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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.67%▼ -6.79%
3M▲ +15.26%▲ +16.36%
6M▲ +6.68%▲ +8.57%
연초 대비▲ +51.35%▲ +54.83%
1Y▲ +63.67%▲ +68.89%
3Y▲ +49.11%▲ +63.23%
5Y▲ +146.78%▲ +176.78%
최대2005년 10월 26일 이후▼ -45.96%▼ -27.77%
1년 변동성26.06%
변동성 3년28.96%
최대 낙폭 3년 -41.51% 2024년 5월 21일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.49
샤프 지수 1년*2.03

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$19.8M
분기 종료 7월 2026 -$61.4M
지난 12개월 +$17.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 32 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Frontline PLC FRO 6.12 ≈$7.6M 151,401 M46528101 0.05264 EQUITY USD
Archrock Inc AROC 5.04 ≈$6.3M 211,063 03957W106 0.07339 EQUITY USD
NOV Inc NOV 4.82 ≈$6.0M 325,065 62955J103 0.113 EQUITY USD
Halliburton Co HAL 4.80 ≈$6.0M 191,766 406216101 0.06668 EQUITY USD
TechnipFMC PLC FTI 4.66 ≈$5.8M 86,193 G87110105 0.02997 EQUITY USD
Noble Corp PLC NE 4.63 ≈$5.8M 141,342 G65431127 0.04914 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 4.58 ≈$5.7M 104,847 05722G100 0.03646 EQUITY USD
Weatherford International PLC WFRD 4.52 ≈$5.6M 73,488 G48833118 0.02555 EQUITY USD
Okeanis Eco Tankers Corp ECO 3.66 ≈$4.6M 54,358 Y64177101 0.0189 EQUITY USD
DHT Holdings Inc DHT 3.41 ≈$4.3M 184,431 Y2065G121 0.06413 EQUITY USD
Tsakos Energy Navigation Ltd TEN 3.21 ≈$4.0M 83,641 G9108L173 0.02908 EQUITY USD
International Seaways Inc INSW 3.21 ≈$4.0M 35,695 Y41053102 0.01241 EQUITY USD
Teekay Tankers Ltd TNK 3.11 ≈$3.9M 39,268 G8726X106 0.01365 EQUITY USD
Dorian LPG Ltd LPG 3.09 ≈$3.9M 69,611 Y2106R110 0.0242 EQUITY USD
Scorpio Tankers Inc STNG 3.08 ≈$3.8M 45,799 Y7542C130 0.01592 EQUITY USD
Navigator Holdings Ltd NVGS 2.98 ≈$3.7M 159,402 Y62132108 0.05542 EQUITY USD
Patterson-UTI Energy Inc PTEN 2.72 ≈$3.4M 306,903 703481101 0.1067 EQUITY USD
Innovex International Inc INVX 2.66 ≈$3.3M 123,272 457651107 0.04286 EQUITY USD
USA Compression Partners LP USAC 2.62 ≈$3.3M 132,122 90290N109 0.04594 OTHER USD
RPC Inc RES 2.58 ≈$3.2M 575,818 749660106 0.2002 EQUITY USD
Cactus Inc WHD 2.57 ≈$3.2M 52,635 127203107 0.0183 EQUITY USD
Expro Ltd XPRO 2.57 ≈$3.2M 200,652 G3314M109 0.06977 EQUITY USD
Transocean Ltd RIG 2.53 ≈$3.2M 614,872 H8817H100 0.2138 EQUITY USD
Nabors Industries Ltd NBR 2.52 ≈$3.2M 40,306 G6359F137 0.01401 EQUITY USD
Helmerich & Payne Inc HP 2.52 ≈$3.1M 84,020 423452101 0.02921 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 2.47 ≈$3.1M 38,298 88642R109 0.01332 EQUITY USD
Oceaneering International Inc OII 2.47 ≈$3.1M 70,838 675232102 0.02463 EQUITY USD
Bristow Group Inc VTOL 2.44 ≈$3.0M 77,026 11040G103 0.02678 EQUITY USD
Hornbeck Offshore Services Inc HOS 2.16 ≈$2.7M 353,554 42330P107 0.1229 EQUITY USD
National Energy Services Reunited Corp NESR 2.07 ≈$2.6M 105,602 G6375R107 0.03672 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.20 ≈$253K 258,002 825252885 0.08971 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000003477 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Energy 97.6%
기타/미분류 2.4%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 28일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.08971 주/주
2026년 9월 28일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.09192 주/주 보유
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.3394 주/주 보유
2026년 9월 25일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.09192 주/주
2026년 9월 25일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000003418 → 0.0000003477 (1.7%)
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2567 → 0.3394 (32.2%)
2026년 9월 24일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0003261 주/주 보유
2026년 9월 23일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.4248 → 0.2567 (-39.6%)
2026년 9월 23일 증가함 AROC — Archrock Inc 03957W106 주/주: 0.07311 → 0.07339 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 주/주: 0.03632 → 0.03646 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 DHT — DHT Holdings Inc Y2065G121 주/주: 0.06388 → 0.06413 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 ECO — Okeanis Eco Tankers Corp Y64177101 주/주: 0.01883 → 0.0189 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 FRO — Frontline PLC M46528101 주/주: 0.05245 → 0.05264 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 주/주: 0.02986 → 0.02997 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 HAL — Halliburton Co 406216101 주/주: 0.06643 → 0.06668 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 주/주: 0.1225 → 0.1229 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 주/주: 0.0291 → 0.02921 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 INSW — International Seaways Inc Y41053102 주/주: 0.01236 → 0.01241 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 INVX — Innovex International Inc 457651107 주/주: 0.0427 → 0.04286 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 주/주: 0.02411 → 0.0242 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 주/주: 0.01396 → 0.01401 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 NE — Noble Corp PLC G65431127 주/주: 0.04896 → 0.04914 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 NESR — National Energy Services Reunited Corp G6375R107 주/주: 0.03658 → 0.03672 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 NOV — NOV Inc 62955J103 주/주: 0.1126 → 0.113 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 NVGS — Navigator Holdings Ltd Y62132108 주/주: 0.05522 → 0.05542 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 OII — Oceaneering International Inc 675232102 주/주: 0.02454 → 0.02463 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 주/주: 0.1063 → 0.1067 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 RES — RPC Inc 749660106 주/주: 0.1995 → 0.2002 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 RIG — Transocean Ltd H8817H100 주/주: 0.213 → 0.2138 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 주/주: 0.01586 → 0.01592 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 TDW — Tidewater Inc 88642R109 주/주: 0.01327 → 0.01332 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd G9108L173 주/주: 0.02897 → 0.02908 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 TNK — Teekay Tankers Ltd G8726X106 주/주: 0.0136 → 0.01365 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 USAC — USA Compression Partners LP 90290N109 주/주: 0.04576 → 0.04594 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.0003283 → -0.0003261 (-0.7%)
2026년 9월 23일 증가함 VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 주/주: 0.02668 → 0.02678 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 WFRD — Weatherford International PLC G48833118 주/주: 0.02546 → 0.02555 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 WHD — Cactus Inc 127203107 주/주: 0.01823 → 0.0183 (0.4%)
2026년 9월 23일 증가함 XPRO — Expro Ltd G3314M109 주/주: 0.0695 → 0.06977 (0.4%)
2026년 9월 23일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000003441 → 0.0000003418 (-0.7%)
2026년 9월 22일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.0003852 → -0.0003283 (-185.3%)
2026년 9월 22일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000003453 → 0.0000003441 (-0.3%)
2026년 9월 21일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.4248 주/주
2026년 9월 21일 축소함 AROC — Archrock Inc 03957W106 주/주: 0.0738 → 0.07311 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 주/주: 0.03666 → 0.03632 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 DHT — DHT Holdings Inc Y2065G121 주/주: 0.06449 → 0.06388 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 ECO — Okeanis Eco Tankers Corp Y64177101 주/주: 0.01899 → 0.01883 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 FRO — Frontline PLC M46528101 주/주: 0.0529 → 0.05245 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 주/주: 0.03011 → 0.02986 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 HAL — Halliburton Co 406216101 주/주: 0.06705 → 0.06643 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 주/주: 0.1235 → 0.1225 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 주/주: 0.02938 → 0.0291 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 INSW — International Seaways Inc Y41053102 주/주: 0.01247 → 0.01236 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 INVX — Innovex International Inc 457651107 주/주: 0.0431 → 0.0427 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 주/주: 0.02432 → 0.02411 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 주/주: 0.01408 → 0.01396 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 NE — Noble Corp PLC G65431127 주/주: 0.04942 → 0.04896 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 NESR — National Energy Services Reunited Corp G6375R107 주/주: 0.03692 → 0.03658 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 NOV — NOV Inc 62955J103 주/주: 0.1137 → 0.1126 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 NVGS — Navigator Holdings Ltd Y62132108 주/주: 0.05574 → 0.05522 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 OII — Oceaneering International Inc 675232102 주/주: 0.02477 → 0.02454 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 주/주: 0.1073 → 0.1063 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 RES — RPC Inc 749660106 주/주: 0.2013 → 0.1995 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 RIG — Transocean Ltd H8817H100 주/주: 0.215 → 0.213 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 주/주: 0.016 → 0.01586 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 TDW — Tidewater Inc 88642R109 주/주: 0.01338 → 0.01327 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd G9108L173 주/주: 0.02922 → 0.02897 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 TNK — Teekay Tankers Ltd G8726X106 주/주: 0.01373 → 0.0136 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 USAC — USA Compression Partners LP 90290N109 주/주: 0.04615 → 0.04576 (-0.8%)
2026년 9월 21일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.006433 → 0.0003852 (-106.0%)
2026년 9월 21일 축소함 VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 주/주: 0.02691 → 0.02668 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 WFRD — Weatherford International PLC G48833118 주/주: 0.0257 → 0.02546 (-0.9%)
2026년 9월 21일 축소함 WHD — Cactus Inc 127203107 주/주: 0.01839 → 0.01823 (-0.8%)
2026년 9월 21일 축소함 XPRO — Expro Ltd G3314M109 주/주: 0.07016 → 0.0695 (-0.9%)
2026년 9월 18일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.03346 주/주 보유
2026년 9월 18일 증가함 FRO — Frontline PLC M46528101 주/주: 0.05215 → 0.0529 (1.4%)
2026년 9월 18일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.0003838 → -0.006433 (-1775.9%)
2026년 9월 18일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000003441 → 0.0000003453 (0.3%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.03207 → 0.03346 (4.4%)
2026년 9월 16일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.0007486 → 0.0003838 (-48.7%)
2026년 9월 16일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000003465 → 0.0000003441 (-0.7%)
2026년 9월 15일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.03053 → 0.03207 (5.0%)
2026년 9월 15일 증가함 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 주/주: 0.03663 → 0.03666 (0.1%)
2026년 9월 15일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: 0.0001161 → 0.0007486 (544.9%)
2026년 9월 15일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000003589 → 0.0000003465 (-3.5%)
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02874 → 0.03053 (6.3%)
2026년 9월 11일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.0001161 주/주
2026년 9월 11일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000003615 → 0.0000003589 (-0.7%)
2026년 9월 8일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.07509 → 0.02874 (-61.7%)
2026년 9월 8일 증가함 AROC — Archrock Inc 03957W106 주/주: 0.07372 → 0.0738 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 DHT — DHT Holdings Inc Y2065G121 주/주: 0.06442 → 0.06449 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 FRO — Frontline PLC M46528101 주/주: 0.0521 → 0.05215 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 HAL — Halliburton Co 406216101 주/주: 0.06699 → 0.06705 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 주/주: 0.02935 → 0.02938 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 INVX — Innovex International Inc 457651107 주/주: 0.04306 → 0.0431 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 NE — Noble Corp PLC G65431127 주/주: 0.04937 → 0.04942 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 NESR — National Energy Services Reunited Corp G6375R107 주/주: 0.03688 → 0.03692 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 NOV — NOV Inc 62955J103 주/주: 0.1135 → 0.1137 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 NVGS — Navigator Holdings Ltd Y62132108 주/주: 0.05568 → 0.05574 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 OII — Oceaneering International Inc 675232102 주/주: 0.02474 → 0.02477 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 주/주: 0.1072 → 0.1073 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 RES — RPC Inc 749660106 주/주: 0.2011 → 0.2013 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 RIG — Transocean Ltd H8817H100 주/주: 0.2148 → 0.215 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 TNK — Teekay Tankers Ltd G8726X106 주/주: 0.0137 → 0.01373 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 WFRD — Weatherford International PLC G48833118 주/주: 0.02567 → 0.0257 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 XPRO — Expro Ltd G3314M109 주/주: 0.07009 → 0.07016 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000003564 → 0.0000003615 (1.4%)
2026년 9월 4일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.07569 → 0.07509 (-0.8%)
2026년 9월 4일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — 0.00002446 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000003642 → 0.0000003564 (-2.1%)
2026년 9월 3일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1314 → 0.07569 (-42.4%)
2026년 9월 3일 증가함 AROC — Archrock Inc 03957W106 주/주: 0.07364 → 0.07372 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 주/주: 0.03658 → 0.03663 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 DHT — DHT Holdings Inc Y2065G121 주/주: 0.06435 → 0.06442 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 ECO — Okeanis Eco Tankers Corp Y64177101 주/주: 0.01897 → 0.01899 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 FRO — Frontline PLC M46528101 주/주: 0.05204 → 0.0521 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 주/주: 0.03007 → 0.03011 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 HAL — Halliburton Co 406216101 주/주: 0.06691 → 0.06699 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 주/주: 0.1234 → 0.1235 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 주/주: 0.02931 → 0.02935 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 INSW — International Seaways Inc Y41053102 주/주: 0.01246 → 0.01247 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 INVX — Innovex International Inc 457651107 주/주: 0.04301 → 0.04306 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 주/주: 0.02429 → 0.02432 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 주/주: 0.01406 → 0.01408 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 NE — Noble Corp PLC G65431127 주/주: 0.04931 → 0.04937 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 NESR — National Energy Services Reunited Corp G6375R107 주/주: 0.03685 → 0.03688 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 NOV — NOV Inc 62955J103 주/주: 0.1134 → 0.1135 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 NVGS — Navigator Holdings Ltd Y62132108 주/주: 0.05562 → 0.05568 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 OII — Oceaneering International Inc 675232102 주/주: 0.02472 → 0.02474 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 주/주: 0.1071 → 0.1072 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 RES — RPC Inc 749660106 주/주: 0.2009 → 0.2011 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 RIG — Transocean Ltd H8817H100 주/주: 0.2145 → 0.2148 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 주/주: 0.01598 → 0.016 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 TDW — Tidewater Inc 88642R109 주/주: 0.01337 → 0.01338 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd G9108L173 주/주: 0.02918 → 0.02922 (0.1%)
