ALGEBRIS (UK) LTD

CIK 1700286 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,848위 · 상위 19.6%
포지션
73
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.43%
상위 25개 보유 비중
84.85%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
28.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 34.32% 추정 매수 $538,736,685 · 매도 $497,831,136

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 50.7% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
22
감소
26
종료
19
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적
+36.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-0.4%

연율화: +28.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financial Services
44.3%
Financials
37.6%
Technology
10.6%
Industrials
1.7%
Real Estate
1.0%
Health Care
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
4.6%

전체 포트폴리오 73 포지션

유형 연속 8분기 추세
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $91,771,846 6.04% 1,235,231 $45,010,414 상승 ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $91,289,941 6.01% 1,262,105 $49,317,175 상승 ×6
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $85,645,508 5.64% 1,957,978 $10,149,813 하락 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $80,729,190 5.32% 1,923,159 $18,165,854 상승 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $71,169,268 4.69% 777,883 $4,507,164 상승 ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $70,085,540 4.61% 1,007,696 $25,484,342 상승 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $66,135,301 4.35% 330,696 상승 ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $61,956,035 4.08% 3,430,009 $13,036,153 상승 ×3
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $59,464,580 3.92% 816,821 $-3,243,308 하락 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $57,292,773 3.77% 575,313 $7,459,636 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52,001,139 3.42% 915,504 $-30,731,622 하락 ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $51,331,052 3.38% 1,070,545 $18,483,769 상승 ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $44,811,438 2.95% 1,271,655 $-3,455,738 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $44,453,843 2.93% 539,621
ONB Old National Bancorp - Common Stock $41,746,629 2.75% 1,616,931 $-2,481,322 하락 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $41,370,129 2.72% 1,067,408 상승 ×1
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $39,351,776 2.59% 2,414,440 $8,253,950 상승 ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $38,454,599 2.53% 2,175,752 $-9,478,862 하락 ×1
UNM Unum Group Common Stock $35,411,666 2.33% 397,355 $-33,438,278 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 01644JAB4) $33,338,055 2.19% 35,000,000 $1,833,578
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $32,291,597 2.13% 798,856 상승 ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $31,669,193 2.09% 350,925 $-19,762,397 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $23,244,764 1.53% 252,717 상승 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $22,596,506 1.49% 877,580 상승 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $21,224,174 1.40% 2,765,094 상승 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $19,651,031 1.29% 679,060 $7,133,056 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $16,340,352 1.08% 133,149 상승 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $15,596,818 1.03% 1,193,447
PCGPRX $14,919,085 0.98% 365,000 $-603,662
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $13,859,931 0.91% 469,403 $403,528 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,193,377 0.80% 23,816 상승 ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $10,945,147 0.72% 261,796 $-7,167,161 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65441V200) $10,801,995 0.71% 832,907 $4,335,539 상승 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $10,070,230 0.66% 205,954
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $9,022,672 0.59% 471,907 $777,315 하락 ×1
BRBS $8,987,112 0.59% 2,553,967 $-1,642,768 상승 ×2
BCAL California BanCorp - Common Stock $8,359,815 0.55% 402,410 $6,122,410 상승 ×1
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $8,293,181 0.55% 259,090 $-149,595 하락 ×1
V Visa Inc. $8,176,080 0.54% 23,906
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $8,091,645 0.53% 293,040 $6,164,505 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $7,974,301 0.53% 47,996 상승 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $7,495,411 0.49% 234,605 $-16,238,192 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,213,606 0.15% 11,098 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,106,108 0.14% 1,984 $829,447 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,943,728 0.13% 2,708 $128,921 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,821,117 0.12% 2,880 $663,195 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,752,102 0.12% 1,292 $836,244 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31943F200) $1,727,500 0.11% 130,888 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,727,125 0.11% 6,783 $744,326 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,540,550 0.10% 3,236 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,535,322 0.10% 4,600 $605,452 상승 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $1,526,236 0.10% 7,742 $966,811 상승 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,466,305 0.10% 5,456 $379,992 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,461,627 0.10% 2,028 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,438,316 0.09% 728 $-234,393 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,366,741 0.09% 603 $514,252 하락 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,227,173 0.08% 3,280
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,220,770 0.08% 1,459 $188,417 하락 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,160,537 0.08% 6,864 $-80,535 하락 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,097,305 0.07% 5,166 $-924,633 하락 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,079,150 0.07% 6,365 $-150,158 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $1,072,253 0.07% 2,190 $427,787 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,011,882 0.07% 864 $-283,108 하락 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $968,975 0.06% 3,435 $-936,905 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $923,786 0.06% 1,080 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $908,384 0.06% 1,206 $-751,231 하락 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $906,645 0.06% 1,238 $649,776 상승 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $896,967 0.06% 18,844 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $806,507 0.05% 3,630 $-1,438,050 하락 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $799,931 0.05% 2,651 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $793,663 0.05% 5,702 상승 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $621,826 0.04% 2,088 $-225,209 하락 ×1
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $137,955 0.01% 15,762 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AIG $91,771,846 6.04% ×3 상승
GPN $91,289,941 6.01% ×6 상승
SF $70,085,540 4.61% ×6 상승
ALKT $61,956,035 4.08% ×3 상승
SSB $57,292,773 3.77% ×3 상승
NCNO $39,351,776 2.59% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
COF $66,135,301 330,696 4.35%
WFC $44,453,843 539,621 2.93%
FIS $41,370,129 1,067,408 2.72%
TPG $32,291,597 798,856 2.13%
SCHW $23,244,764 252,717 1.53%
HDB $22,596,506 877,580 1.49%
WU $21,224,174 2,765,094 1.40%
ICE $16,340,352 133,149 1.08%
DX $15,596,818 1,193,447 1.03%
MA $12,193,377 23,816 0.80%
FISV $10,070,230 205,954 0.66%
V $8,176,080 23,906 0.54%
MRSH $7,974,301 47,996 0.53%
NVDA $2,213,606 11,098 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31943F200) $1,727,500 130,888 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GPN 추가 매수 +637K +$49.3M
AIG 추가 매수 +613K +$45.0M
UNM 축소함 -547K -$33.4M
BAC 축소함 -784K -$30.7M
SF 추가 매수 +403K +$25.5M
VOYA 축소함 -403K -$19.8M
QTWO 추가 매수 +375K +$18.5M
CG 추가 매수 +628K +$18.2M
COLB 축소함 -632K -$16.2M
ALKT 추가 매수 +303K +$13.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CFG 2026년 6월 30일 928,970 $55,618,445 0.0%
BX 2026년 3월 31일 320,179 $49,375,481 24.5%
CRBG 2026년 6월 30일 1,691,485 $40,292,266 11.9%
KIM 2026년 3월 31일 1,931,054 $39,160,777 8.3%
PRU 2025년 12월 31일 350,159 $36,297,671 7.8%
ZION 2026년 6월 30일 617,735 $35,535,184 -1.9%
AMH 2026년 3월 31일 1,063,875 $34,166,365 23.7%
MET 2026년 3월 31일 418,130 $33,022,625 33.1%
C 2026년 3월 31일 264,738 $30,906,730 16.4%
BAC 2025년 12월 31일 548,951 $28,298,690 14.4%
WSBC 2026년 6월 30일 783,957 $26,994,081 4.8%
KEY 2025년 9월 30일 1,389,143 $24,160,733 17.2%
CNOB 2026년 6월 30일 859,926 $22,982,250 -4.6%
VIRT 2026년 3월 31일 671,276 $22,377,381 32.7%
FHN 2025년 12월 31일 963,300 $21,763,530 3.2%
NTRS 2026년 6월 30일 152,564 $21,258,237 6.2%
DX 2025년 12월 31일 1,669,288 $20,499,835 -5.0%
CG 2025년 9월 30일 392,871 $20,161,744 -22.2%
TFC 2025년 6월 30일 524,022 $19,962,512 17.8%
PRU 2025년 6월 30일 192,378 $19,889,627 13.2%
EG 2026년 6월 30일 57,777 $18,853,265 2.2%
WBS 2026년 6월 30일 270,020 $18,713,872 1.5%
MAA 2026년 3월 31일 132,098 $18,358,318 7.8%
TWO 2025년 12월 31일 1,780,276 $17,557,865 더 이상 추적하지 않음
FISV 2026년 3월 31일 230,732 $15,505,519 -8.0%
NLY 2025년 12월 31일 762,239 $15,393,051 6.1%
INVH 2026년 3월 31일 552,834 $15,370,445 21.8%
BBD 2025년 6월 30일 7,392,446 $15,261,206 -1.8%
BXP 2026년 6월 30일 266,730 $13,820,454 1.7%
AIG 2025년 3월 31일 174,026 $12,235,941 -13.2%
CUZ 2026년 3월 31일 473,337 $12,208,337 30.0%
SNV 2025년 9월 30일 228,741 $11,818,691 더 이상 추적하지 않음
BHF 2025년 6월 30일 219,025 $11,761,493 -1.7%
NEEPRT 2025년 3월 31일 240,000 $10,569,828 더 이상 추적하지 않음
RJF 2026년 3월 31일 63,355 $10,178,939 21.8%
WFC 2025년 6월 30일 149,713 $9,949,913 6.4%
OZK 2026년 6월 30일 206,053 $9,440,176 -5.2%
UCB 2026년 3월 31일 297,562 $9,294,232 13.3%
RGA 2026년 3월 31일 43,505 $8,855,668 18.0%
EBC 2026년 6월 30일 382,442 $7,468,227 3.2%
CMA 2025년 9월 30일 125,247 $7,459,209 더 이상 추적하지 않음
MTB 2025년 9월 30일 38,501 $7,457,038 22.3%
LNKB 2026년 3월 31일 892,354 $7,374,292 더 이상 추적하지 않음
KMPR 2026년 3월 31일 171,387 $6,951,280 -13.4%
OBK 2026년 3월 31일 184,028 $6,924,531 25.8%
SSBXXXX 2025년 9월 30일 71,533 $6,572,807 더 이상 추적하지 않음
IBCP 2026년 6월 30일 178,602 $5,937,637 2.5%
AGNC 2025년 3월 31일 641,729 $5,708,252 15.6%
COLD 2026년 3월 31일 442,073 $5,687,719 31.3%
RNST 2026년 6월 30일 148,239 $5,347,041 -1.7%
AVBH 2025년 12월 31일 122,582 $3,123,447 21.0%
ALKT 2025년 6월 30일 128,033 $3,111,337 -33.7%
EVR 2025년 6월 30일 13,191 $2,438,906 9.7%
GNW 2025년 12월 31일 271,928 $2,418,305 8.9%
SMBK 2026년 3월 31일 58,316 $2,158,118 28.8%
V 2026년 3월 31일 5,792 $2,032,263 21.6%
HUBB 2025년 3월 31일 2,635 $1,066,037 42.0%
ETN 2026년 6월 30일 2,611 $932,336 -2.2%
TMO 2025년 3월 31일 1,747 $877,769 24.5%
CNM 2025년 3월 31일 16,933 $832,586 -7.3%
XYL 2026년 6월 30일 6,424 $766,402 -2.2%
MSFT 2026년 3월 31일 1,569 $759,155 30.5%
TTD 2025년 12월 31일 14,257 $698,200 -64.5%
IR 2026년 6월 30일 8,633 $690,535 -1.7%
SYK 2026년 6월 30일 2,061 $676,107 8.0%
HUBB 2025년 9월 30일 1,587 $647,125 9.2%
BSX 2026년 6월 30일 8,958 $561,187 20.6%
CDNS 2026년 3월 31일 1,756 $549,147 13.5%
WMS 2025년 3월 31일 4,312 $481,425 33.4%
ISRG 2026년 6월 30일 980 $451,025 -0.7%
SNPS 2026년 3월 31일 692 $325,198 0.2%
CSL 2025년 6월 30일 968 $305,132 -3.8%
CNM 2025년 12월 31일 5,289 $284,489 -13.8%
CPRT 2026년 3월 31일 7,241 $283,618 2.5%
GNTA 2026년 3월 31일 100,000 $149,070 80.0%