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North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and (QTPI)
$24.75
▼ -0.08 (-0.31%)
1일 변화
$24.59 – $25.59
52주 범위
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QTPI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.18% | ▼ -2.18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.32% | ▼ -1.93% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$1.0M
분기 종료 5월 2026
+$4.1M
지난 12개월
+$65.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 56 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0.46 | 350,000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0.45 | 20,250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0.39 | 300,000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0.26 | 200,000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0.20 | 8,938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0.20 | 7,481 | EP | US |
배당금 21건의 결제
3.98%TTM 수익률
$0.98TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 28일 | $0.1010 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0530 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0850 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0990 |
| 2026년 4월 29일 | $0.1070 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1000 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0830 |
| 2026년 1월 29일 | $0.1000 |
| 2025년 12월 29일 | $0.0550 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0800 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1210 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0960 |
| 2025년 8월 28일 | $0.1060 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0900 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0910 |
| 2025년 5월 29일 | $0.1170 |
| 2025년 4월 29일 | $0.1010 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1130 |
| 2025년 2월 27일 | $0.1120 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0950 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0250 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $22,649,621 | 55.48% | 884,577 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11,888,061 | 29.12% | 466,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,384,023 | 5.84% | 93,490 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1,341,381 | 3.29% | 52,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1,268,075 | 3.11% | 49,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $572,327 | 1.40% | 22,444 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413,640 | 1.01% | 16,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $299,600 | 0.73% | 11,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $5,101 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CSM Advisors, LLC | $4,308 | 0.01% | 168,931 | 주식 | 2026년 6월 30일 |