Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000089356 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $77.3M
- 보유 자산
- 56
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 28.56%
- 유효 포지션 수
- 47.6
- 1% 초과 포지션
- 39
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$1.0M
- 분기 종료 5월 2026
- +$4.1M
- 지난 12개월
- +$65.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 56 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0.46 | 350,000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0.45 | 20,250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0.39 | 300,000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0.26 | 200,000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0.20 | 8,938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0.20 | 7,481 | EP | US |
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섹터별 비중
Financials
1.5%
기타/미분류
98.5%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19,686,162 | 53.00% | 768,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11,888,061 | 32.01% | 466,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,384,037 | 6.42% | 93,490 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1,268,075 | 3.41% | 49,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1,009,038 | 2.72% | 39,747 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413,640 | 1.11% | 16,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $299,600 | 0.81% | 11,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184,875 | 0.50% | 7,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $5,101 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CSM Advisors, LLC | $4,308 | 0.01% | 168,931 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| IBLC iShares Trust | $78.3M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |