405 | 0.07% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $671,027 | 42,044 | 0.07% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $662,549 | 36,494 | 0.07% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $641,385 | 40,187 | 0.07% | 주식 |
| Jain Global LLC | $568,655 | 35,630 | 0.06% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $544,443 | 34,113 | 0.06% | 주식 |
| Penn Capital Management Company, LLC | $516,498 | 32,362 | 0.06% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $516,322 | 32,351 | 0.06% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $469,368 | 29,409 | 0.05% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $456,218 | 26,371 | 0.05% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $446,289 | 27,963 | 0.05% | 주식 |
| EMERALD ADVISERS, LLC | $439,969 | 27,567 | 0.05% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $432,644 | 27,108 | 0.05% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $420,881 | 26,371 | 0.05% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $393,494 | 24,655 | 0.04% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $370,671 | 23,225 | 0.04% | 주식 |
| ALLSTATE CORP | $355,876 | 22,298 | 0.04% | 주식 |
| Kings Path Partners LLC | $352,078 | 22,060 | 0.04% | 주식 |
| IFP Advisors, Inc | $340,810 | 21,354 | 0.04% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $333,564 | 20,900 | 0.04% | 콜 옵션 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $330,707 | 20,721 | 0.04% | 주식 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $327,382 | 20,513 | 0.04% | 주식 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $323,480 | 20,268 | 0.03% | 주식 |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $295,180 | 18,495 | 0.03% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $290,472 | 18,200 | 0.03% | 주식 |
| US BANCORP \DE\ | $286,243 | 17,935 | 0.03% | 주식 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $284,822 | 17,846 | 0.03% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $272,916 | 17,100 | 0.03% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $272,325 | 17,063 | 0.03% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $263,171 | 16,489 | 0.03% | 주식 |
| Pathstone Holdings, LLC | $238,330 | 14,933 | 0.03% | 주식 |
| COMMERCE BANK | $237,628 | 14,889 | 0.03% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $234,883 | 14,717 | 0.03% | 주식 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $229,808 | 14,399 | 0.02% | 주식 |
| CWM, LLC | $229,579 | 12,642 | 0.02% | 주식 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $226,632 | 14,200 | 0.02% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $220,056 | 13,788 | 0.02% | 주식 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $218,812 | 13,710 | 0.02% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $214,183 | 11,029 | 0.02% | 주식 |
회사 내부자 21 명의 내부자 · 5 임원 · 8 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter A Weinberg | Chairman and CEO | 2022년 3월 4일 A | 356,996 | 0 | 0 | $0 |
| Gary Barancik | Chief Financial Officer | 2022년 3월 4일 A | 61,221 | 0 | 0 | $0 |
| Dietrich Becker | Co-President | 2022년 3월 4일 A | 281,130 | 0 | 0 | $0 |
| Vladimir Shendelman | General Counsel | 2022년 3월 4일 A | 51,831 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandra Gottschalk | CAO and Managing Director | 2022년 3월 4일 A | 37,229 | 0 | 0 | $0 |
| Robert K Steel | 이사 | 2026년 6월 12일 S | 287,922 | 0 | 1 | $-1,576,000 |
| PWP Professional Partners LP | 이사 | 2022년 1월 21일 J | — | 0 | 0 | $0 |
| Daniel G Cohen | 이사 | 2022년 1월 7일 J | 781,132 | 0 | 0 | $0 |
| Jane Cecile Sherburne | 이사 | 2021년 8월 31일 A | 9,070 | 0 | 0 | $0 |
| Jorma J Ollila | 이사 | 2021년 8월 31일 A | 9,070 | 0 | 0 | $0 |
| Ivan G Seidenberg | 이사 | 2021년 8월 31일 A | 9,070 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Bednar | — | 2026년 8월 7일 S | 1,061,260 | 0 | 3 | $-4,080,380 |
| FinTech Masala Advisors IV, LLC | — | 2021년 6월 24일 M | 4,506,446 | 0 | 0 | $0 |
| Laura Kohn | — | 2021년 6월 24일 M | 20,456 | 0 | 0 | $0 |
| Jan Rock Zubrow | — | 2021년 6월 24일 M | 20,456 | 0 | 0 | $0 |
| FinTech Investor Holdings IV, LLC | — | 2021년 6월 24일 A | 2,950,221 | 0 | 0 | $0 |
| Madelyn Antoncic | — | 2021년 6월 24일 M | 20,456 | 0 | 0 | $0 |
| Brittain Ezzes | — | 2021년 6월 24일 M | 20,456 | 0 | 0 | $0 |
| James J Mcentee III | — | 2021년 6월 24일 M | 204,562 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph R Perella | — | 2021년 6월 24일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| COHEN BETSY Z | — | 2021년 6월 24일 M | 914,736 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 35 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| GSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.98% | 144,718 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.28% | 128,606 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.09% | 15,573 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.07% | 649,004 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 75,321 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.06% | 11,991 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.05% | 28,294 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 231,723 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.04% | 1,824,111 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | 0.04% | 15,255 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 404,207 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.03% | 3,075 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 320,154 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 37,328 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 18,404 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.02% | 3,267 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.02% | 2,406 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 2,435 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 817,069 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 109,164 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 3,194 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 2,812 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,900 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 61 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,945 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 15,840 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 19,918 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 2,002 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 35,319 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 101,439 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 40,489 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 16,335 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 2,148,879 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 6,106 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IAI · iShares Trust | — | 86,076 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |