Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc.

CIK 1915714 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$378.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,506위 · 상위 47.7%
포지션
205
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
19.50%
상위 25개 보유 비중
40.07%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
96.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.42% 추정 매수 $36,051,321 · 매도 $26,517,537

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
92
감소
65
종료
11

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.0%
Industrials
11.6%
Healthcare
10.7%
Retail
6.5%
Financials
5.1%
Financial Services
3.6%
Energy
3.0%
Utilities
2.5%
Consumer Discretionary
2.1%
Communications
2.0%
Communication Services
1.9%
Materials
1.7%
Real Estate
1.5%
Telecommunication
1.3%
Diversified Consumer Services
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
기타/미분류
29.4%

전체 포트폴리오 205 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,143,910 2.68% 13,775 $2,210,571 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,485,048 2.24% 25,922 $901,897 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,403,206 2.22% 7,006 $2,283,976 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,143,835 2.15% 28,144 $951,246 하락 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,565,657 1.74% 15,408 $1,099,744 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,507,878 1.72% 17,228 $988,386 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,488,680 1.72% 25,549 $181,150 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,409,976 1.70% 17,184 $723,054 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,304,508 1.67% 17,876 $1,156,393 상승 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $6,266,946 1.66% 15,779 $947,645 하락 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $6,249,342 1.65% 24,443 $167,551 하락 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $6,053,337 1.60% 41,430 $160,456 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,744,207 1.52% 50,717 $-497,135 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5,538,047 1.46% 16,253 $169,654 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,537,086 1.46% 22,004 $939,565 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,484,952 1.45% 9,442 $2,246,346 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,300,464 1.40% 19,487 $614,016 상승 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5,062,632 1.34% 17,268 $165,261 상승 ×6
SPY SPY $4,901,798 1.30% 6,564 $651,826 상승 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $4,882,954 1.29% 64,351 $743,531 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,874,674 1.29% 11,738 $-9,658 상승 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,712,178 1.25% 6,607 $806,691 하락 ×2
ZALT $4,618,750 1.22% 136,367 $325,915 상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,582,078 1.21% 108,221 $-422,009 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,255,343 1.13% 3,622 $200,722 하락 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,236,403 1.12% 19,184 $-966,483 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $4,176,425 1.10% 36,361 $321,690 상승 ×2
IWM $4,163,336 1.10% 13,857 $722,584 하락 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $4,131,161 1.09% 54,386 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,014,337 1.06% 11,233 $340,758 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,878,984 1.03% 16,275 $433,157 하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3,865,127 1.02% 62,381 상승 ×1
GNOV $3,862,067 1.02% 92,405 $224,635 하락 ×6
BALT $3,854,895 1.02% 112,486 $265,439 상승 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $3,639,177 0.96% 17,409 $710,818 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,630,161 0.96% 18,236 $725,355 상승 ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3,531,272 0.93% 49,141 $1,273,461 상승 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3,434,805 0.91% 16,673 $320,318 상승 ×4