2026년 9월 3일 매도함 TK G8726T105 포지션 매도 — 0.000002338 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 USAC — USA Compression Partners LP 90290N109 주/주: 0.0461 → 0.04615 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 USD CASHUSD00 주/주: -0.00000001949 → 0.00002446 (-125652.6%)
2026년 9월 3일 증가함 VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 주/주: 0.02687 → 0.02691 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 WFRD — Weatherford International PLC G48833118 주/주: 0.02564 → 0.02567 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 WHD — Cactus Inc 127203107 주/주: 0.01836 → 0.01839 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 XPRO — Expro Ltd G3314M109 주/주: 0.07001 → 0.07009 (0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000003897 → 0.0000003642 (-6.6%)
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.08362 → 0.1314 (57.1%)
2026년 9월 2일 증가함 AROC — Archrock Inc 03957W106 주/주: 0.03282 → 0.07364 (124.4%)
2026년 9월 2일 증가함 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 주/주: 0.03376 → 0.03658 (8.4%)
2026년 9월 2일 매도함 BORR G1466R173 포지션 매도 — 0.2305 주/주 보유
2026년 9월 2일 신규 DHT — DHT Holdings Inc Y2065G121 신규 포지션 — 0.06435 주/주
2026년 9월 2일 축소함 ECO — Okeanis Eco Tankers Corp Y64177101 주/주: 0.02295 → 0.01897 (-17.3%)
2026년 9월 2일 축소함 FRO — Frontline PLC M46528101 주/주: 0.0616 → 0.05204 (-15.5%)
2026년 9월 2일 축소함 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 주/주: 0.03155 → 0.03007 (-4.7%)
2026년 9월 2일 증가함 HAL — Halliburton Co 406216101 주/주: 0.05484 → 0.06691 (22.0%)
2026년 9월 2일 증가함 HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 주/주: 0.1215 → 0.1234 (1.5%)
2026년 9월 2일 축소함 HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 주/주: 0.03053 → 0.02931 (-4.0%)
2026년 9월 2일 축소함 INSW — International Seaways Inc Y41053102 주/주: 0.01488 → 0.01246 (-16.3%)
2026년 9월 2일 증가함 INVX — Innovex International Inc 457651107 주/주: 0.04103 → 0.04301 (4.8%)
2026년 9월 2일 축소함 LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 주/주: 0.02738 → 0.02429 (-11.3%)
2026년 9월 2일 증가함 NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 주/주: 0.01202 → 0.01406 (17.0%)
2026년 9월 2일 증가함 NE — Noble Corp PLC G65431127 주/주: 0.04504 → 0.04931 (9.5%)
2026년 9월 2일 축소함 NESR — National Energy Services Reunited Corp G6375R107 주/주: 0.04746 → 0.03685 (-22.4%)
2026년 9월 2일 증가함 NOV — NOV Inc 62955J103 주/주: 0.1071 → 0.1134 (5.9%)
2026년 9월 2일 증가함 NVGS — Navigator Holdings Ltd Y62132108 주/주: 0.05271 → 0.05562 (5.5%)
2026년 9월 2일 축소함 OII — Oceaneering International Inc 675232102 주/주: 0.03147 → 0.02472 (-21.4%)
2026년 9월 2일 증가함 PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 주/주: 0.1014 → 0.1071 (5.6%)
2026년 9월 2일 신규 RES — RPC Inc 749660106 신규 포지션 — 0.2009 주/주
2026년 9월 2일 축소함 RIG — Transocean Ltd H8817H100 주/주: 0.3476 → 0.2145 (-38.3%)
2026년 9월 2일 매도함 SDRL G7997W102 포지션 매도 — 0.0247 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 주/주: 0.01529 → 0.01598 (4.5%)
2026년 9월 2일 축소함 TDW — Tidewater Inc 88642R109 주/주: 0.01561 → 0.01337 (-14.4%)
2026년 9월 2일 축소함 TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd G9108L173 주/주: 0.02931 → 0.02918 (-0.4%)
2026년 9월 2일 축소함 TK G8726T105 주/주: 0.1003 → 0.000002338 (-100.0%)
2026년 9월 2일 축소함 TNK — Teekay Tankers Ltd G8726X106 주/주: 0.01627 → 0.0137 (-15.8%)
2026년 9월 2일 신규 USAC — USA Compression Partners LP 90290N109 신규 포지션 — 0.0461 주/주
2026년 9월 2일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.00000001949 주/주
2026년 9월 2일 축소함 VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 주/주: 0.02827 → 0.02687 (-4.9%)
2026년 9월 2일 증가함 WFRD — Weatherford International PLC G48833118 주/주: 0.0207 → 0.02564 (23.9%)
2026년 9월 2일 축소함 WHD — Cactus Inc 127203107 주/주: 0.01958 → 0.01836 (-6.2%)
2026년 9월 2일 축소함 XPRO — Expro Ltd G3314M109 주/주: 0.07728 → 0.07001 (-9.4%)
2026년 9월 2일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000003737 → 0.0000003897 (4.3%)
2026년 9월 1일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1195 → 0.08362 (-30.1%)
2026년 9월 1일 증가함 INSW — International Seaways Inc Y41053102 주/주: 0.01485 → 0.01488 (0.1%)
2026년 9월 1일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000006386 → 0.0000003737 (-41.5%)
2026년 8월 31일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1218 → 0.1195 (-1.9%)
2026년 8월 31일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000006868 → 0.0000006386 (-7.0%)

배당금 55건의 결제

08
2.78%TTM 수익률
$1.24TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.4440
2026년 6월 22일$0.3300
2026년 3월 23일$0.2070
2025년 12월 22일$0.2540
2025년 9월 22일$0.2200
2025년 6월 23일$0.2610
2025년 3월 24일$0.1180
2024년 12월 23일$0.2120
2024년 9월 23일$0.2640
2024년 6월 24일$0.3560
2024년 3월 18일$0.0970
2023년 12월 18일$0.1470
2023년 9월 18일$0.2060
2023년 6월 20일$0.1550
2023년 3월 20일$0.0650
2022년 12월 19일$0.0800
2022년 9월 19일$0.0400
2022년 6월 21일$0.0400
2022년 3월 21일$0.0100
2021년 12월 20일$0.0100
2021년 6월 21일$0.0300
2021년 3월 22일$0.0400
2020년 12월 21일$0.1250
2020년 9월 21일$0.1350
2020년 6월 22일$0.1400
2020년 3월 23일$0.2900
2019년 9월 23일$0.0900
2019년 6월 24일$0.1400
2019년 3월 18일$0.2900
2018년 12월 24일$0.0650
2018년 9월 24일$0.0900
2018년 6월 18일$0.1350
2017년 12월 18일$0.9900
2017년 9월 18일$0.2050
2017년 6월 16일$0.1200
2016년 12월 16일$0.6000
2016년 6월 17일$0.1600
2015년 12월 18일$0.3750
2015년 9월 18일$0.2900
2015년 6월 19일$0.4350
2015년 3월 20일$0.2950
2014년 12월 19일$0.3800
2014년 9월 19일$0.1450
2014년 6월 20일$0.4550
2013년 12월 20일$0.1450
2013년 9월 20일$0.1700
2013년 6월 21일$0.1200
2012년 12월 21일$0.1300
2011년 12월 16일$0.0100
2010년 12월 17일$0.3900

기관 투자자 (13F) 31개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $3,439,259 15.05% 89,214 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,294,538 14.42% 85,460 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,798,389 12.25% 72,593 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2,331,552 10.20% 60,480 주식 2026년 6월 30일
Outlook Wealth Advisors, LLC $1,615,560 7.07% 41,907 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,468,000 6.42% 38,067 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,195,736 5.23% 31,018 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $911,881 3.99% 23,654 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $851,241 3.73% 22,081 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809,605 3.54% 21,001 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $758,613 3.32% 19,662 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $681,491 2.98% 17,678 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $555,941 2.43% 14,421 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $547,113 2.39% 14,192 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $394,095 1.72% 10,222 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $393,295 1.72% 10,202 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $295,098 1.29% 7,654 주식 2026년 6월 30일
New Harbor Financial Group, LLC $203,895 0.89% 5,289 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $84,810 0.37% 2,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $81,150 0.36% 2,105 주식 2026년 6월 30일
HighMark Wealth Management LLC $60,373 0.26% 1,566 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $34,317 0.15% 828 주식 2026년 3월 31일
Global Retirement Partners, LLC $13,826 0.06% 359 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $8,712 0.04% 226 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS $7,715 0.03% 200 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $7,055 0.03% 183 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,084 0.01% 80 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $1,990 0.01% 51,630 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $837 0.00% 21,708 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $514 0.00% 13,330 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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펀드운용 자산 규모
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SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
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