S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +19.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -17.5%

연율화: +15.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 0.8%

섹터별 비중

04
Technology 26.4%
Communication Services 19.1%
Industrials 17.5%
Consumer Discretionary 13.0%
Health Care 6.9%
Retail 5.9%
Financials 5.8%
Utilities 2.6%
Energy 2.5%
Real Estate 0.2%

전체 포트폴리오 58 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $157,343,286 4.52% 3,749,840 $80,487,814 상승 ×3
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $143,604,326 4.12% 887,268 상승 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $135,845,281 3.90% 741,878 $20,665,611 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $134,669,257 3.87% 293,314 $-1,321,328 상승 ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $131,387,248 3.77% 295,385 $55,599,127 하락 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $124,054,537 3.56% 672,273 $22,380,765 하락 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $120,722,803 3.47% 6,950,075 $27,530,462 상승 ×3
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $119,399,720 3.43% 1,464,129 $55,377,817 상승 ×2
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $114,102,059 3.28% 713,450 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $111,063,960 3.19% 366,911 $37,196,980 하락 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $108,902,268 3.13% 540,968 $-11,744,322 하락 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $104,208,059 2.99% 600,346 $26,953,564 상승 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $101,958,414 2.93% 303,538 $36,492,719 상승 ×2
WING Wingstop Inc. - Common Stock $94,777,756 2.72% 546,553 $20,841,414 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $94,431,083 2.71% 384,993 $33,724,204 상승 ×2
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $88,608,137 2.54% 1,842,165 $8,057,372 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $87,367,132 2.51% 324,954 $5,800,194 하락 ×2
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $86,880,027 2.50% 23,045,100 $-2,319,425 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $82,762,461 2.38% 96,453 $-24,538,450 하락 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $78,863,986 2.26% 2,319,529 $4,590,863 하락 ×2
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $77,393,453 2.22% 919,053 $-4,867,356 하락 ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $75,972,813 2.18% 197,712 $25,674,934 상승 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $68,722,719 1.97% 676,072 $20,312,912 하락 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $68,158,654 1.96% 252,814 $1,218,261 하락 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $67,203,788 1.93% 237,486 $130,814 상승 ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $63,145,489 1.81% 233,414 $5,498,459 하락 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $55,813,579 1.60% 67,255 $5,296,194 하락 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $52,496,985 1.51% 195,782 $2,555,581 하락 ×2
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $43,925,723 1.26% 203,059 $17,721,531 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $41,529,261 1.19% 630,952 $1,167,899 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $40,593,868 1.17% 208,548 $-11,652,509 하락 ×2
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $39,094,034 1.12% 283,003 $-51,856,602 하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $38,776,609 1.11% 379,456 $-12,056,399 하락 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $36,249,862 1.04% 139,187 $1,261,604 하락 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $34,897,353 1.00% 134,035 상승 ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $33,650,564 0.97% 464,851 $22,280,587 상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $33,395,774 0.96% 63,437 $-2,868,607 하락 ×2
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $31,922,035 0.92% 1,512,176 $-16,629,448 하락 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $29,675,184 0.85% 197,795 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $28,904,121 0.83% 400,556 $-65,176,435 하락 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $28,309,946 0.81% 1,578,915 $2,801,029 하락 ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $27,977,728 0.80% 92,940 $-3,308,016 하락 ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $27,737,636 0.80% 3,366,218 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $26,102,423 0.75% 271,194 $735,689 상승 ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $23,767,900 0.68% 156,111 $1,267,596 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $22,697,499 0.65% 13,372 $-499,033 하락 ×3
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $22,297,961 0.64% 2,577,799 $-1,551,913 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,137,421 0.61% 88,686 $-2,261,505 하락 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $19,277,293 0.55% 71,016 상승 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $18,196,835 0.52% 170,670 $-10,196,287 하락 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $17,765,495 0.51% 155,592 $1,344,573 상승 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $15,193,892 0.44% 104,025 상승 ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $7,345,476 0.21% 193,048 $1,499,520 상승 ×3
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $6,472,111 0.19% 228,535 $-54,281,180 하락 ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $4,668,509 0.13% 13,673 $644,296 상승 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $4,640,995 0.13% 183,729 $724,121 상승 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,525,629 0.13% 20,717 $475,784 상승 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1,299,650 0.04% 4,093 $-65,274,647 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VRNS $157,343,286 4.52% ×3 상승
SPOT $134,669,257 3.87% ×3 상승
CPNG $120,722,803 3.47% ×3 상승
MTCH $7,345,476 0.21% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SMTC $143,604,326 887,268 4.12%
FORM $114,102,059 713,450 3.28%
DDOG $34,897,353 134,035 1.00%
GH $29,675,184 197,795 0.85%
ONDS $27,737,636 3,366,218 0.80%
NTRA $19,277,293 71,016 0.55%
NRG $15,193,892 104,025 0.44%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VRNS 추가 매수 +170K +$80.5M
UBER 축소함 -907K -$65.2M
MKSI 축소함 -34K +$55.6M
AFRM 추가 매수 +67K +$55.4M
ROKU 축소함 -678K -$51.9M
BE 축소함 -178K +$37.2M
MDB 추가 매수 +36K +$36.5M
NET 추가 매수 +91K +$33.7M
CPNG 추가 매수 +2.0M +$27.5M
RDDT 추가 매수 +27K +$27.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CYBR 2026년 3월 31일 185,691 $82,829,327 더 이상 추적하지 않음
PANW 2026년 6월 30일 504,694 $80,912,542 19.3%
LPLA 2026년 3월 31일 222,165 $79,350,673 10.4%
SPY 2025년 6월 30일 128,200 $71,713,798 더 이상 추적하지 않음
GLBE 2026년 3월 31일 1,678,500 $65,981,835 28.9%
CPAY 2026년 3월 31일 182,060 $54,787,316 38.1%
ROL 2026년 6월 30일 949,956 $50,737,150 -28.9%
VEEV 2026년 3월 31일 192,390 $42,947,220 61.4%
PAR 2026년 3월 31일 1,001,365 $36,329,522 9.7%
AXON 2026년 6월 30일 83,742 $35,564,390 -26.5%
PCOR 2026년 3월 31일 401,617 $29,213,621 -4.9%
RKT 2026년 3월 31일 1,433,158 $27,745,939 -18.0%
NCNO 2026년 6월 30일 1,845,049 $27,638,834 17.9%
AVDX 2025년 9월 30일 2,740,459 $26,829,094 더 이상 추적하지 않음
OKTA 2026년 3월 31일 309,133 $26,730,731 177.3%
SKX 2025년 6월 30일 450,739 $25,592,960 더 이상 추적하지 않음
LNG 2026년 3월 31일 103,089 $20,039,471 -3.1%
VSCO 2025년 12월 31일 728,571 $19,773,417 더 이상 추적하지 않음
TCOM 2025년 6월 30일 275,849 $17,538,479 -33.9%
PAR 2025년 9월 30일 241,700 $16,766,729 -63.1%
FIVN 2025년 12월 31일 646,883 $15,654,569 71.4%
YUMC 2025년 6월 30일 290,984 $15,148,627 -10.0%
CFLT 2026년 3월 31일 449,655 $13,597,567 더 이상 추적하지 않음
WBD 2026년 6월 30일 491,184 $13,487,913 16.1%
GAP 2025년 6월 30일 408,478 $8,418,732 6.8%
LION 2026년 6월 30일 695,207 $6,667,035 -27.0%
LGFB 2025년 6월 30일 820,978 $6,502,146 더 이상 추적하지 않음
EL 2026년 3월 31일 45,795 $4,795,652 30.0%
LGFA 2025년 6월 30일 514,292 $4,551,484 더 이상 추적하지 않음
BBWI 2026년 3월 31일 198,861 $3,993,129 -6.5%
PANW 2025년 9월 30일 17,386 $3,557,871 99.8%
PG 2025년 9월 30일 21,407 $3,410,563 -5.0%
V 2026년 3월 31일 9,326 $3,270,721 22.3%
MA 2026년 3월 31일 5,728 $3,270,001 13.0%
CHTR 2026년 3월 31일 14,873 $3,104,739 -50.1%
DIN 2025년 9월 30일 118,507 $2,883,275 20.8%
META 2025년 9월 30일 3,323 $2,452,673 1.0%
KDP 2025년 12월 31일 91,043 $2,322,507 10.3%
TSLA 2025년 9월 30일 5,500 $1,747,130 -14.8%
GOOGL 2025년 6월 30일 9,468 $1,464,132 96.6%