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North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and (QTPI)
$24.83
▲ +0.01 (+0.04%)
1일 변화
$24.59 – $25.59
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.05% | ▼ -2.05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.01% | ▼ -1.62% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$1.0M
분기 종료 5월 2026
+$4.1M
지난 12개월
+$65.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 56 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $2.3M | 2.95 | 2,200,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA38 | $2.3M | 2.94 | 2,160,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $2.3M | 2.93 | 2,175,000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAQ4 | $2.2M | 2.91 | 2,150,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $2.2M | 2.88 | 2,115,000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $2.2M | 2.82 | 2,075,000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BP9 | $2.2M | 2.81 | 2,125,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $2.2M | 2.81 | 2,160,000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $2.1M | 2.76 | 2,050,000 | DBT | CA |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AN0 | $2.1M | 2.75 | 2,075,000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $2.1M | 2.75 | 2,125,000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607P7Y4 | $2.1M | 2.73 | 2,050,000 | DBT | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDK8 | $2.1M | 2.73 | 2,100,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $2.1M | 2.73 | 2,050,000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AR4 | $2.1M | 2.69 | 2,000,000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $2.0M | 2.65 | 1,950,000 | DBT | CA |
| VISTRA CORP | 92840MAD4 | $2.0M | 2.65 | 1,900,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCM6 | $2.0M | 2.53 | 1,950,000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598S8 | $1.8M | 2.30 | 1,700,000 | DBT | CA |
| AT&T INC | 00206R508 | $1.7M | 2.26 | 89,000 | EP | US |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $1.6M | 2.13 | 1,525,000 | DBT | CH |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $1.5M | 1.96 | 1,500,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $1.5M | 1.95 | 1,550,000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837AR4 | $1.5M | 1.95 | 1,500,000 | DBT | NL |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513865 | $1.5M | 1.94 | 85,000 | EP | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $1.4M | 1.86 | 1,400,000 | DBT | GB |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946KAM3 | $1.4M | 1.85 | 1,300,000 | DBT | ES |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAV5 | $1.3M | 1.73 | 1,250,000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $1.3M | 1.70 | 62,500 | EP | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAP4 | $1.3M | 1.69 | 1,200,000 | DBT | ES |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CM0 | $1.3M | 1.66 | 1,250,000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $1.3M | 1.65 | 50,500 | EP | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AQ1 | $1.1M | 1.49 | 1,050,000 | DBT | GB |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610808 | $1.1M | 1.48 | 45,000 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $1.1M | 1.38 | 41,000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267843 | $993K | 1.29 | 39,300 | EP | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $989K | 1.28 | 1,000,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261F864 | $958K | 1.24 | 36,500 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513600 | $885K | 1.15 | 36,300 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610402 | $749K | 0.97 | 40,500 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $694K | 0.90 | 40,500 | EP | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002788 | $678K | 0.88 | 25,969 | EP | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B400 | $637K | 0.82 | 24,647 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H400 | $612K | 0.79 | 35,000 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150773 | $608K | 0.79 | 24,200 | EP | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788405 | $497K | 0.64 | 18,450 | EP | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $487K | 0.63 | 19,000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $479K | 0.62 | 26,250 | EP | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $463K | 0.60 | 400,000 | DBT | FR |
| KEYCORP | 493267876 | $419K | 0.54 | 20,000 | EP | US |
배당금 21건의 결제
3.96%TTM 수익률
$0.98TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 28일 | $0.1010 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0530 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0850 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0990 |
| 2026년 4월 29일 | $0.1070 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1000 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0830 |
| 2026년 1월 29일 | $0.1000 |
| 2025년 12월 29일 | $0.0550 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0800 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1210 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0960 |
| 2025년 8월 28일 | $0.1060 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0900 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0910 |
| 2025년 5월 29일 | $0.1170 |
| 2025년 4월 29일 | $0.1010 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1130 |
| 2025년 2월 27일 | $0.1120 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0950 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0250 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $22,649,621 | 55.48% | 884,577 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11,888,061 | 29.12% | 466,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,384,023 | 5.84% | 93,490 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1,341,381 | 3.29% | 52,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1,268,075 | 3.11% | 49,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $572,327 | 1.40% | 22,444 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413,640 | 1.01% | 16,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $299,600 | 0.73% | 11,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $5,101 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CSM Advisors, LLC | $4,308 | 0.01% | 168,931 | 주식 | 2026년 6월 30일 |