PNOV $3,390,513 0.90% 76,449 $216,181 하락 ×4
QGRW $3,361,059 0.89% 50,902 $791,450 상승 ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,234,318 0.86% 13,593 $532,263 상승 ×4
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,201,213 0.85% 11,391 $822,357 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $3,133,601 0.83% 6,380 $495,220 상승 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3,126,300 0.83% 16,180 $654,493 상승 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3,121,536 0.83% 8,317 $846,336 상승 ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3,112,819 0.82% 34,411 $459,849 상승 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,964,682 0.78% 3,031 상승 ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $2,948,224 0.78% 79,677 $230,602 하락 ×1
DJUL $2,940,352 0.78% 58,637 $166,286 하락 ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,858,516 0.76% 84,074 $904,786 상승 ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2,828,652 0.75% 16,092 $-470,683 하락 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $2,778,471 0.73% 13,195 $462,577 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,777,020 0.73% 4,930 $459,321 상승 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,673,951 0.71% 10,766 $547,462 상승 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2,672,851 0.71% 5,992 $597,278 상승 ×4
FDL $2,634,355 0.70% 54,138 $-111,690 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,613,344 0.69% 30,569 $260,795 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,557,005 0.68% 16,322 $587,263 상승 ×6
BUFZ $2,551,601 0.67% 91,357 $431,770 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,528,561 0.67% 21,527 $708,765 하락 ×4
BUFF $2,488,919 0.66% 47,246 $309,098 상승 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,471,893 0.65% 6,417 $295,854 상승 ×3
NOBL $2,213,266 0.59% 39,410 $67,624 상승 ×1
VIG $2,104,972 0.56% 8,896 $48,998 하락 ×3
GCOW $1,906,607 0.50% 44,032 $-88,800 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,797,465 0.48% 18,798 $175,060 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,755,334 0.46% 10,589 $-212,163 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,745,735 0.46% 11,523 $-101,834 하락 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,743,877 0.46% 3,424 $-492,506 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,737,572 0.46% 7,796 $32,071 상승 ×3
V Visa Inc. $1,735,692 0.46% 5,059 $342,668 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,694,686 0.45% 7,686 $37,654 상승 ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1,691,127 0.45% 42,124 $296,428 상승 ×5
FVD $1,659,512 0.44% 34,444 $68,910 상승 ×1
SPYV $1,648,686 0.44% 27,121 $43,964 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,610,987 0.43% 10,986 $66,490 상승 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,582,825 0.42% 8,977 $461,721 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,578,881 0.42% 5,841 $106,358 상승 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,518,098 0.40% 8,006 $-26,726 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,492,956 0.39% 18,370 $236,678 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,487,589 0.39% 4,108 $51,337 상승 ×1
USMV $1,484,809 0.39% 15,393 $26,194 하락 ×5
DJAN $1,470,887 0.39% 32,310 $-100,511 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,462,861 0.39% 10,804 $-55,875 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,461,619 0.39% 11,547 $126,031 상승 ×3
ESN Essential 40 Stock ETF $1,450,044 0.38% 72,927 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,384,037 0.37% 4,396 $-93,304 하락 ×1
USFR $1,372,944 0.36% 27,268 $98,184 상승 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,365,078 0.36% 9,536 $126,022 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,357,412 0.36% 23,558 $-51,002 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,351,554 0.36% 7,314 $230,653 하락 ×1
