섹터별 비중

04
Technology 10.7%
Industrials 2.8%
Financials 2.6%
Energy 2.5%
Communication Services 2.0%
Health Care 1.8%
Real Estate 0.9%
Retail 0.9%
Consumer Discretionary 0.8%
Consumer products 0.4%
Utilities 0.4%
Materials 0.3%
Consumer Staples 0.3%
기타/미분류 73.6%

전체 포트폴리오 305 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $21,117,521 4.56% 28,200 $2,818,107 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $18,321,636 3.96% 84,073 $1,996,370 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,851,302 3.86% 24,240 $3,826,797 하락 ×4
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $16,877,287 3.65% 320,071 $1,593,518 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,703,452 3.18% 73,506 $1,817,290 하락 ×2
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $11,328,257 2.45% 242,213 $-173,607 하락 ×4
IJR iShares Trust $11,113,374 2.40% 74,930 $1,920,039 상승 ×2
QSPT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $10,935,412 2.36% 313,875 $1,380,901 상승 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $9,910,765 2.14% 239,217 $-75,533 상승 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $9,182,850 1.98% 95,081 $724,540 상승 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $7,979,124 1.72% 82,741 $328,003 상승 ×2
EEM iShares, Inc. $7,824,705 1.69% 114,378 $1,405,334 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,758,424 1.46% 23,357 $789,235 하락 ×1
MAYW AIM ETF Products Trust $6,612,251 1.43% 190,171 상승 ×1
EFV iShares Trust $5,771,134 1.25% 75,388 $292,040 상승 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $5,738,792 1.24% 20,140 $2,842,537 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,615,401 1.21% 107,144 $43,659 상승 ×1
SPY SPY $4,636,704 1.00% 6,215 $929,766 상승 ×1
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF $4,565,941 0.99% 118,060 $277,681 상승 ×1
JUNW AIM ETF Products Trust $4,253,493 0.92% 123,684 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,186,176 0.90% 9,697 $1,962,338 하락 ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $4,164,851 0.90% 56,096 $68,551 상승 ×1
QFLR Innovator ETFs Trust $3,881,838 0.84% 106,513 $444,874 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,854,356 0.83% 10,782 $686,743 하락 ×1
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,852,508 0.83% 89,510 상승 ×1
FEBW AIM ETF Products Trust $3,842,828 0.83% 108,127 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,806,865 0.82% 10,227 $-52,970 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,795,732 0.82% 27,763 $-1,284,199 하락 ×2
DECW AIM ETF Products Trust $3,593,568 0.78% 100,801 $234,159 상승 ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $3,503,198 0.76% 76,508 $544,220 상승 ×1
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July $3,435,334 0.74% 44,367 $290,088 상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3,343,310 0.72% 38,812 $540,131 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,240,373 0.70% 12,759 $113,566 하락 ×2
ONEZ Elevation Series Trust $3,168,658 0.68% 115,043 $2,515,031 상승 ×1
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $3,108,406 0.67% 52,802 $568,955 상승 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $2,965,757 0.64% 11,758 $897,722 상승 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,924,894 0.63% 16,557 $265,156 상승 ×1
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF $2,918,644 0.63% 55,979 $1,099,358 상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,596,150 0.56% 29,453 $770,671 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,557,732 0.55% 15,430 $-653,584 하락 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,536,158 0.55% 11,920 $346,136 상승 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,466,295 0.53% 46,385 $53,477 상승 ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,457,312 0.53% 40,297 $149,642 하락 ×2
BILZ PIMCO ETF Trust $2,456,860 0.53% 24,342 $1,435,044 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,442,630 0.53% 6,465 $338,476 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,298,741 0.50% 1,012 $1,958,199 상승 ×1
KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,293,873 0.50% 10,875 상승 ×1
XLSR SSGA Active Trust $2,293,709 0.50% 35,414 $150,054 하락 ×1
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $2,210,128 0.48% 16,214
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,173,696 0.47% 30,507 $227,715 상승 ×2
PKB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,164,553 0.47% 19,316
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,060,697 0.45% 5,569 $404,440 상승 ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $2,044,233 0.44% 34,531 $141,600 하락 ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,010,088 0.43% 41,554 $-3,111 하락 ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1,990,275 0.43% 40,776 $115,904
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1,859,931 0.40% 43,024 $159,300 상승 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1,839,270 0.40% 24,358 $-289,353 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,801,157 0.39% 15,334 $598,050 하락 ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1,794,819 0.39% 35,161 $10,550 상승 ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,787,989 0.39% 120,224 $148,058 상승 ×2
VOLT Tema Electrification ETF $1,748,382 0.38% 41,750 $318,020 하락 ×2
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1,744,767 0.38% 14,382 $263,838 하락 ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1,738,301 0.38% 41,766 $175,417
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,663,174 0.36% 32,165 $244,193 상승 ×2
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,659,609 0.36% 46,715 $316,959 상승 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,625,748 0.35% 20,867 $-10,747 하락 ×1
PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,615,560 0.35% 41,907
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,527,520 0.33% 30,356 $-375,583 하락 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,520,615 0.33% 3,143 $545,621 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,476,387 0.32% 1,278 $1,153,606 상승 ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,418,198 0.31% 5,047 $427,991 상승 ×2
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December $1,406,654 0.30% 49,700 $267,221 상승 ×3
GLD SPDR Gold Shares $1,394,672 0.30% 3,781 $-11,061 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,381,353 0.30% 4,221 $115,007 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,381,271 0.30% 7,834 $834,203 상승 ×2
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June $1,375,065 0.30% 28,247 $124,477 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,353,109 0.29% 4,070 $261,162 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,325,911 0.29% 2,353 $28,865 상승 ×1
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October $1,299,009 0.28% 54,329 $-108,433 하락 ×6
V Visa Inc. $1,262,999 0.27% 3,679 $144,558 하락 ×6
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $1,262,668 0.27% 29,843 상승 ×1
XLP XLP $1,236,667 0.27% 14,828 $418,343 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,219,283 0.26% 14,777 $-67,143 하락 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,214,579 0.26% 25,947 $-8,515 하락 ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $1,205,793 0.26% 6,877 $227,408 상승 ×1
JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,156,392 0.25% 90,840 $52,132 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,132,358 0.24% 7,877 $172,307 하락 ×6
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1,125,003 0.24% 24,430 $33,518 하락 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,122,233 0.24% 3,765 $391,296
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1,100,927 0.24% 37,378 $184,954 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,097,314 0.24% 3,637 $542,074 상승 ×1
IGE iShares North American Natural Resources ETF $1,094,570 0.24% 19,483 $-55,479 상승 ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $1,082,617 0.23% 21,748 $-257 하락 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,076,635 0.23% 9,008 $291,002 상승 ×1
ITOT iShares Trust $1,046,438 0.23% 6,371 $139,171 상승 ×2
QBER Elevation Series Trust $1,045,859 0.23% 43,944 $47,952 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,044,186 0.23% 7,121 $12,515 하락 ×1
SIXD AIM ETF Products Trust $1,041,178 0.23% 33,766 상승 ×1
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October $1,032,897 0.22% 43,046 $-18,717 하락 ×6
BRLN iShares Floating Rate Loan Active ETF $1,016,354 0.22% 19,968 $-529,432 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTV $18,321,636 3.96% ×6 상승
IEFA $9,182,850 1.98% ×3 상승
QFLR $3,881,838 0.84% ×3 상승
SPYM $2,596,150 0.56% ×3 상승
IAU $1,839,270 0.40% ×3 상승
KDEC $1,406,654 0.30% ×3 상승
GLD $1,394,672 0.30% ×3 상승
SMH $761,306 0.16% ×4 상승
NFLX $540,141 0.12% ×3 상승
CNP $333,983 0.07% ×6 상승
FELV $318,515 0.07% ×6 상승
WFC $307,918 0.07% ×3 상승
EMHC $289,251 0.06% ×5 상승
ELS $287,819 0.06% ×3 상승
SRLN $284,408 0.06% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MAYW $6,612,251 190,171 1.43%
JUNW $4,253,493 123,684 0.92%
GMAY $3,852,508 89,510 0.83%
FEBW $3,842,828 108,127 0.83%
KNCT $2,293,873 10,875 0.50%
PTF $2,210,128 16,214 0.48%
PKB $2,164,553 19,316 0.47%
PXJ $1,615,560 41,907 0.35%
IYZ $1,262,668 29,843 0.27%
SIXD $1,041,178 33,766 0.23%
DINO $945,777 13,579 0.20%
CVS $617,185 5,966 0.13%
VSHY $530,895 24,438 0.11%
JEPQ $529,542 8,616 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $494,371 2,208 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 축소함 -65 +$3.8M
FTXL 추가 매수 +500 +$2.8M
IVV 추가 매수 +157 +$2.8M
ONEZ 추가 매수 +89K +$2.5M
VTV 추가 매수 +814 +$2.0M
LRCX 축소함 -711 +$2.0M
IJR 추가 매수 +955 +$1.9M
NVDA 축소함 -373 +$1.8M
BSEP 추가 매수 +2K +$1.6M
BILZ 추가 매수 +14K +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GDEC 2025년 9월 30일 157,342 $5,531,500
IXG 2026년 3월 31일 43,517 $5,256,385
GJUL 2025년 12월 31일 129,108 $5,236,621
OCTW 2025년 9월 30일 112,161 $4,151,078
OCTW 2026년 6월 30일 107,029 $4,117,406
DECU 2026년 6월 30일 150,604 $4,003,054
SEPW 2026년 6월 30일 117,474 $3,710,839
EMQQ 2026년 3월 31일 83,157 $3,356,217
JULU 2026년 6월 30일 58,460 $1,669,033
FIW 2026년 6월 30일 15,652 $1,614,187
PTF 2025년 6월 30일 26,370 $1,554,775
IAK 2026년 6월 30일 11,474 $1,472,033
FISR 2025년 9월 30일 50,194 $1,297,013
IYF 2026년 6월 30일 10,703 $1,259,274 -0.5%
PKB 2025년 6월 30일 17,914 $1,206,159 14.9%
BSX 2025년 9월 30일 10,750 $1,154,658 -56.6%
FXR 2025년 9월 30일 15,119 $1,122,177
PBW 2026년 6월 30일 35,306 $1,114,954 -23.0%
PXJ 2025년 6월 30일 42,751 $1,096,138 87.1%
IYC 2026년 6월 30일 11,026 $1,068,654 -5.5%
SIXP 2025년 12월 31일 34,023 $1,048,252
PEJ 2026년 6월 30일 18,022 $1,044,933 -6.5%
KBWP 2025년 12월 31일 8,397 $1,038,529
MLPX 2025년 12월 31일 16,195 $1,015,585 17.2%
HON 2026년 6월 30일 4,485 $1,013,745 -4.4%
SIXO 2026년 6월 30일 29,719 $1,003,908
ITB 2025년 12월 31일 8,070 $865,500
GGME 2026년 6월 30일 16,753 $854,823
SNPS 2025년 9월 30일 1,608 $824,389 -1.0%
ADI 2026년 3월 31일 2,999 $813,390 31.7%
ZTS 2026년 6월 30일 6,841 $808,717 -0.6%
QBUL 2025년 9월 30일 26,635 $677,595
SMAX 2025년 6월 30일 26,475 $662,934
OCTZ 2026년 6월 30일 16,049 $659,629
JANZ 2026년 6월 30일 17,847 $656,069
RGA 2025년 9월 30일 3,304 $655,362 30.7%
ELV 2025년 9월 30일 1,680 $653,370 22.1%
AUGZ 2025년 6월 30일 17,374 $648,832
WDAY 2026년 3월 31일 3,010 $646,488 45.4%
PHM 2026년 6월 30일 5,367 $631,262 -16.9%
KR 2026년 3월 31일 9,404 $587,552 -18.8%
JNK 2025년 12월 31일 5,514 $540,317 -4.8%
PAC 2025년 9월 30일 2,333 $535,609 -11.5%
DXCM 2025년 9월 30일 5,997 $523,479 29.1%
CLH 2025년 9월 30일 2,250 $520,155 38.8%
GPC 2026년 6월 30일 4,900 $518,151 7.0%
FISR 2026년 6월 30일 19,053 $490,043
SPLB 2025년 9월 30일 21,572 $486,880 -12.3%
FISV 2025년 12월 31일 3,762 $485,035 -31.3%
VRSK 2025년 9월 30일 1,501 $467,616 -35.1%
CAPL 2026년 6월 30일 22,250 $462,355 -3.3%
HLI 2025년 9월 30일 2,519 $453,348 -38.2%
QLYS 2025년 9월 30일 3,145 $449,326 50.1%
LOGI 2025년 9월 30일 4,735 $426,766 -7.6%
BRO 2025년 9월 30일 3,827 $424,334 -35.0%
XLC 2026년 3월 31일 3,532 $415,787 0.4%
BIL 2025년 6월 30일 4,526 $415,170
DE 2025년 12월 31일 906 $414,278 46.5%
PLTR 2026년 6월 30일 2,823 $412,948 62.3%
RIO 2025년 9월 30일 7,004 $408,516 44.9%
CRM 2025년 6월 30일 1,520 $407,938 -15.7%
MEDP 2025년 9월 30일 1,293 $405,821 20.7%
MGNI 2026년 3월 31일 24,764 $401,920 110.1%
ALGN 2025년 12월 31일 3,186 $398,951 -9.9%
CSX 2025년 9월 30일 12,116 $395,335 33.6%
RWR 2025년 9월 30일 4,044 $390,004 5.9%
SPTM 2026년 3월 31일 4,723 $389,648 18.1%
HSY 2025년 9월 30일 2,304 $382,360 -13.9%
HALO 2025년 9월 30일 7,338 $381,723 47.7%
CPRT 2025년 9월 30일 7,717 $378,673 -38.5%
JAAA 2026년 3월 31일 7,423 $375,455
ADBE 2025년 9월 30일 951 $367,923 -32.3%
SPEU 2025년 6월 30일 8,300 $365,283
LULU 2025년 9월 30일 1,501 $356,607 -47.7%
IRM 2026년 3월 31일 4,215 $349,659 10.0%
SEPZ (제출됨 SEPZXXXX) 2025년 9월 30일 8,745 $348,440
NDSN 2025년 9월 30일 1,608 $344,773 47.4%
OCTZ (제출됨 OCTZXXXX) 2025년 9월 30일 8,423 $344,224
STAG 2026년 3월 31일 9,302 $341,925 0.0%
SSD 2025년 9월 30일 2,198 $341,391 3.2%
SEPZ 2026년 6월 30일 8,380 $340,325
A 2025년 9월 30일 2,851 $336,487 33.5%
AUGZ 2026년 6월 30일 8,183 $332,580
DECZ 2026년 6월 30일 8,527 $331,091
SEPU 2026년 6월 30일 11,788 $330,064
FLJJ 2026년 6월 30일 10,493 $329,314
JANZ (제출됨 JANZXXXX) 2025년 6월 30일 9,655 $321,295
BIL 2025년 12월 31일 3,435 $315,162
MAYZ (제출됨 MAYZXXXX) 2025년 6월 30일 10,797 $313,534
DELL 2025년 6월 30일 3,391 $309,131 350.5%
TMUS 2025년 9월 30일 1,264 $301,219 -31.2%
PFEB 2026년 3월 31일 7,383 $300,628
LDUR 2026년 3월 31일 3,075 $295,031
VFLO 2026년 3월 31일 7,261 $285,938
GPK 2025년 9월 30일 13,403 $282,407 -56.0%
DECK 2025년 9월 30일 2,575 $265,405 -20.9%
VOO 2026년 6월 30일 444 $265,312 3.7%
PYLD 2026년 3월 31일 9,848 $262,745
JEPI 2025년 9월 30일 4,605 $261,794
PODD 2026년 3월 31일 910 $258,658 -35.4%
GEN 2026년 3월 31일 9,413 $255,946 18.3%
HLNE 2026년 3월 31일 1,881 $252,654 -12.1%
PHYS 2026년 6월 30일 7,110 $251,978
TTD 2025년 12월 31일 5,042 $247,108 -68.4%
REGN 2025년 9월 30일 458 $240,456 29.2%
ANGL 2025년 6월 30일 8,098 $233,704 -5.7%
COST 2025년 12월 31일 249 $230,482 7.1%
FDS 2026년 3월 31일 791 $229,451 27.4%
WFRD 2025년 9월 30일 4,502 $226,492 20.3%
QLD 2026년 6월 30일 3,664 $223,504 3.2%
TRI 2025년 12월 31일 1,419 $220,425 -26.4%
COKE 2026년 6월 30일 1,140 $218,584 1.7%
SPIB 2025년 9월 30일 6,478 $217,532
VONE 2026년 6월 30일 733 $216,323
ISRG 2025년 9월 30일 396 $215,190 -9.1%
RELX 2026년 3월 31일 5,304 $214,406 2.0%
IYH 2026년 3월 31일 3,251 $211,616 15.0%
PGR 2026년 3월 31일 927 $211,129 7.3%
NBR 2025년 12월 31일 5,155 $210,685 53.1%
VNQ 2025년 6월 30일 2,324 $210,415
COST 2026년 6월 30일 211 $210,247 -1.3%
OXY 2026년 6월 30일 3,229 $209,885 20.1%
ROE 2026년 3월 31일 5,888 $207,670
LMT 2026년 6월 30일 341 $206,220 -0.6%
JULH 2025년 6월 30일 8,240 $204,549
UMAY 2025년 6월 30일 6,049 $202,507
NLR 2025년 12월 31일 1,491 $202,255 -14.8%
NVG 2026년 3월 31일 10,173 $128,790 -15.4%
PACB 2026년 3월 31일 18,000 $33,660 117.4%
ZVIA 2025년 6월 30일 13,250 $28,620 -62.4%