COWZ $1,341,592 0.35% 21,569 $-33,977 하락 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,332,119 0.35% 2,567 $129,405 상승 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,322,086 0.35% 6,590 $143,406 상승 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,291,448 0.34% 15,932 $227,577 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,263,462 0.33% 13,923 $37,694 상승 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,256,361 0.33% 25,218 $209,394 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,229,801 0.33% 11,440 $126,568 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,227,010 0.32% 1,063 $794,913 하락 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,182,004 0.31% 10,768 $226,565 상승 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
HD $6,304,508 1.67% ×6 상승
UNP $5,300,464 1.40% ×6 상승
APD $5,062,632 1.34% ×6 상승
MSI $4,874,674 1.29% ×4 상승
ZALT $4,618,750 1.22% ×6 상승
BALT $3,854,895 1.02% ×6 상승
NVDA $3,630,161 0.96% ×3 상승
DRI $3,434,805 0.91% ×4 상승
QGRW $3,361,059 0.89% ×4 상승
ALL $3,234,318 0.86% ×4 상승
CDNS $3,121,536 0.83% ×5 상승
EW $3,112,819 0.82% ×6 상승
CMG $2,858,516 0.76% ×4 상승
STE $2,778,471 0.73% ×6 상승
META $2,777,020 0.73% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SCI $4,131,161 54,386 1.09%
O $3,865,127 62,381 1.02%
PH $2,964,682 3,031 0.78%
ESN $1,450,044 72,927 0.38%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $890,003 3,974 0.24%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $872,824 3,948 0.23%
ZJUN $554,557 20,243 0.15%
UJUN $473,464 12,285 0.13%
INTC $415,705 2,977 0.11%
DJUN $333,182 6,761 0.09%
SPBX $288,894 9,905 0.08%
QMMY $281,642 10,632 0.07%
DELL $278,292 645 0.07%
XLY $273,028 2,328 0.07%
IRDM $267,942 4,885 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LLY 추가 매수 +353 +$2.3M
AMD 축소함 -6K +$2.2M
QQQ 추가 매수 +30 +$2.2M
ZTS 추가 매수 +30K +$1.3M
HD 추가 매수 +2K +$1.2M
MOAT 축소함 -12K -$1.1M
ETN 추가 매수 +126 +$1.1M
AVGO 축소함 -605 +$988K
CME 추가 매수 +2K -$966K
AAPL 축소함 -197 +$951K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CMCSA 2026년 6월 30일 140,734 $4,040,473 7.8%
FIS 2026년 6월 30일 63,533 $2,980,333 4.9%
DSEP 2025년 9월 30일 61,362 $2,601,737 더 이상 추적하지 않음
UNH 2026년 3월 31일 7,509 $2,478,796 43.1%
MDT 2026년 6월 30일 23,215 $2,011,580 17.7%
LHX 2025년 6월 30일 9,540 $1,996,817 7.8%
DXCM 2026년 6월 30일 30,592 $1,921,178 32.8%
HON 2026년 6월 30일 7,861 $1,776,822 -1.9%
DVN 2025년 3월 31일 53,216 $1,741,760 31.4%
HAL 2025년 3월 31일 61,644 $1,676,100 40.0%
FISV 2026년 3월 31일 21,800 $1,464,306 -7.6%
ADBE 2025년 12월 31일 3,348 $1,181,007 -22.0%
ICE 2025년 9월 30일 5,317 $975,510 -4.5%
NKE 2025년 9월 30일 11,436 $812,413 -41.8%
BSCP 2025년 12월 31일 36,618 $757,626 더 이상 추적하지 않음
AAPR 2025년 9월 30일 20,360 $555,115 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 9월 30일 5,164 $509,429 81.1%
DJUN 2025년 3월 31일 11,389 $492,918 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 3월 31일 3,284 $451,780 더 이상 추적하지 않음
EL 2025년 9월 30일 5,345 $431,876 11.5%
DJUL 2025년 3월 31일 9,340 $392,097 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 6월 30일 7,914 $390,714 더 이상 추적하지 않음
DMAY 2025년 3월 31일 9,407 $383,235 더 이상 추적하지 않음
SGVT 2025년 12월 31일 3,562 $358,408 더 이상 추적하지 않음
IDV 2025년 6월 30일 10,627 $329,650 더 이상 추적하지 않음
XLP 2025년 3월 31일 4,144 $325,760 더 이상 추적하지 않음
UJUL 2025년 3월 31일 9,018 $311,074 더 이상 추적하지 않음
CMA 2026년 3월 31일 3,225 $280,349 더 이상 추적하지 않음
COP 2026년 6월 30일 2,017 $266,244 30.3%
WCLD 2026년 3월 31일 6,993 $244,825
TSLA 2025년 3월 31일 588 $237,458 34.6%
IBDQ 2025년 12월 31일 8,939 $225,173 더 이상 추적하지 않음
UAUG 2026년 6월 30일 5,648 $222,216 더 이상 추적하지 않음
MSIF 2026년 3월 31일 16,801 $220,765 4.2%
PM 2025년 12월 31일 1,342 $217,672 18.3%
BOTZ 2026년 3월 31일 5,856 $212,163
MOO 2026년 6월 30일 2,495 $210,828 더 이상 추적하지 않음
VHT 2026년 6월 30일 759 $206,698 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 3월 31일 1,538 $202,647 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 12월 31일 169 $202,617 -15.1%
CLX 2025년 6월 30일 1,375 $202,469 -12.1%
MDLZ 2025년 6월 30일 2,984 $202,465 -4.9%
HII 2026년 6월 30일 531 $201,727 8.9%
NNOV 2025년 3월 31일 7,784 $200,902 더 이상 추적하지 않음
RGTI 2025년 9월 30일 10,169 $120,604 -44.1%
BURU 2026년 3월 31일 100,000 $15,920 더 이상 추적하지 않음